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1、皮棉加工设备更新改造项目立项申请报告 目 录第一章 项目总论111 项目背景112 可行性研究结论513 主要技术经济指标表614 存在问题及建议8第二章 项目背景和发展概况921 项目提出的背景922 项目发展概况1223 投资的必要性15第三章 市场分析与建设规模1831 市场调查1832 市场预测2333 市场推销战略2734 产品方案和建设规模2935 产品销售收入预测30第四章 建设条件与厂址选择3141 资源和原材料3142 建设地区的选择3243 厂址选择3544建设单位基本情况36第五章 工厂技术方案3851 项目组成3852 生产技术方案3853 总平面布置和运输4654 土
2、建工程4855 其他工程49第六章 环境保护与劳动安全5261 建设地区的环境现状5262 项目主要污染源和污染物5363 项目拟采用的环境保护标准5364 治理环境的方案5365拟采用的环境保护措施5466 环境监测制度的建议5567环境影响评论结论5568 劳动保护与安全卫生55第七章 企业组织和劳动定员6671组织机构与职能划分6672项目经营管理模式6873 经营管理措施6974劳动定员和技术培训7075 劳动保护与安全卫生72第八章 项目实施进度安排7381 项目实施的各阶段7382 项目实施进度表7583 项目实施费用76第九章 投资估算与资金筹措7791估算依据7792 项目总投
3、资估算7793 资金筹措8194 投资使用计划81第十章 财务与敏感性分析82101财务评价依据82102成本收入及利润估算82103利税估算85104财务评价853财务内部收益率IRR87105不确定性分析88106评价结论89第十一章 可行性研究结论与建议90111可行性研究结论90112问题和建议92附表附表1固定资产投资估算表附表1-1土建工程投资明细表附表1-2设备投资明细表附表1-3项目实施前期费用一览表附表2-2流动资金估算表公司附表3 投资计划与资金来源表附表4-2 总成本费用估算表 公司 附表4-4 单位产品成本估算表 公司 附表5-2 项目财务现金流量表公司附表6-2 项目
4、损益表公司附表7-2 产品销售收入和销售税金及附加估算表 公司 附表8-2 还款计划表 公司 附表9-2 利润及利润分配表 公司 附表10敏感性分析表公司附件XXXX棉业有限公司企业法人营业执照XXXX棉业有限公司组织机构代码证XXXX棉业有限公司组织机构代码证XXXX棉业有限公司税务登记证第一章 项目总论11 项目背景111 项目名称XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目112 项目性质扩建113项目承办单位项目建设单位XXXX棉业有限公司法定代表人马旭锋XXXX棉业有限公司董事长兼总经理114 项目主管部门主管部门为华县发改委115 项目拟建地区地点XXXXXXXXXX
5、XXXXXX116承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究承担单位渭南市昊森工程咨询有限公司法人代表 田 曦 经济师项目编制人段晋涛 注册咨询师 罗建华注册咨询师 沙 石 高级工程师 谭 力 工程师117 可研依据及编制原则1可研编制的依据1国家发改委质检总局财政部供销合作总社农业发展银行联合下发的发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知2国家发改委办公厅下发的发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知3中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见4国家农业科技发展纲要20012010年
6、5华县国民经济与社会发展十五计划及农业发展规划6XXXX棉业有限公司关于编制年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目可行性研究报告的委托书7华县经济发展局关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书的批复8华县环保局关于关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目环境影响报告表的批复9根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料10XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书11项目单位提供的其他资料2编制的原则1执行国家环境保护劳动保护消防等有关标准及规范2在保证生产工艺及产品质量的前提下充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建既节约建设
