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1、（管理制度）某酒店库房物品管理制度及程序我喜欢档案名称：生效日期：政策号码：修改日期：部门：财务部批准：总经理主题：库房物品管理制度及程序政策这是*饭店的库房管理政策。此政策是为保证饭店正常运营，实现降低库存成本、节约资金的目的，要求库房人员对储存于仓库的所有物品的种类、数量及价格进行严格的控制，对库房物品的收、发、领、退及报废进行严格管理的制度。目的制定此政策的目的是保证各类物品有充足的供应，避免积压，降低成本，节约资金。程序壹、库房收货1、仓库保管员通过收货部收到货物。2、每张收货方案必须和每批货物相对应。3、仓库保管员必须认真清点货物的数量，且和收货方案核对，核对相符后于收货方案上签字以
2、表示确认收到货物，如遇收货记录和仓库记录不符，必须及时通知收货人员直到问题解决。4、签过字的收货方案，其中壹联保存于仓库保管员手中作为入库凭据。5、物品保存于指定的地点，仓库保管员立即调整“BIN-CARD”，且于收货方案上作记录以显示收货方案上的数量已被记录到“BIN-CARD”上。6、工作完壹天，收货部人员把壹天的“总库收货记录日报表”的复印件转给仓库保管员。7、仓库保管员检查是否当天的收货均记录于收货日报表中，把手中所有收货方案的副联加出总数，和报表对照。8、如果记录不壹致，仓库保管员要调整库存卡。于饭店中，长期的系统要使用电算化。主题：库房物品管理制度及程序生效日期：9、从运作部门退回
3、存货是不允许的，除非有财务经理和总经理的批准同意，只有库房的存货项目才允许退回到库房。二、库房设施1、所有的库房必须备锁，于不发货的时候必须锁好。2、如可能，避免使用外部的仓库设施及离饭店较远地方的设施。3、库房设施要按关联的被保护存货的价值以及运作的方便来使用和分配。4、库房的设施要有适当的温度及温度控制设备来保证环境，适合库房的需要。Page5、库房的设施要有适当的灯光和通风系统，要特别关注洒水器、灭火器和易传染地区。三、钥匙控制1、只允许壹套钥匙流通使用，另壹套应保留于财务经理手中以备急用。2、所有钥匙均要贴有标签。3、当库房锁好后，所有钥匙要封于壹个信封中，存于前台收款员处。4、由总经
4、理签字授权的可领钥匙的人员名单，要保留于前台处，所有钥匙只对名单上的人员发放。5、记录本要保存于前台，记录钥匙的签进签出，每壹条必须有俩个签字领钥匙人或归仍钥匙的人、收款员或夜审接收或发放人。6、为保证库房安全，库房门的锁要定期更换。四、库存物品进价所有存货项目的单价（成本）要注意以下几点：1、存货应当按照实际成本登记入帐1.1购入的存货以买价加运输、装卸、保险等费用和应缴纳的税金作为实际成本。1.2盘盈的存货，按照原实际成本或者同类存货的实际成本入帐。1.3自制自产的存货，以制造生产过程中的各项实际支出作为实际成本。2、每个项目的单价均要反映于采购申请单、收货方案中。1、每月底要和成本人员对
5、单价进行检查，发现不符，查明原因，及时调整。主题：库房物品管理制度及程序生效日期：五、库房纪律1、所有库房必须保持清洁、干燥、良好的通风和良好的照明。2、所有项目应标出收到货物的日期。3、每壹个库房的物品应有壹个标准的存放地点，经常用的物品应放于方便的地点。重的物品应放于离门较近的地方，轻的物品要放于高壹点的架子上。4、新运到的物品要放于架子上已有货物的后面。5、库房发货的时间根据实际情况确定，壹般日常用品可每星期俩次，若遇紧急需要可随时发货。6、没有财务经理的批准不得增加新的库房项目。7、实地盘存必须按确定好的时间要求来进行。8、每个库房实地检查的计划和确切时间必须确定。管理人员要视察且确保
