上海联通审计平台.doc

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1、中国联通上海分公司审计平台用户手册亿阳信通股份有限公司二零一零年八月版权声明本文版权属亿阳信通股份有限公司所有，任何单位或个人在未征得版权所有人正式书面授权之前，不得以任何方式复制、摘抄和传播本报告之内容。目录1.综述11.1.平台建设目标和要求11.2.集团对审计工作指导意见11.2.1.加强对资本性支出全过程重要环节的审计监督11.2.2.加强对资本性支出过程审计工作的管理11.3.审计平台现状11.4.功能概述12.系统的基本操作22.1.系统概述22.1.1.登录审计平台22.1.2.退出审计平台22.1.3.审计平台用户密码变更操作32.2.界面导航32.3.系统按钮说明42.3.1

2、.“新建”按钮使用说明42.3.2.“编辑”按钮使用说明42.3.3.“拷贝”按钮使用说明52.3.4.“行编辑”按钮使用说明52.3.5.“删除”按钮使用说明62.3.6.“导出”按钮使用说明62.3.7.“打印”按钮使用说明72.3.8.“过滤”按钮使用说明73.组织结构84.关键业务问题说明84.1.业务对象说明84.2.审计类型说明84.3.流程中角色说明94.3.1.结算流程94.3.2.决算流程95.平台基本功能介绍95.1.1.审计管理95.1.2.项目管理495.1.3.信息宣传505.1.4.审计台账515.1.5.资料归档545.1.6.合作伙伴管理556.施工方操作586

3、.1.结算流程操作587.建设部门操作647.1.结算流程操作647.2.决算流程操作727.3.账号申请流程操作778.审计部操作798.1.结算操作流程798.2.决算操作流程868.3.账号申请流程操作929.审计单位操作939.1.结算流程操作939.2.决算流程操作9910.财务部操作10710.1.决算操作流程10711.填写说明11311.1.行说明11311.1.1.工程建设项目审计情况统计栏11311.1.2.非建设项目审计情况统计栏11411.2.列说明11411.2.1.施工结算审计情况统计栏11411.2.2.竣工结算审计情况统计栏11511.2.3.提出审计建议项数统

4、计栏11511.3.其他说明11512.报表11612.1.概述11612.2.功能介绍11612.3.报表样板11612.3.1.工程审计月度统计表11612.3.2.统计月报分析表11612.3.3.分部统计月报1171. 综述1.1. 平台建设目标和要求. 规范业务流程，支持外协单位提交资料，方便项目经理审核。. 支持网建，运维，产创，信息化，综合，市场等部门操作，形成报审专用的平台。. 与在建工程系统紧密结合，支持capex的全流程数据贯通，将opex结算流程理顺。. 定制审计部专用报表，方便审计部上报集团。1.2. 集团对审计工作指导意见为加强资本性支出全过程的有效管理，促进前期准备

5、、施工建设、竣工投产、事后评价等重要环节管理责任落实，保证投资的效益和效率，现就加强对资本性支出全过程的审计监督、评价和服务工作提出以下指导意见。1.2.1. 加强对资本性支出全过程重要环节的审计监督为促进资本性开支全过程各管理部门责任落实，避免重建设、轻管理，提升公司投资管理水平，各级审计机构应加强对资本性支出全过程中主要环节的审计监督。1.2.2. 加强对资本性支出过程审计工作的管理为提高资本性支出审计工作时效性，确保审计质量，应转变观念，加强对资本性支出过程审计工作的管理。1.3. 审计平台现状. 系统开发没有采用流程引擎，导致开发周期长，修改较困难. 流程跟踪，报表提取较为困难. 数据

