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1、物流管理制度一、外购外协件管理制度第一条、目的。规范材料采购、检验、入库程序，明确资材部、品质部和仓库人员职责。第二条、适用范围。外购外协件采购、检验和入库。第三条、外购外协件物流程序。1、由技术部根据产品设计和质量要求，制订外购外协件质量检验标准、检验项目和技术要求，汇编成质量手册，供品质部检验时参考。2、资材部根据采购计划，外协单位送货数量，开出外购、外协件采购传递凭证，写明外协单位名称、代号、日期、材料代码、型号规格和交件数量，并根据外协单位送货单所列配件名称及编码输入计算机。每一种零件按批次开具一份外购外协件传递凭证（以下简称传递凭证），经打印后由资材部指定人员将传递凭证交品质部。3、
2、品质部接到传递凭证后，由检验员根据检验项目进行检验，将现场检验实测数据如实填入记录栏中，对照技术要求及质量判定标准，在检验结论栏填写检验结果。检验员签字后并交品质部长签字。4、检验结果为不合格的、执行不合格控制程序。由各部门负责人和生产副总经理评审决定是否回用并签字确认，确定回用的要注明降价比例，并仓库办理入库手续。5、仓库接到传递凭证后，对结论办合格或同意回用的传递凭证，以实际清点或计量数办理入库手续，用计算机套打实收数量。回用配件必须在电脑记录回用信息及降价比例，外协单位结算联交外协单位，作为开票结算依据。6、仓库管理员应内部复核，对分管物资入库数量相互复核。必须二人同时签名确认，同时要求
3、外协单位送货人对实收数确认签名。7、仓库在收货当天将已登帐的传递凭证交财务部、资材部、品质部。仓库自留一份，交财务一份。不合格退货的传递凭证，品质部直接存品质部联，资材部联由品质部返资材部，外协单位联由品质部全质办作为质量信息资料录入计算机管理系统。品质部、资材部、全质办对当天所有传递凭证按开具的顺序存档备查。8、外购物资一律以车间、部门开具的领料单为依据，按料单上的数量、规格、型号发货，由收货人清点后在领料单上签字。第四条、特殊情况处理。1、如涉及特殊的外协件采购，根据各公司本身的实际情况参照本制度可另行订立。2、经集团审核批准不需检验的物资，可以直接办理入库，但品质部要对其质量进行跟踪，并
4、上报质量状况。3、如因特殊情况，须由生产部申请，资材部填写回用单，有关部门会签，公司领导审批同意，签发回用单后仓库方能人库。对品质部不能及时检验出质量结论的配套件，仓库根据品质部意见按实际情况办理人库手续，但该批配件应放在待检区，不得转入配件合格品区域，在报检单确定检验结果后将合格品转入合格品区域，不合格品转入废品库。第五条、外购、外协件料不合格品管理。1、各分厂在生产中发现外购外协件料的不合格品（包括车间在生产过程中出现的废次品），必须区分工废和料废注明不同标识分开堆放。对外购外协件料的不合格品应填写外购、外协件料报废单，注明生产厂家、不合格原因、规格、型号和数量，并及时退回仓库。外购外协件
5、料的不合格品一律按退货处理。2、仓库收到外购、外协件料的不合格品后，经品质部判定确认后，应及时通知资材部联系外协单位办理退货。3、全质办定期对外协单位的退货按公司规定进行索赔或处罚，并负责编制质量处罚汇总表，每月5日前交财务部。4、外协单位在每月办理结算前必须退清应退物资（生产的退货和库存不需用的退货等）。5、财务部在每月审核材料发票时应核查外协单位退料情况。当月入帐发票应扣除退货，如外协单位未及时将应退货从发票中扣除，财务部不得将发票入帐。第六条、严禁事项（一旦有如下情况，将被开除出厂，直至追究法律责任）。1、未见材料，开具外购外协件采购传递凭证。2、未收到物资，在传递凭证上签收。3、在传递
