房地产项目对口管理流程.doc

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1、关于集团公司总部对房地产项目实行对口管理的通知为更好地支持、协助公司房地产项目开展工作，提高工作效率，经集团公司总部会议研究决定，集团公司总部各部门对平阴房地产项目各工作部门实行对口管理，协调并监管房地产项目各部门的工作进度、人员组织、成本及质量控制；了解房地产项目运作过程中的困难和遇到的问题；随时交流相关的意见和建议，以提高团队效率，带动房地产项目各项工作有序进行。对口管理具体安排如下：集团总部部门房地产项目部门人力资源部综合事务部财务部财务部计划合同部预算部、工程部计划合同部、机物部招标采购部公司领导其他部门附：1、房地产项目各部门工作流程 2、房地产项目管理细则 3、部门及岗位职责说明书

2、附件1： 房地产项目各部门工作流程第一篇 人力资源部第一章 集团人力资源总部对项目的职权13456782审核项目上报的人力资源规划审核项目上报的考核及薪酬办法负责组织项目人员的招聘、劳资管理工作负责组织项目对口部门的考核工作参考项目负责人意见，审核项目人员奖惩决定参考项目负责人意见，对项目员工调动、任免给予建议审核项目相关规章制度、公文 审核项目上报的招聘及培训计划第二章 对口管理工作流程2.1 项目人员招聘流程一般职员未通过通过修改计划或停止招聘集团人力资源部组织招聘或授权项目自行组织招聘项目提出人员需求计划集团人力资源部审核中层以上管理人员作出录用决定发出录用通知办理录用手续结 束发布招聘

3、信息面试报集团人力资源部审核简历筛选集团领导复试集团领导审批公布最终录用名单 人员配置申请表申请部门部门经理申请原因员工辞退 员工离职 业务增量 新增业务 新设部门说明需求计划说明职位名称工作描述所需人数最迟上岗日期任职条件专业知识工作经验工作技能其他专业知识工作经验工作技能其他专业知识工作经验工作技能其他合计人项目负责人意见 签字： 日期：人力资源部意见 签字： 日期：薪酬标准职位1基本工资其他待遇职位2基本工资其他待遇职位3基本工资其他待遇公司领导批示 签字： 日期：2.2 项目员工转正工作管理流程报集团领导审批不合格合格开始新员工实习/试用个人提出转正申请项目组织试用期考核继续试用同意转

4、正办理相关事宜结束报集团人力资源部审核得出考核结果辞退2.3 项目人员培训流程2.3.1 培训需求上报各部门负责人根据工作的需要，结合本部门员工个人培训需求，在1月、6月提出半年度本部门的培训计划，报综合事务部培训计划报集团人力资源部审批备案后实施，实施结果及时反馈综合事务部根据项目开展的需要，结合各部门上报的培训需求，制定出半年度项目人员的培训计划，报总经理审阅2.3.2 培训流程提出培训需求制定培训计划培训目标容培训方法培训内容培训人员培训实施其他根据公司发展战略报集团人力资源部审批结 束培训效果评估培训效果反馈报集团人力资源部审核通过通过2.4 项目绩效考核管理流程报集团领导审批进行考核

5、或评价开始项目各部门及岗位职责说明制定项目考核管理办法持续指导和检查结束填写考核意见表实施奖励或薪酬调整结果汇报颁布执行通过未通过2.5 项目员工奖惩管理流程根据员工表现，结合企业规章制度部门负责人提出奖惩意见提出申请奖 励处 罚信息存档公布奖惩结果结束报项目负责人审核报集团人力资源部审核报集团领导审批上报集团人力资源部备案奖惩金额在500元以上的或有重大影响的奖惩事项奖惩金额在500元以下 奖惩实施申请表申请日期： 年 月 日奖惩类别奖励惩罚员工姓名所属部室/项目部职务事实说明部门负责人意见项目负责人意见集团人力资源部审核集团领导审批奖 励 通 知 书 日期： 年 月 日姓名所属部门职位奖励