7、投资又缩短建设工期3采用合理的工艺生产线实现技术创新选用低能耗高效率的生产设备4详实调查科学分析客观论证5客观保守地进行经济核算留足市场发展潜力6充分利用当地资源确保经济社会生态效益同步提高118研究工作概况1项目建设的必要性项目建设是加快农业产业结构调整实施产业化经营战略实现农业可持续发展的需要项目建设是充分利用当地农业资源改善农业生产条件和生态环境的需要项目建设是壮大区域主导产业提高农产品加工科技含量的需要项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力增加农民收入实现企业发展目标的需要2项目发展及可行性研究工作概况该项目前期工作已基本完成陕西省棉花收购资格认定书陕西省棉花加工资格认定书等已获批在XX
8、XX棉业有限公司运作下已初具规模目前加工能力为1000吨运营良好该项目前期可研主要销售市场原料采供周边环境厂址选定技术方案资金筹措经济指标风险预测等方面进行了翔实调研科学分析而确定该项目的本项目建设内容为7000吨皮棉生产针对项目相关资源条件市场需求产品销售前景生产工艺技术设备土建公用工程设计方案及投资估算技术经济等方面进行分析和评价主要内容有市场预测需求及产品销售前景确定产品方案及建设规模落实厂址及建设条件论述工程技术方案提出环保节能及劳动安全措施确定企业组织及实施进度进行投资估算及效益评价分析12 可行性研究结论121 市场预测和项目规模我国是棉花进口国年均进口量在240万吨据国际棉花咨询
9、协会调查预测2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达3以上该项目设计生产能为7000吨可望占领省内10的市场份额销售计划保持零库存122 原材料燃料和动力供应主要原材料棉花由企业在当地收购可靠性强燃料动力市场供应充足123项目工程技术方案生产技术主要是依托设备技术单位该公司技术依托为河北邯郸棉业机械股份有限公司该公司为国家科委认定的新技术应用依托单位集科工贸为一体是国内棉花机械的龙头企业和定点单位生产工艺技术成熟可靠124 劳动定员企业劳动定员80人125项目建设进度项目工期1年2008年5月2009年4月 126投资估算和资金筹措项目固定资产投资总额含建设期利息138601万元其中申请
10、贷款700万元企业自筹68601万元项目流动资金投361354万元其中短期贷款2000万元企业自筹161354万元127项目综合评价结论该项目符合国家及地方产业政策投资方向明确充分利用了当地各种有利条件和资源立项准确选址合理工艺上先进技术上可行适销对路生命力强市场发展前景广阔经济效益显著社会贡献率高抵御市场风险能力强资金回收有保障13 主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目规模117000吨皮棉加工生产线条12项目建设期年13总投资万元49995631固定资产投资万元13860132无形及递延资产投资万元33铺底流动资金万元3613544资金筹措41固定资产自筹资金万元6860142固定
11、资产贷款万元70043流动资金自筹资金万元16135444流动资金贷款万元20005项目主产品皮棉吨70006财务估算61产品销售收入万元12088主产品销售单价万元1280062总成本费用万元11058863经营成本万元10622164销售税金万元6254165利润总额万元457966增值税万元262767所得税万元644568税后利润万元39357财务评价71投资利润率273472投资利税率3189所得税前73财务净现值 Ic 8 9164474财务内部收益率211575静态投资回收期年5219676动态投资回收期年636所得税后77财务净现值 Ic 8 5957778财务内部收益率168
12、479静态投资回收期年59889710动态投资回收期年7678514 存在问题及建议141 存在的问题1本项目市场销售主要以订单销售为主产品质量是决定企业运营的关键环节能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展2在公司运营过程中可变成本消耗较大要能保证企业预期效益就必须加强管理降低能耗是企业应着力解决好的一个重要问题142 建议1建议有自己的商标创自己的品牌尽快组建营销网络打开国际市场2请求有关部门立项支持使该项目尽快投入实施早日发挥其综合效益第二章 项目背景和发展概况 21 项目提出的背景211 国家或行业发展规划农业是我国的基础产业国务院特别注重农业产业结构与农业产
