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1、报表管理远光报表管理系统进一步细化报表管理权限,允许对不同单位、不同报表、不同时间分别授权;建立了按照分工的不同区分报表设置、输入和查询权限的安全管理机制。增加对报表数据的锁定功能，对已完成编制的报表数据进行锁定，避免报表数据被错误的修改;解决了Excel的调用冲突和导出数据的“宏”问题，便于日常工作的进行和报表数据的综合利用，简化报表设置工作，提供运算公式直接输入。一 系统管理系统管理包括权限设置、系统参数设置、修改登录口令、日志管理、统一单位编码、重新登录六个功能。进入报表管理子系统后，用鼠标双击系统管理或点击其左边的+号，就可看到相应子功能。然后双击各子功能，或通过菜单系统管理直接调用，
2、用键盘操作相应的快捷键也可调用。1. 权限设置 权限设置是保障报表数据安全、明确工作权限职责的基础。以系统管理员“SYSTEM”登录报表管理系统，双击【权限设置】功能或通过菜单【系统管理】直接调用。权限设置方式分类：某一用户权限设置和组权限设置两种。组权限即是将具有相同权限的用户放在同一组中，一次实现对多个用户的授权。（1）用户授权 点击“用户”选项，窗口左边显示系统管理员在“系统管理”功能中设置的所有用户名。选择需进行报表授权的用户，点击【权限】按钮，系统按当前机内的报表、单位及时间区域形成框图结构进行授权。本系统将报表的权限分为两类：日常操作权限和初始设置权限日常操作权限 分为输入和查询两
3、种。输入权限包含查询权限，可分别对报表、单位和报表时间进行设置。初始设置权限 只能对某一报表进行，不再分单位及报表时间。在权限设置前应确定权限类型是输入/查询、查询还是设置，然后再确定该类权限所对应的报表、时间、单位。用户权限设置步骤 在需要授予权限的报表、单位或时间前的方框打“”，权限描述情况显示在窗口下方。由于报表数、报表单位和可操作时间都很多，为了方便用户选择，无论是报表、单位、还是时间，任一可选块中不选，系统默认为“全选”。（2）批量授权 可以一次对多个操作员进行相同的权限设置。系统管理员根据工作需要建立不同的工作组，对各工作组分配不同的权限，然后再选择归属于该组的用户，即可完成批量授
4、权。操作步聚：点击【新建组】，在操作窗口中输入组名及该工作组属性的简单描述，点击【添加】可在操作员列表中选择本工作组的成员名单，最后点击【确定】即可建立一个新的工作组。工作组的权限设置方法与单用户授权相同。注意:本系统在单个用户权限与工作组权限同时存在的情况下，对某个用户的可操作权限是取这两个权限范围的并集。点击【删除组】可删除所选中的工作组。选中某个工作组点击【属性】可修改组名称及描述信息，还可添加或删除该组的成员。点击【显示方式】可切换操作员或工作组的排列方式。注意:a.报表系统在默认情况下,所有的操作员对所有报表、所有单位的任意时间段都有操作权限。对任何用户新建的报表也都自动赋予所有单位
5、及所有时间权限。 b. 如果对某张报表设置了权限后，该操作员就只有该报表的设定权限，对其它报表均无权操作，需逐个选择报表进行权限设置。 c. 设置权限一定要以SYSTEM进行，其他一般操作员不能进行权限设置。如果重新设定用户权限需按以下步骤对于已审批的用户需要修改权限，必须取消审批，经LEADER身份进入报表权限设置点击【撤消批准】按钮，可将该用户的权限审批状态改为“待审批”。再由系统管理员重新设置权限。当系统管理员重新进入权限设置功能，选中需进行权限修改的用户，点击【权限】按钮，进入权限设置窗口，再点击【查看】按钮可显示当前用户的权限清单。选中某条需删除的权限的报表记录，点击【删除】按钮可删
6、除该报表的权限。按下键，可用鼠标点击一次选中多条记录删除。点击每个标题栏可分别按权限、报表、单位或时间进行排序。最后再用LEADER审批。 2. 系统参数设置 包括统一单位编码层次位数设置、系统时间设置及催报时间设置等功能，分为单位编码、系统参数、颜色设置、其它四个页签单位编码 用于定义修改统一单位编码总长度、单级长度和单位编码总级次。单级长度不得超过九位，单位编码总级次不得超过九级，总长度不得超过五十位。编码结构可在日后增加下级单位的编码级次和长度时修改，但不得修改已有单位的编码结构。系统参数 可设置系统日期与收报日期 系统日期是用户进入数据输入、查询、稽核、折合等操作时，都以该时间作为默认