6、事由摘要：奖励： 奖励生效日期：_年_月_日。签发人被奖励人签发时间接收时间处 罚 通 知 书 日期： 年 月 日姓名所属部门职位惩罚事由摘要：惩罚： 惩罚生效日期：_年_月_日。签发人被惩罚人签发时间接收时间2.6 项目规章制度及公文报批流程报集团人力资源部审核结 束报集团领导审批规章制度试行 发文提出制定或修订 提出发文申请规章制度申请 报集团领导审批试行效果反馈修正起草报集团各相关部门审核正式执行 申 请 审 批 表 年 月 日文件标题申请部室申请人报审意见：请、部传阅，并报请公司、各位领导审阅。部室/集团领导审核意见 签字： 签字： 签字： 签字： 签字： 签字： 签字： 签字： 签字

7、：审批结果： 签字： 说明：1、正文附后，本文件共 页，附件 份； 2、请各部门、公司各领导审阅后尽快返回办公室；3、综合办公室电话： 81663800第二篇 机物部附： 材料设备采购招标流程图（详见第36页）第三篇 财务部财务审批程序为明确项目公司各类款项支付时的具体审批流程，新制度明确规定如下：1.1工程款拨付1.1.1 审批程序：1.工程拨款时，承建单位必须提供工程的实际形象进度情况，并计算相应的工程进度款。2.监理单位必须根据实际情况对承建单位所申报的工程进度款进行审核，并提出拨付意见。3.甲方工程代表应根据自己的监管情况，如实反映工程的实时形象进度，并负责任地提出拨款意见。4.预算部

8、应对承建单位所提供的工程量进行认真核对，并负责任地提出拨款意见并及时准确扣回承建单位应承担的所有水电费、罚款等费用。5.工程部及预算管理部门必须建立工程付款台帐，并严格依据合同条款控制拨款点。6.承建单位应提供等额的建筑工程安装发票，并且所盖的印章必须与合同一致。7.原则上不允许承建单位预借工程进度款（特殊情况报集团董事长审批）。8财务部必须依据工程施工合同协议建立工程台帐，并严格按照工程施工合同支付款方式控制工程款的拨付，杜绝一切非正常性拨款。9财务部成本控制部应定期（每月至少一次）或不定期对工程款的拨付情况进行核对，以确保工程款的拨付准确无误。10工程决算付施工单位工程尾款时应确保截止日前

9、所付的工程款准确无误。11.工程款拨付程序：经办人现场代表工程部负责人预算部分管副总财务部总经理（如超过审批权限）集团董事长出纳经办人。12.项目公司总经理、财务部、工程部及预算部对工程款拨付的准确性负责。1.1.2使用表单：工程款付款凭证；工程付款审批表1.1.3必备要件：除外，还应审核是否具备以下资料：经相关部门确认的工程量确认单；收款方开具的真实合法的、在项目所在地税务机关开具的地税发票；收款方提供的加盖公章的付款委托书。工 程 款 付 款 凭 证 NO: 年 月 日付款项目收款人 本期应付工程款金额本期应扣项目款本期实付工程款金额其中，代付项目款（1） 代付项目款（2） 代付项目款（3

10、） 代付项目款（4）领款人签（章）：上列款项概已收讫。 年 月 日集团董事长审批： 总经理： 财务审定： 部门经理审核：开发有限公司工程（设计、营销、采购）付款审批表项目名称：填写日期 年 月 日合同名称 合同编号收款单位全称 开户银行帐 号合同签约总价款 元 调整后的工程总造价 元变更、签证、量差等价款元截止目前合同累计已付款元 目前合同未付金额元本次申请支付金额元 我方月度资金计划 中所列本次计划付款额元本次我方拟付金额 (人民币元) 小写： 大写：付 款 理 由本次付款合同条款摘要合同履行情况 (进 度、质量、配合等）付款金额简要 计算过程会 签 栏主办部门预算部招标采购部经办人：经办人

11、：经办人：经理：经理：经理：财务部总经理集团董事长1.2 费用报销程序项目公司列支的费用大致分如下几类：1日常行政费用项目。包括物业管理费支出、工会经费支出、固定资产购置支出、办公费用、水费、电费、电话费、报刊订阅费、消耗品及低值易耗品购置支出、印刷费、物料消耗费、法律顾问费。2日常人事费用项目，包括工资类支出、福利费支出、社保支出、工作午餐费、劳动保护费、业务培训费等。3其他管理费用项目。包括差旅费、业务招待费、协会（学会）会费、会议（会务）费、公益赞助费、诉讼费、董事会费用、咨询费、审计费、评估费、产权过户费、探视病号支出。4财务类费用。包括银行贷款及利息，各种税金，代收代付款项等。1-4