13、业化经营的发展问题要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓一再强调要着力解决三农问题要使农业增效农民增收农村经济快速发展要积极发展农林果牧业及农产品深加工不断提高我国农产品的国际竞争能力促进农业经济的发展与可持续发展为推动农业产业结构调整不断提高农业生产的科技含量保证农业的可持续发展国务院颁布了农业科技发展纲要要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点组织实施十大科技行动其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺与国际农产品加工标准逐步接轨不断开发区域优势产业积极发展特色产业棉花是关系国计民生的重要物资是棉纺织工业发展的资源依托我国是世界棉织品出口大国年出口占纤维织品出口量的60棉
14、纺业为国家出口创汇作出了突出贡献2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制面对国际市场中国纺织业迎来了难得的机遇为促进纺织品质量的不断提高提升产品国际竞争力尽快建立中国棉纺织工业产业链国家发改委供销总社等5部门联合下发了关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知要求实施质量检验体制改革逐步建立符合中国国情与国际接轨科学权威的质量检验体系为提高棉花加工质量提供保障以适应棉花交易市场需要满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求棉花种植业是陕西及渭南市的优势产业省市十五规划都把渭河流域作为棉花种植的主要基地华县在规划中把市域北部渭河平原规划为产棉区规划发展速度为年均增长8到2010年棉花种植面积将达20余万
15、亩陕西省和渭南市十五计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案旨在提高原料加工质量提升纺织品竞争力与国际市场接轨建立中国纺织工业产业链本项目以当地农业资源为发展依托符合区域产业规划技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求投资方向正确棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内国际市场的需求状况我国为棉织品出口大国在国际市场上有重要地位随着国际贸易的正常化国内产品必须与国际接轨棉花加工标准应遵循国际标准目前项目单位的棉花产品仍为传统标准包装规格及轧花指标均与国际不统一因此项目建成运营后必须与国际接轨才有发展前景
16、212 项目发起人和发起缘由1项目发起人基本情况项目法人代表基本情况马旭锋1969年出生高中毕业后回村一直任村干部期间从事过果品代办芦笋经销 饮食行业服务娱乐等行业商业经验丰富管理能力强2007年开始筹备创建了XXXX棉业有限公司任董事长兼总经理项目实施单位XXXX棉业有限公司2007年6月注册成立注册资金500万元经营范围为棉花收购加工销售仓储2项目的提出自从华县棉花公司倒闭后项目单位是华县棉花加工业的龙头企业现状加工设备为60年代80片轧花机械棉花加工产品质量一直难于提高能满足国内一般纺织工业需要对于精纺工业则难于适应为了扩大规模根据华县棉花规模发展不断扩大的需要按照国家棉花检验体制改革方
17、案的基本要求该公司提出扩建7000吨棉花加工生产线通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度加快产业化经营发展步伐为农民增收提供有效途径同时项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量按新的标准为棉纺业提供优质皮棉促进棉纺业进一步提高质量占领更大的国际市场并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链提出项目的理由及投资意向该企业经过充分的市场调查利用现有场地基础设施及可靠的原材料来源技术过关资源丰富产品市场前景好故发起该项目的建设意向22 项目发展概况XXXX棉业有限公司于2006年初发起该项目于2006年5月完成了项目建议书初步可行性研究的撰写与审批过程经公司董事会研究决定成立了工程建设小组