7、时间，以减少选择操作。但这里的时间设置并不影响报表数据的生成。催报时间需分别设置年报、季报、月报、旬报及日报的催报时间为过期后的第几天，根据本单位实际情况，可分别对它们进行设置。另外还可设置以下几个系统参数：汇总数据允许修改 选择则统计口径单位的数据可以修改，否则不允许修改，只能通过“汇总合并”功能产生。对非原始项允许输入修改 选择则报表运算项、取数项等非键盘输入项可以直接修改。否则只能通过“取数运算”功能产生。设置上报对应关系 如果下级单位的报表格式与上级不同，则下级单位可在报表设置时设置上报对应关系。如：下级单位增加了报表行，可将下级单位的几行报表数据相加，再对应上报到上级单位的某一行。实
8、时显示数据状态 选择则在报表输入或查询时可以实时显示当前报表、所选时间、所选单位是否有数据，是否有折合数据。颜色设置 本系统对报表的表头、键盘输入项、取数项和运算项都用不同的颜色加以区分。用户也可对这些颜色进行设置。其他 设置报表中要除去的不规范字符，选择默认输入法报表的汉字项目中往往会出现“加：”、“减：”、“其中：”等用于解释的汉字，但并不代表该行的真实意义，在设置运算、勾稽关系时无需提示这些汉字在此进行设置可由系统自动去掉。在报表系统的操作过程中，经常输入中文输入，可在此选择默认的输入法。在本系统中需要输入汉字的地方，将自动切换成您所选的汉字输入法。3修改登录口令 用于改变操作员登录本系
9、统的口令。双击修改登录口令或选择系统管理菜单下的修改登录口令功能，输入旧口令，并两次输入新口令，点击【确定】按钮，系统通过检验后，新口令即生效，下次登录时要使用新口令。4操作日志管理 在此系统显示用户名、机器名、登录时间和所进行的操作，可按操作员和操作功能进行过滤查询。操作日志可以打印出来，点击【打印】按钮即可。在操作一段时间后，操作日志可能非常庞大，选择需删除的日志，点击【清除】按钮，可清除当前查询到的所有日志信息。5统一单位编码 主要用于设置集团各成员企业单位编码及构建集团的单位编码结构。整个过程通过编码结构的设置、同级及下级单位的增加和删除来完成。有两点需注意：（1）设置编码级长每级长度
10、不得超过9位，总长度不得超过50位，总级长不能超过9级。其结构可在日后增加下级单位的编码级次和长度时修改，但不得修改已有单位的编码结构。（2）由于统一编码单位将所有母公司、子公司、分公司都设置在内，在选择投资单位填写投资比例时，应选择一个实体公司，比方说“云南省电力公司”是本单位的投资公司，填写投资比例时，应选择“云南省电力公司本部”这个单位。新概念：投资比例：由被投资单位填写，选择某一投资单位后，填写该单位对本单位（即软件使用单位）的投资比例。点击“编码结构XXXXXXXXXX”可调出“系统参数设置”。如输入的编码长度不一致会有提示。注意:单位代号不能重复且必须满足编码结构，代码前几位必须与
11、父级单位代号相同。6重新登录 方便用户在不退出系统的情况下以其它用户身份再次进入本系统。二初始设置报表初始设置分为单位设置、报表分类、报表设置、设置信息打印、报表折合设置等八个子功能模块。1. 单位设置本功能用于设置本单位、下属单位的名称及各种汇总小计单位的名称。进入报表管理子系统后用鼠标双击初始设置或点击其左边的+号，就可看到相应子功能模块。在此需了解两个不同的单位概念：（1）注册单位：购买和使用本软件的单位，也就是进入系统所显示的单位。（2）统计单位：表示此单位报表数据由汇总产生，而不可能通过取数或运算得到。（如果是简单汇总没有抵销，则只在“统计单位前打勾”）增加单位的方式有两种：（1）增
12、加单位 本功能用于设置本单位、下属单位的名称及各种汇总小计单位的名称。双击单位设置功能，在弹出窗口中点击【增加单位】按钮可添加单位，输入单位编号、单位名称、单位简称等信息，单位编号可按实际情况编写成具有一定层次关系的代码，但并不表示该单位具有汇总、合并其下级编码单位的功能。在此增加的单位可以是下级单位，也可以是和本单位有往来业务的单位，但这些单位不是直接纳入国电合并范围的单位。（2）选择统一单位 这里的单位是直接纳入国电合并范围的单位屯就是可以在统一单位编码中选择的单位。在增加单位窗口的设置：a. 单位数据来源 如果集团报表数据与远光帐务数据不在同一个数据库,甚至不在同一台机器的情况下可进入数