12、项费用的报销程序为：报销人验 证 人部门负责人财务部经理分管副总总经理集团总经理（若需要）财务部报销人使用表单：费用报销单、资产请购单、费用报支凭证、借款单以上内容均摘自山东淮海路桥集团房地产项目对口管理细则中第三篇财务规章制度，具体条款请参阅财务管理制度之3.1各类款项支付审批程序规定及审批权限、3.5工程款审批制度、4.2货币资金管理制度，内部审批流程、权限详见下表：一、经济合同付款序号项目审批程序审批权限1行政合同付款经办人综合事务部经理财务部经理总经理单笔单项1万以上报集团审批后付款2营销推广合同付款经办人营销部经理财务部经理总经理单笔2万以上报集团审批后付款3土地合同付款经办人综合事

13、务部经理财务部经理总经理集团财务总监集团董事长无论金额大小均报集团审批后付款4设计合同付款经办人工程部经理财务部经理总经理单笔5万以上报集团审批后付款5建筑工程合同付款经办人工程部经理招标采购部预算部经理财务部经理总经理单笔5万以上报集团审批后付款6其他工程合同付款经办人工程部经理招标采购部预算部经理财务部经理总经理单笔5万以上报集团审批后付款7材料设备采购合同付款经办人招标采购部经理财务部经理总经理单笔5万以上报集团审批后付款8办证及其他公关费用经办人部门经理财务部经理总经理单笔1万以上及特殊业务报集团审批后付款9项目开发贷款偿还经办人部门经理财务部经理总经理集团财务总监集团公司董事长无论金

14、额大小均报集团审批后付款10审计、评估、咨询等合同付款经办人部门经理财务部经理总经理单笔1万以上报集团审批后付款二、各项费用付款序号项目审批程序审批权限1行政费用付款经办人综合事务部经理财务部经理总经理单笔单项1万以上报集团审批后付款2营销费用付款经办人营销部经理财务部经理总经理单笔2万以上报集团审批后付款3差旅费付款经办人部门经理会计财务部经理总经理除项目总经理以外人员单笔1万以上报集团审批后付款4业务招待费付款经办人部门经理会计财务部经理总经理总经理单笔5000元以上，其他人员单笔2000元以上5业务借支经办人部门经理财务部经理总经理总经理单笔5万元以上，其他人员单笔2万元以上报集团审批后

15、付款（不包括临时借款）6固定资产购置付款经办人部门经理财务部经理总经理单价在5000元以上报集团审批后付款7佣金工资考勤员财务部会计综合事务部经理财务部经理总经理非制度内的工资结算需上报8税金经办人财务部经理总经理 按税法规定执行9财务贷款利息付款（银行划拨）经办人财务部经理总经理按借款合同约定支付10零星财务费用（购支票、汇票、发票）经办人财务部经理总经理行政费用包括：福利、房租、水费、电费、燃气、食堂费用、书报费、通讯费、办公用品、杂费、电脑耗材、培训费、车辆（维修费用、油料费、年审费、保险费、养路费、停车过路费等等）、交通费、行政活动费用、办公家具、员工宿舍家具配置费用，等等。合同审核会

16、签表合同名称合同编码合同类别合同负责人合同总价报出部门意见主办部门报出意见：协助部门意见：主办部门领导： 年 月 日项目预算部审核签名： 年 月 日项目财务部审核签名： 年 月 日律师审核签名： 年 月 日项目分管副总签名： 年 月 日集团相关职能部门（专业意见） 签名： 年 月 日项目总经理（审批）签名： 年 月 日集团分管副总签名： 年 月 日董事长（最高有权审批人）签名： 年 月 日第四篇 计划合同部招标项目实施流程招标资料不齐全，工程部重新完善有关内容招标机构：向投标单位发出中标、未中标通知。发布招标结果给相关部门（项目将招标结果报告报集团公司审批）备注：对于技术成熟，评标人对投标单位