18、利用厂区现有空地对现有生产线进行扩建符合国家行业发展政策项目选址在华县毕家乡拾村村南充分利用了当地资源优势项目投资规模适度产品生产工艺合理并采用先进的生产设备项目组织管理及运行模式切实可行项目的投资运营不但为企业创造了良好的经济效益又能解决当地富裕劳动力就业问题对增加农民收入的效果非常显著同时通过一业带多业的示范效应具有良好的经济效益和社会效益221 已进行的调查研究项目及其成果1基础调查电力供应华县每年可供电量798亿千瓦时不含市级直管部分电力供应完全可以满足本项目需求热料供应华县横跨渭河而渭河以北地区属陕西的煤炭基地交通便利该项目所需燃料运输快捷方便成本低廉其他公用设施华县交通便利陇海铁路
19、310国道西潼高速公路横穿东西地方公路131条公路里程760公里县城距省会西安90公里左后华县通讯设施发展迅猛全区已拥有程控电话3万多部2市场调查据中国纺织协会统计资料显示2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元年产量850万吨西安咸阳等市纺织工业均以棉纺织品为主2004年生产企业有国棉厂家15户陕棉厂家11户年加工所需皮棉约25万吨据美国农业部预测在20072008年度由于需大于产国际棉花咨询委员会认为年度全球棉花产需缺口将达到136万吨而库存会低于1175万吨较上年度下降10左右年度国际市场棉花价格为上升趋势3拟建地区环境现状资料的调查华县毕
20、家乡拾村远离市区山青水秀人口密度小林木覆盖率392空气清新环境幽雅附近没有化工企业项目区内基本无污染该项目在运转过程中三废排放完全达标在厂区内植树种草绿化环境对可能出现的污染源进行及早处理各种主要污染源以及其排放状况不会对大气水体土壤等环境造成污染项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估且已取得当地环保管理部门的核准已将其意见和要求融入本次设计222 试验试制工作情况已有项目建设小组的技术人员利用现有皮棉生产线生产设备对预产产品进行了预测试产并取得成功目前加工能力为1000 吨运营良好223 厂址初勘和初步测量工作情况1场址备选对华县工业园区和地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内
21、进行了比选2初步选择意见对几个场址方案进行比选后董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建拟选场址本企业现有空地地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内离310国道8公里左右占地30亩3遗留问题该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司该项目建设已经董事会会议研究通过不存在遗留问题224 项目建议书的撰写提出及审批过程1项目建议书初步可行性研究报告的撰写提出及审批过程XXXX棉业有限公司于2006年发起该项目在对周边资源气候环境充分考虑的前提下从自身实力出发进行了深入细致的市场调查和效益预测认为该项目切实可行于2006年5月完成了项目建议书初步可行性研究的撰写过程8月得
22、到批复目前进入可研报告编制阶段2项目建议书所附资料名称项目建议书企业法人营业执照法人代码证税务登记证3审批文件文号及其要点关于XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目建议书的批复批准在华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内建设年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目23 投资的必要性1项目建设是加快农业产业结构调整实施产业化经营战略实现农业可持续发展的需要我国是农业大国长期以来农业经济以传统粮食种植为主农业经济发展缓慢项目区华县虽地处渭南市中心但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显当地农业结构很不合理经济作物种植规模较小而且农业产业化水平很低没有形成规模化发
23、展体系近年来当地农业结构有所调整产业化经营发展有了一定思路但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大效果不明显本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大收购全市一半以上的棉花量解决卖棉难的问题可使当地棉农积极发展优质品种棉扩大种植面积从而优化农经种植结构并与企业建立合作发展关系实现产业化经营达到棉农与企业的战略双赢因此项目建设非常必要2项目建设是充分利用当地农业资源改善农业生产条件和生态环境的需要2008年华县棉花种植面积2万余亩年产籽棉04万余吨由于区内棉花加工企业较少造成部分资源外流其他县市也给棉农增加了一定的销售费用当地资源的外流不仅影响了经济发展也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种新技术的发展