6、孤立，与相关系统接口较为困难，不利于对项目全流程的跟踪. 与MSS系统结合不够紧密，没有实现单点登录，账户同步等. 不能对结算进行全业务支持，对OPEX没有支持. 缺少财务决算模块1.4. 功能概述功能大类详细功能描述审计管理结算审计处理结算审计流程。决算审计处理决算审计流程。项目管理项目项目维护。合同合同维护。信息宣传学习培训维护学习培训的基本信息。内部制度维护内部制度的基本信息。审计台账结算台账系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计人员的结算台帐。决算台账系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计人员的决算台帐。审计流程日志系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计日志。工程建设项目审计台账

7、系统自动获取各模块的关键数据汇总生成审计人员的工程建设审计台帐。资料归档上传文档查阅查询上传文档。合作伙伴管理合作伙伴支持对参与结算审计流程和竣工决算审计流程的施工单位、审计单位进行相应的信息维护。账号申请项目经理为施工方申请账号。人员管理维护系统用户的基本信息登录账号维护系统用户的登录信息用户账号2. 系统的基本操作2.1. 系统概述审计平台是基于Web技术的B/S结构的系统。最终用户在使用审计平台时，使用Microsoft IE进行系统的登录、浏览和使用，在最终用户的终端上无需安装特殊的客户端软件。2.1.1. 登录审计平台(图2-1)输入用户名和密码，点击“登录”按钮。（图2-1）2.1

8、.2. 退出审计平台（图2-2）点击“退出系统”按钮，退出审计平台。（图2-2）2.1.3. 审计平台用户密码变更操作（图2-3）点击“变更密码”按钮，进入密码变更编辑页面；（图2-3）（图2-4）输入当前密码以及需要变更的新密码，点击“保存”按钮，完成密码变更。（图2-4）2.2. 界面导航界面导航时利用菜单和子菜单在审计平台的各个模块中进行导航。2.3. 系统按钮说明2.3.1. “新建”按钮使用说明1. 点击“新建”按钮，系统进入相关编辑页；（图2-5）（图2-5）2. 按需求输入相关信息（有红色下划线的字段为必填字段），点击“保存”按钮，这样就成功新建一条记录。（图2-6）（图2-6）

9、“保存”按钮，保存当页数据并停留在当页；“保存并新建”按钮，保存当页数据关闭当页并重新打开编辑页；“保存并关闭”按钮，保存当页数据并关闭当页。2.3.2. “编辑”按钮使用说明1. 选中一条记录，点击“编辑”按钮（一般情况下双击这条记录也可以进行编辑），系统进入相关编辑页；（图2-7）（图2-7）2. 按需求修改或输入相关信息（有红色下划线的字段为必填字段），点击“保存”按钮，这样就成功编辑一条记录。（图2-8）（图2-8）2.3.3. “拷贝”按钮使用说明1. 选中一条记录，点击“拷贝”按钮，系统进入相关编辑页（系统将复制选中记录的信息）；（图2-9）（图2-9）2. 按需求修改或输入相关信

10、息（有红色下划线的字段为必填字段），点击“保存”按钮，这样就成功拷贝并新建一条记录。（图2-10）（图2-10）2.3.4. “行编辑”按钮使用说明1. 点击“行编辑”按钮，启用行编辑能力；（图2-11）（图2-11）2. 点击“”按钮，添加一条新记录；（图2-12）（图2-12）3. 输入相关信息，点击“”按钮保存。2.3.5. “删除”按钮使用说明1. 勾选一条记录，点击“删除”按钮，弹出对话框；（图2-13）（图2-13）2. 点击“确定”按钮，完成删除。（图2-14）（图2-14）2.3.6. “导出”按钮使用说明1. 点击“导出”按钮，弹出对话框；（图2-15）（图2-15）2. 点