13、据链接窗口进行相应的配置,缺省为当前库。b. 缺省取数帐套 如果报表的取数公式是手工输入的，则可进行相应的设置，设置后在手工直接输入报表取数公式时可不输入帐套编号。c. 统计单位 如果该单位报表数据由汇总产生，需选择“统计单位”。 统计单位应注意的几点：（1） 需设置统计范围，即设置该单位的数据由哪些单位的数据汇总得到。（2）统计单位的合并附表数据不能直接输入，只能通过抵销分录生成时产生合并报表数据；一般报表数据可输入，但重新汇总后，将由最新的汇总数据刷新。（3）对于设置成统计单位的统一编码单位，其统计范围是由系统按统一单位编码层次确定的，不允许用户进行修改。要打印所有单位设置信息可点击【打印
14、】按钮，点击【删除】按钮可删除已设单位，可按下或键选择多个单位，进行批量删除。点击【关闭】按钮退出本操作窗口。2报表分类 （基本的四大分类） 会计报表 是可以对外公布对内使用的核心报表，如资产负债表现金流量表等，通常我们也把它们称做主表。（KQ） 会计报表附表 会计报表附表是对主表中未能反映的有关生产经营信息，技术经济指标等进行补充说明的报表，附表用于内部管理使用，不对外公开。如电力技术经济指标表基本情况表等。（KQF） 会计报表附注 会计报表附注是为帮助理解会计报表的内容而对会计报表的有关项目等所作的解释。其内容包括所采用的主要会计政策；会计政策的变更情况，变更原因及其对财务状况和经营成果的
15、影响；会计报表中有关重要项目明细资料；非经常项目说明；其他有助于理解和分析报表需要说明的事项。如应收帐款管理费用等。（KQZ） 合并报表附表 合并会计报表附表是用来协助编制合并会计报表的，目的在于保证合并会计报表的编制更准确和简单。（KQH）分类设置 选中某个报表分类，点击【指定报表】按钮，可确定该报表所包含的报表。在本系统中的所有报表都列在“源列表”一边，将归属于本分类的报表选入右边的“目的列表”，再点击【确定】退出。注意：一个报表可以同时归属于多个报表分类，在按这几种报表分类过滤时，都可显示该报表。指定报表功能可以设置当前分类所包含的报表，选择了报表分类后，有关设置、输入、打印、稽核等操作
16、，都是针对这些分类下的报表进行的。3 报表设置 不同企业从属不同行业，不同企业内部管理、外部报送的要求都不一样，报表的格式、数据、关系等报表的属性，都可能不一致。为满足用户各种需求,本系统提供报表初始化功能，供用户自行随意定义各种报表。说明: 报表分为两种行数固定报表和行数变动报表非斜体列示的报表为行数固定报表，蓝色斜体列示的报表均为行数变动报表。在操作窗口中，可以选择已存在的报表进行修改和设置，也可新建一张报表，点击【新建】根据操作窗口提示依次定义报表基本参数：报表命名 报表代码、报表名称。报表分类 为方便管理报表，可按报表类型进行分类管理，报表类型在报表分类中设置，点击按钮，可确定当前报表
17、的分类归属，一张报表可以同时属于多个分类。报表有效工作区间 确定报表的行数和列数，一张完整报表包括标题、表头、表体、附注说明等部分。报表数据所在的表体只是报表中的一部分，因此需要确定报表数据区间（即数据区起始行、终止行）。报表数据区间应在报表范围内（数据区起始行、终止行应小于报表的行数）。报表类型 确定设置的报表属于行数固定、行数变动。报表时段 确定设置的报表所属的时间区间。其他属性：报表是否需要汇总、是否需要折合、是否为上报报表，还需确定该报表是否为合并附表。新概念 合并附表：这里的合并附表属性与报表分类中的“合并报表附表”不同，这里是指报表的一种特殊属性，这些报表是抵销分录取数的主要取数来
18、源，该报表的设置、输入、运算等操作与一般报表相同，但不参与一般报表的汇总合并，它的汇总是在抵销分录生成时产生，并符合特殊的合并规则。确定完以上基本参数，可进行报表的格式设置，具体操作如下：行数固定报表的格式设置任何一张行数固定报表的设置都一般经过以下步骤：设置报表基本参数确定报表列属性设置表头设置报表汉字项目设置报表附加项目设置报表行号修改报表格式停用或恢复项目（1）设置报表列属性 每新建一张行数固定报表，在进行格式设置时系统会自动弹出列属性的设置窗口，列属性有七种类型：汉字项目列、单位项目列、行号列、数值列、单位名称列、文字说明列，对于合并附表，还有对应抵销项目列。新概念汉字项目列 用于输入