6、凭证上代签他人名字。4、为未经检验或不合格品办理入库手续。5、人为隐瞒仓库出库数量，出现问题不及时汇报，自行乱填单据，无审批进行冲销。6、月末不盘点库存物资，盘点流于形式、不对帐。第七条 稽查。1、各分厂（部门）的核准人员应严格审核领用物资的规格、数量、用途，杜绝其他员工代开或代签领料单的情况发生。2、集团总部将不定期对各下属公司（部门）的物资领用和使用情况进行稽查，违纪情况一经属实，集团将给予有关当事人员严厉处惩。二、零星采购管理制度及实施办法第一条、目的。确保公司零星物资采购的有序规范，降低采购成本，节约开支。第二条、零星物资采购实行定点采购制度。零星物资到定点单位采购。没有定点单位的或因
7、临时缺货而生产急需使用的物资，报总经理批准同意后可到定点单位外采购，但应确保采购质量和控制采购成本，同种规格、型号，同等质量的，其采购价一般不得超过同种物资定点采购价的1-5%。第三条、零星物资采购实行采购、定点审价两权相分离原则。采购员根据请购单及时与定点单位联系，组织货源，保证物资及时到位，满足正常生产经营需要，并及时反馈有关市场信息。集团委派专门人员负责对定点单位资信考察、定点设立和采购物质价格审核、确认与调整。第四条、科学确定零星物资库存数量和零星物资批量采购。对经常使用、通用性强的零星物资，根据月实际消耗情况，确定一个合理的库存数量（最高库存量），每月集中采购1-2次。各公司五金库每
8、月20日前填报常用物资库存状况表报资材部，列示常用物资名称、型号、规格、月库存量、现有库存量和应购数量等各公司库存状况。采购员填制批量采购清单经资材部审核，财务部会签，呈报公司领导批准后，采购员按批量采购清单通知定点单位供货。第五条、零星物资批量采购外的其他配件视具体情况执行。一般2-5天采购一次。各用料部门根据用料情况，提前通知采购部门，如生产急需使用的或时间要求紧的，请购部门应在请购单上附加说明。各部门、车间填写采购申请单，应详细填写材料名称、规格、型号和采购数量清单。如对材质有特殊要求的，应附加说明。对填写不详的，应重填采购申请单。否则，采购员不得采购。第六条、零星物资入库验收。零星物资
9、入库应详细填写所收材料的名称、型号、规格、品牌、单价和数量，特别是材料的型号规格。收货凭证的结算联交采购员或送货单位存查，送货单位的送货单要附在收货凭证后，以便核对。第七条、采购员应加强与供货单位、请购部门和仓库的协作。一旦发现扯皮，相互推卸责任和向供货单位吃、拿、卡、要等严重影响公司形象的现象发生，将严肃处理当事人。第八条、零星物资价格调整与监控。集团委派专门人员负责定期、不定期了解市场物价状况，掌握市场物价动态，确认市场涨、降价因素，填写调价通知单，下发各公司财务部执行。各公司财务部应加强物价的监督、控制。非定点单位的零星物资采购未经批准，一律不得报帐，对新增零星物资或价格变动的零星物资，
10、应及时将采购信息整理上报各公司领导和集团总部。第九条、其他事项说明。尚未定点采购的物资暂按原来采购渠道执行，但应保证质量和控制价格。尚未定价或价格没作调整的部分物资，应严格控制价格，逐步完善、调整到位，各公司财务部应对此类采购信息定期整理上报各公司领导和集团总部。三、低值易耗品管理制度第一条、低值易耗品范围。使用年数二年以内、单位金额不超过2000元的列为易耗易损品。第二条、低值易耗品申请。办公设施用品、后勤设施用品由各部门按需求申请；生产性低值易耗品由生产部门申请。第三条、低值易耗品审批。财务部审核，总经理审批。第四条、低值易耗品采购。生产性低值易耗品由资材部采购，非生产性低值易耗品由办公室
