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1、A有限公司SOP手册提交： 锐步项目组、A公司项目组文档控制1.ERP项目目标和范围42.ERP项目综述52.1.A公司岗位职责图52.2.A公司部门职责53.系统参数定义和主数据录入63.1.编码规则63.1.1.组织63.1.2.公司63.1.3.地点63.1.4.供应商/客户编码规则73.1.5.部门的编码规则73.1.6.用户登录名规则73.1.7.仓库（仓库主数据）73.1.8.门店（POS主数据）83.2.存货主数据管理83.2.1.存货类别代码及资料83.2.2.存货其他属性93.2.3.存货代码规则:93.2.4.PLU的规则:103.2.5.非存货代码及费用代码103.2.6
2、.非存货代码规则:103.2.7.费用代码规则:114.业务流程图标说明114.1.采购管理124.1.1.新增供应商流程124.1.2.新季产品开发确样流程144.1.3.国外采购订单流程154.1.4.国外收货安排流程174.1.5.国外货品到货流程184.1.6.国内货品采购订单流程204.1.7.国内货品收货流程224.1.8.附件产品采购订货流程234.1.9.附件产品收货流程244.1.10.宣传品礼品采购订货流程254.1.11.宣传礼品收货流程274.1.12.应付账款确认流程284.1.13.预/付款结算流程294.1.14.采购退货业务294.2.分销管理314.2.1.增
3、加加盟商流程314.2.2.加盟商订货管理流程334.2.3.加盟商发货流程344.2.4.应收账款确认流程354.2.5.预/收账款结算流程364.2.6.加盟商退货申请流程374.2.7.加盟商退货流程384.2.8.加盟商退货抵减应收账款流程394.3.存货调配业务394.3.1.公司新品配货流程404.3.2.公司日常补货流程414.3.3.公司要求门店返货424.3.4.门店要求返货流程（原、客残次）434.3.5.门店间调拨业务444.3.6.存货调配的差异处理454.4.零售管理业务464.4.1.新店开业流程474.4.2.闭店流程484.4.3.商场专柜POS销售流程494.
4、4.4.商场专柜POS退货流504.4.5.商场专柜POS换货流程524.4.6.欠客业务流程534.4.7.赠券业务流程544.4.8.大客户礼券业务流程554.4.9.内购业务流程564.4.10.回购业务流程584.4.11.商场月结算业务594.4.12.零售价格策略制定流程594.4.13.VIP客户发卡流程614.4.14.积分兑换流程624.5.库存管理业务634.5.1.物流部与第三方物流交接流程644.5.2.门店物品领用流程654.5.3.其他入库业务664.5.4.其他出库流程674.5.5.存货盘点SOP流程684.6.财务管理SOP流程704.6.1.财务设置704.
5、6.2.采购管理财务处理704.6.3.分商业务财务处理714.6.4.商场专柜的财务结算714.6.5.专卖店的财务结算724.6.6.其他出入库财务处理724.6.7.期末财务处理731. ERP项目目标和范围项目目标如下：本项目是实现对A公司（以下简称A公司）销售、采购、库存以及财务管理的信息化，达到对企业运行有效控制、信息及时反馈的管理目标，从而提高工作效率，降低企业运营成本，并能够加强企业内部的控制以及市场信息的分析工作，更好地进行企业战略决策，为企业的进一步发展奠定信息化基础。本项目当前实施阶段（即合同签订范围）范围主要在以下几个方面：A. 业务方面：实现对销售、采购、库存的统一管
6、理实现对销售、采购业务的运转情况的管理监控B. 财务方面：实现应收账款、应付账款、总账的管理C. 企业管理方面：零售顾客信息及VIP顾客管理商业智能，经营数据的分析报表和数据导出D. 本项目不实现包括薪资核算在内的人力资源管理。2. ERP项目综述2.1. A公司岗位职责图A公司简介：2.2. A公司部门职责总经理：制定公司的发展战略并监督执行。副总经理：负责公司国外产品的组织采购活动、品牌形像、市场拓展。营运总监：负责对公司的各个部门、门店日常经营行为及业务、财务等营运流程和相互衔接执行具体的指导、协调和监督职能。采购部：负责采购需求、实际采购计划，与工厂的协调，采购订单的执行情况的跟踪；与