24、热情另一方面当地农业面积较大农药使用量及土地残留量均高对区域土地及生态环境均造成污染影响项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种采用先进的管理方法及生物灭虫技术推广以棉促粮的种植理念从而减少农药施用量改善农业生产条件减少对环境的污染3项目建设是壮大区域主导产业提高农产品加工科技含量的需要棉花种植业是华县农业产业结构中的主导产业2008年种植户约2万户棉花经济牵涉区内近6万人的收益问题棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在我国作为世界棉织品出口大国由于棉花加工标准纺织品生产标准与国际标准不相统一造成出口量的增长受到制约因此国家提出对棉花质量检验体制进行改革力争与国际接轨为生产企
25、业及国际市场提供合格的优质皮棉项目建设正是按照国家发改委供销总社等5部门的要求采用先进的加工检验设备实现扩大生产规模以满足棉花种植与纺织加工业的需要4项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力增加农民收入实现企业发展目标的需要按照该企业发展规划本项目实施后XXXX棉业有限公司将与全市的棉农鉴定全部购销协议实行公司农户的模式并实行优质优价预付款的优惠政策彻底解决棉花发展的后顾之忧为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障通过项目的实施企业加工规模将不断增大年加工能力将达7000吨公司辐射范围将扩大到全区7个乡镇3万余户棉农按亩均增加100元收益计算年可为棉农增加1000万元因此项目建设十分迫切5对
26、当地经济社会发展的积极影响该项目符合国家行业发展政策项目选址在华县毕家乡拾村村南充分利用了当地资源优势项目投资规模适度产品生产工艺合理并采用先进的生产设备项目组织管理及运行模式切实可行项目的投资运营不但为企业创造了良好的经济效益又能解决当地富裕劳动力就业问题对增加农民收入的效果非常显著同时通过一业带多业的示范效应增加税收提高就业率提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益第三章 市场分析与建设规模31 市场调查311 拟建项目产出物用途调查皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物而且是关系国计民生的特殊商品棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品是中国1亿多棉农的主要收入来源是纺织工业的主要原料
27、是出口创汇的重要商品也是广大人民群众不可缺少的生活必需品此外棉花在国防医药汽车工业等方面也有重要的用途可以说棉花的生产流通加工和消费都与国民经济的发展息息相关因此国家对棉花生产非常重视312 产品现有生产能力调查1本项目产品国内现有生产能力总量调查据国家棉花市场监测系统对11省91县市的1020家农户调查数据显示本年度截至2005年2月20日被调查农户累计交售籽棉占已采摘籽棉量的922同比下降09个百分点按照国内棉花预计产量774万吨 2005年9月28日国家发改委公布数据 测算本年度截至2月20日全国已累计收购皮棉703万吨同比增加79万吨加工皮棉662万吨同比增加83万吨销售新棉409万吨
28、同比增加54万吨2全国棉花生产加工情况据有关部门统计1998年我国棉花加工企业3967家目前全国棉花加工企业数量已突破17000多家通过资格认定的收购加工企业8000余家加工能力2000万吨已形成国营集体股份民营等多种成分并存的市场竞争格局大量的企业在争夺有限的棉花资源势必形成过度竞争的局面根据全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见在2004-2009年全国棉花加工业生产设备更新改造规划总量为2400台套扣除改革前已配备400吨及以上大型打包机及辅助设备的企业需更新改造棉花加工生产设备2384台套05年规划改造企业数量为308家实际进行技术改造厂家202家 06年规划改造519家目前有近300