11、统一采购或办公室委托使用部门采购。第五条、低值易耗品入库保管。登记后方可入库。保管人变动，须办移交手续，记入档案。第六条、低值易耗品领用。由保管人建立低值易耗品的台帐，各部门使用桌、椅、沙发等低值易耗品，统一由各公司办公室编号、登记台帐，做到帐物相符。因人事变动引起的低值易耗品变动，不随人搬动，人员和物品增减情况应及时报各公司办公室，变更帐册登记，记入档案。低值易耗品报废，需重新领用的由使用人提出，部门主管同意，财务部审核，总经理审批后，以旧换新。第八条、低值易耗品盘点。定期（每半年一次）与不定期地检查，出现问题应及时解决。第九条、低值易耗品报废。生产使用的，生产部门应有记录台帐，正常损坏的需
12、报损，由使用部门提出申请，财务部审核，总经理批准；非正常损失的，由总经理酌情处理。第十条、低值易耗品处罚细则。1、无审批领用的，处罚保管员100元/次。2、实物与原台帐记录不符合的，处罚保管员100元/次。3、管理人员未办交接手续，处罚直接主管50元/次。4、台帐档案变化未及时更新的，处罚保管员50元/次。5、保管员人为瞒报、虚报处200元/次，情节严重者开除。6、因管理不当造成缺、少，由保管员和直接主管负责赔偿。四、物资管理制度第一条、仓库管理职责。1、做好收发，配合其他部门做好横向协调工作，并记帐、及时报送有关报表。2、保管好储存物资，做到数量正确、质量完好，确保安全、加速周转、降低保管费
13、用，并做好物资回收利用工作。3、仓库保管员办理物资入库时，应认真核对物资的型号、规格、数量、重量、磅码单、质保书和合格证等。4、收物资时如发现质量、规格不符时，应书面及时反馈给主管部门和分管人员，从速处理，在未处理前应予以冻结。5、做到不压库，保证满足生产供应。6、特殊材料仓库无法计量的，由财务部派人参与监督入库。7、对呆滞物资应及时汇总上报，以便公司处理。第二条、物资入库保管。1、根据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，科学保管。2、做到二齐库容整齐和堆放整齐。3、做到三清规格、材质和数量清楚。4、做到定位区域、料架、层次和货位实行固定位置。5、做到定量堆放定层、定排和定量堆放，过目知数。6
14、、做到十防防锈、防尘、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防混、防漏和防热。7、做到对易燃、易爆和剧毒等危险物品采取特殊存放。防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受安全部门的检查和监督。8、做到“帐卡物”相符一致。用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法核对，做到逐日自查、月度抽查、年终（或定期）盘点。第三条、物资领发管理。1、发放物资必须凭有效依据，型号、规格、数量清楚，核准人批准。凭领料单、销售提货单、移库单和调拨单发料。单据审批手续必须齐全。2、发料遵循先进先出原则。3、发料时要认真清点、核对型号，防止错发。4、要认真及时记好登记卡、材料明细账，定期核对库存，发现问题应及时查明原因。5、发料时
15、应向领料人当面交接清楚，并在领料卡上登记。6、凡实行以旧领新的物资，须缴回旧物资后方可发放。7、无领料单一律不准发料，仓库人员无权将物资借出。如遇特殊情况，应请示总经理（或其授权人）批准后，办理借用手续，并定期清理。8、产品用的主要物资外购配套件、协作件、包装箱及有定额标准的，按消耗定额实行限额领料签收制。第四条、物资退库管理。1、凡因计划或项目的变更、质量或型号规格差错、任务完成后的余料，应及时填写退料单，办理手续后退库。2、经复验合格的退库物资，入原发料仓库，并登卡入帐。3、经复验不合格的退库物资，应办理报废手续，按废品处理。第五条、物资帐务管理。1、按凭证（入库和出库单据）记帐，做到日清