7、第三方货运公司协调沟通；产品信息维护；产品质量控制，及与供应商的资金支付。商控部：负责产品订单分发、协调、安排和监控、货品的销售分析。物流部：负责公司货品物流配送工作，及货品的保管和收发工作。对于货品出入库严格执行公司货品出入库流程及管理制度。与第三方物流的沟通协调工作及商品售后质检；销售部：店铺日常事务处理、销售目标的下达及完成率的监控，及商场结算单的核对，货品陈列、人员的培训。加盟部：加盟商的拓展、加盟政策的制定、加盟商的日常管理、及加盟商日常营运的监控。财务部：负责公司财务核算与财务监督，并提供财务分析。人事行政部：日常事务及文职工作的处理、人力资源工作办理、公司制度的制定及监督。企划部
8、：店铺装修，店铺的形象、市场推广、品牌平面生成品的制作、灯箱、宣传；品牌视觉、维护等；VIP档案信息的维护、分析。附注：各职能部门工作细则见附录各部门岗位职责细则3. 系统参数定义和主数据录入3.1. 编码规则3.2. 组织组织代码：用代码1A公司及其分销商所组成的公司组。 3.3. 公司公司代码规则：三位序号，以“1”开头为公司及子公司；以“2“开头为分销商公司。 如：“100”代表“A公司（北京）服饰有限” “200”代表沈阳*公司3.4. 地点地点的设置主要用于间隔业务，有效保证相关数据的控制。主要运用于公司中经营多品牌、多项目虚拟划分或实际经营地方的业务分隔。地点编码规则：公司代码+顺
9、序号 例：1001A公司(北京)服饰公司3.5. 供应商/客户编码规则供应商代码：S. (供应商)供应商名称简称（4位）如：S.MEG 表示西班牙MEG公司客户代码：C.（客户）客户简称（首字母）如：C.TYHD 太原宏达公司 门店客户代码：D.（门店） +品牌（简称）+城市（首字母1 位）+商场简称（首字母）如：D.PBJSA 双安3.6. 部门的编码规则1. 公司总部各部门编码规则：两位数字。例如：编号 01代表总经理 02副总经理 03采购部 05 商控部 06物流部 07销售部 08 营运部 09 财务部 10企划部 11 人事行政部 12加盟部2. 为了实现单店核算，将各直营店作为部
10、门核算单位，在系统中的编码规则沿用店铺代码体系。例如： D.PBJSA 双安 3.7. 用户登录名规则用户的代码体系：使用员工代码体系。 （六位）附注：根据新员工入职流程、离职流程及时录入和删除用户、加密锁的交接，以保证用户入职后正常使用系统和用户离职后系统的安全性。3.8. 仓库（仓库主数据）仓库编码体系规则：类型（1位）+仓库(拼音缩写)门店仓库：类型（1位）+品牌（简称1位）+城市（首字母1 位）+商场简称（首字母）仓库类型区分为：B：办事处仓 C：公司仓库；D：直营店仓库；J：加盟仓库D.NG内购仓B.SHBSC上海办事处仓C.WLZP物流正品仓C.WLYC物流原残仓C.WLAL物流奥
11、莱返货仓C.WLFJ物流附件仓C.GSKT公司主库客退残C.GSYP公司主库样品C.GSYC公司主库原残例如：附注：对于分销商的业务管理，系统中可以采用另建公司的方式来进行实现，对其管理如同公司内部进销存业务管理一样。3.9. 门店（POS主数据）POS门店的编码规则：类别（1位）+品牌（1位）+城市（2位）商场名称（拼音简写）门店类型：直营、加盟例如：D.PBJSA A公司双安附注： 根据公司新店开业流程及新店开业信息表录入POS相关信息。3.10. 存货主数据管理对存货主数据管理，从存货的多个维度进行了分类，便于将来对业务进行快速高效分析。3.11. 存货类别代码及资料品牌: AT A公司
