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1、2011年水文局财务处交流材料 在过去的五年里，财务处在水文局党组领导下，在局属各单位、机关各部门大力支持和帮助下，认真贯彻各项财务制度，扎扎实实做好基础工作，积极探索新的管理模式，圆满完成了预算、财务、资产、经济等各项管理工作，为保障各项水文中心工作的顺利开展做出了自己的努力。：一、“十一五”工作简要回顾1、切实加强预算基础工作，各项财政资金取得新突破“十一五”期间，部门预算改革进一步深入，在规范部门预算基本程序基础上，提出了部门预算科学化、精细化的更高要求，财政拨款申请审批也更加严格。面对部门预算管理的新要求，我处以提高财政资金保障程度为目标，积极开展各项预算管理工作，通过规划编制、项目库
2、建立、各类基本情况调研、定额编制与应用等项工作，确保我局各项经费不断增加，水文测报等中心工作得以顺利开展。通过不懈努力“十一五”期间预算管理成效显著，2010年我局财政拨款2.08亿元（不含基本建设资金），较2005年财政拨款1.07亿元基本翻番。其中，基本支出财政拨款由2005年6963万元增加到2010年的1.06亿元，增幅达53%，以往年度的医疗费挂账、一次性死亡抚恤金、购房补贴、离休人员规范津补贴等专项经费得到了落实，公用经费和住房公积金较2005年有了大幅度提高；项目支出预算由2005年的3752万元增加到2010的10169.68万元，增幅达171%。这些经费的增加，为黄河水文事业
3、发展起到了重要的保障作用。2、严格规范预算执行，我局财务管理水平不断提高实行部门预算管理后，会计核算、政府采购、资产管理等方面均纳入到预算执行的环节中，为保证我局预算执行规范合理，财务处从管理制度建设入手，加强内部控制，严把各个环节，坚持检查与监督相结合，各类资金的使用和管理严格按照国家财经制度执行，促进我局财务管理不断规范，预算执行日益严格。“十一五”期间，先后制定下发了水文局财务管理办法、水文局预算管理办法、水文局会计内部控制制度、局直企业管理办法、事业单位国有资产管理办法等20余套管理办法，建立了涉及财务管理、预算管理、会计核算、资产管理、政府采购等全面的财务管理制度体系，通过财务管理制
4、度的不断完善，目前我局的财务工作已步入规范化轨道，向着长效化、科学化方向稳步推进。国库集中支付作为财政改革三项制度之一，目前已经在财务管理工作中贯彻始终，从收入到支出资金运转的每个环节都离不开国库支付。财务处对国库支付工作高度重视，为及时完成资金支付工作，采取了对资金进度实行定期报告制、支付例会制度，通过电话督促、约谈督导、列入目标考核等各种措施，切实加强预算执行进度的管理。在全局的共同努力下，我局每年都较好地完成了支付进度的目标任务。目前已建成了基于互联网技术的“国有资产信息管理系统”，实现了国有资产动态管理和在线监控，提高了工作效率，加强了监管力度，将国有资产管理水平提高到了一个新的水平。
5、政府采购工作也在不断加强，政府采购预算的编制越来越规范、约束力不断提高，进口货物采购的论证和审批制度得到了贯彻，通过分季政府采购计划申报、分季政府采购执行情况的上报，我局政府采购工作日益规范、透明。“十一五”期间，我局先后迎接了“小金库”专项检查、重点项目资金预算执行情况专项检查，黄委集中联合审计、国家审计署财政收支情况审计等50余项各类检查工作，这些检查次数多、范围广、时间长、力度大、政策性强、发动的层级高、要求严。针对每次专项检查工作，我处都根据上级布置与要求，通过精心准备、明确责任、制定实施方案、召开会议布置动员、跟踪检查情况等项措施，迎接上级检查并开展内部自查、及时进行总结，针对检查审
6、计中发现的问题进行认真研究，总结分析，归纳分类，积极整改。尤其对此次审计署的审计调查，我处除完成大量的统计工作外，对存在问题进行认真排查并预研应对措施，对每一个统计上报数据都仔细研究、推敲，提请局长专题研究后报出，以确保对我局审计工作的顺利开展。3、水文经济成绩斐然，经济总收入翻番经济是单位的命脉，是从局领导到职工人人都关心的热点问题，为了做好水文经济工作，保障黄河水文事业的可持续发展，财务处按照局党组“一手抓业务，一手抓经济，两手抓，两手都要硬”指导思想，认真做好各项经济管理工作。及时制定了水文局“十一五”的经济发展规划，明确了“十一五”时期黄河水文经济发展的工作思路、发展目标及重点工作，提
7、出了“十一五”期间经济发展的主要指标和切实可行的保障措施。在工作中不断强化管理，健全机制，及时修订了各类考核办法，在不断提高经济发展质量的同时确保国有资产的保值升值。通过全局共同努力，“十一五”时期水文局经济总收入逐年增长，创收收入连年攀升。“十一五”期间累计总收入为21亿元，其中事业费收入为12.4亿元，基本建设收入3.2亿元，企业经营收入5.4亿元。2010年全局经济总收入5.1亿元，较2005年增长了2.5亿元，增长了104%；其中：2010年事业费收入3.3亿元，较2005年增长了136%；企业经营收入1.4亿元，较2005年增长了151%；基建收入0.4亿元。圆满完成了“十一五”经济