16、月结。2、应与保管员密切配合，核对料卡和实际库存。3、对不同的实际进价，应在帐面注明，以便分析价格变动情况。4、定期更换帐册，妥善保管各项原始凭证等资料。5、应用电子计算机管理，及时提供有关凭证等资料。6、对外单位储存的物资，应建立代保管帐册。第六条、严禁事项。1、未见材料和未计量开收料单入库。2、未经检验，开入库单入库。3、无审批手续，办理领料和发货。4、人为故意隐瞒进、出和库存数量。5、实报盈亏，数据不真实。6、向外协单位吃拿卡要。7、不按规定的审批制度执行。五、仓库保管员考核细则第一条、仓库保管员无权采购物资。凡私自采购或以采购部门名义采购的，除负责退货外，违者每人处罚500元/次。第二
17、条、仓库保管员对应作检验的物资没有检验单就办理入库的，或检验单判定为不合格的办理入库手续的，违者每人处罚至少300元/次。第三条、工作期间，仓库保管员不得以任何无故理由拒绝正常物资验收入库，违者每次处罚100元/次。第四条、工作期间，仓库保管员应坚守岗位，不得做与工作无关的事，违者处罚责任人200元/次。第五条、货物不实行固定位置、不对号入库，除责令仓库保管员负责堆放整齐外，违者每人处罚100元/次。第六条、凡帐目不清，混乱的，除责令仓库保管员纠正外，违者每人处罚200元/次。第七条、仓库保管员因管理不善致使物资生锈、发霉、腐烂、受潮等，除责令其立即采取补救措施外，根据实际情况，违者每人至少处
18、罚200元/次。第八条、仓库保管员要经常盘点库存，使帐、卡、物一致。凡检查中发现不符，除令其说明详情、分析原因外，根据情节轻重，违者每人处罚至少100元/次。盘库过程中发现问题、不及时上报，造成一定后果的，违者每人处罚至少200元/次。第九条、物资领发应严格执行审批手续。凡审批手续不全，物资已出库的，除责任人应承担其责任外，违者每人处罚至少300元/次；情节严重的，罚没违者全年工资并予以辞退。第十条、仓库管理严格执行材料收发制度，做到收有货、发有据。仓库保管人员应详细核对物资的数量、规格、型号并对其负责。如发现弄虚作假、伪造、涂改原始单据，每发现一次，视情节除应承担相应责任外，违者每人处罚至少
19、500元/次；情节严重的，罚没违者全年工资并予以辞退，直至追究法律责任。第十一条、仓库环境不整洁，违者每人处罚30元/次。第十二条、消防、保卫工具形同虚设，不进行日常检查，违者每人处罚200元/次。第十三条、工作不负责任，服务态度恶劣，令客户不满意，影响公司窗口形象。违者每人处罚至少300元/次；情节严重的，罚没违者全年工资并予以辞退。第十四条、无职业道德，向同类厂家及外协单位提供公司的进货渠道、数量、价格等商业机密的，违者每人处罚至少800元/次；情节严重的，罚没违者全年工资并予以开除。六、五金仓库物料领用专项管理制度第一条、目的。加强集团各公司、分厂及各部门领用五金仓库物资管理。第二条、劳
20、务用品管理。1、分厂领用劳务用品，须持领料单、劳务用品领用记录卡按定额发放领用。2、劳务用品的第一次领用后，第二次领用一律以旧换新。3、劳务用品按班组、按定额标准一次领用，由所在分厂开具领料单，分厂厂长签字，并附领料人名单。4、员工离厂时应将劳务用品退回仓库，劳务用品领用记录卡登记证明并交财务部，财务部凭此证明结算工资。第三条、工具、量具管理。1、工量具应根据实际情况合理领用，领用部门必须建立工量、量具领用卡。2、持核准的领料单和工量、量具领用卡领用工量具，仓库按领料单发货，登记工量具领用卡，领用人确认签字。原领用工量具使用报废的，必须以旧换新，领用人须由部门核准人在领料单上签字（注明以旧换新