19、汉字项目的列，作为报表项目的提示列，可以输入任意的字符。单位项目列 也是报表项目的汉字提示列，可以输入任意字符，但其附加项目的内容，可以从报表单位和统一编码单位中选择。行号列 必须跟随在一个项目列的后面，用于标识报表数据的位置，在一张报表中，行号不能重复，即使是一张报表的左右两边，也不能重复。对于有行号的报表，报表上报时，严格按行号对应，不受行数的影响；对于没有行号的报表，只能按报表格式对应。单位名称列 一般跟随在一个项目列（及行号）列后面，用于输入不确定的单位名称，可以从报表单位和统一编码单位中取数，也可以输入，但系统都作为单位名称处理。数值列 存放报表数据的列。文字说明列 与数值列一样，系
20、统作为数据列处理，用于存放文字说明数据，也可以随上报数据上报。用鼠标点击栏目类型列，可选择相应列的类型。列属性设定后，点击【确定】按钮，系统检查通过后，会根据设定的属性值自动生成一张基本报表。说明：列属性的设置必须遵循以下原则：第一列必须为项目列，汉字项目列或单位项目列均可；行号列左边必须是项目列，右边必须是数据列。栏目标题也可根据实际情况，将原来的A、B、C等改为相应的提示文字，即列名称，本系统在设置运算关系和勾稽关系时，都以此列名称作为提示名称。列名称如果没有输入，可选择文件属性菜单，在已有的列名称中进行修改。导入已有格式 如果有些报表的格式已在Excel中设置好，可以直接导入，但必须先新
21、建报表，并设置好报表列属性后，点击按钮，选择报表格式文件名，即可导入报表格式。使用本功能报表的行列号一定要和Excel的行列号相一致，且Excel表要设置一空行与一空列，只有这样才能导入一张完整的报表。行数固定报表和行数变动报表，两种报表在设置方法基本相同。（2）格式设置新建的报表在设置完列属性后，系统显示报表基本框架，运用Excel的制表方式，直接设置报表格式信息，有下面几点需要注意：a. 多层表头设置 行数固定报表、行数变动报表的多表头设置可直接在设置时完成。运用EXCEL 的操作方式，如在表头上方需设表头处点击后拖动,将所选区域拖黑后再经过合并单元格、画框线设置后生成。b. 框线 在设置
22、多层表头时需用，选取表头所在单元格，再根据须填充的部位等来设置。下半部分选项供定位，上半部分供选框线，该功能在格式菜单下的单元格菜单里。c. 对齐方式 本功能主要用于单元格内容显示位置的设置，也可用于单元格的合并及单元格内容是否自动换行（交换文本），该功能在格式菜单下的单元格菜单里。d. 数值型显示格式 用于单元格数据显示格式的设置，该功能在格式菜单下的单元格菜单里。e. 页面设置 选择设置缩放可调整页高、页宽；页眉、页脚选项可输入日期、页码等以便打印。工作表选项可设置不同的打印风格。报表行、列的插入与删除需要插入行或列时只要用鼠标选择要插入行、列的单元格，然后选择“插入”菜单下的“行”或“列
23、”即可。插入Excel行即表示以当前Excel表的行为参照插入空行，插入的空行包括所有的报表列；插入报表行表示以用户当前编辑报表所设置的行为参照，即以某个基本格式组为参照，插入空行包括当前格式组的报表列。插入的列必须符合报表基本格式组的规定，否则系统将不予接受。删除行或列时只要用鼠标选择要删除行、列的单元格，然后选择“编辑”菜单下“删除”菜单。如果要清除单元格内容，可将光标移到相应的单元格，单击鼠标右键，选择清除内容即可。单元格数据的剪切、粘贴 通过报表的行剪切与行粘贴功能，整行的报表项目及数据，包括数据来源及运算关系，从当前位置转移至本表的其它地方。用光标点击某一单元格，单击鼠标右键或单击编
24、辑菜单下的行剪切功能，然后将光标移到相应单元格，用同样方法选择行粘贴功能，项目取数或运算关系即自动拷贝过来。注意：行粘贴将覆盖当前的单元格，如果只是在当前单元格插入该行，请先插入一个空行后，再进行“行粘贴”。项目的停用与恢复 如果某报表项目在一段时间内暂时无需使用，但以后还有可能使用的，可使用停用的功能。选择要停用项目所属的单元格，选择“编辑”菜单下的“项目停用”菜单，系统会提示用户是否确认停用当前单元格项目，确定后该报表行被停用，即从当前的报表格式中删除。恢复已停用项目前请先选择要恢复项目的位置，然后选择“编辑”菜单下的“项目恢复”菜单，系统会弹出项目恢复窗口，选择要恢复的项目按【确定】按钮
