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1、记账凭证附件要求 记帐凭证附件要求（付款类）序号项目项目票据类型相关表单及依据注意事项1往来款等退物管费 退费申请单1、发票1、在进行物管费退费时，商户必须提供我公司开具的原发票复印件。2、退还经营保证金时需提供我公司开具的收款收据复印件或由对方单位开具金额的收款收据。3、对于收款方为个人时，必须提供我公司开具的收款收据原件。个人单据遗失，登报后由本人办理退款手续。4、因本人不能退款（非单据遗失）时，原收据上的收款人应出具委托书并加盖手印，提供本人及被委托人的身份证复印件。退经营质量保证金2、收款收据退还装修保证金付款审批单1、收款收据2、装修审批验收2宣传推广费媒介广告付款审批单1、发票签定
2、相关合同场地布置费付款审批单1、发票2、企划制作申请单3、入库、出库单/采购验收单 1、零星采购时应附供货方提供的明细清单。2、需提供制作明细清单，并加盖对方单位公章。付款审批单1、企划制作申请单小额零星且不在同一供货单位采买的借款3保洁绿化保洁费/绿化付款审批单1、发票2、保洁（日）月度检查表或花卉更换记录表1、当月费用（附发票）。2、当月支付上月或者以前应付未付款项（不附发票、保洁支出附评检明细结绿化支出附花卉更换记录表）4保安支出保安用品付款审批单1、发票2、采购计划表/物资品申购（紧急性） 3、入库单/采购验收单同维修材料采购购流程付款审批单1、物资品申购计划采购请款外聘保安付款审批单
3、1、发票2、保安（日）月度检查表1、当月费用（附发票）2、当月支付上月或者以前应付未付款项能源费电费付款审批单1、发票2、电费分摊明细凭付款凭据复印件至相关部门领取发票后提供至财务部水费付款审批单1、水费通知单2、发票、污水处理费专用收款收据3、水费分摊明细请款时附水费通知单管理部凭付款凭据复印件至相关部门领取发票后提供至财务部。工程维护及保养外包维护费付款审批单1、发票2、工程验收单3、检验报告根据合同约定付款方式不同注意对方发票开具情况维修材料及工具付款审批单1、发票 2、采购计划表/物资品申购（紧急性）3、材料入库单/采购验收单1、购零星材料时，要求附供货方提供的明细清单，且清单上金额应
4、与发票金额一致。2、特殊物料行政部以采购验收单形式进行验收，付款审批单1、物资品申购计划采购请款5行政办公支出办公用品采购付款审批单1、发票2、月度办公用品申购计划/物资品申购（紧急性）3、入库单、出库单 1、流程同工程物资及保安用品采购，2、各部门应与每月20前提交次月采购计划至行政部，办公用品报销时所附入、出库单必须与审批单金额一致。劳保用品低值易耗品购置付款审批单1、发票2、低值易耗品购置预算审批3、入库单 单位价值在500元（含）以上，2000以下的材料或未达到固定资产标准的办公家具，具体流程由行政部跟踪，低值易耗品出库时需单独填制出库单，不得与办公用品或工程物资同出。固定资产付款审批
5、单1、发票 2、固定资产购置瞀审批请示报告 3、固定资产验收单使用寿命超过一个会计年度，单位价值在2000元以上办公费付款审批单1、发票 除办公用品及低值易耗品采购以外的其他办公费（冲洗照片、印制名片、刻录光盘及办公区域布置、快递费等）2、其他相关明细通讯费付款审批单1、发票 2、明细清单 电话费1、发票 2、快递详情单快递费上需注明所寄物品明细车辆费用付款审批单1、发票（汽油费、过路过桥费、停车费等） 说明：日常性支出只需提供1项就可办理业务,日常保养时应提供维修保养申请单，在发生大修理时需提供固定资产维修申请单，车辆保险费，根据车辆保险合同条款及金额支付款。差旅费差旅费报销单1、交通费的发
6、票住宿费发票（含水单）2、餐费发票（注明详细就餐时间）3、出差审批单交通费发票（飞机、火车、轮船、长途汽车、机场大巴、市内有轨无轨公共交通) 员工出差审批单1、会议通知预借差旅费时业务招待费付款审批单1、发票（餐费/礼品） 2、业务招待用餐申请业务招待用餐需提前申请，申请需注明事由及陪同人员审计咨询费付款审批单1、发票按合同约定条款或其他相关文件支付律师、诉讼费付款审批单1、发票按合同约定条款支付记帐凭证附件明细（收款类）序号项目收款期间票据类型相关表单及依据注意事项1物业管理费收入以合同为准发票季度收缴明细表1、客户（交款单位）：以铺位号为基础，若商户要求写公司名称时，在铺位号后（）内填写，
7、收费标准以合同为准；2、收回本年度的费用必须注明收费所属日期，收回以前年度欠费，不需要注明；3、对于当月不能及时缴款需要先开具发票的,可由经办人在完成相关审批流程后在财务签收确认领出开具的发票,并负责落实款项必须当月到帐，由出纳跟踪并记录收款情况。2多种经营收入以合同为准发票合同台账1、客户（交款单位）：以签定的合同为准，必须书写全称；2、收费项目：以签定的合同为准；3、必须注明收费所属期。3其他有偿服务施工出入证发票商铺进场（装修）经营审批单1、客户（交款单位）：经办人或者经办人公司名称；2、收费项目：服务费。POP、营业员工号牌发票POP、营业员工号牌领用及核销明细表1、客户（交款单位）：
8、首层商户或者铺位号；2、收费项目：总台服务费IC卡电表发票电表及服务费共计410元，商铺进场（装修）经营审批单1、客户（交款单位）：经办人或者经办人公司名称；2、收费项目：维修服务费维修服务费发票内部联络单1、客户（交款单位）：内部联络单为准；2、收费项目：维修服务费停车场临时出入卡发票停车场收费交接单1、客户（交款单位）：个人（知道具体详细人名可填对方名称）；2、收费项目：服务费其他发票有偿服务明细4保证金及其他往来经营质量保证金收据商铺进场（装修）经营审批单1、保证金及往来款因涉及事后退款，个人及公司名称填写时不得有误。装修保证金收据商铺进场（装修）经营审批单履约保证金、押金收据合同台账5
9、保证金及其他往来其他押金收据内部联络单因经营业务及其他事故而影响正常经营的收取的押金，且未在合同或者其他约定条款范围内的，事先通过内部联络单形式告知财务部收款事由、金额等事项，由经办部门跟踪落实后续的工作其他暂收款收据内部联络单经办部门事先通过内部联络单形式告知财务部收款事由、金额等事项，由经办部门跟踪落实后续的工作6代收水、电费预售电收据售电通知单抄表计量收据 / 发票缴费通知单、抄表明细表（除肯德基为每月底最后一天抄表外，其余均为每月20日抄表）1、在发票或者收据上只体现金额，不体现实际用量，且必须注明“代收”字样；2、提前开具票据在办理相关流程后进行，客户直接签收，业务部门落实款项的收取，由出纳跟踪并记录收款情况。7其他延时服务费发票缴费通知函(管理部提交)