12、类别1: 女单鞋 、女半凉、女全凉、女靴子、男鞋、男装、女装、包、附件类别2：款式：浅口单鞋、深口单鞋、系带单鞋、鱼嘴、中空、后空、前后空、拖、矮靴、中靴、中高靴、高靴、过膝高靴、包、护理品、皮衣、半垫、鞋拔子类别3：年份+季节 例：09AW 09秋冬 10SS 10春夏类别4：跟高（平跟、低跟、中跟、高跟）类别5：皮料（牛皮、羊皮、翻毛皮、磨纱皮、漆皮、织物、压花皮、拼皮）类别6：跟型（方跟、酒杯跟、异型跟、锥跟、坡跟、平跟）类别7：头型（方型、圆头、方圆头、尖圆）类别8：楦型类别9：底材3.12. 存货其他属性颜色编码：采用两位自编颜色体系。 01黑色系02白色系03灰色系04米色系05驼
13、色系06棕色系07啡色系08金色系09银色系10铜色系11红色系12橙色系13黄色系14绿色系15青色系16蓝色系17紫色系18多色系19彩金色系尺码编码:沿用国外的三位数编码.如下：男鞋：3946 女鞋：3541 服装：36F56F F 包：均码 F3.13. 存货代码规则: 货品代码规则：品牌+国外代码 注：老产品代码，去掉前5位描述代码,根据新编码规则编码。对于英文货号需要全部大写。131079008 黑色/羊皮P9008131079583 棕色/羊皮P9583131079584 黑色/羊皮P9584例：附件代码规则：F+货品简称+序号 FZD01大纸袋FZD02小纸袋FHL01黑色筒装
14、四件套例：注：不是AT公司生产的附件产品，且不用于销售的产品。 延续款，在原有编码上加上“-1”依此类推。(季节批次)不同款，但厂家提供相同的代码时，在现在的代码规则下，在品牌后加一位P代码区别。如：P9088 ,另一个则为：PP9008 。 3.14. PLU的规则:存货代码+颜色尺码,老产品PLU沿用老的PLU规则。131079008-01-35 黑色/羊皮P9008-01-35131079583-01-36 黑色/羊皮P9583-01-36P3711P3711-01-373.15. 非存货代码及费用代码系统提供非存货条目用于实现公司不计数量只计金额的业务，如零售业务中的提货单业务等。系统
15、提供费用条目用于实现公司在采购和销售业务过程中的相关费用业务处理。3.16. 非存货代码规则:在系统中定义店铺收款交到商场的定金业务，在系统中定义提货单作为非存货编码录入。采用汉语拼音缩写，如：欠客QK；3.17. 费用代码规则: TAX01关税；TAX02增值税； YBF运保费 备 注：1、费用代码规则，用于分摊到成本的条目都在此处定义. 2、海运费用，若不能及时拿到运保费费用，则单独处理。不直接计入存货成本.4. 业务流程图标说明以上流程图标在流程图中，白色代表线下业务流程，蓝色代表线上流程。4.1. 采购管理 采购业务是A公司有偿获得物品、服务，确认由此导致公司的债务增加，并进行相应付款
16、结算的过程。在实际业务中，A公司公司采购业务主要包括： 国外进口鞋、皮衣、包、护理品、配饰采购 国内鞋、皮衣、包、护理品、配饰、附件采购与采购环节有关的部门主要包括： 总经理 副总经理 营运部 采购部 物流部 财务部4.2. 新增供应商流程流程适用范围：当确认与某供应商发生采购业务时，需要先在系统中建立该供应商的基本信息。流程涉及岗位：采购部人员、系统管理员流程图：流程描述：1. 当采购人员根据业务需求，有新增加的供应商时，通过供应商基本资料工作单通知系统管理员在系统中添加；2. 系统管理员根据采购人员提交的申请，在系统中添加该供应商信息，可以填写该供应商提供的帐期、结算币种、税目等信息，便于
17、我们了解哪些应付账款快到期或已经拖期及与供应商的结算币种。主要控制点：o 系统管理员必须按照采购人员提交的信息进行添加；o 在加盟商公司中，A公司公司是其供应商，在一家加盟商公司中维护好供应商档案后，将供应商设置为共享供应商，这样在其他代理商公司内就不需要再添加该供应商了，而可以共享到该供应商的信息。4.3. 新季产品开发确样流程流程描述：1. 营运部/商控部根据历年的产品销售结构、类型、市场趋势等相关信息提出新季产品需求计划，并将此转至采购部。2. 采购部根据新季产品需求计划制定采购需求计划，并提交于总经理、副总经理、营运部、商控部等相关部门讨论确认，形成新季产品的开发需求计划。3. 采购部