25、即可恢复。注意：项目恢复将覆盖当前的单元格，如果只是在当前单元格插入该行，请先插入一个空行后，再进行“项目恢复”。报表格式的保存与另存为 报表格式发生变化后，只要作为新格式保存，查询以前的报表数据时，仍可按当时的报表显示，本系统提供同一报表不同格式的存放。当报表格式发生变化后，无论是插入或删除行、列，或报表项目停用、恢复操作，改动后的报表如需按新格式保存，请选择“文件”“另存为”“新格式”菜单，系统提示如下：输入旧报表格式的停用时间，点击【确定】按钮即可保存新的报表格式，新的报表格式从下月开始启用。注意：报表格式的停用日期必须晚于上次报表停用日期。本系统只能编辑最新的报表，而对历史报表的格式，
26、在保存后就不能再编辑。如果报表没有历史数据，无需保存历史格式，可在修改报表格式时选择 “文件”菜单下的保存菜单保存格式。如需将当前报表格式另存为Excel文件，可以选择“文件”“另存为”“文件”菜单，系统会提示用户输入要另存为Excel类型文件的名称。如果对本次修改不作保存，请在退出时“是否保存当前报表设置”时，选择否，即可不存盘退出。多页打印标题区域 在一张报表分多页打印的情况下如果希望每页都有表头或表的标题区域，则可使用本功能。使用时选择文件菜单下页面设置菜单，选择工作表页面，点击“顶端标题行”和“左端标题列”旁边的按钮，在报表中选择标题的打印的区域即可。报表附加项目设置 除了行数固定的报
27、表、行数变动报表，还存在大量行数固定与行数变动相结合的报表，如应收帐款、长期股权投资等报表，本系统可针对每个报表项目设置行数不固定的附加项目，从而实现混合型报表的设置。附加项目的设置是针对汉字项目列或单位项目列设置的，选择需设置附加项目的项目列，选择“编辑” 设置附加项目菜单。新概念 附加项目：实际上是报表不固定的附加行，一般按业务发生种类或对方单位填写，由于其行数不固定，所以在报表输入、查询时不显示，但可与报表数据一起上报，并可打印在一张报表内。附加项目可形成单独的报表显示，具有与主表的基本数据组相同的报表列，它是抵销分录的主要取数来源。有如下设置：a. 打印行数：附加项目行可与报表一起打印
28、，可选择打印的行数，“-1”表示全部打印。b. 打印顺序：附加项目行可按输入的顺序打印，也可排序，在“打印顺序”前打“”，并确定排序列后，可按升序或降序排列。c. 加总方式：附加项目行可以有汇总合计行，加总方式有三种：按打印范围指打印几行数据，即汇总这几行；按统计范围指按报表单位设置中，统计口径单位的所含单位进行汇总，如果被选择的单位不属于该统计口径单位的汇总单位，则合计行不汇总该单位数据。选择这两种汇总方式都要确定合计列，系统列出本数据组中的数值列，在需要合计的列前打“”。取数或键盘录入指直接输入合计行数据。d. 单位列数据必须从单位列表中选取：报表附加项目数据一般是输入经济业务发生的对方单
29、位的数据，汉字项目列后跟的单位名称列，或单位项目列的取数可以直接从报表单位中取得，选择该项则只能选择从单位列表中选取，否则可以手工输入单位名称。e. 上报时只保留打印范围的数据：对于有些报表我们只关心打印出来的几行附加项目数据，在上报时只需上报这几行数据即可，例如应收款项表，只需上报、打印余额最大的十个用户的数据即可。整个附加项目设置完成确定退出后，具有附加项目的报表项目格的右上角，有红色小三角标记，可在报表输入时，输入附加项目行数据。附加项目设置后也可取消，选择已设置成附加项目的项目列，选择“编辑” 取消附加项目菜单，如果该附加项目已存放有相应的报表数据，系统会给出提示，确定后才能取消该附加
30、项目。行数固定报表的取数设置报表的取数设置可分以下步骤：选择报表设置单位设置数据来源设置数据运算关系设置数据运算顺序设置报表勾稽关系。（1）报表取数设置本系统支持同报表多单位报表数据来源设置，进入取数设置功能后，系统首先显示的是注册单位，如需设置其他单位的数据来源，应选择“文件” “打开” “其他单位”菜单，或直接点击按钮，选择要设置取数的单位再点击【确定】按钮。选中需要设置数据来源的单元格，选择“插入” “取数设置”菜单，或直接点击按钮，进入数据来源表达式设置窗口。单元格取数可从六类：帐户、对应帐户、清理帐户、报表、固定资产和工资数据中都可取数生成报表数据。a. 从帐户取数：从帐户取数必须确
