仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作.doc

《仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作.doc（34页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、采购材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。一、 申请程序：1、工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。2、工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。二、 询价程序：1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。三、审批程序：1、财务部成本

2、核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。3、成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于 不合理的批复有权进行越级申诉。4、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份（复印件）。5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。四、借款程序1、采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。2、财务部主管依据材料计划审批借据。3、采购部凭借据到出纳处办理借款。五、采购程序采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。材料采购之比价程序一、材料物品采购成本控制1、材

3、料物品采购前进行比价工作。2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。二、外委订货成本控制1、外委订货合同签订前进行比价工作。2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。三、外委包工成本控制1、外委包工合同签订前进行比价工作。2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。四、施工人员月工资成本控制1、审核工资标准是否合理。2、审核工资报表与考勤是否相符。五、工程竣工成本核算1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批

4、。5、审批后交办公部存入该工程档案。 六、比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。仓库管理制度仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人

5、员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三

6、清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿

7、走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要根据工地现场生产需要

8、所设立。3.公司设立的长期使用仓库，财务管理部要严格的进行材料的清算工作，行政人力部监管实施，不断提高仓库管理水平。入库程序一、入库程序1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。2 、如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注 明赊帐字样。3、工程负责人复核。 二、出库程序1、工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数 量、领料人签字。（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出 库单上，交保管员审批。（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。2、工地材料转库程序（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份

9、）注明品 名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。（2）、需方工地负责人审批后交与经办人。（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。 审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办 人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工 地转来字样。入库单报一份财务。为了加强建筑材料管理工作,确保工程质量,杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上,特制定材料有关管理制度如下: 一、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用,质优价廉的原则。 二、坚持按设计要求选用材料,由专人负责监督施工方购料、用料。 三、对工程所需的主要材料,水泥、钢材、

10、木材、水电材料、红砖等,坚持定品牌、定厂家、定合同,坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收,做到所有主要入库建材,都有甲方材料员验收。 四、对工程主辅材,建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书,并注明厂家、商家。 五、加强对施工方用材的管理和监督,不允许施工方使用不合格产品,不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发现施工方违反协议,除立即责令返工外,处1000元至5000元的罚款,从工程款中扣除。 六、加强对材料规范管理,主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组,负责定材、选材、监督和验收。 七、材料员必须坚持原则,廉洁奉公,不允许假公济

11、私,收取回扣,不允许向乙方推销产品。 八、材料管理人员必须坚持不断学习,要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。 九、材料管理人员必须做到勤跑市场,即勤跑施工工地;勤查看,即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符;勤查问,即勤查问材料按规范、按批次取样做送检;勤记录,即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。二级建造师 十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。 十一、建立工程材料资料档案,乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。 发票申领、收款程序一、 申领人员填写发

12、票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。二、 会计根据借据开付发票，并保存借据。三、 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。四、 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。五、 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。六、 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成 发票申领、收款程序。公司其它规定一、检查工作：1、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。2、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。3、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。4、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。5、

13、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。6、有检查而无处理，检查将流于形式。7、临时检查人员只有检查权，没有处理权。8、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。二、思想工作：1、三大原则：（1）、保持和提高员工的自尊。（2）、互相理解。（3）、在解决问题中求得员工的帮助。2、六大要点：（1）、对事不对人。（2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。（3）、在谈话时倾听员工的想法。（4）、与员工谈我们需要他的帮助。（5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。（6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。三、垂直指挥系统：1、一个上

14、级的原则：（1）、上对下可以越级检查，不可越级指挥。（2）、下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。（3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。2、责权一致的原则：（1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导 责任。（2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。四、横向联络系统：1、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。2、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。五、干部任命：1、逐级提名，隔级批准。2、各部门负责人有提名权。3、人事部有审查权。4、隔级的上级有批准权。5、如上级不批准，部门负

15、责人重新提名。六、培训工作：1、培训是企业运行的最基本工作。2、企业是学校，长官是老师，上级是教练。3、培训是企业给员工的最好报酬。七、其它：1、与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公 部一份存档。2、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。3、重要文件一律打印上报。4、公司设总经理信箱，每个员工可以每月5日报建议单，总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖， 年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。5、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对老板 的忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为老板工作 而工作。6、公司工作程序及有关规章制度实

