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1、航天无线通信技术（深圳）有限公司财务部管理制度财务部 001号 2007年财务审批权限规定版次：A 生效日期：2007年3月拟制：王振宇审批：2007年财务审批权限规定第一章 总则1.制定目的为使公司财务业务的日常核决、报销处理有章可循，明确管理授权，以便于管理运作，提高管理效率，特制定本规定。2.制度说明本办法遵循预算管理办法和费用开支管理规定，是其延伸和细化的具体体现。3.适用范围航天无线通信技术（深圳）有限公司及其控制企业。第二章 内容4.核决权限上述适用范围的具体核决权限，见附件一核决权限表。5. 核决限制5.1总经理本人经手的费用，单笔支出在1000元以上的应预先报请董事长同意。5.
2、2预算外事项必须经总经理审批。6. 授权与取消6.1授权行使，应由被授权人以授权通知单（见附件二），呈核准后，副本送财务经理方可行使，如上列人员因差、假与短期内无法执行其原职务，又未有授权之行使，其职责由总经理或副总经理负责。6.2以授权通知单上的“取消日期”为取消授权时间。7.特殊事项7.1新产品试生产要先由生产部通过试制，制作BOM清单；再由财务部核算，出具成本核算表后提交报审。待添加的隐藏文字内容37.2对外投资要先由财务部报送投资项目可行性分析报告，经批准后再组织实施。第三章 附则8.本制度的解释权归财务部所有。9.本制度自颁布之日起开始执行。附件一：核决权限表序号项目有关部门经理财务
3、经理有关副总经理总经理董事长1采购合同50000元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）审批（5）50000元以下审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）30000元以下审核（1）审核（2）审批（3）2采购货款支付20000元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）审批（5）20000元以下审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）10000元以下审核（1）审核（2）审批（3）3新产品试生产审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）审批（5）4销售合同签订审核（1）审核（2）审批（3）5价格折扣审核（1）审核（2）审批（3）6机器设备购置5000元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（
4、4）审批（5）5000元以下审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）7对外投资审核（1）审批（2）审批（3）审批（4）8岗位工资标准审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）审批（5）9员工工资发放审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）10员工奖励200元以上审批（1）审核（2）审批（3）200元以下审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）11物资盘点损失审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）12员工因公借款2000元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）审批（5）2000元以下审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）13员工因私借款500元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）
5、审批（5）500元以下审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）14业务招待费200元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）200元以下审核（1）审核（2）审批（3）15差旅费200元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）200元以下审核（1）审核（2）审批（3）16手机话费300元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）300元以下审核（1）审核（2）审批（3）17未列明费用200元以上审核（1）审核（2）审批（3）审批（4）200元以下审核（1）审核（2）审批（3）附件二：授权通知单部门：授权人被授权人签名授权内容授权日期取消日期说明批示一式二份 授权人交1.被授权人；2.财务经理 （邮件形式也可）
