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1、江西四特酒有限责任公司用友NC集中财务管理系统操作手册2009年11月8日目 录江西四特酒有限责任公司1用友NC集中财务管理系统1文档控制4使用说明5适用对象5使用方法5其他5一应用基础611系统基础612安全性设置613系统登录814 NC界面说明1015创建快捷菜单1116系统功能菜单1117口令修改1218导出1219打印13二、客户化1421部门档案(编码:2-2，公司集)1422人员档案(编码:4位数部门编码+6位数流水号)1523地区分类(3位数的省份编号+3位数的区号)1524客商管理档案1625项目类型及项目管理档案1726会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2）1
2、827现金流量项目1828用户管理（编码：6位入职日期+3位流水号）1829权限分配19210解除在线19三财务核算2031录入期初余额203.1.1无辅助核算的科目期初数据录入203.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入213.1.3期初建账2232凭证管理233.2.1制单233.2.3凭证查询263.2.3审核/取消审核283.2.4记账/取消记账283.2.5凭证整理293.2.6打印凭证303.2.7自定义结转333.2.8账簿查询343.2.9 试算平衡383.2.10结账/反结账38四、现金银行4041银行对账完整流程4042银行对账操作404.2.1对账账户初始化404.2.
3、1.1增加初始账户404.2.1.2启用初始账户414.2.1.3 录入期初未达账项：424.2.1.4 查看期初余额调节表：424.2.2 银行对账单434.2.2.1手工增加银行对账单434.2.2.2引入银行对账单434.2.3 银行对账444.2.3.1进行自动勾对444.2.3.2进行手工勾对454.2.3.3取消勾对454.2.3.4检查勾对结果454.2.4 余额调节表464.2.4.1查看某一账户的余额调节表464.2.4.2查看明细调节数据464.2.5 查询勾对情况474.2.6 长期未达账审核474.2.6.1查询长期未达账474.2.7 核销银行账484.2.7.1核销
4、银行账484.2.7.2恢复已核销的银行账48五、报表管理4951报表系统登录4952设置当前任务和当前数据源5053报表数据的录入5154报表数据的查询5255报表上报、请求取消上报5356报送管理54六、固定资产管理5561原始卡片录入5562增产增加5563卡片管理5664资产维护576.4.1 资产变动576.4.2 资产减值5865资产调拨596.5.1 资产调出596.5.2 资产调入6066资产减少6167折旧计提6168生成固定资产凭证6269结账64文档控制文档更新记录日期更新人版本备注2009-11-8余兴虎5.02文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职
5、务备注使用说明适用对象本手册的适用对象为江西四特酒有限责任公司，系统内涉及到江西四特酒营销有限公司及江西四特酒酒业有限公司用友NC集中财务管理项目（以下简称“本系统”）所有实际操作的人员。使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作级培训。使用方法本手册是基于完整的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全部的操作功能，所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。其他基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变化，本手册保留随时更新的权利，恕不另行通知。所有的操作应用以最新版本的手册
6、为准，新版本手册的分发由总社资产财务部进行管理。一应用基础11系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。推荐的客户端操作平台如下：u 硬件配置CPU：P4 2G以上内存：512M以上显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768u 操作系统Microsoft Windows 2000/XP/2003u 浏览器Microsoft Internet Explorer 6.0（以下简称IE）+SP1u 其他最好装有Micr
7、osoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必须）12安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。操作方法如下：在IE中点菜单“工具Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置
8、为“启用”。点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点“是”。再对“本地Intranet” 区域做同样的设置。最后点“确定”保存设置即可。13系统登录规则：使用本系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。操作步骤：(测试环境)1).打开IE，在地址栏中输入服务器的IP地址(http:/192.168.9.253:8080)回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收藏添加到收藏夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。登录方式：在IE浏览器地址栏中录入http:/192.168.9.253:8080；进入到NC主界面，如下图所示：2).如果要操作财务核算、固定资产管
