绿水环保科技有限责任公司商业计划书.doc

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1、绿水环保科技有限责任公司商业计划书目 录 第一部分 执行总结 . 1 第二部分 综述 . 6 第一章 公司介绍 . 6 1.1 公司名称. 6 1.2 公司性质. 7 1.3 公司主营产品. 7 1.4 公司宗旨. 7 1.5 公司文化. 7 1.6 公司资本结构. 9 第二章 项目背景与市场定位 . 9 2.1市场前景. 10 2.2聚硅酸铝铁项目可行性. 11 2.3聚合氯化铝项目可行性. 12 2.4 市场定位. 12 第三章 产品与技术 . 14 3.1 技术描述及技术持有. 14 3.2 生产工艺. 15 3.3 产品状况. 16 3.4 产品安全. 19 3.5 工业三废处理. 1

2、9 3.6 新产品研发. 21 第四章 物流管理 . 21 4.1 物流战略. 22 4.2 厂房选择. 22 4.3 厂房内部结构. 25 4.4 采购. 25 4.5 生产物流. 27 4.6 仓管与库存. 27 4.7 包装与搬运. 28 4.8 物流服务. 29 第五章 市场分析 . 30 5.1行业概况. 30 5.2产能情况. 30 5.3原材料市场. 31 5.4消费市场. 32 第六章 竞争分析 . 34 6.1替代品. 34 6.2产业竞争. 35 6.3 SWOT分析. 35 第七章 市场营销 . 36 7.1 营销计划概述. 36 7.2 营销观念. 39 7.3.营销策

3、略. 40 7.4 主要业务关系状况. 45 7.5 营销追踪. 46 7.6 售后服务. 47 7.7 公司产品发展规划. 47 7.8 品牌建设. 48 第八章 投资说明 . 49 8.1资金需求说明. 49 8.2投资形式. 49 8.3资本结构. 49 8.4吸纳投资后股权结构. 50 8.5资金使用计划及进度. 50 8.6投资者介入公司管理之制度. 50 8.7回报偿还计划. 51 8.8报告. 51 第九章 投资报酬与退出 . 51 9.1股票上市. 51 9.2股权转让. 52 9.3股权回购. 52 9.4利润分配. 53 第十章 风险及对策分析 . 53 10.1资源风险及

4、对策. 53 10.2市场风险. 54 10.3研发风险及对策. 55 10.4生产不确定风险及对策. 56 10.5成本控制风险及对策. 56 10.6竞争风险及对策. 56 第十一章 公司经营管理 . 57 11.1 公司性质. 57 11.2 组织结构. 57 11.3 人力资源管理. 59 第十二章 财务分析 . 64 12.1 财务分析说明:. 64 12.2 对产品价格、销量和成长性的说明. 65 12.3 财务数据预测. 66 12.4 对主要财务指标的分析. 66 附表一: PSAFC单位成本表 . 71 附表二: PAC单位成本表 . 72 附表三: 产品总成本表. 错误未定

5、义书签。 附表四: 资产负债表. 错误未定义书签。 附表五: 现金流量表. 80 附表六: 利润及利润分配表. 错误未定义书签。 附表七: 销售收入及税金估算表. 错误未定义书签。 附表八: 薪金水平明细表. 错误未定义书签。 附表九: 预计现金收入表. 90 附表十: 预计直接材料现金支出表. 91 附表十一:销售及管理费用预算表. 92 附表十二:固定资产明细表. 错误未定义书签。 附表十三:固定资产折旧估算表. 错误未定义书签。 附表十四:无形资产摊销估算表. 错误未定义书签。 附件一、XX公司企业文化 . 95 附件二、市场调查问卷. 107 第一部分 执行总结 改革开放以来，我国经济

6、发展迅速，已成为世界第三大经济体，赢得了世人的瞩目。同时，作为发展中国家，我国的环境污染问题也十分突出。国家环境保护部2009年6月份公布的中国环境状况公报指出，全国地表水污染依然严重，七大水系水质总体为中度污染，湖泊(水库)富营养化问题突出。 我国的环保行业是一个典型的政策主导型行业。一方面，随着国家环境保护标准的提高和执法力度的加强，排污单位将主动或被动地加大环境治理的投入，以满足政府的环保要求。另一方面，由于国家扶持环保行业的优惠政策不断出台，环境保护将不再是只有投入没有回报的事业，而是一项可以使相关企业有利可图的新兴事业。絮凝剂行业是环保产业的重要组成部分。我国提出的污水治理目标是20