17、有充分了解，总金额5万元以下采用（A）的方式定标。（集团公司审批）B）招标代理：评标后初定评标结果（集团公司参加）资格预审（集团公司参与、审批）招标采购部组织工程部、预算部编写招标文件（招标文件集团公司审批）预算部编制标底，标底需经集团公司审批招标采购部编写招标申请，报集团公司审批招标采购部对招标资料进行初审，资料不全者退还工程部工程部负责在招标项目工作开始前三天向招标采购部提供完整的招投标技术方案、施工图纸、合理工程工期等工程部、招标采购部、预算部：组织投标答疑会，解答投标单位提出的问题，编写答疑纪要或设计变更通知（12个工作日完成）（报集团公司审批）招标采购部：将招标结果审批记录报集团公司

18、审定组织最后一次开标（集团公司参加）组织商务标首次开标（集团公司参加）进行技术标开标、评标必要时进行技术标答辩和进一步考察（集团公司参加）招标采购部对招标资料进行初审，资料不全者退还工程部工程部负责在招标项目工作开始前三天向招标采购部提供完整的招投标技术方案、施工图纸、合理工程工期、投标预备单位等工程部、招标采购部、预算部：组织投标答疑会，解答投标单位提出的问题，编写答疑纪要或设计变更通知（12个工作日完成）招标采购部对招标资料进行初审，资料不全者退还工程部工程部负责在招标项目工作开始前三天向招标采购部提供完整的招投标技术方案、施工图纸、合理工程工期、投标预备单位等招标采购部、预算部编写招标文

19、件招标资料齐全，招标开始招标采购部：修改标书、发出招标邀请向参加的经预审合格的投标单位发标、财务部收取投标保证金投标单位：编制投标书A）招标领导组：评标后宣布评标结果结果年度招标计划的编制及月度工作计划落实书根据每月计划招标项目完成情况，对员工进行总结、考核并编制当月工作计划落实书（每月30日前）。项目各部门每年12月10日前提供下一年度招标工作计划报项目总经理。项目总经理在12月15日前汇总和分类，编制招标年度招标计划报集团公司审定批准。招标计划审批后，项目总经理将责任书分解到各有关部门。项目各部门根据年度招标计划的下月任务和当月工作会补充内容，编制每月度工作计划。根据公司月度工作会的责任书

20、，补充调整当月工作计划。项目总经理在12月15日前汇总和分类，编制招标机构年度招标计划报集团公司审定批准。招标计划审批后，项目总经理将责任书分解到各有关部门。项目各部门根据年度招标计划的下月任务和当月工作会补充内容，编制每月度工作计划。根据公司月度工作会的责任书，补充调整当月工作计划。项目各部门每年12月10日前提供下一年度招标工作计划给项目总经理。建设工程招标申请书项目单位 编 号 工程名称建设地点结构类型招标建设规模手续情况概（预）算（万元）计划开工日期计划竣工日期招标方式发包方式对投标人的资质等级要求设计要求工程招标范围招标前期准备情况施工现场条件图纸建设单位供应的材料项目工程部：年 月

21、 日项目预算部：年 月 日项目招标采购部：年 月 日项目总经理：年 月 日集团公司计划合同部：年 月 日集团公司分管领导：年 月 日董事长：年 月 日资格预审表1申请资格预审单位的概况（1）企业简历名 称性质设立时间法定代表人姓名企业资质等 级上级主管部 门职称企业的分支机构或专业单位名称经营方式经营范围企业简要经历（2）人员和机械设备情况企业职工人数人员类型有职称的管理人员工人高工工程师助工技术员有级无级人数主要施工机械设备名称型号数量总功率制造国或产地制造年份2财务状况（1）基本资料资产总额固定资产流动资产负债总额长期负债流动负债年平均完成投资最高年施工能力（2）最近3年完成金额和本年预计

