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1、目录第一章 执行摘要61.1 项目背景61.1.1 洞藏酒文化背景61.1.2 巴土文化背景61.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出71.2 项目总体描述71.3 项目摘要91.3.1 项目名称91.3.2 项目承办单位91.3.3 项目总投资规划情况91、 项目一期92、 二期项目93、三期项目91.4 项目产品与服务概述101.4.1 项目产品101、项目一期主要产品102、 项目二、三阶段拓展产品101.4.2 项目服务111、终端市场（用户）112、加盟商服务（二阶段以后）121.5项目投资亮点121.5.1 项目理念创新121.5.2 项目所在地具备“天时地利人和”的地域优势1
2、31.5.3 政府部门大力的支持成为项目可行性的重要保障141.5.4 稳定可观的投资回报141.6 主要财务指标15第二章 公司基本情况及未来发展战略162.1 公司拟定名称及注册资本162.1.1 公司名称162.1.2 注册资本162.2 公司经营目标与执行团队介绍162.2.1 公司经营目标162.2.2 项目执行团队介绍172.3 项目营销理念17第三章 市场分析183.1 中国白酒行业市场分析183.1.1 品类单一、创新难度比较大183.1.2 白酒行业市场容量巨大193.1.3 核心竞争力是品牌，品牌稀缺性是白酒的重要属性203.1.4 白酒行业集中度比较低，呈区域分布的特点2
3、13.1.5 白酒价格带宽，弹性大，各价格段都可以实现汇量213.1.6 具有文化消费、聚饮消费属性，和餐饮关联度高233.2 洞藏酒行业市场分析243.2.1 洞藏酒的市场存在分析241、洞藏本身是一种价值文化242、白酒市场竞争的创新需求243、洞藏是一种资源244、好酒已成为一种需求旺盛的稀缺资源253.2.2 洞藏酒未来将成为市场必然251、洞藏酒将成为未来的消费主流252、白酒洞藏工艺必将走向台前263.3 市场总结26第四章 产品服务分析284.1 产品分析284.1.1 项目一期产品分析284.1.2 项目二、三期产品分析294.2 项目服务分析294.3 产品优势分析30第五章
4、 项目运营模式与投资SWOT分析325.1 项目运营模式分析325.1.1 拟定公司组织架构321、三种组织架构分析322、企业组织架构选定335.1.2 营销格局与品牌竞争331、在营销模式演变格局下的企业竞争模式分析33、品牌力竞争法则34、品牌+营销竞争模式34、营销模式竞争模式352、从营销要素解构酒水企业的运营35 品牌36 产品线结构37价格体系37渠道营销模式的构建以目标消费者的消费形态的转移而创新39区域市场布局395.1.3 项目运营模式405.2 投资与营销战略分析415.2.1 落地规划五种战略分析415.2.2 战略规划选择425.3 投资项目SWOT分析435.3.1
5、 项目投资SWOT分析435.3.2投资项目SWTO战略分析441、增长性战略（SO）战略452、多种经营战略（ST）战略453、扭转型战略（WO）战略与防御型战略（WT）战略45第六章 项目盈利模式466.1 项目营业收入466.1.1 项目盈利点466.1.2 项目达成目标466.2项目目标达成收入47第七章 资金投资及使用规划487.1 项目进度计划487.1.1 项目固定资产投资487.2.2 流动资金投入487.3 一期项目总投资估算497.4 总投资估算总结49第八章 财务分析508.1 分析依据508.1 收入测算508.2成本核算508.2.1 管理人员成本核算508.2.2
6、外购原材料与燃料动力费用511、外购原材料512、燃料动力费用518.2.3 广告成本518.2.4 其他成本518.2.5 总成本估算528.3 利润核算528.4 财务指标528.4.1财务内部收益率FIRR528.4.2财务净现值FNPV538.4.3项目投资回收期Pt538.5总投资收益率（ROI）53第九章 项目效益分析与资金退出559.1项目的经济效益分析559.2 融资方案569.2.1 项目融资方案569.2.2 投资者双方贡献569.3 资金退出方案579.3.1 资金进入、退出方式579.3.2 退出方式可行性589.4 投资退出方案589.4.1 股改上市589.4.2
