房地产企业项目过程管理系统现场业务调研问卷.doc

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1、项目管理业务调研问卷文档作者： 创建日期： 确认日期： 控制编码： 当前版本： 1.0调研对象：说明本提纲的主要使用人员是NC房地产项目管理系统实施人员，在使用本提纲前，实施人员需要和售前、商务人员充分沟通，在基本了解客户需求方向的情况下，有选择的进行对客户了解。最好在进行调研前，先和客户进行简单的沟通，让客户进行资料和人员的准备。项目管理调研模版根据项目的实际情况，建议在向客户简单培训后将调研问卷下发至成员单位，收回后，分析调研问卷，了解客户项目管理的大体思路，再进行现场交流。文档控制更改记录日期作者版本更改参考1.0审阅姓名职位签字分发拷贝号No.姓名区域123451. 集团整体调研该部分

2、通过与售前顾问沟通来撰写1.1 企业背景调研了解企业业特点，所包含的业务及特点。1.2 集团背景调研了解客户集团的发展过程，目前所经历的阶段，目前项目管理的模式等。1.3 集团组织架构图 了解集团整体架构，集团对下属的管理职能。为后续建立公司业务系统作准备。1.4 目前应用软件的情况序号系统名称应用部门开发商业务功能内容是否开发接口1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.2. 项目成本管理体系调研2.1 项目成本管理相关部门岗位职责结构图需客户提供，类似如下：成本部预计_个编制，1个主管副总：负责项目管理大方向的把握1个部门经理：负责项目成本日常管理工作n个成本主管：分别主管不同项目的

3、成本管理、控制n个建筑结构工程师：负责项目土建结构类成本的核定n个装饰装修工程师：负责项目装饰装修类成本的核定n个水暖工程师：负责水暖类成本的n个电气工程师：负责项目土建结构类成本n个市政设施工程师：负责项目土建结构类成本目前是_个人，岗位职责：XXX：副总经理，主管成本管理方向、策略XXX：部门经理，负责成本部管理事务XXX：成本主管，负责XXX：成本主管，负责XXX：建筑结构工程师，负责项目土建结构类成本的核定XXX：装饰装修工程师，负责项目装饰装修类成本的核定XXX：水暖工程师，负责水暖类成本的XXX：电气工程师，负责项目土建结构类成本XXX：市政设施工程师，负责项目土建结构类成本顺序岗

4、位职责描述备注123456782.2 成本部门（或者负责成本管理的部门）职责需提供，示例如下：l 执行管理制度，配合编制修订管理制度中项目成本管理方面的内容；l 负责集团统一成本体系的建立l 负责组织项目个阶段目标成本的制定l 监督、参与、指导、服务招标项目；l 负责项目合同管理涉及成本控制的内容；l 负责动态成本的归集；l 组织业务范围内的日常业务培训工作或研讨会议；2.3 项目成本基本管控模式是否统一制定成本科目？集团还是公司制定？简单描述项目成本的制定、执行、控制在集团和项目公司间的流程。3. 项目管理基础信息调研3.1 项目档案项目管理过程中，项目如何用代码表示的？是否应用了编码规则？

5、如何设定的？项目档案举例：（建议启用编码规则，最多15级，各级编码长度之和不超30位）例如：DL01DL 1级：2位（字母，项目所在城市名称前两个字的打头拼音，如：大连DL） 01 2级：2位（数字）项目档案的建立应该放在集团公司？还是项目公司？3.2 项目业态项目管理过程中，是否使用业态作为管理、统计的维度？如果使用了业态，业态否应用了编码规则？如何设定的？例如：1级2级3级4级5级XX（数字）XX（数字）XX（数字）XX（数字）XX（数字）01住宅0101多层住宅3.3 成本科目成本科目是如何编制的？是否应用编码规则？请给出具体编制。例如：级次编码成本科目名称1201土地费用220101地