11、击“确定”按钮，导出当前页数据；点击“取消”按钮，导出符合条件最多不超过1000条数据。（图2-16）（图2-16）2.3.7. “打印”按钮使用说明1. 勾选一条记录，点击“打印”按钮，弹出对话框；（图2-17）（图2-17）2. 点击“打印”按钮。2.3.8. “过滤”按钮使用说明1. 点击“过滤”按钮，系统显示搜索区；（图2-18）（图2-18）2. 输入需要的查询条件，点击“搜索”按钮。3. 组织结构4. 关键业务问题说明4.1. 业务对象说明 项目建设部门的管理视角 项目计划和建设的管理视角以项目为源头逐级展开为任务层、专业；我们预计后面可能因建设项目的不同有其他展开模式，但是因为管

12、理部门明确，从管理的角度出发，应该都可以归纳为标准的树形模式。 工程审计部门的管理视角 工程审计视角管理对象相对单一明确，为合同。 4.2. 审计类型说明1. 工程通讯建设项目2. 工程土建建设项目3. 广告类成本建设项目4. 大修理等非建设项目其中1、4类项目由工程量价系统计算审计费用,2、3类项目手工计算审计费用。4.3. 流程中角色说明4.3.1. 结算流程 施工单位人员：结算审计报审信息录入，在系统中对审签信息进行确认、签章； 工程建设部门项目经理：对施工单位提交的结算审计报审信息进行审核并提交审计部门审计人员，在系统中对审签信息进行确认； 建设部门相关人员：汇总结算审计报审信息提交审

13、计部，在系统中对审签信息进行确认、签章； 审计部审计人员：对建设部门提交的结算审计报审信息进行审核，并将该结算审计任务指派相应的审计单位，在系统中对审签信息进行确认、签章； 审计单位审计人员：接收确认审计部门审计人员指派的审计任务，录入施工结算审签表相关信息，出具正式审签结果。4.3.2. 决算流程 建设部门项目经理：提交竣工决算审计所需资料，在系统中对审签信息进行确认； 决算编制部门（财务部）相关人员：竣工决算报审信息录入，在系统中对审签信息进行确认、签章； 审计部审计人员：审核竣工决算报审资料，指派竣工决算审计任务给审计单位。 审计单位审计人员：接收确认审计部门审计人员指派的审计任务，录入

14、决算审签表相关信息，出具正式审签结果。5. 平台基本功能介绍5.1.1. 审计管理5.1.1.1. 结算审计操作位置：主菜单 审计管理 结算审计结算流程概述：1. 打开“结算审计”应用程序，进入“我的结算审计”页面；（图5-1）2. 点击“新建结算审计”按钮，进入结算表单编辑页面;（图5-1）（图5-2）3. 输入相关信息，如果审计类型是“工程通讯建设项目”和“大修理等非建设项目”，需要点击“编制工程量价”按钮进行工程量价，完成后点击“提交资料”按钮开始启动流程，如果是“工程土建建设项目”和“广告类成本费用项目”，直接在“施工结算金额”处填写金额，然后“提交资料”按钮，开始启动流程(带红色下划

15、线的为必填字段，不输入相关信息无法保存，启动流程；输入完相关信息也可以先只点击“保存”按钮不进入流程，该单信息将为未提交状态，待需要时点开该单点击“提交资料”按钮启动流程)（图5-2）；（图5-3）4. 点中“项目经理审核”，系统进入“项目经理审核”页面（图5-3）；（图5-4）5. 选中一条记录，点击“编辑”按钮，进入结算表单编辑页;（图5-4）（图5-5）6. 输入相关信息，点击“审核通过并提交”按钮，弹出送审信息页面；（图5-5）（图5-6）7. 输入相关信息，点击“确定”按钮;（图5-6）（图5-7）8. 点中“建设接口人汇总”，系统进入“建设接口人汇总”页面；（图5-7）（图5-8）