18、新季产品的开发需求计划提交给西班牙开发部，经过多次沟通确认。西班牙厂方将新季产品开发需求计划作为新季产品开发的参考依据，最终提交新产品开发方案给采购部。4. 采购部确认具体新季产品，并交由西班牙工厂打版、生产样鞋。4.4. 国外采购订单流程流程描述：1. 营运部提出的行销计划，并转至采购部2. 采购部根据行销计划确定相关的采购需求计划，提交到财务部。3. 财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。超预算的，提交总经理审批。若在预算范围内审核后，提交到营运部，由营运总监签字，并作为采购部执行采购计划的蓝本。4. 采购部具体执行相关采购计划的具体工作。采购部根据采购计划与国外供应商确定新产品的
19、采购预订单，然后根据国外提供产品样板并进行最终确认，进而形成采购订单。5. 国外提供相关商品采购的形式发票给采购部，采购部将此提交到财务部存档。6. 采购部在ERP系统中录入采购订单，并提请财务部审核。7. 财务部根据形式发票，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。8. 采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核，直至财务部对采购订单审核无异议为止。9. 采购部打印采购合同，向银行申请付汇。10. 采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。11. 财务部基于国
20、外形式发票，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至采购部。12. 如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议，采购部则据此填写支出凭证并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，则采购部调整付款申请单并重新提请财务部审核，直至财务部审核通过。13. 财务部审定采购部填写的支出凭证后，提交到营运总监处，等待审批。14. 营运总监对由财务部转来的支出凭证进行审批，并将审批结果反馈至财务部。15. 财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的支出凭证，则办理实际付款，并在系统中做预付款处理。对于审批不通过的支出凭证，则反馈至采购部重新填写付款申请单及支出凭证，直至
21、审批通过。主要控制点：o 采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。o 财务部依据与供应商签订的订单审核采购订单上的单价、数量和金额。o 在采购订单录入时必须输入“到货期”及“支付条款”，便于财务部审核，做付款计划。附注：o 营运总监下达采购订单的依据：销售预测、新年度的进销存计划、今年的增长率、新店的情况、货品的平均价格。o 采购订单类型:采购订单-正常 采购订单-补单 采购订单-寄售 采购订单-异动o 采购部在系统中录入采购订单时，在我方参考处填写“合同编号”，在你方参考处填写“形式发票”的编号，以备与系统外采购合同核对及财务的付款。4.5. 国外收货安排流程流程描述：1. 采购部根据
22、国外提供到货明细表（国外装箱单）在系统中录入收货安排单，通过系统消息平台通知商控部和物流部，并将原始装箱单转至物流部。2. 商控部查看信息及收货安排单，并据此提前做好分货计划。3. 物流部查看消息及收货安排单，并据此提前做收货、质检等安排工作。4. 采购部确认收货安排单，如果需要提前支付货款（部分），后续工作具体参见SOP112:预付款流程。5. 物流部打印收货安排单，并导出第三方物流要求的数据格式文件，及原始装箱单同时提交给第三方物流，监督第三方物流做好收货、验货、打印条码、贴条形码等准备工作。4.6. 国外货品到货流程流程描述：1. 采购部收到随货发票时通知第三方代理公司做好清关、报关工作
