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1、查询帐单实例讲解,结算部实用讲解之一,一、帐单查询方法：,1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统https:/,二、结算公式：,计算客户的权益和盈亏有两种方法。（一）逐日盯市法（二）逐笔对冲法,（一）逐日盯市法,1.平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史仓盈亏（1）平当日仓盈亏（卖出价-买入价）*手数*交易单位（2）平历史仓盈亏（卖出平仓价-昨日结算价）*手数*交易单位（昨日结算价-买入平仓价）*手数*交易单位2.持仓盈亏持当日仓盈亏+持历史仓盈亏（1）持当日仓盈亏（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位（2）持历史仓盈亏（买入开仓）（当日结算价-昨
2、日结算价）*手数*交易单位 持历史仓盈亏（卖出开仓）（昨日结算价-当日结算价）*手数*交易单位,3.当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益上日客户权益+当日盈亏+当日资 金存取-交易手续费,（二）逐笔对冲法,系统中所看到的账单就是用此种方法计算。1.平仓盈亏（卖出平仓价-买入开仓价）*手数*交易单位（卖出开仓价-买入平仓价）*手数*交易单位 2.持仓盈亏（买入开仓）（当日结算价-买入开仓价）*手数*交 易单位 持仓盈亏（卖出开仓）（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交 易单位 3.当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费4.客户权益当日账面资金+持仓盈亏,三.举例讲解,某人账户中有3
3、0000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的盈亏和权益。（这里不考虑交易手续费）,逐日盯市法计算,第一日
4、：当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏（3260-3200）*10+（3240-3200）*200 600+800 1400 当日客户权益当日盈亏+上日权益 1400+30000 31400,第二日：平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史仓盈亏（2510-2470）*10+（3260-3240）+10 400+200 600 持仓盈亏持历史仓盈亏+持当日仓盈亏（3220-3240）*10+（2490-2470）*10-200+200 0当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏600+0600当日客户权益上日客户权益+当日盈亏31400+60032000,第三日：平仓盈亏（2480-2490）*10+（3300-3220）*10
5、-100+800 700 持仓盈亏0（没有持仓了）当日盈亏700+0700 当日客户权益32000+70032700,逐笔对冲法计算,第一日：平仓盈亏（3260-3200）*10600 持仓盈亏（3240-3200）*20800 当日账面资金上日帐面资金+平仓盈亏 30000+600 30600 当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏 30600+800 31400,第二日：平仓盈亏（2510-2470）*10+（3260-3200）*10 400+6001000持仓盈亏（2490-2470）*10+（3220-3200）*10 200+200400当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏 30600+
6、100031600当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏 31600+40032000,第三日：平仓盈亏（2480-2470）*10+（3300-3200）*10 100+1000 1100持仓盈亏0当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏 31600+110032700当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏 32700,对比两种方法，显示出两种盈亏计算方式的不同，但并不影响客户的当日权益。由于系统中的账单所用的是逐笔对冲法，客户如果想知道自己的当日盈亏，可用以下公式计算。当日盈亏当日平仓盈亏+当日持仓盈亏-上日的持仓盈亏,客户资金风险率,在客户账单中还可以看到履约保证金，可用资金，以及客户资金风险率。履约保证金结算价*手数*交易单位*保证金比例可用资金客户权益-履约保证金客户资金风险率履约保证金/客户权益,风险率计算,还是以上面的题为例（豆粕，大豆的保证金比例为10）第一日：履约保证金3240*2*10*0.16480 可用资金31400-648024920 风险率6480/3140020.64,第二日：履约保证金2490*1*10*0.1+3220*1*10*0.1 5710可用资金32000-571026290风险率5710/3200017.84第三日：履约保证金0 可用资金32700 风险率0,在系统中就能看见如下资金清单,