16、9. 选中一条记录，点击“查看”按钮，结算表单展示页；（图5-8）（图5-9）10. 输入相关信息，点击“提交审计部接口人”按钮；进入处理信息页面；（图5-9）（图5-10）11. 输入相关信息，点击“确定”按钮；（图5-10）（图5-11）12. 点中“审计接口人审核”，系统进入“审计接口人审核”页面（图5-11）；（图5-12）13. 选中一条记录，点击“查看”按钮，结算表单展示页；（图5-12）（图5-13）14. 点击“审核通过并分配”按钮，进入选择结算审计人页面；（图5-13）（图5-14）15. 选择结算审计人，点击“确定”按钮（图5-14）；（图5-15）16. 点中“具体审计人

17、员”，系统进入“具体审计人员”页面（图5-15）；（图5-16）17. 选中一条记录，点击“查看”按钮，结算表单展示页面；（图5-16）（图5-17）18. 点击“安排具体人员”按钮，进入选择具体审计人员页面；（图5-17）（图5-18）19. 点击选择按钮选择相关人员，点击“确定”按钮；（图5-18）（图5-19）20. 点中“出具初步审计结果”，系统进入“出具初步审计结果”页面；（图5-19）（图5-20）21. 选中一条记录，点击“编辑”按钮，结算表单编辑页面；（图5-20）（图5-21）22. 输入相关信息，点击“送施工方确认审计结果”按钮，进入具体审计结果页面；（图5-21）（图5-

18、22）23. 输入相关信息，点击“确定”按钮；（图5-22）（图5-23）24. 点中“施工方确认初步结果”，系统进入“施工方确认初步结果”页面（图5-23）；（图5-24）25. 选中一条记录，点击“查看”按钮，结算表单展示页；（图5-24）（图5-25）26. 点击“确认结果并提交复核”按钮；进入处理信息页面；（图5-25）（图5-26）27. 输入相关信息，点击“确定”按钮（图5-26）。（图5-27）28. 点中“审计单位复核”，系统进入“审计单位复核”页面（图5-27）；（图5-28）29. 选中一条记录，点击“查看”按钮，结算表单展示页面；（图5-28）（图5-29）30. 点击“

19、送审计部复核”按钮，进入处理信息页面；（图5-29）（图5-30）31. 输入相关信息，点击“确定”按钮；（图5-30）（图5-31）32. 点中“审计部复核”，系统进入“审计部复核”页面（图5-31）；（图5-32）33. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图5-32）（图5-33）34. 点击“报审金额超额并领导复核”按钮（如报审金额没有超额，则点击“项目经理确认”按钮，跳过此步骤），进入处理信息页面；（图5-33）（图5-34）35. 输入相关信息，点击“确定”按钮；（图5-34）（图5-35）36. 点中“审计部领导复核”，系统进入“审计部领导复核”页面（图5-3

20、5）；（图5-36）37. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页；（图5-36）（图5-37）38. 点击“审核通过”按钮，进入处理信息页面；（图5-37）（图5-38）39. 输入相关信息，点击“确定”按钮；（图5-38）（图5-39）40. 点中“项目经理确认”，系统进入“项目经理确认”页面（图5-39）；（图5-40）41. 选中一条记录，点击“编辑”按钮，进入结算表单编辑页面；（图5-40）（图5-41）42. 输入相关信息，点击“送施工方签章”按钮，进入处理信息；（图5-41）（图5-42）43. 输入相关信息（可以手动输入，也可以通右边的控件进行输入），点击“确定”按

21、钮；（图5-42）；（图5-43）44. 点中“施工方签章”，系统进入“施工方签章”页面（图5-43）；（图5-44）45. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图5-44）（图5-45）46. 点击“完成签章”按钮（图5-45）；（图5-46）47. 点中“建设方签章”，系统进入“建设方签章”页面（图5-46）；（图5-47）48. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图5-47）（图5-48）49. 点击“完成签章”按钮；（图5-48）（图5-49）50. 点中“审计部签章”，系统进入“审计部签章”页面；（图5-49）（图5-50）51. 选中一条记

22、录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图5-50）（图5-51）52. 点击“完成签章”按钮；（图5-51）（图5-52）53. 点中“审计单位签章”，系统进入“审计单位签章”页面（图5-52）；（图5-53）54. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页；（图5-53）（图5-54）55. 点击“完成签章”按钮；（图5-54）（图5-55）56. 点中“资料整理”，系统进入“资料整理”页面；（图5-55）（图5-56）57. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图5-56）（图5-57）58. 点击“提交材料”按钮；（图5-57）（图5-58）59.