23、，并根据税票支付此批货品的关税和其他费用。2. 第三方代理报关公司及时将相关的完税凭证及费用凭证传真至采购部。3. 货品到达第三方物流后，物流部根据收货安排单，在系统中做收货单，物流部跟踪第三方物流的验货、入库商品检验工作。4. 第三方物流在约定的时间内向物流部提交到货差异报告（数量差异与质量问题）。5. 物流部将到货差异报告复制抄送采购部与商控部。商控部根据到货差异报告调整配货计划。物流部在收货单添写“相符”或“差异信息”，提交到财务审核。6. 财务部根据报关完税凭证，在收货单输入关税相关费用，审核收货单，并回复消息给物流部审核完毕。7. 物流部人员过账收货单，并打印到货明细单（一式三联），
24、一联物流部，一联财务部，一联采购部。8. 物流部以电邮方式通知第三方物流按收货报告确认库存数。主要控制点：o 可以通过“未结采购订单查询”了解采购订单的执行情况（即商品是否依照订单的交期安排到货）。o 货入库前，商控部必须完成分货计划。附注：o 收货产品不在采购订单内，补做采购订单，收货安排单，物流部收货处理。o 收货产品在采购订单内，未在此次收货安排单里，补做收货安排单，物流做收货处理。o 收货产品在收货安排单里，实际未到货，物流部则走采购退货申请流程。 o 对于原残产品，物流部人员到第三方物流现场确认具体情况，在系统中做仓库传送流程。(商控部审核)o 货品到港后，采购部通知货运代理公司，到
25、海关报关提货。o 空运（到港费用，关税和运保费）计入货品的成本o 航运（关税+运保费计入货品的成本），集装箱等杂项费用计入经营费用。4.7. 国内货品采购订单流程流程描述：1. 营运部提出的行销计划，并转至采购部。2. 采购部根据行销计划确定相关的采购需求计划，提交到财务部。3. 财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。超预算的，提交总经理审批。若在预算范围内审核后，提交到营运部，营运部审核通过后作为采购部执行采购计划的蓝本。4. 采购部与供应商确定采购订单并签订采购合同，采购部将采购合同提交到财务部存档。5. 采购部在ERP系统中录入采购订单，并提请财务部审核。6. 财务部根据采购合同
26、，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。7. 采购部根据财务部审核结果，对于财务部审核无问题的采购订单，在系统中进行采购订单的过账处理；有问题采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核。8. 采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。9. 财务部基于采购合同，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至采购部。10. 如果财务部对采购部转来的付款申请单无异议，则据此填写支出凭证并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，采购部则调整付款申请单并重新提请财务部审核。11. 财务部审定采购部填写的支出凭证后，提交到营运总监处，等待审批。12. 营运总监对由财务
27、部转来的支出凭证进行审批，并将审批结果反馈至财务部。13. 财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的支出凭证，则办理实际付款，并在系统中做预付款处理。对于审批不通过的支出凭证，则反馈至采购部重新填写付款申请单及支出凭证。4.8. 国内货品收货流程流程描述：1. 采购部收到供应商发来的到货通知后，在ERP系统中录入收货安排单，并通过ERP系统的消息平台通知物流部并抄送商控部。2. 商控部查看系统消息以及相关收货安排单，并以此提前做好分货安排工作。3. 物流部查看相关到货系统消息及收货安排单后，导出相关货品的条形码文件及第三方物流公司所需的相关货品的数据格式文件，并监督第三方物流公