16、施的目的，是有利于企业科学、 合理、安全、高效地发展。7、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导 责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款 50-500 元。8、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。9、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不 具备者短期内10、每月 5 日、20 日 8:30 在公司召开主管级人员例会。节假日 顺延至第一个工作日。11、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息 室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。12、洗浴时间为每天 11:30-13:00,女士星期二、四。男士星期一、三、五。自备洗发用品。

17、13、活动室开放时间为每天 11:30-13:00,同时开放象棋、军 棋、跳棋、围棋等。现场作息纪律一、施工现场实行准军事化管理。 二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款：1、迟到早退超过 5 分钟者。2、在施工现场打闹、争吵者。3、挪用公司材料、设备工具者。4、在工作时间内娱乐活动者。5、消极怠工者。6、浪费材料者。7、未及时清理卫生者。8、随地便溺者。9、损坏公司设施、乱涂乱画者。10、未及时清理现场者。11、不穿工作服或衣冠不整者。12、带家属或小孩施工者。办公室资料管理规定第一章总则第一条：目的资料室的资料管理，按本规定执行。第二条：意义本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提

18、高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。第三条：借阅的责任 职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。第四条：资料的分类一、工程资料。二、定期刊物（报刊、杂志等）三、文书资料（手册、章程、报告等） 四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等）第五条：资料的主管 公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。第二章资料的借出第六条：资料的借出一、职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写 资料借出登记，交给资料保管员。二、资料保管员必须在借出资料登记薄上作好登记，并且经常检查借还 状况。第七条：退还 职工借阅完毕，及时把借出资

19、料还给资料室。第八条：阅读 资料原则上不外借，只允许在公司内使用。第九条：借出期限一、一般资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。 第十条：禁止转借。图书管理规定一、图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。二、凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。三、所有图书都必须在封面或目录加盖公司印章。四、图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。五、借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。六、借阅图书者

20、需在借出图书登记薄上登记。七、借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。八、如果超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔；丢失或被盗者（借阅人），同样照价赔偿。 如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。公司车辆管理规定一、使用人必须有驾照。二、公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填借车审批单经管理部主管审批。三、驾驶人须严守交通规则。四、驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。五、车辆维修应先填制车辆请修单,送之核算员询价。六、车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主

21、管联系请求批示。七、下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分：1、无照驾驶；2、未经许可将车借于他人使用。八、车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调， 临时调配车辆代用。九、驾驶人每周一进行自检、验车。填制检车日记月末报管理部主管，管理部公车私用管理规定一、随车一份H公司车辆行驶登记表.驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。二、私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里 0.5 元。月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审 批。送至财务，工资扣款。三、未按此规定执行，一经

22、查实，第一次工资下浮 10%,第二次解聘。工程施工过程管理流程1、招标工作技术标评审1.1适用范围：工程项目设计、监理、总包、分包单位及甲供材料设备的招标工作中技术标的评定工作；1.2经办部门：（项目）工程部，协办部门：总工室、成本合约部1.3工作流程：1.3.1（项目）工程部根据工程总进度计划要求时间，收集、整理、审核参加投标单位的资格预审文件，确定邀请招标单位；1.3.2（项目）工程部会同成本合约部编制招标文件，（项目）工程部负责招标文件中技术标部分的编制；1.3.3配合成本合约部进行发标、回标工作的组织、实施；1.3.4（项目）工程部审核技术标书，安排、组织招标工作考察；1.3.5（项目

23、）工程部组织招标答疑工作，并形成书面答疑记录；1.3.6（项目）工程部会同总工室对技术标书及考察情况进行综合评定，出具本次 项目设计、监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表，成本合约部对商务标进行评定；1.3.7召开综合评标会议，确定中标单位，报集团进行审批；1.3.8（项目）工程部签发中标通知书，根据工程实际情况，签发进场指令，要求其根据工程总体进度计划要求进场。1.4 项目监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表样表格式：2、施工单位进场管理2.1适用范围：总包、各分包单位及业主直接分包单位入驻现场开始进行施工；2.2经办部门:（项目）工程部2.3工作流程：2.3

