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1、U财务业务一体化流程,U财务业务一体化流程U财务业务一体化流程供给链系统模块业务关系图 存货核算采购管理销售管理库存管理应付款管理采购发票直运采购发票直运销售订单、发票出入库单付款信息应收款管理销售发票收款信息采购入库单销售出库单结算采购订单采购发票运费发票销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换出入库调整假退料单暂估本钱录入结算本钱处理产成品本钱分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证应付、付款、转帐凭证应收、收款、转帐凭证出入库凭证暂估总账,供给链系统
2、模块业务关系图,存货核算,采购管理,销售管理,库存管理,应付款管理,采购发票,直运采购发票,直运销售订单、发票,出入库单,付款信息,应收款管理,销售发票,收款信息,采购入库单,销售出库单,结算,采购订单采购发票运费发票,销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出,材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换,出入库调整假退料单暂估本钱录入结算本钱处理产成品本钱分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证,应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证,应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证,应付、付款、转帐凭证,应收、收款、转帐凭证,出入库凭证,暂估,总账,初始化设置 采购入库业务处理
3、销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理,初始化设置,各系统的启用 根底档案的设置 根底科目的设置 期初余额的整理录入,期初余额录入流程,录入期初货到票未到数,录入期初票到货未到数,录入销售业务中期初已发货尚未结算数,对采购系统进展期初记账,录入各仓库期初 库存数据并审核,从仓库取数并进展期记账,对,账,总账录入期发余额,录入应收款期初余额,录入应付款期余额,对账,对账,期初记账局部截图,期初记账局部截图,采购管理系统,采购管理系统,采购管理系统与其他系统之间的数据关系,采购管理系统,存货核算系统,销售管理系统,应付管理系统,库存管理系统,直运采购发票,采购本钱,采,购,
4、入,库,单,采购发票,付款信息,采购订单到货单,直运采购发票,销售订单直运销售订单发票,采购管理系统的业务类型,普通采购业务现付采购业务比价采购业务,普通采购业务流程,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,存货系统,库存系统生单,借：原材料贷：物资采购,拷贝,应付系统,审核,生成凭证,借：物资采购应交税金应交增值税进项税额贷：应付账款,订货单,跳过请购环节，采购订货单手工录入,现付采购业务流程,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,存货系统,库存系统生单,借：原材料贷：物资采购,拷贝,应付系统,生成凭证,借：物资采购应交税金应交增值税进项税额贷：银行存款
5、,现结,自动结算手工结算,订货单,跳过请购环节，采购订货单手工录入,采购流程局部截图,采购流程局部截图,结算前全额退货结算前局部退货结算后退货,退货业务,结算前全额退货,填制并审核退货单,填制并审核红字采购入库单,采购结算(入库单和红字入库单),单据记账入库单和红字入库单,结算前局部退货,填制并审核退货单,填制并审核红字采购入库单,采购入库单,采购结算手工结算,入库单及红字入库单记账,发票将传至应付系统等待确认,填制相对应的发票,结算后退货,填制并审核退货单,填制并审核红字采购入库单,填制红字采购发票,采购结算自动结算,红字采购入库单记账,红字发票将传至应付系统等待确认,销售管理系统,销售管理
6、系统,销售管理的业务类型,先发货后来票开票后直接发货,先发货后开票流程,填制并审核销售报价单,填制并审核销售订单,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单单记账,生成出库凭证,填制并复核销售发票,审核发票,生成销售凭证,自动生成销售出库单,借：主营业务本钱贷：库存商品,借：应收账款贷：应交税金应交增值税销项税额主营业务收入,开票后直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进展记账,出库单生成凭证,发票传至应收 系统并审核,发票生成凭证,系统自动生成 销售发货单,注：由系统自动生成的发货单无法修改,借：主营业务本钱贷：库存商品,借：应收账款贷：应交税金应交增值税销项税额主营业务
7、收入,销售流程局部截图,销售流程局部截图,销售退货业,开票前退货流程开票后退货流程开票直接发货退货流程,开票前退货处理流程,填制并审核销售发货单,填制并审核销售退货单,填制并审核销售发票,发票将传至应收系统等待确认,审核销售出库单,红。蓝字出库单记账,生成销售出库单和 红字销售出库单,开票后退货处理流程,填制并审核退货单,填制并审核红字出库单,填制并审核红字销售发票,发票传至应收系统等待确认,红字出库单记账,开票直接发货退货流程,填制并审核红字销售发票,系统自动生成红字销售出库单,系统自动生成销售发货单,审核红字销售出库单,红字销售出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,库存管理系统,库存管理