21、）。3、确需常用工具、量具由个人保管；公用性工量具，由分厂（部门）负责保管；专用贵重及不常使用的工量具由仓库负责保管，使用时，到仓库办理借用手续。4、因保管人工作变动、须移交所保管的工量具，移交人和接管人双方确认签字增减变动情况，部门负责人负责监交。5、因辞职、辞退等原因离厂时，保管人应将所保管的工量具移交，分厂（部门）负责人监督。保管人办理移交手续后，方可到财务部结算工资。6、个人保管的工量具应定期盘点，如发生遗失和损坏，由分厂（部门）负责人负责按情节赔偿处理，财务部从工资中扣款。7、各分厂（部门）应保管好工具卡，如遗失造成损失，由各分厂（部门）自行承担。8、工具器具借用必须由部门负责人审批
22、，外单位借用必须由公司领导审批，对所借的器具按明细记好外借及回收台帐。 第四条、五金、配件管理。1、五金配件入库，按资材部开具的材料采购单明细对所采购材料的规格、型号和数量进行核对，需由品质部检验的，经品质部验收后入库，不需检验的按照实际采购的数量清点入库，开具半成品收货凭证。仓库管理员应在半成品收货凭证写明采购单位、日期、材料规格、型号、计量单位、交件数、实收数、单价和金额等，并由仓库和采购人员签字。仓库管理员应记好查存卡后，登好材料明细帐。2、领用时，仓库管理员要检查领料单是否符合要求，领料单要明确填写领用部门、领用日期、材料名称、型号规格、材料用途、领用数量、并有领料人签字和核准人签字，
23、领料单符合要求后仓库按实际数量发货，在领料单上填上实发数量和发料人姓名并记好查存卡及材料明细帐。3、除机修分厂自制设备所用电器及配件由机修分厂开具领料单外，其余分厂、部门设备维修需用配件由各分厂（部门）开具领料单后至仓库领用。4、机修分厂制作设备领用配件时，应注明所领用配件的型号、规格、用途，机修分厂厂长根据设备制作清单予以核准审批。5、各分厂（部门）的机械设备维修领用配件，由设备专管员审核，分厂（部门）负责人核准签字，一律以旧换新。6、各分厂（部门）应对所领配件的使用建立台帐，详细登记每次的领用及使用情况包括领用数量，实际使用数量，使用地点，有无结存等。对以旧换新领料必须在台帐，摘要说明。7
24、、为确保生产中设备维修正常运行，各分厂（部门）可领用少量的通用设备维修配件作备件。各分厂（部门）所用备件须登记在台帐或工具卡上，并统一登记、备案，各分厂（部门）应对备件妥善保管，不得遗失。8、以旧换新的旧件入库后，仓库须分类建立台帐，定期由机修电工进行集中修理。能修复的重新入库；确认不能修复的，则报废作废品处理。 第五条、贵重物资管理。1、所有贵重物资需核定用量后，经各分厂（部门）负责人核准后领用，特别贵重的须报主管公司领导批准。2、各分厂（部门）使用部门应设专人管理，严格执行物资存量限额规定，记好台帐。因物资保管不善发生的数量短缺，由保管人负责赔偿。3、贵重物资需报废的，由所在部门填写报废单
25、，经相关部门审核报主管副总经理批准后，准予报废。4、有回收价值的废贵重物资须入库。第六条、汽、柴、拖和叉车配件管理。1、各公司车辆修理，须报公司领导批准。2、集团各公司除小汽车外，其他车辆维修到常发制冷汽修班维理（出差途中除外）。3、到常发制冷汽维修班的车辆，由维修人员检测后，需更换配件的由维修人员开具领料单，由驾驶员到汽车主管人员处审批后，到五金仓库领料。4、所有配件须以旧换新，维修中换下来的旧配件须带回入五金仓库。5、废旧配件每月定期由五金仓库管理员集中处理。6、汽修班维修完毕后，填写车辆维修结算清单，驾驶员确认签字后，凭车辆维修结算清单经主管负责人复核后交财务部，由财务部负责结算。7、车