7、10年城市污水集中处理率为50,，据估算国家将投入6500亿元人民币来治理工业废水和城市污水，这给絮凝剂带来巨大潜在市场。 经过对市场、技术、原料、政策等多方面的调研，我们最终确定成立安徽XX环保科技有限责任公司。XX公司生产的絮凝剂以工业废料煤矸石为主要原料，实现以废治废，积极响应国家科学发展观的要求，符合产业要求，具有很好的经济效益、环境效益和社会效益，前景喜人。 (一) 公司介绍 1、公司名称:安徽XX环保科技有限责任公司 2、公司性质:有限责任公司 3、公司主营产品 (1)”XX”牌聚硅酸铝铁絮凝剂。 (2)“XX”牌聚合氯化铝絮凝剂。 (二)公司宗旨:为企业创造价值，为环境做出贡献。

8、 座右铭:路是脚踏出来的，成绩是我们做出来的，我们的每一步行动都在书写XX的历史。 1 (三)公司标志 设计寓意:图形是一个绿色的汉字“水”，即为XX，又似一位奔跑的健儿，象征公司的拼搏精神，图片中既有水滴，又有倒置的感叹号，寓意着水的来之不易和水资源紧缺，人形生动活泼，水字切合题意，人形、水和感叹号融为一体，整个图形简洁明了，易于识别。 (四)产品描述 1 “XX”牌聚硅酸铝铁 聚硅酸铝铁是一种新型复合无机高分子絮凝剂，其性能优越，应用范围广泛，稳定性好。该技术所用的原料煤矸石是我国主要的工业废渣之一，不仅成本低廉，而且解决了煤矸石大量堆存污染环境的问题，实现以废治废和资源的再利用。可见，该

9、技术将会产生显著的经济效益、社会效益和环境效益，具有较好的市场价值。 2 “XX”牌聚合氯化铝 聚合氯化铝是目前国内外公认的优良净水剂，在国内净水剂市场上占据主导地位，拥有国内净水剂市场的60%以上。该工艺设备无特殊要求，投资少，操作安全，简便，产品质量稳定可靠，综合技术居国内领先水平。该技术以煤矸石为原料，具有很好的经济和环境效益。 (五)物流战略 结合我公司“完善自我、超越自我”的精神及物流的科学性和经济性，我们力求在工作中做到“多快好省”。即要求物流工作完成量多，运输速度快，管理质量好和人力、财力省。 2 物流部下设采购、仓管、包装与运输四部分，由物流部经理制定物流计划，分配下属工作，并

10、与生产部、营销部、财务部等部门协调工作，同时安排运输车辆的调动。在工作中，我们运用现代信息技术，采用电子采购方式进行原料的采购，生产中运用物料需求计划(MRP)原理，统筹兼顾，负责产品全线生产中的实际问题，从细节中提高产品的质量、降低产品的成本，体现现代物流技术在市场经济中的优势。 (六)市场分析 随着国家对污水处理行业的重视程度日益提高，污水处理市场的市场潜力也不断增加。据国家建设部估计，"十一五"期间，在污水处理方面的投资将达到3000多亿元。其中，城市污水改造工程共涉及投资836亿元。污水处理市场十分巨大，污水处理行业发展已进入快车道。絮凝剂作为废水处理中不可或缺的添

11、加药剂，有着具有举足轻重的地位。聚合氯化铝作为应用最为广泛的絮凝剂具有稳定的市场需求，我们正是看到了这一优势，决定将其作为我公司生产产品之一。同时，目前絮凝剂正向着高效、无毒、价廉、复合、多功能、适合工业化生产的方向发展。我公司生产的聚硅酸铝铁絮凝剂正是在此市场前景下应运而生的产品，极大地迎合了市场需求，前景一片广阔。 (七)竞争分析 我们的产品在市场中有着明显的竞争优势，我们将积极运用这些优势，不断扩大市场占有率，建立品牌效应;当然也存在着一些竞争劣势，我们将认真分析市场情况，不断提高产品竞争力。 产业竞争方面，国内生产厂现状是企业多、产值低，工艺技术落后、能耗高、污染重、品位低。同时，公司