9、理等则点击“ERP-NC”图标进入，如果要操作报表系统则可点击“iUFO”图标进入。3).第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。进入NC管理软件后，出现如下登录界面：*4).账套：选择某某公司；公司：直接输入单位编码或点右边的参照按钮选择单位；输入日期或参照选择日期，再录入用户编码和密码（用户编码和密码区分英文字母大小写）后，点“登录”进入。14 NC界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消
10、息区和登录状态条等五个主要区域。15创建快捷菜单规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建为快捷方式；操作员时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。效果如下图所示：16系统功能菜单登录状态区下面部分是系统功能区，将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义，如下图：常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、 “修改口令”、“查看帮助”等。注意：退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。17口令修改每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令，点“修改用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。注意
11、：密码区分大小写，设置时请注意。密码的设置策略：密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。系统控制密码长度必须在6位以上，以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。18导出系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存。当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，选择文件类型，输入文件名后点“保存”。点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。输出格式可以为Excel、HTML、文本文件等
12、，如果要导出为文本文件或HTML文件，请点“输出”按钮。19打印在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来。下面是打印预览效果：二、客户化21部门档案(编码:2-2，公司集)部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自行增加，部门档案的编码规则统一设置为二位流水号，如01：财务部等；规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位都必须根据本单位的具体情况录入部门档案；操作路径：客户化基本档案组织机构部门档案操作步骤：1).选择“部门”后点击“增加”； 2).输入部门编号： 0199；3).输入部门名称；4).选择
13、部门属性为“其他部门”；5).保存。如下图：注：蓝颜色显示项为档案必录项，如内容为空则不允许保存。考虑实际业务中可能有些费用在多个部门之间不好划分，现要求统一增加一个编码为“00”，名称为“公用部门”的部门档案。22人员档案(编码:4位数部门编码+6位数流水号)人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增加，人员档案的编码规则统一4位流水号；操作路径：客户化基本档案人员信息人员管理档案操作步骤：1). 选中需增加人员的部门，点击增加;2). 人员姓名（在人员基本档案页签下录入）3). 人员编号：01000000001、01000000002等（人员管理档案页签下录
14、入）4). 人员类别：选择“在职人员、离退人员、离职人员、其它人员等类别”5). 保存；如下图所示：23地区分类(3位数的省份编号+3位数的区号)地区分类由集团统一按客商的类别设置以省份及地区为单位。操作路径：客户化基本档案客商信息地区分类 操作步骤：1). 选中“地区分类”，点击增加；2). 输入“分类编码”和“分类名称”；3). 点“保存”。24客商管理档案 客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。操作路径：客户化基本档案客商信息客商管理档案 操作步骤：1). 选中“地区”，点击增加；2). 录入客商编码；（基本信息页签）3). 录入客商名称；5). 在“业务信息”页签的客商属
15、性中选择“客商”、“客户”或“供应商”；6). 保存。客商档案编码规则：公司的客商档案主要分为两类，一类是内部往来，另一类是外部往来，两类客商档案都由集团统一建立，下级各单位必须严格按照集团分配的为准，如果发现集团没有这两类客商档案，则及时与集团相关人员联系，由集团及时录入后分配给各子公司。集团分配的客商档案必须根据各子公司实际情况修改客商属性。客商档案的编码规则如下：（客商编码“1”打头的为内部往来，“2”打头的为外部往来；12位数的客商编码由3位数的省份编号+3位数的区号+6位数的流水账号组成）25项目类型及项目管理档案项目档案为有需要设置项目辅助核算的科目提供核算信息。如对项目要求核算到