22、完成金额年度年完成金额（3）最近2年的经审计的财务报表（附财务报表）（4）下一年度的财务预测报告（附财务预测报告）（5）可以查到财务信息的开户银行的名称、地址，以及申请单位向其开户银行出具的招标人可查证的授权书3拟投入的主要管理人员情况姓 名职 务职 称在本工程中拟担任的工作主要经验及承担的项目4近3年来所承建的工程的情况建设单位项目名称建设地点结构类型建设规模开工竣工日期合同价格质量达到标准合同履行情况5目前正在承建工程情况建设单位项目名称建设地点结构类型建设规模计划开工、竣工日期合同价格质量达到标 准6目前和过去2年涉及的仲裁、诉讼案件情况7其他资料（如各种奖励或处罚等）承建类似工程项目情

23、况表施工经历项目工程项目名称所在地点总包或分包结构形式工程总造价（万元）申请人承担工程内容合同价/结算价（万元）合同工期/实际工期（月）工程质量等级建设单位名称（联系人、电话）监理单位名称（联系人、电话）投标调价函致： 经我方慎重研究，基于 理由，投标书报价人民币 元，调价后金额为 元，调价后的金额为我方最终报价。各章节的调价金额及比例见下表：章节投标书报价调价后报价降价比例（%）工程量清单小计A其他B投标总价（A+B）附：调价后的工程量清单A及其他B项内容投标人： 法定代表人或其授权代理人： 日期： 年 月 日设计变更申报表项目单位 编 号 致 山东淮海路桥集团有限公司 ：现因（原因） ，需

24、对（工程名称及具体项目名称） 进行设计变更，变更额为（+，-）元。附件：变更设计图、说明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。项目工程部： 年 月 日项目预算部意见项目总经理意见集团公司计划合同部集团公司分管领导意见董事长意见 同意 不同意说明签字： 年 月 日 批准 不批准说明签字： 年 月 日 批准 不批准说明签字： 年 月 日 批准 不批准说明签字：年 月 日 批准 不批准说明签字：年 月 日说明：设计变更总额5万元，需报此报表。申报表（通用）项目单位 编 号 致山东淮海路桥集团有限公司：事由： 申报内容： 经办人： 年 月 日项目总经理： 年 月 日 附件： 集团公司部门： 年 月

25、日 集团公司分管领导： 年 月 日董事长： 年 月 日备注：本表适用于没有专用表格，根据集团公司要求要求又必须书面向集团公司提出的申请、报审、请示、申报和报告等，具体包括以下内容，但不仅限于如此。1. 规划设计方案2. 可行性研究3. 市场营销调查报告4. 商品房价格确定方案5. 图纸会审纪要6. 项目成本估算表7. 招标申请方案8. 投标单位预审资料9. 投标单位预审合格资料10. 招标文件（项目会签后）11. 拟签订的合同（项目会签后）12. 开标日期和参加人员13. 工程款申请14. 各类合同、图纸（包括电子版）、变更签证、结算资料、政府有关部门发文等重要资料集团公司存档一份15. 开标

26、情况报告16. 投标单位投标文件17其他重要事宜项目单位每月（年）工作计划项目单位 编 号 致山东淮海路桥集团有限公司：现报上（工程） 的 月 日至 月 日（年）工作计划安排，满足总的施工进度计划要求，请批准。项目总经理： 年 月 日计划施工项目施工项目说明工程名称完成时间上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。同意 修改后再报 不同意集团公司计划合同部： 年 月 日 集团公司分管领导： 年 月 日 董 事 长： 年 月 日 月计划工作完成情况统计表项目单位 编 号 序号名称计划完成时间实际完成时间完成百分比未完成原

27、因12345678910说明：每月5日前报表。制 表 人： 年 月 日 项目总经理： 年 月 日 项目商品房成本费用估算表项目单位 编 号 序号项目名称单位单价数量费用备注制 表 人： 年 月 日 项目总经理： 年 月 日 分包商名录项目单位 编 号 分包商名称负责人资质等级施工业绩质量等级业主评价制 表 人： 年 月 日 项目总经理： 年 月 日 分包商评价记录表项目单位 编 号 分包商名称所分包的项目（概述）价格情况所完成的项目的质量是否按期完成所分包的项目其他合同条款的执行情况总体评价填 表 人： 年 月 日项目总经理： 年 月 日合格分包商、材料供应商名录（ 年度）项目单位 编 号 序号分包商名 称法定代表人资质等级发证机关资质证书登 记 号营业执照注 册 号注册资金（万元）地址/电话备注