29、家的企业在进行技术改造3在建项目和已批拟开工建设项目国家发改委质检总局财政部供销合作总社农业发展银行联合下发的发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知及国家发改委办公厅下发的发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知的限制本地区本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目313 产品产量及销售量调查1我国皮棉产量及销售情况与棉花加工业关联最紧密的是棉纺织工业据中国纺织协会统计资料显示2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元占全部纺织品出口的35棉纺业占全国纤维加工量的60直接从业人数225万人棉纺织业
30、的发展与否涉及一亿棉农的经济利益目前全国棉纺织生产能力4907万锭织机74万台气流纺纱85万头规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元年产量850万吨纱布产量位居世界第一位国内纺织年需皮棉850万吨项目影响区西安咸阳等市纺织工业均以棉纺织品为主2004年生产企业有国棉厂家15户陕棉厂家11户年加工所需皮棉约25万吨中国棉纺工业产业链尚未形成高附加值的产业优势主要原因是一是棉花流通体制不完善棉花生产和市场价格波动大市场交易信誉差棉花质量存在三丝纤维细度和强力等问题严重影响高档纺织品的生产二是生产高附加值产品的先进设备能力和配套水平仍有较大差距产品质量品种还不能完全满足市场需求随着出口配额限制
31、政策的取消中国棉纺织工业发展的前景将更广阔面临的挑战也更大2本产品一段时期以来的进出口情况十五期间尽管棉花产量年均增长53但远远满足不了棉花消费量年均增长151的需要棉花进口量逐年增加其中2003至2005三个棉花年度我国共进口棉花760万吨占当期国内棉花产量的45十一五期间如果棉花面积稳定在8500万亩单产80公斤总产达到680万吨左右 再创历史新高 但与棉花消费量相比缺口将在700万吨左右美国中国和印度是世界三大产棉国但由于中国纺织品出口的持续快速增长使得中国本地棉花供不应求统计数据显示目前国内棉花缺口将达到451万吨约占总需求量的40314 产品价格调查12007年棉花价格运行情况棉花收
32、购价格呈平稳上升走势集中收购期平均价格大幅高于上年同期前三季度328级棉花收购价格在每50公斤下同580元到620元范围内波动平稳中小幅上涨在新棉集中收购期第一阶段9月份新棉开秤后价格低开低走月初主产区328级籽棉新棉收购价格平均为629元较上年同期低771之后一路下降到9月底价格降至61076元第二阶段是从10月初到11月中旬价格由降转升持续上涨11月中旬为64296元达到本年度新棉收购最高价格水平第三阶段是从11月到年底价格呈现总体平稳略有下降态势12月下旬为61987元比上年同期上涨16029-12月份新棉收购价格平均为62809元较上年同期上涨760全年棉花平均收购价格为60987元较
33、上年下降282 现货销售价格波动较大10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨回落走高调整状态1-3月逐月走高4月份有所回落5月份开始价格反弹8月份达到今年以来最高价位后9-12月份价格水平稳中小幅波动略有下降12月份10个省区市棉纺企业328级229级棉到厂均价分别为13614元吨14074元吨较年初分别上涨704705其中8月平均价格分别为14191元吨14511元吨是全年的最高价位期货价格在波动中走高郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高其中次近期合约收盘价格由年初的13500元吨上涨到12月份的14440元吨较年初和上年同期分别上涨696336国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场其中纽约
34、商品交易所12月31日次近期合约收盘价格为6957美分磅较年初和去年同期分别上涨244822072皮棉国内销售价格变动趋势现货销售价格波动较大10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨回落走高调整状态2007年1-3月逐月走高4月份有所回落5月份开始价格反弹8月份达到今年以来最高价位后9-12月份价格水平稳中小幅波动略有下降12月份10个省区市棉纺企业328级229级棉到厂均价分别为13614元吨14074元吨较年初分别上涨704705其中8月平均价格分别为14191元吨14511元吨是全年的最高价位期货价格在波动中走高郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高其中次近期合约收盘价格由年初的13500元