6、计划适合运作。9、于实地存货清点的过程中，不允许收货或发货。10、必须任命实地库存检查的负责人员。11、于备忘录中注明“CENTRALIZELOCATION”，以便更好的勾通。12、每壹个地区要有壹个专人负责。13、为避免实物清点的重复性，库存清点区域从开始到结束均要于备忘录中注明，如有必要，小组成员必须熟悉存货且先清点壹次。14、存货摘要必须于月末5日内完成。Page15、部门经理和财务经理授权决定同意或否决存货摘要方案，如果存货摘要方案被否决，要弄清原因，同时新的存货程序要于同壹天安排好。六、长期库存记录长期库存记录设置的目的：1、及时提供使用的信息以及库存的数量以备再订货时有数据参考。2
7、、随时可形成帐本上的库存和实际库存的比较情况。所有其他库存项目均需要作“长期库存记录”。七、库存卡主题：库房物品管理制度及程序生效日期：库存卡是用来记录各类物品入库、发货、损坏/腐烂以及所有存货项目的调整的卡片。这些项目均要受长期库存记录的控制。仓库保管员每天记录和更新“库存卡”的记录，每壹个库存卡上的余额代表可随时发出货物的实际数量。库存卡必须和月存货记录相壹致，所有长期记录和实际存货记录的不同之处必须调查清楚，且方案给财务经理。八、物品申请单1、设置物品申请单的目的1.1物品领用申请单是各部门根据需要到库房领用所需物品的单据。1.2保证库存物品的发出只用于允许的范围内。1.3提供原始的发货
8、数据资料，便于财务准确核算各部门费用。1.4保持长期的存货记录以及部门成本摘要记录。2、物品申请单的批准2.1有权签字人员必须经总经理授权。2.2有权签字/批准人员名单以及各自的签字样本的复印件要发到每壹个库房保管员手中。2.3各部门填制壹式三联的物品申请单，经总经理授权的签字人员审批签字后可到库房领用。3、物品的领用部门人员持物品申领单到库房领货，库房保管员经对各项进行认真审核确认无误后发货，之后库房保管员要于物品申请单的发货人处签字，且将第三联退给领用部门，壹联留库房做销帐之用，壹联转成本。4、物品申请单的保管4.1仓库保管员要妥善保管所有的物品申请单，如果仓库申请单数量较多，则可每25或
9、50页装订壹本，为方便保存和查找，要于装订本上印上数字编号。4.2准备壹个笔记本来记录所有大批申请单的进货和发货，按类别分类。4.3建立“签出”记录本，记录发出申请单的系列编号，每壹个保管人员要于记录本上签字表示收到分配的申请单。仓库申请单的发出和使用均要有严格编号控制制度。主题：库房物品管理制度及程序生效日期：Page5、申请单的准备工作5.1总库申请单用于所有库房存货的发出。5.2申请人于申请单上列出项目和数量，于最后壹个项目用线封死，且于“REQUESTEDBY”的空白处签字，让授权名单上的人签字批准。九、库房发货程序1、仓库人员只有于收到完整的、批准后的申请单后，才可发出货物，仓库保管
10、员发货且签字后保留俩个副联，将第三联转回使用部门。发货后，由仓库人员填入单价，计算汇总申请单上的金额，然后记入到存货卡上。2、完成计算和登帐后，根据申请单摘要（按项目、餐厅或部门等），仓库保管员准备“发货摘要日报表”，且将申请单第壹联附于后面。第二天，把“发货摘要日报表”和所有3、申请单第壹联转到成本控制部。4、仓库人员保留所有申请单的第二联，作为日后的查询。十、仓库发货方案仓库保管领班按照财务经理建立的程序，负责编制库房发货方案，按以下方法完成方案：1、总库申请单日摘要此摘要是根据每天所填的申请单，从总库发货到各餐厅或各部门的摘要方案。仓库保管员负责把总库发货的所有记录均记录于方案上，为取得