23、点中“资料接收”，系统进入“资料接收”页面（图5-58）；（图5-59）60. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图5-59）（图5-60）61. 点击“送建设方归档”按钮；（图5-60）（图5-61）62. 点中“建设方归档”，系统进入“建设方归档”页面（图5-61）；（图5-62）63. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页（图5-62）；（图5-63）64. 点击“资料接收完毕”按钮，流程结束。（图5-63）5.1.1.2. 决算审计操作位置：主菜单 审计管理 决算审计（图5-55）决算流程概述：1. 打开“决算审计”应用程序，进入“我的决算审计”页面

24、；（图5-64）2. 点击“新建”按钮，进入决算表单编辑页面；（图5-64）（图5-65）3. 输入相关信息，点击“提交资料”按钮，开始启动流程(带红色下划线的为必填字段，不输入相关信息无法保存，启动流程；输入完相关信息也可以先只点击“保存”按钮不进入流程，该单信息将为未提交状态，待需要时点开该单点击“提交资料”按钮启动流程) （图5-65）；（图5-66）4. 点中“财务部审核”，系统进入“财务部审核”页面（图5-66）；（图5-67）5. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-67）（图5-68）6. 点击“审核通过并提交”按钮；进入信息处理页面；（图5-68）（图

25、5-69）7. 输入相关信息，点击“确定”按钮；（图5-69）（图5-70）8. 点中“审计部接口人审核”，系统进入“审计部接口人审核”页面；（图5-70）（图5-71）9. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页；（图5-71）（图5-72）10. 点击“审核通过并送分配”按钮，进入选择审计人页面；（图5-72）（图5-73）11. 选择审计人，点击“确定”按钮；（图5-73）（图5-74）12. 点中“具体审计人员”，系统进入“具体审计人员”页面；（图5-74）（图5-75）13. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-75）（图5-76）14. 点击“

26、安排具体人员”按钮，进入选择具体审计人页面；（图5-76）（图5-77）15. 点击选择按钮选择相关人员，点击“确定”按钮；（图5-77）（图5-78）16. 点中“出具初步审计结果”，系统进入“出具初步审计结果”页面；（图5-78）（图5-79）17. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页；（图5-79）（图5-80）18. 输入相关信息，点击“送财务部确认审计结果”按钮，进入具体审计结果页面；（图5-80）（图5-81）19. 输入相关信息，点击“确定”按钮；（图5-81）（图5-82）20. 点中“财务部确认初步结果”，系统进入“财务部确认初步结果”页面；（图5-82）（图

27、5-83）21. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-83）（图5-84）22. 点击“同意审计结果”按钮；（图5-84）（图5-85）23. 点中“审计单位复核”，系统进入“审计单位复核”页面；（图5-85）（图5-86）24. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-86）（图5-87）25. 点击“送审计部复核”按钮，进入信息处理页面；（图5-87）（图5-88）26. 输入相关信息（可以手动输入，也可以通右边的控件进行输入），点击“确定”按钮；（图5-88）（图5-89）27. 点中“审计部复核”，系统进入“审计部复核”页面；（图5-89

28、）（图5-90）28. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页；（图5-90）（图5-91）29. 点击“送建设方签章”按钮；（图5-91）（图5-92）30. 点中“建设方签章”，系统进入“建设方签章”页面；（图5-92）（图5-93）31. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页；（图5-93）（图5-94）32. 点击“完成签章”按钮；（图5-94）（图5-95）33. 点中“财务部签章”，系统进入“财务部签章”页面；（图5-95）（图5-96）34. 选中一条记录，点击“查看”按钮，弹出网页对话框（图5-96）；（图5-97）35. 点击“完成签章”按钮；（图5