6、价款及市政配套费32010101土地出让金32010102市政基础设施配套费32010103契税32010104土地使用费32010105耕地占用税32010106土地变更用途或超面积补交的出让金220102合作款项成本科目中预备费的编码？项目公司内各个部门是否需要明确各自成本科目范围？如果需要，如何划分？3.4 客商档案集团对供应商所在地区是否有统一分类？如何划分的？供应商是否有统一编码规则？如果有请列举。不同项目公司的供应商是否需要集团内共享？这一部分可能会与其他模块公用，需要统筹考虑。3.5 存货档案对于项目上使用到物资，集团是否统一设置了分类？如何设置的？项目上使用的甲供、乙供物资是否

7、有统一的编码规则？如果有请列举。这一部分可能会与其他模块公用，需要统筹考虑。4. 项目管理业务调研4.1 目标成本与动态成本管理提供集团、各项目公司目标成本管理流程？提供相关表单样式。例：目标成本管理流程图集团对目标成本形成阶段能够划分为以下哪几个阶段？ 可研目标成本 计划目标成本 目标控制成本 预目标成本 目标成本各阶段目标成本的编制时，由某部门人员完成其他部门各阶段的成本编制单？还是本部门只能编制本部门的各阶段的成本编制单？提供各阶段目标成本制定的流程？如下图可研成本管理流程其他四个成本阶段成本管理流程按目标成本控制各种单据时是否需要提示金额？相关单据保存（或审批）审批时，如果业务单据内的

8、成本科目的当前的成本发生金额超过目标值提示该成本科目具体超过的金额数，当选择“否”则业务单据保存（或审批）时如果业务单据内的成本科目的当前的成本发生金额超过目标值仅提示该成本科目超过目标成本金额，但不提示具体超过的金额数。如：合同录入，合同修订，合同成本明细维护，无合同费用单，合同结算单，成本单据，设计变更审批单，设计变更确认单，现场签证审批单，现场签证确认单。目标成本的控制维度按：部门 公司目标成本执行过程中，如果超支如何调整处理？ 成本细项内调整使用预备费调整目标成本对于各类需要拆分成本明细的单据，成本明细需要拆分到什么维度？项目 付款成本科目 成本科目 成本核算对象 业态提供动态成本的表

9、样、计算关系。动态成本表中，成本科目按照什么方式展现的？是否定期做成本预测，成本预测表的内容有哪些？4.2 资源规划集团目前是否在做项目合约规划管理？如果做了的话，是否有全集团统一的规划模板？编制规划的时候，编制到哪一级成本科目？是否可提供成本科目的明细内容？不同的规划项目是否指定或明确具体的责任部门？是否做规划控制合同？控制的比例是多少？4.3 资金计划管理集团、项目公司是否有资金计划，年度和月度的 是 否资金计划的批复方式：集团批复、项目公司批复如有资金计划，提供集团、项目公司年度资金计划业务流程，以及相关表单。示例：年度资金计划业务流程：流程说明：1. 项目公司各业务部门（工程部，配套部

10、，开发设计部）编制项目年度资金计划，项目年度资金计划分到季度；2. 各业务部门领导及主管审批本部门的项目年度资金计划，审批不通过返回经办人修改；3. 项目公司财务部审批部门项目年度资金计划，审批不通过返回业务部门修改；4. 项目公司财务部汇总各业务部门的项目年度资金计划，上报集团财务部审批；5. 集团财务部审批项目公司的项目年度资金计划，审批不通过打回项目公司修改，审批通过则该项目的年度资金计划生效。 提供月度资金计划业务流程，以及相关表单。资金计划如何作调整？提供流程及相关表单。月度资金计划编制开始月份从本月还是上月开始，开始日期是几号？资金计划编制时，公共成本科目由某个专门的部门编制，还是