28、司安排到货、验货、清点实物。4. 第三方物流公司，货品到货后进行货品贴条形码，安排货品上架及扫描核对实物，如果清点实物与收货安排单有差异，则形成到货差异报告，并将此提交到物流部。5. 物流部在ERP系统中复制收货安排单生成收货单，如果有第三方物流转来的差异报告，则在收货单上反映差异内容，并发送消息到财务提请收货单的审核工作。同时将第三方物流提供的差异分析报告复送商控部和采购部，采购部负责与供应商进行相关事宜的沟通。6. 财务审核物流部提交的收货单，并将审核结果回馈到物流部。7. 对于财务部审核没问题的收货单，物流部直接进行收货单的过账处理，对于财务审核有异议的收货单，查找原因必要时将相关信息反
29、馈到采购部，并进行必要的调整或处理。4.9. 附件产品采购订货流程流程描述：1. 商控部根据市场需求、产品情况制定附件采购数量需求，提交财务部预算审核，然后提交营运部审批，审批通过后，提交给企划部。2. 企划部寻找供应商，确定产品价格，形成附件采购明细表，并提交给采购部。3. 采购部评审采购方案后，与供应商签订采购合同，采购部将采购合同提交到财务部存档。4. 采购部在ERP系统中录入采购订单，并提请财务部审核。5. 财务部根据采购合同，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。6. 采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通
30、过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核。7. 若有预付款，则进入SOP112预/应付款结算流程。4.10. 附件产品收货流程流程描述：1. 采购部收到供应商发来的到货通知后，在ERP系统中录入收货安排单，并通过ERP系统的消息平台通知物流部并抄送商控部。2. 商控部查看系统消息以及相关收货安排单，并以此提前做好配货计划工作。3. 物流部查看系统消息及未结收货安排单后，导出第三方物流公司所需的数据格式文件，传真或电邮给第三方物流。并监督第三方物流公司安排到货、验货、清点实物。4. 到货后，第三方物流公司安排货品上架及清点核对实物，如果清点实物与收货指令单有差异，则形成到货差异报告
31、，并将此提交到物流部。5. 物流部在ERP系统中复制收货安排单生成收货单，并根据第三方物流提供的收货差异报表，在收货单上记录相关信息，并发送消息到财务提请收货单的审核工作。同时将第三方物流提供的差异分析报告复送商控部和采购部，采购部负责与供应商进行相关事宜的沟通。6. 财务部审核物流部提交的收货单，并将审核结果回馈到物流部。7. 对于财务部审核无异议的收货单，物流部直接进行收货单的过账处理，对于财务审核有异议的收货单，查找原因必要时将相关信息反馈到采购部，并进行必要的调整或处理。4.11. 宣传品礼品采购订货流程流程描述：1. 企划部根据市场需求、VIP客户维护需求制定宣传礼品采购需求，提交营
32、运部审批，审批通过后，提交给企划部。2. 企划部寻找供应商，确定产品价格，形成宣传礼品采购明细表，并提交给采购部。3. 采购部与供应商确定采购订单并签订采购合同，采购部将采购合同提交到财务部存档。4. 采购部在ERP系统中录入采购订单，并提请财务部审核。5. 财务部根据采购合同，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。6. 采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核。7. 若有预付款，则进入SOP112预/应付款结算流程。4.12. 宣传礼品收货流程流程描述：1. 采购
33、部收到供应商发来的到货通知后，在ERP系统中录入收货安排单，并通过ERP系统的消息平台通知物流部并抄送商控部。2. 企划部查看系统消息以及相关收货安排单，并以此提前做展示、VIP维护工作。3. 物流部查看相关到货系统消息及收货安排单后，导出第三方物流公司所需的相关货品的数据格式文件，并监督第三方物流公司安排到货、验货、清点实物。4. 到货后，第三方物流公司安排货品上架及清点核对实物，如果清点实物与收货指令单有差异，则形成到货差异报告，并将此提交到物流部。5. 物流部在ERP系统中复制收货安排单生成收货单，如果有第三方物流转来的差异报告，则在收货单上反映差异内容，并发送消息到财务提请收货单的审核