35、吨上涨到12月份的14440元吨较年初和上年同期分别上涨696336国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场其中纽约商品交易所12月31日次近期合约收盘价格为6957美分磅较年初和去年同期分别上涨24482207国际市场棉价呈现上升趋势对国内市场价格有一定的支撑作用近几年国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面2000-2005年棉花的期末库存都维持在1000万吨以上的高水平上但这种格局将在今年有所变化据美国农业部估计近五年全球棉花产量的峰值出现在2004-05年度全球产量为26578万吨期末库存的峰值也出现在上年度达到13273万吨而在200405年度由于需大于产国际棉花咨询委员会认为本年度全
36、球棉花产需缺口136万吨而库存为1175万吨较上年度下降1037本年度国际市场棉花价格为67美分磅比上年度高8美分32 市场预测321 国内市场需求预测1皮棉的消耗状况2007年5月份国际棉花咨询委员会ICAC对2004-05年度全球棉花生产期末库存预计数较上月调增消费出口数据调减与上年度相比本年度全球棉花生产消费均小幅增长期末库存减少贸易量减幅较大预计本年度产量将达25342万吨同比增长272全球消费量26141万吨增长414期初库存量11853万吨减少166贸易量834万吨减少1489预计200506年度全球棉花产不足需缺口为799万吨预计期末库存量为11428万吨库存消费比为4372国际
37、棉花咨询委员会ICAC分析预计200506年度全球棉花产量略减消费继续小幅增加贸易量增长较多期末库存大幅减少库存消费比降至近五个年度最低预计200506年度全球棉花产量为2514万吨同比减少20万吨预计美国产量下降为410万吨而印度产量会达到创纪录的467万吨全球棉花消费量将增长195达到2669万吨贸易量增长943达到913万吨预计全球棉花期末库存下降108为1019万吨库存消费比3816为200203年度以来的最低值2皮棉国内市场需求预测中国棉花协会会长周声涛在2005中国棉业发展高峰论坛上说国内棉花产不足需的矛盾将依然存在并有加剧趋势到十一五末我国棉花进口依存度可能超过50中国纺织工业协
38、会预测十一五期间纺织业仍将保持较强增长势头如按年均纺纱产量增长75的速度到2010年我国棉花消费量将达1400万吨比2005年增长430万吨增幅44322 2008年棉价走势分析及预测受成本上升国内外棉花供求情况及其他农产品价格上涨的影响预计2008年我国棉花价格总水平在波动中上涨但价格大幅上涨和走低的可能性都较小 1200708年度国内棉花产量仍保持较高水平但种植成本仍会继续增长国内外权威机构预测200708年度我国棉花丰产的可能性较大中国棉花协会预计全国棉花总产量与上年基本持平产量处于历史较高水平美国农业部在2008年1月份发布的报告称中国棉花产量为7512万吨虽然比12月的报告数据有所调
39、减但仍高于上一年度受农资等价格上涨的影响今年棉花种植成本仍会保持增加态势有资料显示2007年我国每亩棉花种植成本预计为9308元较上年度上涨707其中种子费增加621化肥费用增加312农药费用增加279租赁作业费用增加197人工成本费用增加1057土地费用成本增加539 2国内棉花需求增长速度开始趋缓我国棉纺织业逐渐显现出增长放缓的特征据海关统计数据显示2007年全年我国服装及衣着附件出口11507亿美元同比增长209比上年回落8个百分点纺织纱线织物及制品出口561亿美元增长15比上年回落37个百分点2008年仍将继续保持这种放缓的态势中国纺织品进口商会预测受国际贸易环境能源和原材料及劳动力成
40、本上升等因素影响预计2008年中国纺织品服装出口增速将减缓到15左右对棉花需求不会有大的突破此外纺纱配棉比例大幅下降也是棉花需求下降的原因之一2007年我国化纤总产量可能突破2100多万吨而且仍以15以上的增幅递增特别是粘胶短纤涤纶短纤产能的增长尤为突出相应的纺纱棉配比例趋于下降如果按照2007年化纤产量推算国内企业纺纱配棉比在55以下低于以往60以上的比例 3国际市场棉价呈现上升趋势对国内市场价格有一定的支撑作用近几年国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面2004-2007年棉花的期末库存都维持在1000万吨以上的高水平上但这种格局将在今年有所变化据美国农业部估计近五年全球棉花产量的峰值出现