24、.1（项目）工程部根据总体进度计划要求向施工单位签发进场指令；2.3.2施工单位根据进场指令要求按时进场；2.3.3（项目）工程部组织监理单位、总包单位与进场施工单位召开进场协调会，明确施工单位进场须办理的相关手续；2.3.4施工单位按进场协调会要求将所有资料保于总包，总包审核后提交监理，由监理审核后转交（项目）工程部专业主管进行审核；2.3.5按上海市监理实施细则要求，监理将审核结果批复于施工单位。3、工程施工图纸发放、审核管理3.1适用范围:有关项目建设过程中所有工程图纸、设计变更的发放、审核；3.2经办部门：（项目）工程部，总工室。协办部门：监理单位、施工单位、中心预算工程师3.3工作流

25、程：3.1.1中心总工室将14套图纸转交(项目)工程部；3,1,2（项目）工程部审核初步审核图纸的质量、必要性、经济指标，以工程指示函（详见后页表式）的形式将图纸发至监理（2套）、施工单位（8套）、中心预算工程师（2套），（项目）工程部自留2套；3.1.3（项目）工程部内部审核图纸，形成书面意见；施工单位、监理单位、中心预算工程师分别审图，形成书面意见，汇总（项目）工程部；3.1.4（项目）工程部相关专业主管（工程师）审核、汇总各方审核意见，形成统一书面格式，在设计交底前三天提交总工室，由总工室转交设计单位；3.1.5总工室组织进行设计交底，并负责完成书面设计交底会议纪要，由与会各方单位签字、

26、盖章确认；3.1.6对于设计交底中无法明确的内容，由（项目）工程部、总工室组织设计单位统一出具设计变更、补充备忘录（如有重大设计问题，可进行二次设计交底）；3.1.7对于因设计变更产生的工程签证，由（项目）工程部、中心预算工程师统一与施工单位进行洽商；3.5设计交底会议纪要表式4、工程施工过程质量管理4.1适用范围（项目）工程实施过程中各阶段、各分项工程质量的检查、管理、控制。4.2经办单位：监理单位、（项目）工程部4.3工作流程：4.3.1监理合同签定之前审查监理大纲、监理工程实施细则中关于质量管理方面的内容，明确本项目工程质量目标；4.3.2施工合同明确本项目的工程质量目标，会同监理共同审

27、查施工单位质量管理体系、工程验收程序；4.3.3组织施工单位、监理熟悉、研究施工图纸；4.3.4按监理、业主的次序审核施工单位所提交的施工组织设计、各分部工程施工方案；4.3.5（项目）工程部专业主管落实日常工程质量检查工作，并填写工程日志；4.3.6专业主管定期或不定期检查监理专业工程人员现场质量检查情况，监理工程日志实施情况；4.3.7（项目）工程部经理或主管定期或不定期参加隐蔽工程验收，检查隐蔽工程质量和监理对隐蔽工程验收的负责态度，对验收过程中存在的质量问题下发工程联系函（详见后页附件），要求施工单位定期整改；4.3.8在每月工程中期付款会议上，（项目）工程部会同监理单位对存在质量问题

28、或不按要求整改的分部工程工程款予以暂扣，直至整改符合监理、（项目）工程部要求后，方予以支付。4.4工程联系函（编号：FK-HQDY-联系-00X）函件名称：工程联系函主要用途：与施工单位（或监理单位）及其他单位一般性工作联系发放函件。样表格式：5、工程施工过程进度管理5.1适用范围:(项目)工程总体工程、各单位工程、各分项工程进度管理、控制；5.2经办部门：工程监理、（项目）工程部5.3工作流程：5.3.1（项目）工程部根据工程外部条件、工程现场实际情况、设计施工图纸、集团公司要求等，编制 项目工程总体施工进度计划，总进度计划应该将分期建设的单体工程进度计划分别编制,并根据工程实际情况，对工程

29、总体进度计划不断的进行调整完善；5.3.2将 项目工程总体施工进度计划作为工程总承包合同的一部分，写入总承包合同；5.3.3根据 项目工程总体进度计划，要求总包单位按月、周为单位编制月度进度计划、周进度计划，报监理、（项目）工程部审核；5.3.4每周五上午9：30召开由监理主持的工程例会，并形成书面的工程例会会议纪要，讨论本周工程进度计划的实施情况、质量、安全、设计等方面存在的问题、下周进度计划，分析进度计划拖延的原因，找出解决办法，保证进度计化关键路线按期完成；5.3.5（项目）工程部每周五下午3：00提交工程周报，参加中心每周例会；5.3.6（项目）工程部每月28日提交工程月报；5.3.7