8、发展规划确定的各项目标任务，为确保各项工作的顺利开展和稳定职工队伍发挥了重要作用，为水文事业健康发展提供经济支撑。二、对近期形势的几点认识2011年“十二五”开局之年，大兴水利被列入“三农”政策首位，预示着大规模水利建设即将展开。这意味着作为水利基础行业的水文将迎来新的发展良机，发展空间更广阔、前景更美好。但同时在财政投入方面我们面临的形势仍然是有较大压力：1、基本支出财政保障偏低，经费压力较大“十一五”期间我局基本支出的财政投入增长为153%，而同期的实际支出增长为208%，资金缺口进一步加大，各单位面临的经费压力持续增加。“十二五”期间，伴随着规范津补贴、绩效工资改革等事业单位改革措施的推
9、出，我局基本支出财政保障水平有望得到进一步提高，但短期内很难从根本上改变我局差额拨款的局面，我局在今后一段时期内仍必须通过经营创收弥补事业经费的不足。2、预算编制与预算执行的一致性要求越来越高“十一五”期间各类审计检查的侧重点，逐步朝着检查预算编制与预算执行的差异性上发展，“十二五”期间预算编制与预算执行的一致性要求将会越来越高。我局目前现存的预算执行与预算编制偏差较大、预算约束力不强等问题将会面临新的考验。必须尽快转变观念，重视预算编制、政府采购预算编制、预算执行各环节工作，努力减小预算编制与预算执行的差异，以适应新形势下的财政管理要求。3、财政资金的监管力度会进一步加强财政部以201010
10、6号文下发了“财政部关于印发财政监察专员办事处开展中央基层预算单位综合财政监管试点实施方案”的通知，该项工作主要针对“基层单位数量多、管理级次多、预算支出及资产总量大，且预算、资产、财务管理相对薄弱，政策执行不到位、资金使用效益不高、资产闲置浪费、私设小金库等问题比较突出，基层单位的财政管理状况制约了财政管理水平的提高”这一现状而设计的新的监管制度，目的为“督促基层单位规范预算、资产、财务管理，及时了解、反映基层单位执行财政政策中存在的问题，协助中央主管部门加强所属基层单位管理，充分发挥派出机构的作用，推进专员办就地开展基层单位综合财政监管”。其指导思想和总体目标是：以全面推进财政科学化精细化
11、管理的要求为指导，发挥专员办就地监管的优势，充分利用现代信息技术，转变监管理念，调整监管方式，统筹兼顾、内外推进、先行试点、分步实施，逐步构建与财政部机构设置特点相适应的“分级管理、权责明确、规范透明、相互制衡、运转高效”的基层单位综合财政监管机制。该项制度将从今年开始试点并逐步推向全国，我们必须尽早加强基层预算与财务工作，不断提高管理水平。三、近期重点工作1、以水文中心工作为核心，继续做好财政资金的争取充足的资金是水文事业顺利发展的基本保障，财务处将全力以赴积极工作，努力争取各类资金，确保我局中心工作的开展和财政经费保障程度的不断提高。近期要积极配合人劳等部门，做好事业单位改革各类经费的争取
12、，同时切实加强项目规划、项目库建设等项基础工作，积极争取新增项目、新增资产的运行维护经费，继续跟踪水质、水资源、水保等定额的编制与实施，做好有关的测算与经费争取工作。充分利用水费改革的有利时机，有效争取水费收入的落实和增长。2、认真分析当前形势，积极开展经济管理体制和运行机制研究随着财政体制改革的不断深入，资产管理也在不断深化，我局传统的资产管理模式、企业管理方式也需随之而改变，内部各单位间因利益分配而造成的相互竞争也必须通过适当的体制机制予以化解。这就要求我们必须积极开展经济发展管理体制和运行机制研究，进一步探索水文经济的发展方向和管理模式，优化经营管理机制和体制。通过建立市场分配与内部管理
13、机制，兼顾各方利益，协调好事企之间、企业之间、企业与局属单位之间的关系，充分发挥全局优势，不断提升综合实力；通过强化资质管理，实行项目承揽第一时间报告制度等，建立信息互通、资源共享、互补合作与良性竞争的发展机制，营造和谐的竞争环境，创造互利共赢局面，努力实现整体利益最大化。3、以预算执行为中心，继续加强财务管理各方面工作继续采取切实措施，通过强化前期工作、加快项目实施、实行督导与目标考核责任制等项措施，加快我局预算执行的进度，确保财政资金支付进度按要求完成。同时要认真做好各项财务基础工作，加强财务监督与检查，强化各项制度的执行力，确保各项财政资金合法、合规使用，确保“三个安全”。4、以整改促提高，进一步规范我局财务管理各项工作目前审计署正在开展的对黄委财政收支情况的审计，不及涉及面广、投入力量大、时间跨度大，审计意见的落实与整改必将涉及到预算执行、财务管理、事企关系等方面。2009年水利部对我局开展的水文测报、水资源管理、水政执法监督等重点项目预算执行情况检查和黄委开展的集中联合审计都指出了我局在招标投标、预算执行、财务核算等方面的问题，如何通过整改进一步规范有关项目从预算编制到项目总结验收各环节的工作，将是我处2011年重点工作之一。