34、工作。同时将第三方物流提供的差异分析报告复送企划部和采购部，采购部负责与供应商进行相关事宜的沟通。6. 财务部审核物流部提交的收货单，并将审核结果回馈到物流部。7. 对于财务部审核无异议的收货单，物流部直接进行收货单的过账处理，对于财务审核有异议的收货单，查找原因必要时将相关信息反馈到采购部，并进行必要的调整或处理。4.13. 应付账款确认流程流程描述： 1. 财务部定期查询未结收货单，发现未付款的，督促采购部提交供应商发票；2. 采购部提交供应商发票，财务部审核该票的有效性，若有问题转交采购与供应商沟通，更换发票。3. 若无问题，财务部在系统中复制收货单生成供应商发票，若已给此供应商打过预付
35、款，则需要传送预付款进行核销，最后过账供应商发票，即确认应付账。4.14. 预/付款结算流程流程描述：1. 采购部填写支出凭单提交财务部审核，财务部主管签字后，提交给营运总监审批，营运总监审批签字支出凭单。2. 财务部人员见营运总监审批签字的支出凭单办理实际付款。3. 财务部在系统中进行预应付款结算。4.15. 采购退货业务采购退货是采购的逆向操作，是公司退还有偿获得物品，确认由此导致的债务减少，并进行相应的收款结算的过程。采购退货类型：产品退货，调账退货（国外退货）。与采购退货环节有关的部门及岗位主要包括：o 采购部o 物流部o 财务部(i) 采购退货申请业务流程描述：1. 物流部提出退货申
36、请，提交采购部，一起评审退货申请中的产品是否符合退货条件。2. 采购部根据退货产品明细与从供应商进行沟通，确认退货确认表提交给物流部。3. 在物流部在系统中制作采购退货申请单，提交采购部审核。4. 采购部审核采购退货申请单，不符合，则转交物流部修改。符合则通知物流部，物流部过账采购申请单。(ii) 采购退货流程流程描述：1. 物流部根据采购退货申请单准备退货产品，通知第三方物流打包退货产品，并在系统中制作采购退货单，提交财务部审核。2. 财务部审核后，物流部过账采购退货单。附注：1、国内产品根据实际情况打包退回供应商。 2、国外进口产品由物流部做供应商赠予流程，并打印采购退货单和其他入库单传递
37、给财务部，财务部根据国外采购退货单审核其他入库。4.16. 分销管理4.17. 增加加盟商流程流程适用范围：当确认与某加盟商发生销售业务时，需要先在系统中建立该加盟商的基本信息。流程涉及岗位：销售部人员、系统管理员流程图： 流程描述：1. 当销售业务人员根据业务需求，有新增加的加盟商时，通过加盟商基本资料工作单通知系统管理员在系统中添加；2. 系统管理员根据销售业务人员提交的申请，在系统中添加该加盟商信息，可以填写该加盟商提供的结算币种、税目等信息，便于我们了解哪些应收账款快到期或已经拖期，便于货款回笼。主要控制点：o 系统管理员必须按照销售业务人员提交的信息进行添加； 附注：加盟费（不退，营
38、业外收入）与履约保证金（合同结束可退，直接记入其他应付款）。4.18. 加盟商订货管理流程流程描述：1. 加盟部召集加盟商参加公司订货会，由商控部介绍产品，并准备加盟商订货表及指导加盟商现场订货。2. 加盟部与加盟商签订的期货订单，提交营运部审批期货订单，没有问题返回加盟部。加盟部与加盟商签订确认最终期货订单。3. 加盟部将期货订单（复印三份）分别提交给采购部、商控部及财务部存档。4. 加盟部催缴加盟商缴纳预收款。5. 采购部根据加盟商订货表汇总采购订单，当接到加盟部提供的加盟商已缴款信息，则进入采购订单流程。6. 商控部根据加盟商订货表在系统中录入期货订单，并提交财务部审核，财务审核后，商控
39、部过账期货订单。 附注：o 加盟商催缴加盟商的预收款。o 采购部以加盟部提供的加盟商缴纳的预收款信息后，向国外提交采购申请。4.19. 加盟商发货流程流程描述：1. 商控部接到采购部的到货安排通知，给加盟商做分货计划，并在系统中制作销售订单，提交给财务部审核，并抄送给加盟部，加盟部做加盟商发货前的催缴工作。2. 财务部收到加盟商缴纳的全部货款后，则审核销售订单。3. 商控部过账销售订单，并通知物流做好加盟商的发货工作。4. 物流部根据销售订单制作发货单，并打印发货单及传递电子文档发给第三方物流。5. 第三方物流根据发货单，拣货，并扫描核对实货，并向物流部提交发货差异报告。若有问题，物流部提交给