31、认以下项目：帐套：系统提供多帐套核算，取数的科目所属的帐套需要确定。会计年度及月份：默认为“本年”、“本期”，可选择其他年度及月份。这里的“本年”和“本期”不是指计算机的系统时间，而是报表输入时所选择的时间。选择帐户：点击系统显示所选帐套的科目框图，选择取数的科目，可以多选，只要在科目名称前打上“”标记。数据类型：选择是取本位币数据，还是外币原币数据，或数量帐数据。金额类型：从帐户中取数，对于科目有如下金额类型可供选择：月借方发生额、季借方发生额、年借方发生额、月贷方发生额、季贷方发生额、年贷方发生额、累计借方发生额、年初借方余额、期末借方余额、只取年初借方余额、累计贷方发生额、年初贷方余额、
32、期末贷方余额、只取年初贷方余额、只取期末借方余额、本期期初借方余额、只取本期期初借方余额、只取期末贷方余额 本期期初贷方余额、只取本期期初贷方余额；对于栏目有如下金额类型可供选择：本月发生额、本季发生额、本年发生额和累计发生额。注意：“只取余额”与“取余额”的不同之处在于：当帐户的余额方向与所取的余额方向相反时，“只取余额”不作取数，“取余额”反映负数。例如帐户年初余额为贷方10000元，“只取年初借方余额”，则以0值表示，而对于“取年初借方余额”则以10000.00表示。另外，对于“只取余额”的情况，本系统将自动检测该帐户的所有最底层明细科目的余额，按“只取”的方向原则进行取数。选择帐户说明
33、：是对所选科目的注解，不用手工输入。科目选择完毕，请点击操作窗口右边的【填入公式】按钮，所选信息将自动加入到上边的表达式区域。如果是多个项目相加减，可选择右上角相应的（）运算符。如科目运算有顺序设置，可通过操作窗口右方的上、下箭头功能按钮调整表达式项目的次序，如表达式有错，可删除后再重设。设置完毕，点击【确定】按钮返回上级窗口。b从对应帐户取数 从对应帐户取数是指从帐户取数时只取该科目对应某科目的发生额，该功能特别适合用于制作现金流量表。例如：设置现金流量表中“销售商品，提供劳务收到的现金”项的取数关系。该项数据为取现金及现金等价物帐户对应主营业务收入、应收帐款、应收票据等帐户的年借方发生额。
34、 依次选择取数帐套、会计年度和月份；点击“选择帐户”右边的按钮，选择现金及现金等价物帐户（如现金、银行存款、其它货币资金）；点击“选择对帐户”右边的按钮，选择其对应帐户，应选择主营业务收入、其他业务收入（不包括“固定资产出租”、“包装物出租”、“转让无形资产使用权”、“转让无形资产所有权”）、应收帐款、应收票据、预收帐款、应交税金应交增值税（销项税额）等帐户；最后选择金额类型为“年借方发生额”。点击【填入公式】按钮，设置完毕后，点击【确定】按钮退出。注意：本取数方式不能处理多借多贷的凭证。但这里的多借、多贷是指按现金及现金等价物科目归并后，对方科目也归并后，不能同时有多个借方科目和多个贷方科目
35、的情况，不是形式上的多借多贷。c. 清理帐户取数 本系统可从清理对象取数。选择需要取数的清理帐户所属的帐套，单击“选择清理帐户”旁的按钮，在弹出的窗口中选择清理帐户。清理帐户的取数类型分为2种：“只取”借方或贷方余额，无需再选择具体的清理对象，系统将自动检测所有清理对象的余额，按“只取”的方向确定取舍的情况，取得有效清理对象的余额之和；如果不选“只取”参数，则需再选择该清理帐户中的清理对象，将取该清理对象到当月为止的余额。最后点击【填入公式】按钮，再点击【确定】返回上级窗口。d 从报表取数 本系统可以取得任意单位、任意时间、任意报表的数据，包括本报表其他单元格的数据。如果从表间取数，需选择单位
36、、年、月、报表及报表项目，然后点击【填入公式】按钮；如果选择取“常量”，则可输入任意常量数值，再点击【填入公式】按钮，最后点击【确定】返回上级窗口。e 从固定资产取数：本系统可以从固定资产模块中取得报表数据，需设置下列项目：帐套 选择固定资产帐套。卡片类型 选择固定资产卡片类型。分类号 选择固定资产分类，操作方法与选择帐户相同，报表系统将取得所选分类的资产汇总数据。数据范围、具体范围 卡片数据的取数范围。资产项目 资产项目很多，选择报表取数的项目，如原值期末数或本月提取折旧等。 设置完成后点击【填入公式】按钮，再点击【确定】按钮退出。f 从工资取数：本系统可以从工资核算模块中取得报表数据，需设