29、-97）（图5-98）36. 点中“审计部签章”，系统进入“审计部签章”页面；（图5-98）（图5-99）37. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-99）（图5-100）38. 输入相关信息，点击“完成签章”按钮；（图5-100）（图5-101）39. 点中“审计单位签章”，系统进入“审计单位签章”页面；（图5-101）（图5-102）40. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-102）（图5-103）41. 点击“完成签章”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-103）（图5-104）42. 点中“资料整理”，系统进入“资料整理”页面（图5

30、-104）；（图5-105）43. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-105）（图5-106）44. 点击“资料返还”按钮；（图5-106）（图5-107）45. 点中“资料接收”，系统进入“资料接收”页面；（图5-107）（图5-108）46. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-108）（图5-109）47. 点击“送建设方归档”，流程转到“建设方归档”处；（图5-109）（图5-110）48. 点中“建设方归档”，系统进入“建设方归档”页面；（图5-110）（图5-111）49. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；

31、（图5-111）（图5-112）50. 点击“归档”按钮；（图5-112）（图5-113）51. 点中“财务部归档”，系统进入“财务部归档”页面；（图5-113）（图5-114）52. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图5-114）（图5-115）53. 点击“完成归档”按钮，结束流程。（图5-115）5.1.2. 项目管理5.1.2.1. 项目操作位置：主菜单 项目管理项目查询系统中的所有项目，以及项目所对应的合同、任务层5.1.2.2. 合同操作位置：主菜单 项目管理合同查询系统中的所有合同，以及合同对应的任务层5.1.3. 信息宣传5.1.3.1. 学习培训操作位

32、置：主菜单 信息宣传学习培训新建、发布相关的学习培训信息5.1.3.2. 内部制度操作位置：主菜单 信息宣传内部制度新建、发布相关的内部制度信息5.1.4. 审计台账5.1.4.1. 结算台账操作位置：主菜单 结算台账按施工单位分组按项目分组按审计人员分组按审减额分组5.1.4.2. 决算台账操作位置：主菜单 决算台账按施工单位分组按项目分组按审计人员分组按审减额分组5.1.4.3. 审计流程日志操作位置：主菜单 审计流程日志查询系统中详细的流程操作信息，如：各节点的操作人，接受时间，完成时间及耗时等5.1.5. 资料归档5.1.5.1. 上传文档查询操作位置：主菜单 资料归档上传文件查询查询

33、、下载系统中结算与决算中上传的工程量价附件及其他相关附件5.1.6. 合作伙伴管理5.1.6.1. 合作伙伴操作位置：主菜单 合作伙伴管理合作伙伴管理系统的组织机构，包括联通本部、施工单位、审计单位5.1.6.2. 账号申请操作位置：主菜单 合作伙伴账号申请提交人（项目经理）提交人三级经理审批 审计部接口人审批 信息化部生成账号申请流程概述：1. 打开“账户申请”应用程序，进入“我的账户申请”页面；2. 点击“新建”按钮，弹出网页对话框；3. 输入相关信息，点击“提交申请”按钮，开始启动流程(带红色下划线的为必填字段，不输入相关信息无法保存，启动流程；输入完相关信息也可以先只点击“保存”按钮不

34、进入流程，该单信息将为未提交状态，待需要时点开该单点击“提交申请”按钮启动流程)；4. 点中“三级经理审批”，系统进入“三级经理审批”页面；5. 选中一条记录，点击“查看”按钮，弹出网页对话框；6. 点击“审计部审批”按钮；7. 点中“审计部审批”，系统进入“审计部审批”页面；8. 选中一条记录，点击“查看”按钮，弹出网页对话框；9. 点击“审批通过”按钮，结束流程。帐号申请单位名称施工单位简介申请部门审批（直属三级经理）审计部审批（陈永胜）信息化部生成帐号清单6. 施工方操作6.1. 结算流程操作1. 打开“结算审计”应用程序，进入“我的结算审计”页面；左侧为工作流状态栏，红色部分显示数量为