41、在200607年度全球产量为26578万吨期末库存的峰值也出现在上年度达到13273万吨而在200708年度由于需大于产国际棉花咨询委员会认为本年度全球棉花产需缺口136万吨而库存为1175万吨较上年度下降1037本年度国际市场棉花价格为67美分磅比上年度高8美分 考虑到产品产量质量同类产品目前价格水平的同时分析国际国内市场价格变化趋势国家的物价政策变化产品全社会供需变化等因素产品降低生产成本的措施和可能性为扩大市场需采用的价格策略等综合以上因素进行产品价格预测得出产品可能的销售价格该项目住产品皮棉价格保守期间暂定为12800元吨即暂按12800元吨副产品棉籽2100元吨棉短绒5000元吨不孕
42、棉4000元吨进行经济评价33 市场推销战略在商品经济环境中企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额而要根据市场情况制定合适的销售战略争取扩大市场份额稳定销售价格提高产品竞争能力331销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理运营的重心所在为了促进产品销售本项目在营运时除建立专业供销队伍外公司计划从社会上招聘部分有市场营销经验的销售人员并进行培训提高销售人员的素质组建配送中心和销售代理商主要为周边城市的用货单位进行产品配送大中城市的代理商主要负责产品销售和市场开发要发展一批代理商尤其是大宗生意的代理商另外公司还将采取激励措施在充分调动公司销售人员积极性主动性的同时还将聘用营销经验丰富具有一定专
43、业知识的人士加盟形成一支高效灵活善战的营销队伍要建立销售网络及时反馈信息以创品牌为目标保障产品的销售在实践中建立一支高效灵活善战的营销队伍不断完善公司的销售网络体系332 销售策略与营销模式销售策略是立足陕西面向全国采取直销与代理销售相结合的方式由于产品不同市场销售前景也有差异因此产品销售模式也应不同采取定点销售与自营销售相结合的模式定点销售以销往大宗客户立足陕西及西北地区积极抢占外埠市场和挤占国际市场具体策略为一是注重产品质量树立产品形象创优质品牌实行长年均衡供应增加市场竞争力二是健全销售组织建立配送中心为周边大的供货单位直接配送三是采取直销代理商销售有机结合等策略建立质量承诺制度树立优质服
44、务信誉创出品牌四是各同类企业间建立横向协作关系形成国内市场和国际大市场的大循环加大出口创汇此外充分利用各种农产品展销会及媒体加大产品的宣传促销力度拓展产品销售渠道提高市场占有率333 促销价格制度促销价格的制定根据市场销售预测情况确定一般用于产品投产初期以较低价格同等质量优良的售后服务扩大市场占有份额投产初期产品以较低价格出售会对销售收入产生影响因此价格制定要合理并应采取相应的成本控制措施在一定时期后可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平334 产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构销售网点培训销售人员产品广告宣传咨询及售后维修服务费用在可行性研究经济评价中产品销售费用经过测算按
45、销售收入的2估算34 产品方案和建设规模341 产品方案1产品名称主产品皮棉副产品棉籽短绒不孕棉2产品规格标准皮棉在裸包上以钢带打捆包装规格长宽高 135cm 50cm80cm重量227公斤捆棉籽编织袋包装规格40公斤袋不孕棉短绒铁丝打捆包装规格长宽高 80cm 40cm60cm重量80100公斤捆342 建设规模建设规模又叫设计生产能力是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力1建设总规模主产品皮棉年产量7000吨副产品棉籽年产量11900吨短绒年产量900吨不孕棉年产量150吨2主要生产车间的生产能力皮棉加工生产线日加工皮棉65吨按每年生产4个月安120天每天生产2班每班8小时年产7000吨
46、35 产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格可以估算产品销售收入产品销售收入分别计算主要产品和副产品的年销售总收入如下表名称产量吨单价元吨销售收入元备注主产品皮棉7000128008960副产品棉籽1190021002618短绒9005000450不孕棉150400060合计12088第四章 建设条件与厂址选择41 资源和原材料411 资源评述1该项目所需用的资源主要有棉花水电燃料包装布2资源品位成分与需用要求的适应性该项目所需用的主要原材料棉花来源丰富计划由当地直接收购燃料为标煤3资源共给方式该项目所需用的主要原材料棉花来源为本企业由当地直接收购标煤本地区内来源充足水为本企业自备井供给水源充足412 原材料及主要辅助材料供应1原材料主要辅助材料需用量及供应原材料供应情况一览表序号原料名称型号规格年需用量吨供货及来源1棉花20000当地易购2钢丝当地易购3包布当地易购2燃料动力及