40、商控部，进入发货调整。若无问题，物流部提交财务部审核，财务审核无误后，物流部过账发货单，并通知第三方物流进行实物发货。6. 物流部打印发货单一式三联，一联财务部、一联加盟商、一联物流部。4.20. 应收账款确认流程流程描述：1. 财务部定期查询未结发货单，发现未确认应收款的，督促加盟部与加盟商确认开票事项；2. 加盟商需要增值税票的，财务部打印发票，邮寄给加盟商。3. 财务部在系统中复制发货单生成销售发票，若已收取加盟商预收款，则需要传送预收付款进行核销，最后过账销售发票，即确认应收账款。4.21. 预/收账款结算流程流程描述：1. 财务部定期查询应收账款报表，发现超过账期的，通知加盟部督促加
41、盟商缴纳货款。2. 加盟部向加盟商催要货款，收到加盟商打款凭证后，转至财务部。3. 财务部根据加盟部转来的加盟商打款凭证后，在系统中做收款结算单，当货款到账后做发货结算单的过账处理。附注：如果收到的是加盟商的剩余款项，则在过账发货结算单过账前，注意应收账款的核销。4.22. 加盟商退货申请流程流程描述：1. 加盟部收到加盟商提出的退货申请传真件后，将此提交商控部，转入销售退货评审流程。2. 商控部将退货评审结果提交营销总监审批。3. 营销总监根据销售合同条款进行审批，并将审核结果反馈到加盟部。4. 加盟部根据营销总监的审批结果开展后续工作，如果退货申请单有问题，则与加盟商进行沟通并调整退货申请
42、单后，重新提交退货明细申请。如果营销总监审批通过，则加盟部在ERP系统录入销售退货申请单并提交商控部审核。5. 商控部查询未结销售退货申请单，并根据退货评审结果对此进行审核，并将审核结果反馈至加盟部。6. 加盟部根据商控部对退货申请单的审核结果开展后续工作，如果不符合要求，修改退货申请单并重新提交商控部审核。如果符合销售退货要求则对销售退货申请单进行过账确认处理。并通知物流部做好接货准备工作。4.23. 加盟商退货流程流程描述：1. 物流部接收加盟商退货通知，则在系统中复制销售退货申请单生成销售退货单，并打印销售退货单，并导出第三方物流指令，传真或电邮通知第三方物流。2. 货到后，第三方物流清
43、点实物，提交到货差异报告给物流部。3. 物流部将到货差异报告传递给加盟部，加盟部与加盟商沟通，确认差异的具体情况。4. 物流部根据加盟商与加盟商沟通的结果则进入收货差异流程。5. 物流部将差异报告内容记录在销售退货单，并提交到财务部审核。财务部审核有问题，则返回物流修改，若无问题，物流部过账销售退货单，并通知第三方物流确认库存。6. 物流部打印销售退货单，一式三联，物流部、财务部、加盟部各一联。附注：退货产品放置在第三方物流暂存仓。4.24. 加盟商退货抵减应收账款流程流程描述：1. 财务部查询消息或定期查询未结销售退货单，并通知加盟部。2. 加盟部与加盟商进行沟通，确定不退款，抵减下次发货款
44、。3. 财务部复制销售退货单生成贷记发票，并对此做过账确认处理。在进行下次确认应收账款时将销售退货单与发货单一并生成销售发票，并过账销售发票。附注：在过账销售发票前，注意预收账款的核销。4.25. 存货调配业务存货移动是指库存商品在A公司不同仓库间转移的过程。对于企业的总体存货而言，这一过程，不会导致存货的数量、价值增减，仅仅意味商品存放地及管理责权的变更。存货移动主要包括的业务：o 公司向门店配货流程（新品首配、日常主动配货）o 公司要求门店返货流程（包括季末返货和残次返货）o 门店请求公司补货流程o 门店间调拨流程与存货移动相关的部门或岗位主要包括：o 商控部o 物流部o 商场专柜4.26. 公司新品配货流程流程描述：1. 商控部根据分货基本原则（各店铺类别、商品的类别）做新品的分货计划，由商控部主管审批。2. 物流部通过查询“未结存货移库请求单”执行配送计划。在系统中制作存货移库发出单，并导出配货批令单传递到第三方