30、如出现重大工程进度问题，可召开专题工程进度会议，解决工程施工进度问题；5.4项目总体工程进度计划5.5工程例会会议纪要5.6工程周报包含内容:本周工程进度计划本周工程实际完成情况工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法下周工程进度计划存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本周所发生的工程签证5.7工程月报包括内容:本月工程进度计划本月工程实际完成情况本月工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法下月工程进度计划存在工程质量、安全问题或质量、安全隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本周所发生的工程签证下月资金使用计划6、工程现场签证管理6.1适用范围:

31、6.1.1因设计图纸与现场实际情况不符、设计图纸存在问题或不合理、设计图纸各专业之前存在互相矛盾，由设计单位提出的设计变更；须经总工室、（项目）工程部进行审核，方可工程指示函形式下发施工单位、监理；6.1.2合同范围以外的现场必须增加的工作；须经（项目）工程部、中心预算工程师进行审核，方可以工程指示函形式下发施工单位、监理；6.1.3因公司经营原因，根据市场所提出变更；由设计单位出图，须经总工室、（项目）工程部、中心预算工程师进行审核，方可以工程指示函形式下发施工单位、监理；6.2经办部门：（项目）工程部、监理、中心预算工程师6.3工作流程：6.3.1施工单位根据工程指示函要求，提出工程签证，

32、并填写工地现场费用签证单，报于监理；6.3.2监理根据工程指示函审核实际发生的工作量，报于（项目）工程部；6.3.3（项目）工程部审核工作量是否属实，并审核该签证是否属于正常范畴，并提交于中心预算工程师；6.3.4中心预算工程师审核该签证是否属于正常范畴，并审核相关费用；6.3.5中心总经理进行审核；6.3.6集团成本合约部进行审核；6.3.7集团法务审计部进行审核，并经集团领导签字后方可生效；6.4工地现场费用签证单7、工程中期付款管理7.1适用范围:项目所有施工单位、甲供材料、设备每月工程进度款的支付；7.2经办部门：（项目）工程部、监理7.3工作流程：7.3.1各分包施工单位在每月25日

33、将月度中期付款申请交到总包处，总包将所有付款申请整理、汇总一式三份于26日分别提交监理、（项目）工程部、中心预算工程师（甲供材料、设备单位可直接向监理、（项目）工程部、中心预算工程师提交）；7.3.2监理单位须对所有付款申请所涉及工程量进行审核，并向（项目）工程部、中心预算工程师提交审核报告；7.3.3下月第三个工作日，召开中期付款会议，参加人员为各申请付款施工单位、材料供应商、监理、（项目）工程部、中心预算工程师等，并完成中期付款会议纪要；7.3.4由（项目）工程部专业主管（工程师）填写 项目工程付款现场审核单(?)，报中心审批；7.3.5由中心根据集团公司相关表式，报集团审批，集团审批完成

34、后，将审批结果反馈至（项目）工程部；7.3.7（项目）工程部将各单位每月付款情况进行累计，用来控制总体工程款的支付情况；7.4 项目工程付款现场审核单8、甲供材料技术评定、封样及进场验收8.1适用范围:(项目)工程所有甲供材料、设备；8.2经办部门：（项目）工程部、监理8.3工作流程：8.3.1根据招标工作技术标评审程序，确定甲供材料、设备供应商，在供应合同签定前，由（项目）工程部负责对甲供材料、设备进行封样（对于不能进行封样的大型设备，可进行图片封存）；8.3.2根据工程施工进度，由施工单位填写甲供材料进货申报单；8.3.3（项目）工程部根据施工单位所填写的甲供材料进货申报表品种、型号、规格、数量、时间，发文材料供应商，要求其按时供应；8.3.4材料进场后，施工单位、监理、（项目）工程部根据合同、封样及相关质量标准对其进行验收，并收集相关质保资料，填写甲供材料进货验收记录表；8.3.5（项目）工程部与总包单位办理甲供材料交接手续；8.3.6各甲供材料供应完成后，由监理、（项目）工程部填写甲供材料供应单位售后综合评定表；8.4甲供材料进货申报表8.6甲供材料供应单位售后综合评定表