7、兼并收购589.4.3 资本重组58第十章 风险分析6010.1 风险因素及识别6010.1.1 市场风险6010.1.2 竞争风险6010.1.3 资金风险6110.1.4 组织管理风险6110.1.5 政策风险6110.1.6 其他风险6210.2 风险评估6210.3 风险防范对策63第十一章 结论及建议6511.1 结论6511.2 建议65 报告原文链接：第一章 执行摘要1.1 项目背景1.1.1 洞藏酒文化背景酒，在人类文化的历史长河中，它已不仅仅是一种客观的物质存在，而是一种文化象征，即酒神精神的象征。在中国，酒神精神以道家哲学为源头。庄周主张，物我合一，天人合一，齐一生死。庄周
8、高唱绝对自由之歌，倡导“乘物而游”、“游乎四海之外”、“无何有之乡”。庄子宁愿做自由的在烂泥塘里摇头摆尾的乌龟，而不做受人束缚的昂头阔步的千里马。追求绝对自由、忘却生死利禄及荣辱，是中国酒神精神的精髓所在。在文学艺术的王国中，酒神精神无所不往，它对文学艺术家及其创造的登峰造极之作产生了巨大深远的影响。因为，自由、艺术和美是三位一体的，因自由而艺术，因艺术而产生美。自 2001 年开始，白酒界出现了另一个概念黑马洞藏酒。随着以洞藏文化酒为代表的系列洞藏酒纷纷登台亮相，引发白酒界新一轮的洞藏热。洞藏的概念形象与众不同，它的具象化能力更高一些，因为洞藏所用的山洞是客观存在的，其冬暖夏凉的特性是消费者
9、能够感受到的。洞藏同样是一种由来已久的文化，历来洞藏概念大都与神秘有关联，总是让人充满探秘寻宝的好奇。1.1.2 巴土文化背景 在我们56个民族中，有一个神秘的民族-土家族，一般人对土家族只是略知一二。其实，巴土文化发轫于距今4000余年的原始社会晚期，至清朝中叶始成大观，而对巴土文化进行系统的考察和研究，则是20世纪50年代以后的事情。当时，社会历史学界考察湘卾川渝黔一带的民族问题，方才挑开了巴土文化的神秘面纱。正因巴土文化是如此源远流长，而对其进行科学系统的研究又是如此晚近，因而直到目前学术界对这一文化类型的源流、特征和内涵仍缺乏深刻、本原和趋于一致的认识。因此，巴土文化是一种既古老又年轻
10、的文化。1.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出长阳土家族自治县是湖北省宜昌市所辖的一个自治县。位于鄂西南山区、长江和清江中下游，是一个集老、少、山、穷、库于一体的特殊县。国家5A级景区-清江画廊位于长阳土家族自治县境内，涵盖清江古城、倒影峡、仙人寨、武落钟离山等景点，2016年全年旅游接待人数高达86.9万余人（数据来源：湖北省统计局），位于景点下游的游客出口处，具有最长1000余米、最宽200余米、最高100余米等大小不一的溶洞100余个。鉴于以上原因，项目充分利用清江画廊的旅游资源、地理位置优势，紧密结合巴图文化与洞藏酒文化背景。预计2017年10月拟建洞藏酒文化旅游循环经济一体化项
11、目，项目充分发挥创始与团队的十年来从业的经验，充分利用当地文化旅游资源，励志创立清江洞藏原浆酒品牌，形成巴图文化+旅游+洞藏酒的独特商业模式。项目目标三年内实现国内品牌化，五年内完成文化旅游+洞藏酒+餐饮住宿+全国300个主要县级城市体验店战略布局。图表1-1 洞藏酒文化旅游循环经济诠释图 洞藏酒经济文化旅游经济餐饮、住宿经济洞藏酒文化旅游项目每年近90万客流线上商城、合作商每年百万次流量300个体验店xXXXXXXXXXXXX+定制洞藏清江画廊 1.2 项目总体描述随着近年来中国经济的发展，酒民越来越追求酒的品质和品位。在消费理念上也发生了质的飞跃，不仅仅要求的就是原生态，而且注重健康与环保
