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1、浙江电力公司财务集约化新增需求及应用集成项目固定资产零购业务操作手册2010年11月浙电财务集约化新增需求及应用集成项目组n 变更历史版本号日期变更者变更描述批准V1.02010-11-03基建财务组创建文档 V2.02010-11-04基建财务组补充文档V3.02010-11-04基建财务组补充文档V4.02010-11-8基建财务组补充业务流程及输入预算的操作流程V4.12011-4-25基建财务组更改项目创建操作部门V4.22011-4-25基建财务组删除预算下达部门操作V4.32011-4-27基建财务组修订项目创建规则，修改操作流程V4.3新编码版2011-5-4基建财务组修订项目创
2、建编码规则V4.42011-5-5基建财务组修订项目创建编码规则目录1.国网业务规范42.固定资产零购项目业务流程42.1 业务流程简要说明42.2 固定资产零购业务新旧流程对比53.固定资产零购项目定义编码规则54.固定资产零购项目结构编码规则65.项目创建规则75.1 项目创建75.2 物资管理96.操作流程96.1 创建项目96.2 项目下达196.3输入项目预算236.4 创建采购申请256.5 创建采购订单276.6 采购订单后续流程361. 国网业务规范本次浙电财务集约化新增需求及应用集成项目中国网对固定资产零购项目做如下要求：1) 固定资产零购、基建技改等项目必须在PS模块中进行
3、管理；2) 固定资产的零购业务必须经过物资采购流程，不允许手工记账方式处理；固定资产零购业务只适用于日常生产经营中的零星采购，不适用于基建技改等项目内发生的固定资产零星采购业务；总结：国网通过项目来管理固定资产零购业务，主要目的是通过项目来控制预算，所以本次流程调整只增加了少许步骤，大部分原有操作并未改变。2. 固定资产零购项目业务流程2.1 业务流程简要说明1.各单位资产零购项目归口管理部门负责创建SAP项目；未设立资产零购项目归口管理部门的单位，由各单位发展策划部门负责创建SAP项目。2.各单位项目归口管理部门或各单位发展策划部输入并下达项目预算。（注：国网要求通过项目来管理固定资产零购业
4、务，目的是通过项目来控制固定资产零购业务的预算，因此需要输入项目的预算。）3.各部门有固定资产零购业务发生时，由物资部门创建采购申请，创建采购申请时填入项目归口管理部门给出的WBS元素号以及财务给出的资产号。4.合同签订后，由物资部门根据采购申请创建采购订单。5.物资部门收货，各部门进行物料领用。6.财务部门发票校验及付款。2.2 固定资产零购业务新旧流程对比序号旧流程新流程总结1无由项目归口管理部门或发展策划部创建固定资产零购项目，并将项目号码通知相关部门。 2无各单位项目归口管理部门或各单位发展策划部输入并下达项目预算。新流程较旧流程增加了输入及下达预算的环节。3不需要填入WBS元素号。各
5、部门有固定资产零购业务发生时，由物资部门创建采购申请，创建采购申请时填入项目归口管理部门给出的WBS元素号以及财务给出的资产号。新流程较旧流程增加了填入WBS元素号的步骤。4合同签订后，由物资部门根据采购申请创建采购订单。合同签订后，由物资部门根据采购申请创建采购订单。新旧流程相同。5物资部门收货，各部门进行物料领用。物资部门收货，各部门进行物料领用。新旧流程相同。6财务部门发票校验及付款。财务部门发票校验及付款。新旧流程相同。3. 固定资产零购项目定义编码规则项目分类（2位）网省公司代码（2位）项目申请单位（2位）项目申请年份（2位）项目顺序码（4位）X1X2X3X4X5X6N7N8X9X1
6、0 X11X12以省公司为例：项目分类（2位）网省公司代码（2位）项目申请单位（2位）项目申请年份（2位）项目顺序码（4位）28为国网规定的技改固定资产零购项目类型编码（使用技改资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购）11代表浙江省项目申请单位为公司代码后两位；省公司公司代码为HQ01，固此处为01代表11年流水号66为国网规定的营销固定资产零购项目类型编码（使用营销资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购）11代表浙江省项目申请单位为公司代码后两位；省公司公司代码为HQ01，固此处为01代表11年流水号72为国网规定的信息固定资产零购项目类型编码（使用信息资金、未纳入项目管
7、理、不需安装的固定资产零星采购）11代表浙江省项目申请单位为公司代码后两位；省公司公司代码为HQ01，固此处为01代表11年流水号YA为国网规定的固定资产零购项目类型编码（不属于技改、营销、信息类固定资产零星采购类型的，使用此编码）11代表浙江省项目申请单位为公司代码后两位；省公司公司代码为HQ01，固此处为01代表11年流水号281101110001为浙江省公司11年第一个技改固定资产零购项目。661101110001为浙江省公司11年第一个营销固定资产零购项目。721101110001为浙江省公司11年第一个信息固定资产零购项目。YA1101110001为浙江省公司11年第一个非技改、营销
8、、信息类固定资产零购项目。4. 固定资产零购项目结构编码规则以下规则为浙江省根据国网要求编定的项目结构编码规则。项目定义 既第一层为12位；首层WBS元素 既第二层为22位，前12位与项目定义编码相同，后10位编码为00Y0000000。 第三层WBS元素 编码为22位，前12位与项目定义编码相同， 后10位编码为00Y1000000.具体结构请参见下表：名称层次编码规则描述备注项目定义1YA11HZ110001杭州局2011年生产运行检修设备类购置项目项目定义为12位首层WBS元素2YA11HZ11000100Y0000000杭州局2011年生产运行检修设备类购置项目首层WBS元素及以下为2