16、具体某一项目，则可把在建工程设置为项目档案；在建工程项目编码是4+2位流水号, 车辆档案编码是2位资产类别号+5位流水号,在建工程/车辆管理必须选择某一项目，以规范并细化对成本的核算项目档案的维护应先按实际需要设置项目分类，操作如下：操作路径：客户化基本档案项目信息项目类型 操作步骤：1). 点击增加；2). 录入类型编码和类型名称；3). 保存。项目管理档案增加：操作路径：客户化基本档案项目信息项目管理档案26会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2）规则：由集团统一下发会计科目，下级单位不允许对下发的科目进行修改或删除操作，但可根据单位实际需要增加下级明细科目；操作路径：客户化基
17、本档案财务会计信息会计科目 操作步骤：1). 点击增加；2). 录入科目编码；3). 录入科目名称；4). 有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项；5). 保存；注意：主要用于增加下级科目，如下图：27现金流量项目现金流量项目统一由集团设置好，下级各单位直接使用，下级单位在挂现金流量辅助核算时必须根据具体的业务进行准确的录入，不得随意录入，否则现金流量表取数不准确。28用户管理（编码：4位入职日期+3位流水号）规则：各单位的用户由集团统一增加，如有需要，各单位可向集团申请另行设置；注：用户编码规则为：单位编码+2位流水号；如单位编码为：090623002，则用户编码为090623
18、002 用户名称为张三用户名与用户口令的修改：操作路径：客户化权限管理用户管理操作步骤：选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。注：当用户多次输入了错误的密码后，系统会把该用户锁定。要解除被锁定的用户,可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消。29权限分配规则：各单位预置的用户权限由集团统一设置，有需要新增用户请向集团申请，并由集团系统管理员分配相应权限；210解除在线规则：此功能主要用于某用户非正常退出而引起的不正常在线情况，以及强行让长时间登录但未做操作的用户退出系统；操作路径：客户化-系统维护-系统监视器操作步骤：1). 选中某个需要终止的用户；2). 点击“终止用
19、户”即可，如下图所示：三财务核算31录入期初余额规则：期初余额是指系统开始启用月份的月初余额。操作路径：财务会计总账初始设置期初余额3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入操作步骤：1).选中需要录入年初数据的最末级明细科目，在 “原币”中录入金额；2).数据录入完毕后“保存”；注意：上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。如下图所示： 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入操作步骤：1).点击工具栏的“辅助”2)点击工具栏的“增加”，选择辅助核算内容，3).在弹出的辅助核算对话框中选择“核算内容”，选中内容后确认；在原币中录入金额；如需增加多个核算内
20、容，通过“增加”按钮新增一行，再选择核算内容并录入金额，完成后“确定”；4).保存，如下图：3.1.3期初建账期初余额全部录入完后点击“保存” ，“试算”平衡后即可进行“期初建账”。操作步骤：1).点击工具栏的“期初建账” ；2) .根据提示点“下一步” ； 3). 出现提示“期初数据通过检查，可以进行期初建账”后，点“建账”即完成期初建账操作。（期初建账后数据不允许修改）注：如果期初建账后需修改数据可以取消建账。操作时同样点击“期初建账”按钮，在期初建账窗口执行“取消建账”即可。32凭证管理3.2.1制单操作路径：财务会计总账凭证管理制单3.2.1.1凭证增加操作步骤1).点击工具栏“增加”
21、；2).录入凭证内容完毕后，点击“保存”；凭证录入界面项目说明：单位：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。日期：凭证的制单日期，默认为当前登录日期，可修改。凭证类别：默认只有“记账凭证”。凭证号：系统自动生成，可以手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要。科目：手工录入或参照录入。辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。币种：默认为人民币RMB。原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。借方和贷方：录入金额，按空
22、格键可在借贷方之间切换。凭证录入时快捷键操作指南：增加凭证：F5 ；在有参照的单元格中按F2键可弹出参照界面；录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换；在借方或贷方金额中按“=”号则系统会自动填入借贷分录的平衡差额；所有分录录入完毕后，按Ctrl+S或F6保存凭证。3.2.1.2凭证修改操作步骤1).进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表（直接点“刷新”按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来）； 2).选中需修改的凭证，点击“修改”；3).修改完毕后，保存；3.2.1.3删除凭证操作步骤1).查询所要删除的凭证，选中；2).点击工具栏“删除”按钮；3.2.1.4暂存凭证