11、其他部门也可以编制？开具付款单，是否受资金计划控制？贵公司需要的资金计划控制方式？严格控制 提示控制 不控制严格控制付款单相关付款成本科目的当前的已付款金额超过资金计划的计划值则不能保存；提示控制付款单相关付款成本科目的当前的已付款金额超过资金计划的计划值，则进行提示（提示内容与 “资金计划控制是否提示金额”的选择有关），但仍能够保存该单据。不控制进行资金计划的控制。付款单审批时，是否受资金计划控制？资金计划控制方式？严格控制 提示控制 不控制资金计划控制付款单时是否需要提示金额？资金计划控制付款单时，需要按什么维度去控制？项目+付款成本科目 项目+部门 项目+合同 项目+付款成本科目+部门

12、项目+付款成本科目+合同项目公司给各部门资金计划的批复方式？部门 部门+项目年度、月度资金计划编制时，某一操作员是否可以编制其他部门年度、月度资金计划？或者操作员必须绑定业务员（业务员对应其部门），只能编制本部门的年度、月度资金计划？资金调拨汇总单批复方式公司 公司+项目4.4 进度计划管理项目进度计划表内有哪些信息项目？请提供项目进度计划表样例。项目进度是否划分阶段？怎样划分的？进度计划中关键任务是否需要设定提醒？提醒提前天数定为几天？进度计划中，实际进度完成比例计算方法选择什么算法更适合贵公司？权重按平均值：子任务完成比例求平均值权重按工期：（子任务完工比率总计划中该子任务工期）/总计划中

13、各子任务工期之和4.5 合同管理集团对合同类型是否有统一的分类？如果有，请列出分类。集团对补充合同的类型如何划分？如果有，请列出分类。集团对合同修订类型如何分类？如果有，请列出分类。合同类型、补充合同类型、合同修订类型是否应用了编码规则？请列示合同产生的来源？ 招投标 直接委托 直接产生 其他 合同修订范围付款方式 合同金额 其他 合同是否有其他状态？比如作废，冻结，解冻等？请列举做合同付款申请单时，申请付款金额是否能够超合同金额？付款时，付款金额是否允许超付款申请金额？分别就不同大类的合同管理做具体调研。4.5.1工程合同请提供工程合同业务流程，以及相关表单样例（合同样例、修订样例、付款样例

14、、结算样例、评估样例等）。例如：招投标直接委托正式签订审 批合同执行进度计划工程合同供材施工合同付款合同结算合同尾款合同评估成本拆分合同修订流程说明：工程合同包括与工程有关的主体合同，安装合同等与施工有关的合同；1. 合同来源工程合同通过招投标或直接委托产生；2. 合同类型没有统一的分类；3. 合同经办项目公司工程部，配套部；4. 合同审批按照制度规定相关部门进行审批，不同合同金额走不同审批流；5. 合同签订合同审批通过后正式签订；6. 合同执行根据进度计划进行施工，根据施工进度提供甲供材，提供甲限乙供材料的限价及品牌；7. 合同付款根据合同进度，合同经办部门进行付款申请，付款；8. 合同修订

15、1) 合同修订的范围：付款方式、合同金额，承包范围等；2) 对于乙供变甲供的材料在实际业务中通过合同修订来处理，乙供变甲供的材料计入甲供材清单中，合同金额须将该部分材料金额扣除；3) 对于现场签证以及设计变更金额较大的会通过合同修订实现，不再通过现场签证设计变更的单据实现；4) 合同修订后合同金额的增减反映到合同成本中；9. 合同结算1) 工程部提交工程结算工作交接单后成本部主导完成，进行相关水电费等扣除，保修金扣除；2) 合同按施工图量进行结算，也有个别按实际测量(在施工图中无法体现)和施工图结合进行结算；3) 合同结算后扣除质量创优保证金5%（质量奖项评定下来后一次返还，大连地产有），保修

