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1、 商管工程物料管理制度一、工程物料的合格供应商管理二、合理最低库存量的设定三、工程物料采购计划四、工程物料的采购及结算五、工程物料的入库六、工程物料的日常库存管理七、工程物料的出库管理八、工程物料的稽核管理为了保证工程维修工作的正常运行，科学、合理的降低工程物料的消耗，规范相关管理流程，特制定本管理制度。 一、工程物料的合格供应商管理1、为了提高工程物料采购工作的效率，合理降低采购费用，依据集团采购管理制度，由工程部、行政部、财务部共同选择确定工程物料合格供应商。2、合格供应商的确定：电器一家，劳保和综修一家，水暖一家。3、与合格供应商签订相关采购合同。4、合格供应商每半年重新确定一次。 二、
2、合理最低库存量的设定1、库存情况根据工程部管理需要、材料实际消耗、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定； 2、相应物料必须在经营管理需要时给予满足，但又不能积压太多的库存，占用过多的流动资金。需努力降低保有的库存量。3、由工程部、行政部、财务部共同设定常用物料的最低库存量，该最低库存量作为采购计划提报、执行采购和每月库存量稽核的依据。4、行政部与财务部每月对库存量进行稽核。三、工程物料采购计划1、工程部在每月25日之前提报下月工程物料采购计划。2、采购计划须有相关用途说明，要求合理并且有所依据。采购计划依据合格供应商数据库中的相关物料单价进行相关金额计算。3、工程部部门负责人及主管
3、副总需严格管控采购计划，对采购计划的合理性负责。4、采购计划经OA审批通过后，交由行政部进行采购。5、采购日常工程物料的OA审批流程：部门负责人主管副总行政部负责人财务部负责人公司总经理区域公司财务负责人区域公司总经理抄送：行政部采购人员、财务部会计四、工程物料的采购及结算1、行政部采购人员根据经过审批的工程部提报的工程物料采购计划，从合格供应商处进行采购，要求及时到货。2、采购到货后，由行政部采购人员按照入库流程牵头办理物料入库。3、采购人员凭据采购计划、入库单（财务联）、正规发票进行付款审批后，财务部进行付款。要求行政部当月采购物料当月必须结算完毕。 4、需要使用预付款进行采购的，采购人员
4、凭据采购计划申请借款，采购到货后，凭据采购计划、入库单（财务联）、正规发票进行相关审批后冲销借款，要求采购人员及时结算和冲销借款。 5、采购发票必须有采购人员及部门负责人在背面签字。五、工程物料的入库1、所有物料入库前需由采购人员牵头申请检验，需要进行专业检验的须由专业人员作为检验员，不需要进行专业检验的由仓库管理员兼任检验员。2、检验员必须认真负责，对物料质量进行严格把控，在数量上与仓库管理员共同把关，实施监控，并在检验合格单或入库单上签字。 3、物料入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不
5、齐全时，不得办理入库手续。 4、未办理入库手续的物资一律作为待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须尽快通知采购人员负责处理。 5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有仓库管理员、采购人员及验收人员签字，并且字迹清楚。 6、入库单一式三联，存根联由仓库管理员保存，财务联交予采购人员在进行结算时附在发票后面，仓库联由仓库管理员在每周五及月末送到财务部。7、入库物资如果明细较多，可以制作电子版入库单并打印出来，进行相关签字后作为入库单，同样需要一式三份，分别作为存根联、财务联和仓库联进行使用。六、工程物料的日常库存管
6、理1、仓库钥匙须由仓库管理员专人负责，仓库管理员下班后将钥匙交予专人保管，期间所领用物料需在工程部维修材料领用表上登记齐全，仓库管理员次日上班后将钥匙收回，并对领用登记情况进行复核。2、仓库保管员必须合理设置各类物资明细账簿和台账。根据实际情况和材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；物、账、卡必须保持一致。3、财务部与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。 4、仓库管理员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 5、仓库保管员必须做好各类物料日常核查工作，对各类库存物资定期进
7、行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。 6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。 7、各种物料摆放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。 8、仓管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，以保障成本核算的正确性。 9、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经相应审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺失或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）
8、，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 10、无关人员不得进入仓库及仓库管理人员办公地点。七、工程物料的出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。步行街、办公区由小商户或公司各部门到服务台进行报修，工程维修人员依据报修单及经部门经理、主管副总签字的工程部维修材料领料单（附件一）进行登记领料。 3、领取物料时，仓库管理员需严格审查报修单及工程部维修材料领料单，手续齐全规范方可发料。各类物料原则上应采用以旧换新方式领取。 4、出库单一式三联，存根联由仓库管理员保存，财务联及仓库联由仓库管理员在每周五及月末送到财务部。 5、急需领料，来不及进行
9、出库审批时，需在工程部维修材料领用表（附件二）上登记，仓管员将领用表上相关信息录入到工程物料台账中，登记注明领用人。6、工程部维修材料领用表需经工程部经理和主管副总签字确认，事后补全出库单及相关审批。经签字审批的工程部维修材料领用表需复印一份，仓库管理员于每个星期五及月末将复印件送到财务部。7、仓库管理员需及时将当天出库资料录入到台账中，相关领用人等信息录入齐全。8、仓管员需保管好入库单和出库单的存根联。八、工程物料的稽核管理 行政部和财务部负责工程物料的稽核工作。1、 对采购计划提报的合理性进行稽核。2、 对物料的出入库手续进行稽核。3、对物料的领用及使用情况进行稽核。 4、每月月末进行盘点，检查库存情况。 5、对物料库存占用资金的稽核。附件一：工程部维修材料领料单 申领维修班： 申领时间： 领用责任人：序号材料名称数量维护维修管内区域项目及用途系统主管： 工程部经理： 主管工程副总：附件二：工程部维修材料领用表序号材料名称单位数量用 途领用时间领用人工程部经理： 主管工程副总：