37、置下列项目：帐套 选择工资帐套。机构 选择职工所属机构。统计口径、取值 按统计口径取数，设置取数范围。工资项目 工资项目很多，选择报表取数的项目，如实发工资等。 设置完成后点击【填入公式】按钮，再点击【确定】按钮退出。 注意：这六种取数方式可以混合使用，例如取得帐户数据后需乘以一个系数，则先从“帐户取数”，再从“报表取数”中选择“常量”，输入系数值后，填入公式，完成混合取数设置。取数关系复制/粘贴（取数关系设置中的明细功能）一个单元格的取数来源设置完成后，如果其他单元格的取数来源与该单元格相同或相似，可进行取数复制。例如：资产负债表的年初数与期未数所选择的帐户都是相同的，不同的是年初数列取的是
38、年初余额，期未数列取的是期未余额，在复制/粘贴的过程中，只需转换金额类型即可。如果复制/粘贴对应帐户取数，也只需转换金额类型，而复制/粘贴固定资产与工资取数，可以转换帐套及资产/工资项目。（2）报表运算关系设置 报表运算关系是指报表项目间的运算，默认对所有单位有效，因此无需选择单位，只要选中需设置运算关系的单元格，选择“插入” “运算设置”菜单，或直接点击按钮，进入运算关系设置窗口。报表运算关系分为单元格运算和整行、整列运算关系：a 单元格运算 选择报表时间，缺省为本年、本月数据，再选择报表名称、行（如应收帐款）和列（如期末数），然后点击右边的【填入公式】按钮；如需运算，再点击运算符如（如“”
39、号），使之添入上边表达式框内，再选择其他运算项目（如“坏帐准备”），点击【填入公式】按钮，一个完整的运算表达式输入完毕后，点击【确定】返回前一窗口。b. 整行、整列运算设置 对于一张报表来说，如果某一行的不同列或某一列的不同行之间的运算关系相同，则可以通过整行、整列运算一次性设置。现以整列运算为例：选择时间，缺省为本年、本月，再选择报表名称；点击【整列】按钮后，选择需要设置整列运算的数据列并点击【填入公式】按钮，所选内容即填入上端表达式框内。如果该列是某报表多列相加，则填入运算符，如果需要加入常量，则输入一个常数后点击旁边的【填入公式】按钮即可。可通过上、下箭头按钮调整运算项目的次序。设置完毕
40、，点击【确定】返回上级窗口。整行运算的操作步骤与整列相同。c. 运算范围 运算范围是针对整行或整列运算设置的，是指整张表中有哪几列参加当前的整行运算，或整表中有哪几行参加当前的整列运算，以整行运算为例，设置完成后，可点击【运算范围】按钮。系统列出当前报表的所有数据列，在参与运算的列前打“”标记，则当前的整行运算只对所选的列有效。对于整列运算，如需确定运算范围，只能选择连续的报表行，不能跳行选择。d. 季累计、年累计 报表的时间除了可以选择指定的某年、某月外，还可以设置年累计、季累计：例如某列报表数据是另外一张报表的年累计，则在选择时间时，直接在“年累计”前打“”，再确定报表名及列号，填入公式即
41、可。e. 择运算单位 一般运算公式都是对所有单位都运算的，但有些运算公式只在某些特定的单位运算，对运算公式本系统提供三种选择：对所有单位运算、只对汇总单位运算、不对汇总单位运算，从而区别运算公式的运算范围。注意：设置了运算关系的报表单元格以黄色显示，存放取数或运算关系的单元格的右上角有红色小三角标记。但一个报表数据单元不能即设置取数，又设置运算关系，对于整行或整列运算关系，系统将自动根据整列运算、整行运算关系单元格，覆盖清除该单元格所在列或所在行的其他数据来源及运算关系设置，请注意操作。（3）设置数据运算顺序 运算顺序是指报表项目取数及运算的先后次序，举例说A列=B列+C列，即A列数据由B列与
42、C列之和得来，则必须先取得B列和C列的数据，否则A列数据无法取得。本系统要求设置的数据运算顺序包括整行和整列运算顺序。选择插入菜单下的运算顺序设置菜单，根据运算需要，选择要调整运算顺序的表达式，然后点击窗口右边的【】和【】按钮即可调整顺序。（4）手工直接输入取数、运算公式 取数或运算公式的设置还可通过直接在报表单元格的输入框中输入的方法实现，手工输入的公式必须遵循一定的规则，本系统只能对从帐户、对应帐户、清理帐户、报表取数及报表的单元格运算直接输入公式，公式的类型由起始的关键字决定，具体参数由“”和“”包围。因手工直接设置取数、运算公式过程比较繁索，一般用户不使用此种方法，在此不进行详细介绍。