16、金5%（保修期过后返还，如果在交工后出现质量问题则将保修金扣除一定金额，保修金存在分期返还）4) 跨期的合同进行合同结算可能分期结算，也可能整个合同一起结算5) 合同结算单包含内容：合同编号，施工单位，原合同金额，合同真实价款，施工单位报送结算金额，合同结算金额，设计变更结算金额，现场签证结算金额，索赔反索赔金额，垫付金额，已付金额，保修金，罚金等；6) 合同结算后，成本控制部的动态成本需要取合同结算金额；7) 合同结算金额=合同真实价款+现场签证结算金额+设计变更结算金额-垫付金额（水电费）-各种罚金-索赔反索赔金额。合同结算金额已将代垫款额扣除，在过程中将代垫费用扣除的在结算金额中不再扣除

17、；8) 保修金=合同结算金额*保修金比例；9) 合同结算完毕后，未付金额（等于合同结算金额-已付款金额）（包含保修金）入财务帐，借：生产成本，贷：应付；10) 合同结算完毕后，后续的付款依据合同结算清单来支付，财务科目：借：应付，贷：银行存款。10. 合同评估1) 制度规定执行期超过5个月的合同每月进行评估，合同执行完毕或过程中需进行相应的评估，保修期满，需针对保修条款进行评估；2) 根据合同评估表的内容，并按多次评估表的平均分将决定该合作方是否能够继续成为合格供方，并更新合格供方资料库；3) 合格供方资料库将作为招投标过程中所选定的投标单位的依据。工程合同合同金额内是否包含甲供材料的金额 ？

18、如果包含如何进行甲供材扣款？工程合同有甲供材的情况，是否有超甲供材领料扣款？集团对甲供材的超供扣款模式是如何制定的？超额累进扣款模式 无加价无起扣全额累进扣款 全额累进扣款模式工程合同如何进行审批，不同合同金额审批流向。工程合同拆分是在什么时候进行？何种状况下进行？工程合同付款采用何种种方式？按付款协议 按进度计划执行情况 按工程量清单工程合同付款业务描述。提供付款单表样。示例：工程合同付款流程图工程合同付款流程相关说明：1. 施工单位报形象进度及完成造价；2. 工程（配套）部填写付款申请单，内容包括：合同号，施工单位，形象进度，付款条款，已完成工程造价，合同金额，累计已付款，如果为工程款抵房

19、款的应明确；3. 经办部门的付款申请单报部门经理及主管副总审核；4. 付款申请单审核后报成本控制部；5. 成本控制部根据形象进度计算完成造价，乘以合同约定付款比例得出本次应付款填入付款申请单；6. 成本部经理及主管副总审核；7. 合同付款的审批权限是如何规定的？（如果上审批流，需要调研）工程合同结算业务描述。提供结算单表样。工程合同对于各类扣款如何处理？是否需要将项目上乙供的限价限品牌清单中的物料做统计？4.5.2材料合同请提供材料采购合同业务流程，以及相关表单样例（合同样例、修订样例、付款样例、结算样例、评估样例等）。包括：合同来源、合同类型、合同经办部门、合同审批、合同签订、合同执行、合同

20、付款、合同修订、合同结算、合同评估材料采购合同如何进行审批，不同合同金额审批流向。材料采购合同拆分是在什么时候进行？何种状况下进行？材料采购合同付款采用何种种方式？按付款协议 按材料清单 按材料进场情况材料采购合同付款业务描述。提供付款单表样。例采购合同付款流程图合同付款的审批权限是如何规定的？（如果上审批流，需要调研）材料采购合同结算业务描述。提供结算单表样。材料采购合同对于各类扣款如何处理？如何确认材料合同的材料进场情况？请提相关单据的样式？是否需要统计本项目所用到的材料设备信息？4.5.3其他合同请提供其他合同业务流程，以及相关表单样例（合同样例、修订样例、付款样例、结算样例、评估样例等