23、的步骤在实际制单的过程中，常会碰到临时急须离开去办其他事的情况。当一张很多笔分录的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时，为了不白费辛苦做好的凭证，可以通过“系统暂存”功能，将未完成的凭证暂时保存起来，待回来后再继续操作。1).填制或修改一张凭证；2).选中凭证暂存下的“系统暂存”按钮；3.2.1.5取消暂存凭证的步骤1).在制单界面点击工具栏“查询”，找出需取消暂存的凭证；（暂存的凭证在列表中以红色字体显示，打开后右上角会显示“错误”标志）2).选中需修改的凭证，点击“修改”；3).点“凭证”下的“纠错”；修改完毕后保存；如下图：3.2.3凭证查询操作路径：财务会计总账凭证管理查询操作步骤：
24、点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击即可打开该凭证。如下图所示：查询条件的设置技巧：制单系统：默认为“全部系统”，也可以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”、“协同凭证”中的一种以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证，“协同凭证”是指由别的单位协同生成的凭证。凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。凭证类别：默认为“全
25、部凭证”，选择一种凭证类别。凭证号：默认为全部，输入起止号。制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。自定义条件：可以按币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”。选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，
26、否则只有本次查询的凭证。这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。注：本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改，凭证的修改只能在制单节点进行。3.2.3审核/取消审核规则：制单和审核不能为同一人。操作路径：财务会计总账凭证管理审核操作步骤：1).点击“查询”；2).选中需审核反审核的凭证；点击“审核”/“取消审核”注：如需选择多张连续的凭证，则选中第一张凭证，按“shift”键，再用鼠标选中最后一张凭证即可；选择非连续的凭证可通过按住“Ctrl”键，再
27、用鼠标选择。注：根据会计法规，制单人不能审核自己填制的凭证。如下图所示：3.2.4记账/取消记账规则：没有审核的凭证不能记账，记账与制单或审核人可为同一人。操作路径：财务会计总账凭证管理记账操作步骤：1). 点击“查询”；2). 选中需记账反记账的凭证，点击“记账”/“取消记账”；注意：如有多张连续凭证，可按“shift”键，再用鼠标选中凭证，点击“记账”。3.2.5凭证整理规则：对凭证手工编号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，可以通过凭证整理功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭
28、证、清理断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证并行时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。操作路径：财务会计总账凭证管理凭证整理操作步骤：1).进入凭证整理，单击查询按钮；2).选择要整理的年度、期间、凭证类别；3).单击确定，系统显示出符合条件的凭证列表。4).单击整理，选择凭证号生成的规则；5).单击整理，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。3.2.6打印凭证规则：凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处
29、均可打印凭证。一般有两种打印方法，一种是制单保存后立刻打印，这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上，必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印，这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观，但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴。操作路径：财务会计总账凭证管理制单，在凭证增加或显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理签字，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理审核，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理记账，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理查询，在凭证列表或显示状态下点打印。各个节点中打
