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1、财务部职务说明书财务部部长职务说明书岗位名称财务部部长岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级总会计师职系管理职系直接下级财务部副部长、融资管理、资金管理、税务管理、成本管理所辖人员岗位分析日期2001年9月1日本职：协助总会计师统筹安排财务、会计方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作职责与工作任务：职责一职责表述：协助总会计师，制定公司财务政策与财务制度工作时间百分比：20%工作任务根据公司发展战略，拟定公司财务规划制定和完善财务管理制度监督管理各项财务制度和计划的执行情况关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持职责二职责表述：组织公司财务预算、决算工作时间百分比：15%工作任务根据公
2、司经营目标，组织和指导各部门/分公司/控股公司编制财务预算汇总各部门/分公司/控股公司的预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算监督各部门/分公司/控股公司的预算执行情况定期组织公司财务决算，组织制作公司决算报告职责三职责表述：组织公司成本核算工作时间百分比：10%工作任务负责组织审核公司各项成本的支出负责组织对公司成本的经济活动分析职责四职责表述：组织公司财务分析与资金调度工作时间百分比：15%工作任务定期组织编制、审核财务报表，并组织年度结算定期组织编制财务状况说明书，提供财务建议负责制定年度与月度资金计划负责组织筹措资金，保证资金供应负责税务筹
3、划，合法纳税职责五职责表述：监督指导会计、出纳管理工作时间百分比：10%工作任务监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整监督审核各类日记账、总账、分类账填制监督公司现金存款与出纳管理监督公司的发票、支票管理公作监督指导对分公司会计、出纳管理职责六职责表述：负责财务监督与管理工作工作时间百分比：10%工作任务监督督促货款回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实职责七职责表述：部门内部组织管理工作工作时间百分比：15%工作任务负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低
4、费用成本负责财务室对外接待工作，组织财务室对外的形象宣传职责八职责表述：完成总会计师交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对下属单位上报的各种分析表、预算报表有建议权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对各项费用开支的监督检查权有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、下属单位外部协调关系税务局、工商局、财政局，银行，会计师事务所、ZZ集团任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计专业或者金融类专业培训经历财务管理培训、证券金融培训经验具有会计师
5、资格，5年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，经常加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、研究报告、合同、财务分析、经济活动分析，各种来往票据备注财务部副部长职务说明书岗位名称财务部副部长岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系管理职系直接下
6、级记账会计、现金出纳、银行出纳所辖人员岗位分析日期2001年9月1日本职：协助财务部部长进行财务部各项规章制度建设，负责组织公司会计监督和会计核算工作职责与工作任务：职责一职责表述：协助财务部部长制定财务部各项规章制度工作时间百分比：15%工作任务组织草拟财务部各项规章制度及时修订财务部各项规章制度监督财务部各项规章制度的执行情况职责二职责表述：监督指导会计、出纳管理工作工作时间百分比：35%工作任务监督指导会计分类记账，保证各类凭证真实、完整监督审核各类日记账、总账、分类账填制监督公司现金、存款的出纳管理监督公司银行票据出纳业务职责三职责表述：监督指导会计档案的管理工作时间百分比：20%工作
7、任务监督各类原始凭证的审核监督记账凭证的编制与录入指导下属编制会计报表监督会计档案的整理保管工作职责四职责表述：负责会计监督与管理工作工作时间百分比：10%工作任务监督督促债权债务、销售收入回收与检查，组织对不良债权清理工作定期组织固定资产、流动资产清查、核实职责五职责表述：内部组织管理工作工作时间百分比：15%工作任务负责选拔、配备、评价下属人员，组织下属人员技能培训负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行职责六职责表述：完成财务部部长交办的其它任务工作时间百分比：5%权力：各类会计凭证的审核权各类会计报表的审核权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权有对各项费用开支的监督检查权
8、有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系税务局、银行、财政局、总公司有关部门任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计经验具有会计师资格，5年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打
9、印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、会计报表、原始凭证、记账凭证备注记账会计职务说明书岗位名称记账会计岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部副部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：负责会计监督和会计核算工作的具体实施职责与工作任务：职责一职责表述：核实原始票据并分类记账工作时间百分比：20%工作任务核实各类凭证真实性与完整性填制各类总分类账、二级明细账职责二职责表述：通过会计电算化手段管理各类会计档案工作时间百分比：60%工作任务审核各类原始凭证和会
10、计凭证，并进行装订整理编制与录入记账凭证编制会计报表负责汇总会计报表职责三职责表述：实施会计监督与管理工作时间百分比：10%工作任务检查债权债务、销售收入回收情况，实施不良债权清理的具体工作定期清查、核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表职责四职责表述：负责工资、养老保险、大病统筹等费用的分配工作时间百分比：5%职责五职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：各类原始凭证的审核权各类会计报表的审核权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系财政局、ZZ公司财务部任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、
11、会计培训经验具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、会计报表、原始凭证、记账凭证备注银行出纳职务说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部副部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：办理支票手续
12、与银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：核实原始票据并分类记账工作时间百分比：30%工作任务建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”职责二职责表述：办理支票手续工作时间百分比：50%工作任务认真执行银行管理制度，开具银行支票严格执行支票管理制度负责对分公司支票的管理职责三职责表述：审核各种银行报销凭证工作时间百分比：10%工作任务校对报销凭证金额审核报销原始票据、内容、金额负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务核定报销凭证科目职责四职责表述：负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态工作时间百分比：5%职责五职