8、系统,库存系统业务类型,采购入库销售出库产成品入库材料出库调拨业务盘点业务,采购入库业务,采购订单/采购到货单,采购入库单,采购入库单记账,生单,库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单，也可以通过【增加】按钮手动填制,销售出库,在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单选中，那么由?销售管理?生成出库单：?销售管理?的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到?库存管理?和?存货核算?，?库存管理?不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。不选中，销售出库单由?库存管理?参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次销
9、售屡次出库,一次销售屡次出库流程,填制并审核 销售发货单,库存生成销售出库单,审核销售出库单,出库单进展记账,出库单生成凭证,填制并审核销售发票,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,产成品入库,填制并审核产成品入库单,产成品本钱分配,产成品入库单记账,材料出库,材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作新版本中可以通过“订单号将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库步骤一般就为填制材料出库单并审核,产成品入库单和材料出库单截图,调拨业务处理流程,填制并审核调拨单,审核调拨出库单,审核调拨入库单,将调拨单记账,盘点业务处理流程,填制并审核盘点单,审核其它出库单,审核其他入库单
10、,将其他出入库单记账,调拨单和盘点单截图,存货核算系统,存货核算系统,暂估业务,暂估业务一、收到货物时的处理 填制并审核采购入库单 录入暂估入库本钱 执行入库单记账 生成凭证时应选择暂估记账二、收到发票时处理 填制采购发票 进展采购结算 执行结算本钱处理,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进展期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进展采购结算,执行结算本钱处理,系统自动生成红字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,系统自动生成蓝字回冲单,借：原材料贷：材料采购,应收应付系统,应收应付系统,应收应付系统管理,采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进展
11、审核发票审核完在系统里进展制作凭证收到款项时做账收款单并核销，三种核销方法 一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销,手工核销,手工核销的步骤：一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。二、选择需要进展核销处理的供给商，输入收付款单、单据过滤条件，点击确认按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供给商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供给商符合核销条件的对应单据。三、在上下两边选中需要核销的单据，使上下需结算金额合计保持一致，点击保存【按钮】。即完成了本次核销操作。,手工核销,手工核销业务规那么一、手工核销时一次只能显示一个供给商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录
12、明细显示。二、一次只能对一种收付款单类型进展核销 三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击分摊-向下按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击分摊-向上按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。五、核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。,应收应付系统局部截图,会计科目,会计科目,会计科目,在根底档案设置时导入会计科目导入档案时设置有无辅助核算以及辅助核算科目外币结算科目还要
13、录入外币币种,会计科目局部截图,设置外币币种和结算方式,总账,总账系统,总账系统,a)总帐系统-填制凭证，在界面录入业务系统不能生成凭证，如银行存取款业务、日常办公业务费用开支的凭证。b)总帐系统-审核凭证，在界面中对本月所填制的凭证进展审核，注意审核时一定要更换操作员。c)总帐系统-记帐，在界面中对要记帐的凭证进展全选，点击下一步，然后进展记帐。d)总帐系统-月末转帐在界面中进展全选，然后进展结转生成凭证。,总账系统局部截图,财务报表,财务报表,财务报表,财务报表-翻开-选择报表模板保存的路径并翻开-左下角数据-页上面数据-关键字录入-单位名称、年、月、日-计算-保存 报表模板的格式和内容可以根据实际需求调整,报表局部模板截图,谢谢,主要的流程就是这些,谢谢欣赏,