26、辆外出修理时，由仓库管理员在修理发票上签写收到旧件后，方可到财务部报销。第七条、基建物资管理。1、包工不包料工程所用材料由集团指定专人负责采购。2、指定专人负责对所有基建物资收发、保管、发送和记帐管理。3、保管员对采购合同和供应清单按质、按量点数过磅，对于不符合质量标准和不符合数量要求的物资一律拒收。4、基建物资须分门别类堆放整齐、记录清楚、数字正确，做到帐、卡、物三相符。5、基建物资当天收货当天开单入库，交供货商及财务。6、基建物资须审批后采购。7、根据工程耗用材料清单核实领用。应严格控制领用数量和实际使用数量。8、完工后多余材料要办理退料手续。违者除承担赔偿责任外，处罚责任人200元/次。
27、9、包工包料工程所用材料均由承包单位提供。10、建筑或施工用料由各公司基建核算员负责核算后，方可办理领用。11、各公司基建核算员负责记录零杂工工时。12、外单位为本单位维修或安装，需领用公司材料的，经基建部门和其他相关部门负责人共同审核，公司总经理批准后方可领用。由基建部门和财务部负责办理相应扣款结算手续。13、对已领用的材料，如因设计更改或取消等情况多余的材料须办理退库；需要更换材料的须办理换料手续。违者除承担赔偿责任外，处罚责任人200元/次。14、维修更换后有使用价值的物料，应视同采购物资重新办理入库。第八条、委托加工材料管理1、委托加工材料由指定专人签发加工任务单，按任务单要求加工。2
28、、加工件外发时须由仓库保管员清点，在任务单上清楚注明外发件的规格、数量并签字，记好外发件收发台帐。3、加工完毕交付使用时必须由专人验收，仓库保管员清点数量并在任务单上注明加工件验收情况和回收数量。4、发件加工单位凭任务单核对核算加工价格，加工价格由总经理确定，凭发票结算加工费。5、协单位将需要加工材料直接送经加工单位的，采购部门要制订采购及加工计划单，仓库建立委托加工材料明细帐，采购部要定期对委外加工材料进行盘点核对数量，外协单位凭加工单位收到的加工件数量结算，加工单位凭公司的外购外协采购传递凭证结算手续结算加工费。七、气库气瓶收发管理制度第一条、目的。规范对气瓶收发，使各分厂用气得到有效管理
29、。第二条、气库收发管理员根据各分厂生产用量需求及时做好气源信息反馈工作。第三条、进厂的各类气体应按规定验收、称重、计数，并按区域分类存放。送货气体以实收数在外协厂送货回单上签字，外协厂凭送货回单到资财部开具入库凭证和空瓶出库凭证，与外协厂做好气瓶收发卡登记工作。每个工作日结束时，保管员应逐笔按序登记台帐。第四条、外协单位凭仓库开具的出库凭证办理出门手续。第五条、各分厂工段长负责对本工段的气瓶领用、空瓶退回和日常管理工作，填写领料单与气体发放记录卡，以空瓶换满瓶。严禁未办手续擅自到气库拉气。在使用过程中发现气瓶安全装置和压力等不符合要求，应及时通知气库收发管理人员要求调换。气库收发管理员与各分厂
30、用气工段长应建立对应的气瓶领用卡，记录气瓶满瓶领用及空瓶情况，双方签字确认。第六条、如遇特殊情况，分厂与分厂之间的气瓶调拨由各分厂工段长负责，及时到气库管理员处补办手续。第七条、气库管理员应建立各分厂收发存及退回空瓶数明细台帐。经常抽查各分厂的气瓶流转是否与帐面一致，发现问题应及时向上级部门反映。第八条、气库管理员要做好公司所用气体的质量信息收集传递，做好气体的退换工作，并在月底汇总气体退换情况。第九条、气库收发管理员每月应进行盘库（包括满瓶数与空瓶数）。第十条、气库堆放地应有醒目标志，严禁堆放其他杂物和易燃品，发现事故隐患及时处理。因管理不善造成仓库气瓶遗失由仓库人员照价赔偿；因分厂管理不善