30、印的方式完全一致，下面以在凭证查询中的打印为例：操作步骤：1).首先查询出本月的凭证；2).单击第一张凭证，将滚动条拉到最后一张凭证，按住SHIFT键单击，则选中全部的凭证；3).点击菜单中的“打印打印凭证”，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来。这种方法适合月末集中打印。如下图所示：4).点“打印打印凭证”后出现如下窗口,直接点“确定”，系统根据分配好的默认打印模板直接打印，如果有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择:5).或者在查询结果中双击某张凭证，切换到凭证显示状态，点“打印”。6).出现是否汇总科目的窗口，点“确定”。如果凭证中有多条分录的科目一致，可以选择“科目汇总到”几
31、级科目汇总打印，以免打印出的凭证页数过多。7).如果事先没有分配好模板，则会出现多个默认打印模板供选择，选择其中一种，点“确定”。如果已分配凭证打印模板，则不会出现此界面。8).出现打印预览窗口，点“打印”可打印到默认的打印机上，点“输出”可以输出为Excel文件，点“设置”可以设置纸张大小、页边距等。注意：在没有使用华表打印控件的情况下打印时不支持选择打印机，只能打印到默认的打印机上，要将某台打印机设为默认的打印机，在“开始设置打印机”中选中该打印机，点右键“设为默认打印机”即可。3.2.7自定义结转规则：由于费用类等明细科目繁多，往往又进行了部门核算等，结转凭证的分录一般有几百条到上千条之
32、多，手工结转容易出错，工作量也非常巨大。可以利用系统的自定义转账定义功能来自动生成结转凭证，即快速又准确。3271自定义转账定义规则：第二步必须要进行自定义转账凭证定义,此步由集团统一设置好，各级单位一般不需处理；3272自定义转账执行规则：通过自定义转账模板自动生成凭证时使用此功能；操作路径：财务会计总账期末处理月末结转自定义转账执行操作步骤：1).选择要结转的结转凭证模板和要生成结转凭证的期间；2).点“生成凭证”，系统自动生成结转凭证。如果该结转期间的凭证尚未记账，可选择“包含未记账凭证”选项。3).然后系统自动取数生成凭证，在生成的凭证列表上双击打开进行修改。4).系统根据每个科目判断
33、是否有辅助核算，如果有辅助核算自动按照辅助核算展开。点“保存”将此张凭证保存下来。其他类别的自定义结转也与此一样操作。3.2.8账簿查询3.2.8.1余额表查询查询各科目的余额情况。资产负债表计算后核对取数正确与否时，可通过查询该账表进行核对。操作路径：财务会计总账账簿查询科目余额表操作步骤：1).打开“科目余额表”界面，点“查询”按钮；2).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证等条件；3).点击“确定”。注意：l 如果不选科目则默认为所有科目，科目可按级次来选择，如1级至4级科目，如在“所有末级”前打勾，表示查询所有的末级科目。l 在“未记账凭证”前打勾时查询出来的余额表包含已制单但尚未记
34、账的凭证，如果不勾选则只能查询出已经记账的凭证数据。l 出现查询结果后，可点击工具栏上“总账”按钮查询该科目的总账，点击“明细”按钮可联查该科目的明细账，打开明细账后可能过“联查凭证”按钮查询到具体的凭证。3.2.8.2总账查询操作路径：财务会计总账账簿查询三栏式总账操作步骤：1).在上图中点中某个科目后，点“总账”菜单可以联查出该科目的总账。2).也可以双击“财务会计总账账簿查询三栏式总账”，点“查询”按钮，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证，按确定。查询结果如图所示。按菜单中的“上一页”、“下一页”可前后翻动科目，左边的“首页”可翻到第一个科目，“末页”可翻到最后一个科目。3.2.8.
35、3明细账查询操作路径：财务会计总账账簿查询三栏式明细账操作步骤：1).点击“查询”按钮；2).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证3).按“确定”。查询结果如图所示，按菜单中的“上一页”、“下一页”可前后翻动科目，左边的“首页”可翻到第一个科目，“末页”可翻到最后一个科目。3.2.8.4辅助余额表查询操作路径：财务会计总账账簿查询辅助余额表操作步骤：1).打开辅助余额表界面，点“查询”按钮；2).在查询对象的第一行中先选中“会计科目”，并在“查询范围”中选择需要查询的科目；3).在查询对象的第二行中先选中第一行中“会计科目”所对应的辅助核算项目，如部门档案等，并在“查询范围”中选择需要查询的
36、辅助核算；4).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证5).点“确定”注意：查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别。常用的查询条件可以通过中间的“新帐簿”及“保存”按钮保存起来，方便下次查询。3.2.8.5辅助明细账查询操作路径：财务会计总账账簿查询辅助明细账操作步骤：1).点“查询”按钮；2).在查询对象的第一行中先选中“会计科目”，并在“查询范围”中选择需要查询的科目；3).在查询对象的第二行中先选中第一行中“会计科目”所对应的辅助核算项目，如部门档案等，并在“查询范围”中选择需要查询的辅助核算；4).选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证5).点“确定”。（查询条件的设置界面与辅助余额
37、表查询时相同）3.2.9 试算平衡操作路径：财务会计总账期末处理试算平衡操作步骤：1).选中“包含未记账凭证”；2).点击“刷新”。如下图：3.2.10结账/反结账操作路径：财务会计总账期末处理结账操作步骤:1).选中需结账的月份2).点击“下一步”，此处可以查看到总账与明细账是否平衡；3).“下一步”，此处可以查看到当月所有凭证处理情况，如有异常都会在“月度工作报告”中列示出来；4).“下一步”，再点“结账/反结账”即可。如下图：四、现金银行41银行对账完整流程42银行对账操作4.2.1对账账户初始化为了建立与会计科目的对应关系，以及为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须