13、责表述：完成财务部副部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：银行报销凭证的核定权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系银行任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验须持有会计证知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结
14、、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目备注现金出纳职务说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部副部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：负责现金收付结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续工作时间百分比：75%工作任务每周二、五负责日常现金报销工作负责审核收付款凭证负责每日盘点现金制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符职责二职责表述：负责员工薪酬发放工作工作时间百分比：20%工作任务负责复核员工工资表和奖金发放表保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行
15、报送工资文件制作工资分录与奖金分录将每月职工房租扣除登入相应分录职责三职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系银行任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验持有会计证知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Inte
16、rnet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表备注税务管理职务说明书岗位名称税务管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：负责公司税务工作、财务部文书档案工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责公司税务工作工作时间百分比：45%工作任务参与进行税务筹划，设计合理避税方案负责办理公司税务事宜（税额计算、计扩、申报、交纳等工作）负责建立税务登记台账配合税务部门对公司税务工作检查职责二职责表述：负责
17、财务部的文书档案工作工作时间百分比：20%工作任务负责财务室文件的分发、传阅负责财务室资料归档装订、分类保管职责三职责表述：其它工作工作时间百分比：30%工作任务负责公司发票发放、注销、检查工作负责公司固定资产明细账登记工作负责登记、汇缴、清退公司住房公积金工作职责四职责表述：完成财务部部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对合理避税有建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、下属单位外部协调关系税务局任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计、金融专业培训经历财务管理、税务知识培训经验具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、税务知识技能技巧能够熟练使用各种
18、办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种来往票据、归档资料备注融资管理职务说明书岗位名称融资管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：负责公司融资工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责银行信贷工作工作时间百分比：60%工作任务根据公司年度资金计划，编制公司年度融资计划负责办理向银行借贷资金的手续负责做
19、好信贷抵押物的评估、保险等工作负责协调各金融机构、担保单位的关系职责二职责表述：负责编制、分析公司资金来源表工作时间百分比：10%工作任务负责汇总、编制公司资金来源表负责分析公司资金来源，及时调整注资结构和引资过缓职责三职责表述：负责处理来源于ZZ集团信贷资金的后续工作工作时间百分比：25%职责四职责表述：完成财务部部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对融资方案有建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、下属单位外部协调关系银行、评估公司、房管局、各担保单位任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计、金融等相关专业培训经历财务管理培训经验具有注册会计师资格，1年以上会计工作经验知识具
20、备相应的财务管理知识、融资知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种来往票据、资料备注资金管理职务说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：负责分公司资金计划管理工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责公司资金计划工作工作时间百分比：35%工作任务根据公司年度
21、经营计划，起草公司年度资金支出计划负责审批分公司上报的月度资金计划，汇总、编制公司月度资金支出计划表职责二职责表述：负责公司资金支出工作工作时间百分比：60%工作任务负责每月登录资金支出台账定期检查分公司资金执行情况负责编制公司年度/月度资金支出汇总表职责三职责表述：完成财务部部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对分公司上报的资金计划有审核权工作协作关系：内部协调关系公司所有部门、分公司外部协调关系任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计、金融专业培训经历财务管理培训经验具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件
22、，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档分公司资金计划表、财务报表等备注成本管理职务说明书岗位名称成本管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：负责核算公司成本项目控制、结转利润；负责建立收入台账；房屋库存财务情况职责与工作任务：职责一职责表述：负责核算公司各项收入，完成结利任务工作时间百分比：30%工作任务负责设立销售收入合同台
23、账负责设立租赁收入合同台账负责对已收款合同退款时的审核职责二职责表述：负责房屋库存的财务情况工作时间百分比：20%工作任务负责公司已结利小区库存房的财务情况负责拆迁用房及合作建房使用的财务情况职责三职责表述：负责公司费用的管理工作时间百分比：20%工作任务负责公司费用指标底下达负责公司费用的核算职责四职责表述：负责公司年度结利工作工作时间百分比：20工作任务负责成本的汇总、决算工作负责收入、成本、税费的配比、结利工作负责汇总、分析、编制公司资金运用表和差异分析报告，并定期上报职责五职责表述：负责销售合同的管理工作时间百分比：5%职责六职责表述：完成财务部部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：退款审核权工作协作关系：内部协调关系公司所有部门、分公司外部协调关系任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计、金融等相关专业培训经历财务管理培训经验具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档销售收入台账、租赁收入台账备注