9、2位，其中倒数第8位必为Y。第三层WBS元素3YA11HZ11000100Y1000000设备费Y后面的第一位改为1，作为编码的流水号。5. 项目创建规则5.1 项目创建1）各个地市局归口管理部门按照零购固定资产的7个类别，每年创建7个项目，即每个地市局每年有7个固定资产零购项目。2）项目只按照固定资产零购的7个类别区分，不按照部门区分。序号类别1生产运行检修设备类购置2安全技术劳动保护措施类购置3生产车辆类购置4营销电能计量设备类购置5办公设备类购置6信息化设备类购置7试验培训设备类购置3）创建项目时需注意，项目定义前两位编码要与国网规定的固定资产零购项目类型进行对照，使用相应的编码。下表为
10、国网规定的4种固定资产零购项目类型。项目类型描述28：技改固定资产零购使用技改资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购66：营销固定资产零购使用营销资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购72：信息固定资产零购使用信息资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购YA：其他类固定资产零购不属于技改、营销、信息类固定资产零星采购类型的，使用此编码项目创建好后结构见下图：以杭州局为例，图为杭州局2011年办公设备类购置项目：5.2 物资管理 1）固定资产的零购业务必须经过物资采购流程，不允许手工记账方式处理2) 申报采购申请时，按照不同的类别申报在不同的项目上；3) 物资部门创建
11、采购申请时，要按照不同采购类别挂接在不同的项目上。例如：杭州局生技部采购车辆5辆，则需要挂接在杭州局2011年生产车辆类购置项目上。6. 操作流程6.1 创建项目【操作说明】固定资产零购业务需要在项目构造器中创建项目。操作内容创建项目定义操作岗位归口管理部门/未设立资产零购项目归口管理部门的单位，由各单位发展策划部门负责创建SAP项目菜单路径SAP菜单后勤项目系统项目CJ20N-项目构造器事务代码CJ20N【操作步骤】1.双击进入项目构造器2.点击新建按钮3.点击项目4.点击此处按钮6.点击查找按钮5.按照项目定义编码规则输入项目定义作为查询的起始号8打钩采用系统建议的项目定义编码7.系统给出
12、建议的项目定义编码11.回车后项目定义自动产生10.选择浙电-固定资产零购项目，回车。9.输入项目描述12.在项目定义上右键创建WBS元素13.点击查找。14.打钩。15.注意：此处编码为系统建议的编码，不符合编码规则的规定，需要作出修改。请参见4.固定资产零购项目结构编码规则。17.输入描述，可以与项目名称相同，回车。16.前12位与项目定义编码相同，后10位为00Y0000000。国网规定：后面10位中，第三位必为Y。第二层WBS元素编码总长22位。 20.点击查找。18.回车后，WBS元素自动产生。19.在刚刚产生的WBS元素上右键创建WBS元素。21.打钩。22.后面10位编码不符合项
13、目结构编码规则的规定，需要进行更改。将红框中的编码改成00Y1000000。 23.输入描述：设备费，回车。24.回车后，设备费这条WBS元素产生。26.点击保存。25. 在下达之前注意检查一下项目结构编码是否符合项目编码结构规则。6.2 项目下达【操作说明】项目下达需要在项目构造器中操作。操作内容创建项目定义操作岗位归口管理部门/未设立资产零购项目归口管理部门的单位，由各单位发展策划部门负责创建SAP项目菜单路径SAP菜单后勤项目系统项目CJ20N-项目构造器事务代码CJ20N【操作步骤】1.双击进入项目构造器2.点击此处。3.输入项目编码。4.打钩。5.选中项目定义即第一层。7.系统左下角
14、提示，状态已设置，表示下达成功。6.选择编辑状态下达。8.点击保存。保存下达才会生效。6.3输入项目预算【操作说明】国网要求通过项目来控制固定资产零购的预算。操作内容输入项目预算操作岗位财务部门相关人员菜单路径SAP菜单后勤项目系统财务预算原预算CJ30-显示事务代码CJ30【操作步骤】1.输入CJ30，回车。2.输入项目定义，回车。4.保存。3.输入预算。6.4 创建采购申请【操作说明】固定资产零购业务的采购申请需要输入资产号及WBS元素号。操作内容创建采购申请操作岗位物资部门相关人员菜单路径SAP菜单后勤物料管理采购采购申请ME51N-创建事务代码ME51N【操作步骤】1.输入ME51N，
15、回车。4.输入资产号5.输入WBS元素号6.点击保存生成采购申请号。3.填入物料编号、数量、价格、工厂等相关信息。2.账户分配类别选择A。注：此处输入的资产号由财务事先建好，发送给物资部门。6.5 创建采购订单【操作说明】创建采购订单的方法同项目采购订单的创建方法，未作任何改变。操作内容创建采购订单操作岗位物资部门相关人员菜单路径SAP菜单后勤物料管理采购订单创建ME21N-已知供应商/工厂事务代码ME21N【操作步骤】1.双击进入ME21N。 2.点击凭证概览打开3.点击此处4.点击采购申请6.点击此处执行5.输入采购申请号码7.点击此处展开8.左键点击此处拖入购物车内。10点击此处9.拖入购物车后，此处提示请输入采购组织。12.输入采购组织、采购组及公司代码，回车13.此处提示输入供应商11.点击机构数据14.点击此处17.输采购组织，回车16.点击此处15.点击此处18.双击选中的供应商，回车19.输入合同单价，回车20.采购订单信息无误后，点击保存6.6 采购订单后续流程采购订单创建后，收货操作及财务发票校验操作未作任何更改。收货不产生任何会计凭证，财务发票校验产生会计凭证，价值直接计入资产。
