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1、 01 预算统计表部门： 月份预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理： 审核：填表： 02 预算追加、变更申请单追加变更 月 日预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示申请人： 审核： 03 预算控制表预算编号： 预算科目： 预算金额： 月份日期凭证号码摘 要支付金额累计金额超支金额备 注月日 04 预算申请表月日预算编号预算名称用途说明单 价数 量申请金额合计批示审核填写 05 预算执行情况分析汇总表月份月 度 收 支 分 析年度累计收支分析收 入支 出净 收 支收 入支 出净 收 支计划/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减
2、计划/实际增/减1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 06 制造成本预算表 成本项目月份月份月份月份预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%原料成本 物料成本 直接工资 奖 金 加 工 费 消耗费 电力费 旅 费 修缮费 保险费 运 费 折 旧 间接投资 租 金 水电费 伙食费 医药费 杂 费 合计 其初在制品 期末在制品 制造成本 毛 利 生产价值 100% 100% 100% 100% 07 直接成本预算编制部门： 编制日期： 预算期间：产品名称及规格生产 数量直接材料直接人工预算直接成本每件定额预算金额每件定额预算金额单位成本总成本合计制表人： 审批人： 08 生产
3、费用预算汇总表 单位：元项 目上年实际2007年计划增/减123=21工资及附加费企业管理费折旧费消耗材料费低值易耗品燃料和动力费修理费车间经费运输费在产品盘亏其他合 计 09 各项费用支出预算表单位：元月 份科 目 月月月说 明工资人人人人人人人人人小计人人人水电费邮电费修理费办公费通信费福利费劳保费税 金保险费招待费差旅费运 费杂 费合 计核准： 主管： 制表： 10 产品费用预算表产品名称费用类别支 出 计 划预算月月月月月月 11 一般管理费用预算差分析表 单位：元编号项 目当 月 差 异累 计 差 异原因分析预算实际差异预算实际差异1工资2职工福利费3办公费4折旧费5职工教育经费6养
4、老保险费7失业保险费8绿化费9修理费10房产税11车船使用税12土地使用税13印花税14无形资产摊销费15业务招待费16坏账损失17技术开发费18技术转让费19其他 审核： 制表： 12 实际费用与预计费用比较表制表日期： 年 月 日 单位：元科 目制造费用销售费用管理费用财务费用合 计实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率合计复核： 制表： 13 资金运用预算表月份 来源预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额合计合计备注审核： 填表： 14 采购资金预算表 日期：类别预计期初 资金占用本期预增采购资金预计耗用量预
5、计期末 资金占用上旬中旬下旬合计原材料包装物备损件其他物料合计审批人： 制表人： 15 车间制造费用预算明细及汇总表编制部门：序号费用项目一车间二车间三车间全月合计1变动费用间接材料2间接人工3燃料及动力4劳动保护费5固 定 费 用非记件人员工资6非记件人员福利费7折旧费8修理费9办公费电话费低值易耗品邮递费业务招待费杂费10机物料消耗其他租赁费差旅交通费教育培训费员工保险支出制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付）现金支出的制造费用审批人： 制表人： 16 低值易耗品汇总采购预算表制表部门： 预算期间：品名及规格单位单价需求量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额合 计审批人：
6、 制表人： 17 辅助材料采购预算表编制部门： 预算期间： 单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预 计 本 期 支 付 采 购 资 金预计支付前欠货款预计支付本期货款合计上旬中旬下旬合计审批人： 制表人： 18 销售收入及回款预算表品名及规格销 售 收 入销 售 回 款预计本月应收余额单位预计销售量单价预计收入本月销货金额预计上月应收余额前期回款当期回款上旬中旬下旬全月合计 19 原辅材料及包装材料需求预算表编制部门： 预算期间：品名规格计量单位预计单价预算依据需求数量预计金额 备注审批人： 制表人： 20 直接材料预算表项 目 时 间一季
7、度二季度三季度四季度合计预计生产需要量加：期末存料量预计需要量合计减：期末存料量预计材料采购量预计现金支出期初应付账款第一季度购料第二季度购料第三季度购料现金支出合计 21 直接人工预算表 单位：元 季度项目一季度二季度三季度四季度本年合计A产品预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额B产品预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额C产品预计生产量单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额合 计 22 财务费用预算表时间项目一季度二季度三季度四季度合计利息支出（减利息收入后）汇兑损失（减汇兑收益后）其中：账面汇兑损失手续费用其他财务费用预算合计预计现金支出减账面汇兑损失财务费用全年现金支出额 23 现金收支预算表日期： 月 日 部门：日期收 支 类 别摘要收 入支 出月日总 计经理： 审核： 填表： 24 产品销售预算表 单位：元季 度1234全年预计销售量甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计