21、）。包括：合同来源、合同类型、合同经办部门、合同审批、合同签订、合同执行、合同付款、合同修订、合同结算、合同评估其他合同付款业务描述。提供付款单表样。示例：其他合同付款流程图合同付款的审批权限是如何规定的？（如果上审批流，需要调研）其他合同结算业务描述。提供结算单表样。对于各类扣款如何处理？4.5.4合同产值确认是否对合同进行产值确认，产值确认的目的是什么？控制付款、资金计划、传凭证暂估成本4.6 无合同费用集团对无合同费用单的类型是否作分类？如何分类？无合同费用付款业务流程描述，提供相关表样。4.7 代垫费用代垫费用付款流程描述。提供相关表样。代垫费用扣款流程描述。提供相关表样。4.8 现场

22、签证与设计变更集团对现场签证、设计变更的类型是否有分类管理？如何分类？提供设计变更业务的管理流程，相关表样。例如：设计变更业务流程 设计变更业务原型流程说明：1. 施工单位，监理，甲方代表，物业以及工程配套部填写工程联系单，提交工程部；2. 工程部在工程联系单上描述该设计变更部位的现状，分析该设计变更对工程质量和进度的影响，提交开发设计部；3. 开发设计部判断设计变更是否合理，如不合理打回原发起单位；4. 设计变更合理开发设计部根据工程部提供的工程联系单填写设计变更审批单；5. 开发设计部将设计变更审批单报设计主管审批；6. 开发设计部将设计变更审批单组织会签，成本部预测成本变化，销售部根据设

23、计变更进行评估，如果变更部分会引起销售客户投诉，则将变更打回。会签流程及相关部门根据变更的金额不同走不同的审批流程；7. 设计变更审批单审批通过后，留存工程部，成本控制部；8. 如果设计变更需要设计单位进行，则由开发部填写设计变更意向单通知设计单位进行设计变更，如果少量的设计变更则有开发设计部进行设计变更；9. 设计单位设计完成后向开发设计部提供设计变更通知单，经设计副总经理确认后，由开发设计部，成本控制部，监理单位，施工方留存，施工方按照设计完成施工；10. 由开发设计部完成的设计变更，完成后开发设计部填写设计变更通知单，审批通过后由开发设计部，成本控制部，监理单位，施工方留存，施工方按照设

24、计完成施工；11. 施工完成后，工程配套部填写设计变更确认单，成本部对标单中的费用进行确认。经施工单位，监理，甲方代表签字确认后，成本控制部，工程部，施工单位，监理留存；是否需要设计变更申请单？是否需要设计变更审批单？提供现场签证业务的管理流程，相关表样。是否需要现场签证申请单？是否需要现场签证审批单？4.9 成本分摊与结转成本分摊与结转的业务流程描述。提供相关表单（如：成本单据）。是否有合同成本以及无合同费用单无法体现的成本？如何处理？已结算的合同和无合同费用单的成本分摊与结转是在： 不同项目 不同成本核算对象 不同成本科目 不同业态 不同部门间进行结转4.10 统计报表根据目前系统提供的统

25、计分析内容：阶段目标成本对比表、合同台帐、合同付款明细、设计变更台帐、现场签证台帐贵公司还需要哪些统计报表？提供报表样式。例如： 4.11 与财务管理数据相互关系如果本项目涉及与财务集成，则考虑两方面1）档案的集成财务上是否需要按项目进行辅助核算？是否需要与项目管理中的项目同步？财务上的收支项目与付款成本科目的对照关系是怎样的？2）数据的集成有哪些业务单据需要财务做帐处理的？如：处理项目付款单、合同结算单、无合同费用单、履约保证金收款、成本单据与成本分摊与结转等与财务相关的业务。系统相关调研 1、网络、计算机及机房状况和建设的基本情况 2、现有服务器、客户端的型号和数量，应用范围是那些部门 3、使用的操作系统是什么？ 4、防火墙和入侵检测是否建立，是什么系统，由几家单位还是一家单位提供 6、系统应用后的安全系统选型附 件1、 单据列表顺序单据名称备 注询价单123456789102、 报表列表顺序报表名称备 注询价单3、 制度列表顺序制度名称备 注询价单