43、具体设置方法请参考操作手册。（5）定义报表勾稽关系 报表勾稽关系是指报表中某些项目之间在一定的数据取得方式或核算规则下必须满足的条件，从而检验报表的正确性，例如应收帐款应大于等于应收帐款净额等，都可以定义成勾稽关系。选择插入菜单下的勾稽关系设置或直接点击按钮。点击【增加】，系统在当前稽核关系下新增一条记录，点击【稽核公式】或将光标移入左边表达式列并点击键。选择需定义勾稽关系的报表项目，也可是任意表达式或常数，操作方法与报表运算关系设置方法相同，设置完毕，单击【确定】返回。然后将光标移至比较关系列，点击右边的按钮，从下拉列表框选择正确的关系运算符，有=、=、=、六种。最后将光标移到右边表达式列，
44、选择报表项目，设置步骤同左边表达式列。重复上述步骤，可设置其它勾稽关系，最后单击【确定】返回。注意：整行或整列勾稽关系即表示：该行所有列或该列所有行，都要满足该关系，这样可简便设置工作。（6）设置报表脚注 报表脚注相当于报表的尾标题，对整张报表起补充说明的作用。用鼠标点击插入菜单下的报表脚注设置菜单，在脚注窗口输入汉字内容，用空格调整文字的位置。如果脚注中有数据，还可以设置数据变量：点击【增加】按钮，可输入一个变量标志，如“BB”，点击【取数设置】按钮，可设置该变量的取数方式，设置方法与报表取数设置相同。将该变量直接输入“脚注”窗口，可在报表输入、查询、打印时，查看脚注信息。注意：除了脚注中使
45、用的变量，本系统还提供了单位名称、报表时间等变量，都是在格式设置时输入的：DW表示输入时的各报表单位名称，YY代表报表年，MM代表报表月，DD代表报表日。YQ代表金额单位。（7）取数来源从某个单位复制 本系统提供多帐套核算功能。如果各帐套核算的内容是不同单位的业务，科目体系区别不大，报表格式大致相同，在进行报表数据来源设置时，可将某一已设置好报表单位的数据来源复制过来，以简化报表设置工作。选择插入菜单下的取数来源从某个单位复制功能菜单，选择数据来源设置完成的单位（源单位），“当前报表设置单位”为需要复制数据来源的单位选择需要复制数据来源的单位所在核算帐套（替换帐套）。例如：本系统有两个帐套，甲
46、、乙两单位业务。两单位科目体系大致相同，报表格式相对一致，甲单位的A报表初始设置已经完成，乙单位的A报表就不用再一一设置，只需将A报表初始设置复制过来即可。系统会自动将甲单位的A报表数据来源中所指向的帐套转换为乙单位核算所在的帐套。行数变动报表设置行数变动报表的格式设置对于一些报表信息记录不固定，不同的会计期间会发生变动的报表，本系统统归为行数变动报表。如在建工程明细表、备用金明细表等等。任何一张行数变动报表的设置都必须经过以下步骤：设置报表基本参数确定报表列属性设置表头设置数据来源。只需设置报表代码、报表名称、报表列数和数据区起始行，是否汇总合并、是否折合、是否为上报报表、是否为合并附表。确
47、定后设置报表的表头，设置方法在设置 “行数固定报表”中已作描述，在此不再说明。选择一张新建的行数变动报表，点击【格式设置】按钮，系统首先要求确定列属性。行数变动报表的列属性及含义与行数固定报表相同。行数变动报表取数设置选择需要设置的行数变动报表（报表名称在“报表设计”对话框内呈蓝色斜体字显示），点击【设置】按钮，选择相应的列，选择菜单“插入”中的“取数设置”，或单击按钮，为列选择相应的数据来源，行数变动报表只可从帐户、清理帐户取数，也可作表间列及常数运算。其具体操作如下：（1）从帐户取数先选择“从帐户取数”页面，然后点击“帐户名称”左边的按钮，弹出科目代码选择框，从中选择一个样例帐户。新概念：样例帐户：行数变动报表是从一批结构相同的帐户中取数的， 样例帐户规定了这批帐户的某本层次，是一个代表科目，一般选择同一个科目块的某一个科目即可。再确定本列是取该帐户代号，帐户名称，还是取帐户数据，甚至该帐户下级栏目金额及辅助信息等。取帐户代号、帐户名称：直接点中相应选项，帐户名称只取本级科目的