31、，造成分厂气瓶遗失由各分厂照价赔偿。第十一条、所有供气单位须每月和本公司气库仓管员对帐，双方核实数量后签字生效。第十二条、门卫须根据送货单、出门证核实气瓶出门数量和进门数量。八、废旧物资管理制度第一条、目的。加强物资管理、规范废旧物资处置。 第二条、废旧物资的范围。1、根据产品生产工艺制订合理工艺余下的边角料。2、生产中由于操作不当产生的废品。3、销售环节中以旧换新的旧件。4、销售点退回的不可修复产品。5、其他符合废旧物资特征的物资。第三条、废旧物资的回收。1、由各部门开具废品交库单统一将废旧物资退入废品仓库。2、各分厂负责生产加工过程中的一切可具再利用价值的废、次、旧零部件及废旧物的清退处理
32、。3、料废由车间检验员申报，经鉴定后，由车间检验员开具报废单办理报废手续。各工段带废件到换件库以废换新。换件人按实际所换配件规格、数量调换件物资登记薄上签字。第四条、废旧物资的堆放与保管。1、废旧物资及时送交废品仓库，仓库指定专人管理。2、废旧物应分类堆放并记帐，不得随意废弃。3、入库后的废旧物资根据其性质按区域堆放，做到堆放整齐有序、合理占用废旧物资场地，并做好防锈、防蚀工作。第五条、废旧物资的清退。1、废旧物资应定期清退，每月由各公司组织相关人员进行处理。2、需要索赔的废旧物资由全质办负责统计、索赔及处罚，并交财务部在外协单位的货款中扣除。第六条、废旧物资报废判定及处理。1、无法退换的废旧
33、物资由各公司仓库每月定期统计明细汇总上报全质办、资材部或相关部门进行判定，形成处理意见和措施，报公司领导审批。2、对经判定为报废的、无利用价值的废旧物资由综合办和财务部统一处理。第七条、废旧物资出库。1、属于应退回外协单位的物资由仓库开具出库凭证或外购外协件退货凭证，并办好出门手续方可出库。2、外售的废旧物资应有磅码单，过磅时综合办、财务部派人在场监磅确认，注明每次计量的数量明细情况，汇总后开划码单，财务部付款后，办理相关出门手续出库。第八条、废旧物资的日常清查。由各公司指定专人每月定期、不定期对废旧物资现场进行清查，发现问题应及时向上级部门反映。第九条、财务部负责对废旧物及零部件的定价。废旧
34、物处理应及时采用招标、竞价方式进行。九、产成品管理制度第一条、成品收货管理。各分厂按标准将终检合格成品准确人库，办理日清日结手续。成品库负责将合格成品按规格、品种分区定置存放，做到标识清楚，查存卡数据准确，并认真做好搬运、储存、防护、交付工作。包装成品与未包装成品要分类管理，单独建帐。第二条、成品发货管理。各公司可根据各公司本身的实际情况制订产成品管理细则。第三条、外贸出口产品管理。1、集团内部各生产公司和国外外销公司所生产的产品和承接的订单一律由集团海外事业部统一组织出口。2、海外事业部根据客户需要制订外贸出口要货单，说明型号、规格、数量、单价和、交货时间交仓库及生产部门办理生产或组织。3、
35、生产部门按计划要求组织进行生产、包装。4、海外事业部办理相关的出口手续并组织发货及运输。十、出门证管理制度第一条、目的。规范物资出门，完善物资出门证管理。第二条、出门证保管和印制。1、出门证由公司档案室专人保管。2、出门证印制。由档案室填写采购申请表，部门负责人签批，可报公司办公室，由公司办公室落实采购。3、采购进来的出门证，由公司办公室填写半成品收货凭证，在档案室开领料单领出，并根据出门证种类分设台帐登记数量、编号等，采用领用核销办法，用完再次领用时须将用完的物资出门证缴销登记后方可领用。4、出门证每月核销一次，由各公司派专人负责对出门证复核，核对其开具内容、附件、份数等。第三条、出门证填写