38、先建立账户，并对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。操作路径：【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】-【对账账户初始化】4.2.1.1增加初始账户进入初始账户功能，在对账账户初始化列表窗口中，点击增加账户,系统显示账户设置窗，数据来源选择“凭证”，录入账户名称，对账范围选择“本单位对账”，主体账簿选择本单位的本体账簿即可；在“科目”中选择此账户与总账中对应的银行存款明细科目，在币种中选择“人民币”，在“对账标准”中选择“金额相等，方向相反”其他的可以不设置，然后点击确定即可。如图所示：注:账户名称：对
39、账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC 系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。对账名称：给当前对账账户一个名称，如“工行存款美元户”。对账标准：金额相等方向相同是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同借贷方向也相同的单据；金额相等方向相反是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同但借贷方向相反的单据。4.2.1.2启用初始账户在对账账户初始化列表窗口中，选择刚建立的账户，点击启用，把左上角启动日期改为系统启用期间，在金额栏中录入截止启
40、用日期前的银行对帐单余额，点击确定即可（不要点击取余额），若启用后，发现该账户录入有错误，可点到该账户，点击消取启用，再点该账户点击启用，之后录入数据即可。如下图：4.2.1.3 录入期初未达账项：在对账账户初始化列表窗口中，选中要录入期初未达账的对账账户，点击期初未达,系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，可录入银行对账单的期初未达账项。录入规则为：单位方: 借方:企业已收,银行未收，贷方:企业已付,银行未付银行方: 借方:银行已付,企业未付，贷方:银行已收,企业未收4.2.1.4 查看期初余额调节表：在对账账户初始化列表窗
41、口中，点击调节表,系统显示期初余额调节表界面，选择要查询的账户，点击刷新，系统将显示所选账户的余额调节表内容。此表必须平衡，如果不平衡，则必须回到期初未达账中调节，如下图所示：4.2.2 银行对账单出纳人员可通过本功能将每次银行发来的对账单输入或引入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。4.2.2.1手工增加银行对账单操作路径：【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【银行对账单】进入本功能后，先点击“查询”，在出现的窗口中选择要录入银行对账单的账户，并定义好日期范围，再点击“确定”，然后再点击增加，录入日期、借方或贷方金额，然后点击保存，再点增加按钮增加第二条记录，直至录入完
42、所有的对账单记录（录完最后一笔，保存后余额和银行对帐单余额相符，若不符则录入错误），如下图所示： 修改、删除银行对账单进入本功能后，先点击“查询”，在出现的窗口中选择要录入银行对账单的账户，并定义好日期范围，再点击“确定”，然后选择要修改或删除的银行对账单记录，点击“修改”或删除“即可。4.2.2.2引入银行对账单进入银行对账单界面后，先点击“查询”，在出现的窗口中选择要录入银行对账单的账户，并定义好日期范围，再点击“确定”，然后再点击引入。再单击结算中心导入 ，导入内部银行（资金结算中心）的对账单数据。检查导入数据是否正确，若正确则点击保存入库即可。如图所示：4.2.3 银行对账在日常处理了
43、银行对账单后，就可以进行银行对账了。本功能通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账时，系统自动按金额进行逐笔勾对。手工对账是通过手工对账方式进行逐一勾对。操作路径：【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【银行对账】4.2.3.1进行自动勾对A首先点击查询，系统显示查询条件窗，选择要进行对账的对账账户及对账时间范围（一个月的第一天与最后一天，或者是对账账户初始化中的未达账项的日期，比如做10月份的调节表，未达账项是7月份的，日期范围就要选择7月的未达账项日期至10月31日）后，点击确定，系统将显示出符合条件的单位日记账与银行对账单的数据。若
44、不设置起始日期，则系统从期初的数据开始显示；若不设置终止日期，则系统显示到本年度最后一天之前的数据。若想查看已勾对的数据，则应选中“包含勾对”选项。B点击自动，如果要按结算号与结算方式来勾对，则选择“结算号相同”与“结算方式相同”，否则什么都不选（把所有的复选框的“”去掉），然后点击“确定”，此时系统会进行自动勾对，并对自动勾对好的记录打上“两清”标志。如下图所示：4.2.3.2进行手工勾对在银行对账界面中点击手工，这时系统转入手工对账状态，直接点击要进行手工勾对的单位日记账与银行对账单记录的“两清”栏，可以标上/取消勾对标志，确定勾对正确后，点击保存，系统将保存手工对账的结果，并退出手工对账状态，如果金额不平衡，系统会报“不平衡”而不能保存。若不想保存勾对结果，可点击取消，则系统退出手工对账的状态。4.2.3.3取消勾对对于单笔业务取消勾对，可通过上面的手工对账直接进行，如果要对时间段内的所有业务成批取消勾对，可通过点击反勾对，系统显示反勾对条件窗，录入反勾对的截止日期，点击确定即可
