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1、银行资金归集协议书 编号： 甲方：银行股份有限公司 支行 （贷款行）乙方： （借款人） 丙方： （支付义务人） 鉴于： 一、甲方与乙方已于 年 月 日签订了合同编号为 的 借款合同（以下简称“借款合同”），甲方为乙方的项目提供贷款支持。二、乙方与丙方已于 年 月 日签订了合同号为 的 合同。为有效监督乙方资金的回笼、使用情况及保障甲方贷款的顺利回收，甲、乙、丙三方经友好协商达成本协议，具体内容如下： 第一条 乙方在甲方开设银行资金归集账户（以下称“专用账户”）。账号： 户名： 第二条 专用账户用于甲方向乙方放款、丙方向乙方支付账款及乙方向甲方归还贷款本息。 第三条 甲方有权在借款合同规定的当期
2、还款日直接从专用账户内扣划乙方当期应偿还的贷款本息。乙方如未能按时足额偿还当期贷款本息，甲方有权提前终止借款合同，并且有权处置甲方的其他资产用于偿还贷款本息及支付相关费用。第四条 乙方保证应收账款未转让给其他任何第三人，也未为其他任何第三人设定任何质权或其他优先受偿权。第五条 甲方扣划当期贷款本息后尚有剩余的，剩余部分乙方有权支配；如专用账户内资金不足乙方当期的应付贷款本息时，乙方应在还款日前及时补足，否则，乙方向甲方承担违约责任。 第六条 乙方、丙方保证将应收账款作为偿还甲方贷款的保障措施之一，丙方保证按照与乙方签订的 合同及本协议的约定将应收账款直接划入专用账户。丙方以其他结算方式向乙方支付的，视为丙方违约，丙方按应支付金额日万分之五向甲方承担违约责任并及时将应支付款项划入专用账户。第七条 本协议未尽事宜,各方应本着友好合作、互谅互让的精神进行协商解决,并订立书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。第十条 本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。 甲方： 负责人（签章）： 乙方： 法定代表人或委托代理人（签章）： 丙方： 法定代表人或委托代理人（签章）： 签订时间： 年 月 日