35、用户待办工作数量，黑色部分显示数量为用户参与工作到哪个状态的数量施工单位提交结算电子版、纸质版的送审资料（施工结算、竣工资料等）；（图6-1）2. 点击“新建结算审计”按钮，进入结算表单编辑页面；（图6-1）审计类型：进入表单默认为“工程通讯建设项目”，根据审计类型不同，表单将有所变化。（审计类型为“工程通讯建设项目”和“大修理等非建设项目”时需要工程量价附件）。合同类型：默认为“系统选取”，合同编号变为以下状态：可以输入部分合同编号选择合同，如无法在系统选择到相应的合同，则合同类型选择“手工录入”，合同编号变为以下状态：用户自己输入。合同编号：当合同类型为“系统选取”时，输入部分合同编号人如

36、“2009”，系统将查出所有带“2009”部分的合同选择所需要的合同；当合同类型为“手工录入”时用户手工输入完整合同编号。合同名称、项目编号、项目名称、合同金额：当合同类型为“系统选取”时，合同编号选择相应合同，系统自动带入相关数据；当合同类型为“手工录入”时，用户需要手工输入。施工单位：用户登录时系统自动带入。设计单位、监理单位、建设/承办部门、项目联系人：输入部分，可以查出（同合同编号）。工程量价附件：审计类型为“工程通讯建设项目”和“大修理等非建设项目”时需要选择工程量价包。*有红色下划线字段为必填字段，如漏填表单将无法保存提交并有系统提示（图6-2）3. 输入相关信息，点击“提交资料”

37、按钮，开始启动流程，进入项目经理操作阶段；（图6-2）审计单位完成审计出具结果，进入施工方确认状态施工单位确认初步审计结果，如存在异议，请及时与审计人员沟通。（图6-3）4. 点中“施工方确认初步结果”，系统进入“施工方确认初步结果”页面；（图6-3）（图6-4）5. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图6-4）（图6-5）6. 施工方如对审计结果无异意，点击“确认结果并提交复核”按钮，填出处理意见进入审计单位复核阶段（图6-5）反之则点击“重新审计”按钮，弹出处理信息页面；（图6-6）（图6-6）逐条列出异意理由，点击“确定”按钮，退回审计单位重新审计；项目经理完成确认

38、，进入施工方签章状态施工单位确认签章。（图6-7）7. 点中“施工方签章”，系统进入“施工方签章”页面；（图6-7）（图6-8）8. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图6-8）（图6-9）9. 如没有异意则点击“完成签章”按钮，进入建设方签章阶段，结算流程施工方操作部分结束；（图6-9）反之，则点击“重新确认”按钮，填写处理意见退回项目经理重新确认。7. 建设部门操作建设部门在审计平台中有项目经理和建设部门接口人2个角色。7.1. 结算流程操作1. 打开“结算审计”应用程序，进入“我的结算审计”页面；施工方提交结算单，进入项目经理审核状态项目经理在在审计系统中审核项目，

39、并核对纸质版（报审表、审核后施工结算、竣工资料、设计、招投标文件及合同、监理报告、甲供材料平衡表、验收报告及相关会议纪要等）后提交。左侧为工作流状态栏，红色部分显示数量为用户待办工作数量，黑色部分显示数量为用户参与工作到哪个状态的数量（图7-1）2. 点中“项目经理审核”，系统进入“项目经理审核”页面；（图7-1）（图7-2）3. 选中一条记录，点击“编辑”按钮，进入结算表单编辑页面；（图7-2）（图7-3）在这里可以通过审计平台打开量价系统（图7-3）（图7-4）4. 如该结算单没有问题，则输入相关信息，点击“审核通过并提交”按钮，弹出送审页面；（图7-4）反之则点击“审核不通过”按钮，弹出