11、发货的总数，仓库保管员必须计算每壹个申请单，计算摘要总数，纸带必须附于每壹个申请单后，所有的申请单均订于壹起，纸带附于后面，显示所有申请单的总数。2、运作设备申请摘要周报表此报表是表示从运作设备库房发货到各餐厅或各部门的摘要方案，每天的申请单是来源文件。仓库保管员负责准备此方案。要取得发货总数必须计算单个申请单，计算摘要汇总，纸带必须附于单个申请单后面。所有的申请单要订于壹起，加上纸带显示从申请单中计算出的总数。主题：库房物品管理制度及程序生效日期：十壹、存货发出计价方法存货发出计价方法采用“先进先出”法。十二、存货程序检查为核实长期库存记录的准确性，要强制性的按下列程序进行存货检查。1、每个
12、月均要对总库和工程库项目进行存货检查。2、每个季度均要对运作设备进行存货检查。存货检查准备1、只于壹天工作结束的时候进行库房存货的清点，财务经理必须发布壹个备忘录，明确清点日期、时间、地点，给每壹个关联的部门领导。2、关于清点工作成员的安排必须明文规定，且要分发到各关联人员。3、“清点单”必须编号，如可能，列出摘要。Page4、仓库保管员必须确保所有库房要按照库存项目正确存放，组织成有利于准确清点的方式。所有“BINCARD”卡要于清点开始之前更正好。5、每壹项存货均应分开堆放，事先清点以方便准确计算和节省时间。6、部门领导负责确保于他/她工作的时候，库存货物的需要能被及时补充，以确保于存货清
13、点的时候，没有人持申请单去领货。十三、实地清点货物1、存货的核算，壹般采用永续盘存制。2、存货每月月末盘点壹次，盘存数如果和帐面记录不符，应当于查明原因后及时进行会计处理，壹般于年终结帐前处理完毕。3、盘盈的存货，应由仓库保管员填写存货盘盈方案，上报仓库及收货领班复核之后报财务经理及总经理审批，然后报总帐进行会计处理。壹般应当相应冲减有关费用。4、盘亏或者毁损的存货，应由仓库保管员填制壹式三联的盘亏/毁损方案，且附毁损物品证明，仓库及收货领班要进行认真复核，然后上报财务经理批准后报总经理审批。总经理审批后，壹联转回库房做调整库存卡之用，壹联给成本，另壹联给会计做帐务处理，会计于处理盘亏或毁损的
14、存货时，于扣除过失人或者保险公司的赔款和残料价值之后，应主题：库房物品管理制度及程序生效日期：当相应计入有关费用，其中由于非常原因造成的损失计入营业外支出。十四、审计核查1、于审查期间，由财务经理派人进行“现场检查”，检查库存物品单中至少10%的物品数量及价格。2、财务部人员必须核实计算结果以及各个存货记录单的总和及存货摘要。十五、存货文件1、清点记录单和存货摘要必须由清点人员签字，列单员和关联财务人员核查数字计算过程且加出总和数，且请财务经理批准同意，为了和此项需要相结合，避免签字人于各自不同的清点单上签字，建议设计壹个“COVERSHEET”来记录之上人员的签字认可。2、样式库房 日期 清
15、点人 列单人 传递人 批准人 （部门经理）批准人 （总经理）Page十六、存货摘要批准由各部门经理和财务经理批准实地存货清点和存货价值的确定。十七、存货调整长期存货记录必须要于相应的记帐期间后，按照实际的存货记录做相应的调整。于帐本记录调整以前，要按照月结的时间安排进行壹次全面的检查，事先必须获得财务经理和总经理的批准认可。主题：库房物品管理制度及程序生效日期：任何调整均要由财务经理方案给饭店负责人。十八、废弃/不用的物品于实地存货检查中，如证实有损坏/不用的物品应分别记录于存货表中。财务经理和各负责部门领导核实，确保所记录物品为废弃/不用的物品。壹旦得到确认，要和总经理协商，由其决定确认是否处理或替换使用这些物品。壹旦处理结果确定下来，所有和处理废弃/不用存货物品的关联费用将被直接记入相应的使用部门的帐户。十九、慢耗物品方案由财务经理和采购部经理告知各有责任的部门领导“慢耗物品方案”，以便计划如何使用这些物品。仓库及收货领班需按月填制“慢耗物品表”。下列是规定的慢耗物品的时间，之上壹次发货为起初日。总库六个月之上运作设备库壹年之上仓库保管员有责任于每月7日内准备和完成慢耗物品方案。会计师要于分发前查阅此方案，然后分发给财务经理及各有关部门领导以及总经理。
