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1、 财务管理中心职能说明书职能部门财务管理中心隶属机构集团总部上级部门分管高层经理职能目标严格执行国家、集团各项财务纪律，建立健全财务管理流程与制度确保集团及所属公司的资产安全与完整。中 心 架 构投资专员招标专员审计员核算员现金出纳银行出纳资产管理专员分管高层经理投资部经理审计部经理核算部经理资金部经理资产部投资部审计部核算部资金部财务管理中心人 员 配 备财务管理中心经理1人资金部资金部经理1人；银行出纳1人；现金出纳1人核算部核算部经理1人；核算员5人；审计部审计部经理1人；审计员1人；招标专员1人投资部投资部经理1人；投资专员1人资产部资产管理专员1人部 门 职 责战略规划1、根据集团整
2、体战略目标，结合财务中心实际，拟定财务管理中心整体战略规划及阶段性任务目标。计划管理2、根据财务管理中心阶段性任务目标，编制财务管理中心年度、半年度、季度、月度工作计划与总结。制度管理3、建立健全集团财务、审计管理制度和流程，审批子公司财务管理制度及流程，并监督执行。资金管理4、负责汇总编制集团年、季度的成本、利润、资金、费用等有关的财务预算计划；审批子公司预算计划；定期检查集团各部门和二级子公司的预算执行情况。5、对资金加强统一集中管理，确保资金的规范化管理，提高资金的利用率。6、制定集团融资计划与融资方案并组织实施；审批二级子公司的融资计划和融资方案。财务分析7、编制集团总部及月度/季度/
3、年度财务报表，进行财务分析，为集团领导提供决策支持。8、审核子公司提交的财务分析报告，并提供反馈意见。审计管理9、通过内部审计队伍或外聘独立审计师对总部各部门、子公司进行常态审计和非常态审计，并对子公司审计的问题进行监控整改。投资管理10、对集团重大投资项目进行调研、评估，编制投资预算、投资计划及投资项目可行性报告、审核子公司的投资项目并监督实施。资产管理11、制定集团资产管理制度，审批子公司资产管理制度并监督执行。服务支持12、向子公司提供专业化财务管理指导，解答财务管理问题，对其从业人员财务技能进行指导，提出业意见或建议。其 他13、完成上级领导临时交办的任务。执行部门负责人签字确认兹收到本部门职能说明书，本人已完全了解其内容，并完全认同，保证按其执行。 签名： 时间：编制/日期审核/日期批准/日期版本第 版版次第 次修改修改/日期