12、。再者，洞藏原浆酒有“液体黄金“之称，被视为投资回报最稳定最可观的投资品种之一，无论从消费、搜藏、投资角度来看，未来洞藏酒发展前景巨大。项目规划清江画廊下游出口处五年内建设10个天然藏酒溶洞，形成年产三千五百万斤的天然洞藏酒规模，同时建设10000平米集成餐饮、住宿一体化具有巴土文化性的民俗客栈，并年内全国布局300个县级定制化洞藏酒+xXXXXXXXXXXXX系列体验店。图表1-2 项目总体布局阶段主要指标时间规划备注一阶段1#溶洞2017年10月-2018年2月每个溶洞容量为500万公斤2#溶洞2017年10月-2018年2月备用溶洞12018年10月-2019年2月全国100个县级城市体
13、验店2018年3月-2021年2月网上商城（官网）2017年10月-2018年2月二阶段3#溶洞2021年3月-2021年6月4#溶洞备用熔洞2全国100个县级城市体验店2021年3月-2022年3月三阶段5#溶洞2022年3月-2022年6月6#溶洞7#溶洞备用溶洞3全国100个县级城市体验店2022年3月-2023年6月一万平米巴土文化旅游客栈2022年-餐饮、住宿一体化1.3 项目摘要1.3.1 项目名称洞藏酒文化旅游循环经济一体化项目1.3.2 项目承办单位xXXXXXXXXXXXX酒业有限公司1.3.3 项目总投资规划情况项目分三期进行：1、 项目一期 项目一期，也可称为雏形阶段，主
14、要规划拟建天然溶洞三个、形成年产1000万斤规模的天然溶洞，同时规划拟建线上xXXXXXXXXXXXX洞藏酒商城与三年内全国规划100个主要县级体验店，根据后期运营情况逐步辐射全国。2、 二期项目 项目二期，也可称为项目发展阶段，经过一阶段三年期的客户积累与宣传，形成用户“依赖性”消费习惯，在维护老客户的同时开发新客户，逐渐扩大生产规模，主要规划拟建天然溶洞三个、形成年产1000万斤规模的天然溶洞，同时规划一年内以加盟的模式在全国拓展100个体验店。3、三期项目 项目三阶段，也可称为项目成熟期，经过一阶段、二阶段的沉淀，使项目品牌化、全国化，并涉及餐饮、住宿领域，主要搭建内容有：1、建设4个天
15、然溶洞，形成年产1500万斤规模；2、建设1万平米餐饮、住宿一体化文化旅游民俗客栈；3、以加盟的形式全国拓展100个体验店。由于二期、三期落地时间距今较长，所以本商业计划仅针对一期进行详细分析，对二、三阶段进行总体规划，待到时机成熟后，在对二、三期进行主要分析。项目一期投资金额如下表所示：图表1-3 项目一期投资估算表序号项目合计占总投资比例1固定资产投资3,000.0085.79%2流动资金496.9914.21%3总计3,496.99100.00%1.4 项目产品与服务概述1.4.1 项目产品1、项目一期主要产品 根据项目的设计能力，一期项目主要产品有：图表1-4 项目一期产品展示产品类型
16、产品名称规格一、定制洞藏酒系列1定制洞藏包谷原浆酒根据客户要求定制规格、包装2定制洞藏玉米原浆酒二、xXXXXXXXXXXXX系列1xXXXXXXXXXXXX口杯酒A.20杯礼盒装 125MLB.12杯礼盒装 125ML2巴土源500ML2、 项目二、三阶段拓展产品根据市场的需求，拓展水果酒、鸡尾酒、调酒系列（如：草莓酒、红酒、西瓜酒等）1.4.2 项目服务1、终端市场（用户）1、线上：用户可通过线上商城下单，私人定制化选择年限洞藏，项目提供大数据、云服务全程为用户洞藏的酒进行视频跟踪等一站式服务，让用户放心、安心消费。2、 线下： 通过与旅行社合作、线下体验店为商业手段，以清江画廊每年90万
17、客流为依托，进行线下文化、理念、洞藏酒经济与消费等价值。为用户提供亲手“操刀”洞藏等服务，让用户体验非一般的感受。图表1-5 项目终端市场服务模式图用户线下线上清江洞藏酒商城旅行社、清江画廊、全国体验店项目平台自由选择洞藏年限、全程监控系统出产并提供个性化包装设计购买原浆酒洞藏酒的价值巴土文化讲解2、加盟商服务（二阶段以后） 项目二阶段后在全国发展加盟商加盟线下体验店，给予加盟商所有商品毛利润40%的利润，以超超尘逐电之势使项目遍布中华大江南北。图表1-6 项目加盟商服务模式图项目平台投资成本产品服务项目60%毛利加盟商40%1.5项目投资亮点1.5.1 项目理念创新独特的服务模式不再拘泥于酿