36、规定。1、不允许空缺。出门证内容应详实填写日期、单位、货物名称、型号和数量等，必要时在备注中注明相应单据号、报检单等。2、不允许改动。凡改动过的出门证一律作废重开。3、开具的出门证须加盖印章。第四条、出门证归口管理。1、通常由公司办公室或财务部凭合法的依据内容开具。凭证粘贴在存根反面。2、各公司可根据各公司的实际情况指定其它部门开具出门证。第五条、具体业务规定。1、常发动力。柴油机等产成品（含配件）销售凭财务部开出的正式发票出门联出门，特殊情况先发货后开票的，经公司领导批准，开具专用出门证。专用出门证加盖发票专用章出门，财务应做好发货未开票业务的统计登记工作。2、常发制冷。蒸发器等产品销售正常
37、业务往来产品出门的，由销售部开具送货单出门证出门。3、零配件发外加工，设备发外维修或工装模具发外加工，必须由部门负责人申请，公司领导批准方可开具出门证，各部门相应记好委托加工台帐。4、外协送检物资检验不合格退货的，根据品质部出具的报检单开出门证，外协自带物资进厂的，进厂前应由门卫对照核实后签字放行。5、生产过程中发现的因质量等原因退货的物资，由仓库开具外购、外协件退货凭证或出库凭证，并加盖仓库印章，到公司办开具出门证，方可出门。6、废旧物资的出售、物资的转让经过磅付款或记帐后，由财务部开具收款收据，凭收款凭证开具出门证，出门证加盖财务专用章。财务部应将出门证与结算凭证粘附一起作原始凭证记帐。7
38、、外协需用配件做开发产品用的，经有关部门批准后，所有配件一律到配件门市部购买。财务部收款后，开具出门证，出门证上加盖财务专用章，注明结算方式及发票号。不得以任何形式私自出库。8、集团内各公司之间、各分厂之间需要调拨的物资凭领料单及有关手续报公司领导批准，方可开具出门证，由物资流转进出部门和人员做好复核台帐。9、供应商需回收的物资（如空气瓶、空桶等）由仓库开具出库凭证，到公司办公室开具出门证。10、配件门市部相关业务可参照本规定执行。第六条、出门证的核对。由财务部每月核对出门证执行情况（如内容、附据、份数等）。第七条、出门证的授权与违规处罚。1、因业务需要确需授权的，由授权人以书面形式授权，受托
39、人应将授权委托书粘在出门证存根上备查。2、无出门证物资出门或出门证未收或缺号，处罚门卫500元/次。3、出门证未授权代开、未加审核开具出门证、无物资出门凭据开出门证出门除由直接责任人追回物资，并处罚200元/次。情节特别严重的，罚没其工资直至开除。十一、集团各公司内物资调拨和领用管理制度第一条、目的。统一规范集团各公司内部物资调拨。第二条、生产用材料、工装夹具、模具和办公用品的调拨，须经公司领导批准。调拨单由资财部申请，公司领导批准，交对方公司采购部门。调拨单一式四联，由资财部、财务部、仓库和对方公司采购部各一份。对方公司采购部依据调拨单开具领料单，领料单按程序由对方公司领导批准。领料单一式三联。一联由仓库签注实发数后交采购部；一联交财务部（附调拨单）；一联仓库留存记帐。第三条、无领料单，仓库一律不能发调拨材料。第四条、不得直接开领料单到对方公司仓库领料。第五条、调拨材料未经入库各部门，不得直接使用，要办理材料入库手续后才能到仓库领用。第六条、调拨单位记好调拨材料流水帐，每月报财务部结算备案。第七条、外协单位材料在集团各公司内部转让，由公司领导签批，仓库凭批条发货，开出库凭证，并报财务部结算。第八条、各子公司之间的物资、设备调拨、委托加工及其它资源调配等业务往来，一律按照集团与其它供应、配套单位之间业务往来的有关规定开票、验收、结算，一个环节也不能少。