40、处理信息页面；（图7-5）（图7-5）输入不通过理由或通过右边控件快捷输入，点击“确定”按钮（该单将退回施工方，修改后可重新提交）；（图7-6）项目经理根据实际情况选择工程所属、工程项目专业类别、特别关注工程类型。如审计类型为“工程通讯建设项目”和“大修理等非建设项目”时，项目经理使用量价系统算出送审金额；如审计类型为“工程土建建设项目”和“广告类成本费用项目”时，项目经理手工输入送审金额。（图7-6）5. 输入相关信息，点击“确定”按钮，进入建设接口人操作阶段；建设单位接口人汇总网络版项目、核对纸质版资料后，一并提交审计接口人。（图7-7）6. 点中“建设接口人汇总”，系统进入“建设接口人汇

41、总”页面；（图7-7）（图7-8）7. 勾选一条或多条记录，点击“提交审计部接口人”按钮，进入审计部处理阶段；（图7-8）审计部完成复核，进入项目经理确认状态项目经理在系统中确认。（图7-9）8. 点中“项目经理确认”，系统进入“项目经理确认”页面；（图7-9）（图7-10）9. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入结算表单展示页面；（图7-10）（图7-11）10. 如确认通过，则点击“送施工方签章”按钮，填写处理意见进入施工方签章阶段；（图7-11）反之，则点击“重新复核”按钮，填写处理意见退回审计部复核；施工方完成签章，进入建设方签章状态建设单位签章后，由建设单位接口人提交审计部接口人。

42、（图7-12）11. 点中“建设方签章”，系统进入“建设方签章”页面；（图7-12）（图7-13）12. 勾选一条或多条记录，点击“完成签章”按钮，进入审计部签章阶段；（图7-13）审计部完成归档，进入建设方归档状态建设单位归档【资料包括：审价报告（含结算审签表）、审定结算书（表1-表5及其余所有结算送审资料】。（图7-14）13. 点中“建设方归档”，系统进入“建设方归档”页面；（图7-14）（图7-15）14. 勾选一条或多条记录，点击“资料接受完毕”按钮，结算流程建设方操作部分结束。（图7-15）7.2. 决算流程操作1. 打开“决算审计”应用程序，进入“我的决算审计”页面；左侧为工作流

43、状态栏，红色部分显示数量为用户待办工作数量，黑色部分显示数量为用户参与工作到哪个状态的数量建设部门提交决算资料纸质版（决算需要所有的纸质版资料，包括竣工资料等）。（图7-16）2. 点击“新建决算审计”按钮，进入决算表单编辑页面；（图7-16）项目编号：输入部分项目编号人如“2009”，系统将查出所有带“2009”部分的项目。项目名称：选择项目编号之后，系统自动带入项目名称。*有红色下划线字段为必填字段，如漏填表单将无法保存提交并有系统提示（图7-17）3. 输入相关信息，点击“提交资料”按钮，开始启动流程，进入财务部审核阶段；（图7-17）审计部完成复核，进入建设方签章状态建设单位确认签章。（图7-18）4. 点中“建设方签章”，系统进入“建设方签章”页面；（图7-18）（图7-19）5. 选中一条记录，点击“查看”按钮，进入决算表单展示页面；（图7-19）（图7-20）6. 如没有异意则点击“完成签章”按钮，进入财务部签章阶段；（图7-20）反之，则点击“送审计部重新复核”按钮，填写处理信息退回审计部重新复核审计部完成资料接收，进入建设方归档状态建设单位归档【审价报告（含决算审签表）、审定决算表、其他需要归档的资料】。（图7-2