18、酒生产-广告-销售的简单重复工作，而是切实走到用户的心里，不再仅仅拘泥于消费与饮用，以培养亲手收藏、投资、巴土洞藏酒文化为宗旨，发挥消费者感知度的独特优势，将洞藏酒文化、巴土文化底蕴、洞藏酒投资与品酒爱好的互动多维化融入到洞藏酒的过程当中，切实了解每一个消费者的基本情况与需求，针对每个消费者进行个性化的洞藏酒包装制定，有所侧重。通过项目大数据全程监控与监管机制，让用户的就在洞藏过程中安心、放心。图表1-7 项目洞藏酒服务优势图 清江洞藏酒传统洞、窖藏酒科学天然结合发酵 一站式服务超值性价比缺乏“灵魂”全粮食酿造-健康模式传统地域限制 1.5.2 项目所在地具备“天时地利人和”的地域优势项目所在
19、地丰富的溶洞资源和悠久的洞藏文化，为清江洞藏酒创造了最佳储藏条件。洞藏酒洞藏工艺的三大优势体现在：溶洞恒温恒湿、空气净化催熟、陶坛密封贮存。项目所在地的地貌在地理学上被称为“喀斯特地貌”，或叫“岩溶地貌”。图表1-9 项目所在地地质地貌现场图（备注：上图为成都理工大学环境水文地质学专家万新南教授2001年考察现场图片） 项目所在地密布的岩溶洞穴罕见地保持着地球最原始的元素，传递着洪荒时代的神秘信息。长阳土家族自治县利用天然溶洞藏酒的习俗一直流传至今，这已成为当地酒史上一道亮丽的文化景观。清江洞藏酒选择此地作为储藏基地，与传统工艺异曲同工。 再者，从局部地区分析，项目所在地的位于清江画廊下游游客
20、出口处，每年90万的巨大客流量必将成为项目成功的必然性因素之一。1.5.3 政府部门大力的支持成为项目可行性的重要保障2016年，湖北省发布关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见鄂政办发201638号、湖北省旅游业发展“十三五”规划纲要鄂政发201621号 文件；文件中明确指出坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，同时清江生态民俗旅游区周边将被列入重点发展区域之一：“以长阳清江画廊、恩施大峡谷5A级景区为核心吸引，整合周边乡村资源，融合土家民俗资源，打造集生态观光、民风体验、休闲养生、文化体验为一体的原乡生态文化旅游区。”项目的建设将直接为当地创造税收653.85万元，解决劳动就业百
21、余人，同时间促进了旅游、包装、酒店、娱乐、互联网+、原浆酒长、种植业等产业链的循环发展，间接每年为政府带来税收近亿元，同时间接解决劳动就业万余人。项目的建设必将得到政府部门的大力支持。1.5.4 稳定可观的投资回报 通过财务分析，各项指标均较理想，NPV（税后，i=12%）=2,970.42万元；IRR（税后）=36.63%；静态投资回收期（税后）：3.79年，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。图表1-10 项目投资回报（单位：万元） 指标所得税后所得税前净现值(Ic=12%)：2,970.424,487.13内部收益率：36.63%47.97%投资回收
22、期：3.793.58Ic0.121.6 主要财务指标图表1-11项目主要财务指标（单位：万元）盈利能力指标类别指标值税前指标财务内部收益率FIRR47.97%财务净现值FNPV4,487.13静态投资回收期Pt3.58税后指标财务内部收益率FIRR36.63%财务净现值FNPV2,970.42静态投资回收期Pt3.79投资收益率投资收益率（税前）35.48%投资收益率（税后）26.61% 经测算，项目税前内部收益率为47.97%，财务净现值为4,487.13万元，静态投资回收周期为3.58年；税后内部收益率为36.63%，财务净现值为2,970.42万元，静态投资回收周期为3.79年；项目税前投资收益率为35.48%；税后投资收益率为26.61%。第二章 公司基本情况及未来发展战略2.1 公司拟定名称及注册资本2.1.1 公司名称湖北xXXXXXXXXXXXX酒业有限公司2.1.2 注册资本注册资金：300万元注册地址：宜都市红花套镇渔洋溪村一组2.2 公司经营目标与执行团队介绍2.2.1 公司经营目标经营目标：项目分三期进行，针对实现目标规划采用落地性、保守性原则。同时采用三种营销战略（即：“滚雪球、保龄球、采蘑菇”重战略，详见SWOT投资分析）降低投资、经营风险，具体实现并落实到位。