12、产品成本较传统产品低，团队具有领先的革新能力，强大的人力资源优势，以及明显的竞争实力。目前的状况对于我们新成立公司迅速进入市场，并占领市场提供了机遇。 新创建的企业经营风险较大;新企业经济效益不稳定，难以吸引人才; 一切从头开始，企业内外各种关系难以协调，杂事繁多;缺乏有竞争力的有形资产。同时，将有更多人会看到絮凝剂生产企业的发展潜力，并选择参与到絮凝剂生产的竞争行列中，对我公司构成外部威胁。 (八)市场营销 3 我们的市场营销以“诚信为本，品质第一”为营销理念，时刻把好质量关，以诚信、品质树立品牌，赢得信誉。 我公司对两种产品的营销，分别采用了不同的营销计划，并对两者作了6ps营销的组合分析

13、。根据它们所处的生命周期不同各有不同的营销策略，同时根据市场合理安排调度两种产品的生产和销售，使两者能在短时间内迅速打入市场，并以诚信品质占据市场。在公司的营销正常运作的同时，我公司将大力加强研发部门的发展，不断创新，追求品质，推出符合市场需求的新好产品。 1.对聚合氯化铝(PAC) 市场上PAC正处在“生长发育期”，PAC在除污絮凝剂方面，市场占有率正在逐年提高。公司将首先推出“XX” 牌聚合氯化铝，并采取“一对一营销”模式，以追求最大市场占有率为最终目的。我们将建立一支强有力的营销团队，派专业人员与客户直接联系来确立合作关系，并加强与厂家的交流，增强信誉度，达成长期供销关系。 公司将统一安

14、排送货，确保产品质量和运输效率，并在与厂家的合作中，不断完善售后服务。 2.对聚硅酸铝铁(PSAFC) 聚硅酸铝铁(PSAFC)属于高新产品，正处于“市场介绍期”，我公司将同样采取“一对一营销”，并通过为客户提供免费试用，取得客户对产品信任。对PSAFC的营销将首先建立在优选企业中，公司将选择知名自来水厂、发电厂等，作为产品前期的营销对象，在取得广泛的产品信任后，将大力向市场推出。考虑到产量、销售成本和市场接受程度等，XX公司PSAFC在前期的销售中将选定合肥市场及华东地区作为产品引进的目标市场，采取优惠的措施迅速占领市场，同时加强品牌建设，与客户建立长期稳固的合作关系。 (九)风险分析 公司

15、的风险主要来自技术风险、市场风险、经营风险等。 1、 技术风险 (1) 技术前景不确定 (2) 产品生产的不确定性 (3) 技术进步的不确定性 4 2、 市场风险 (1) 市场接受能力的不确定性 (2) 市场接受时间的不确定性 (3) 竞争激烈程度的不确定性 3、 经营风险 (1) 应收账款 (2) 坏账 (3) 亏损 (十)公司经营管理 公司将本着“准备在先，持续优化，坚持创新，规范生产”的管理理念，通过目标管理和人性化管理，将“学习型责任型创新企业”作为企业的公司定位，并将其作为企业文化的中心指导思想，营造良好的企业家文化。通过不断增强员工的学习力和执行力，提高企业的创新性、社会责任感和使

16、命感，不断超越自我，提升市场价值。同时我们将不断学习新的管理方法和思想，关注市场动态，融入创新元素，与时俱进，增加公司的应变能力;关注市场需求，不断提高产品质量，开发新产品，增强公司产品的市场竞争力;充分利用社会环境资源，做出絮凝剂的第一品牌，将循环经济生产落实到实处，注重维护公司信誉和塑造产品形象，实现公司的可持续发展，为环保事业贡献一份力量。 (十一)公司发展规划 本公司成立初期总股本为1700万股，其中包括技术专利部分40万元，创业小组成员自筹资金100万元，吸引风险投资1560万元，每一元为一股。公司絮凝剂的生产规模为PSAFC可达到5000吨/年，PAC可达到10000吨/年。经财务

17、分析测算公司第一年的净利润可达到673.96万元，资金回报率高，资金回收期短，仅为22.2个月。 为了能够使XX公司可持续发展，我公司制定了“三级跳”阶段式发展规划。 第一阶段:02年 公司重点:打开市场，各部门通力合作，大力发展对PAC的营销，提高市场份额，为研发新产品调研; 第二阶段:25年 公司重点:业务稳定发展，树立产品品牌，加大对PSAFC的营销，新产品成熟、上市，并建立广泛的营销关系，整合各部门资源，提高员 5 工的业务素质及团队合作能力; 第三阶段:59年 公司重点:产品不断创新、升级，市场业务成熟，市场份额不断加大，效益不断提高，公司改革创新，争取成功上市，获取更多资金，整合资

18、源，继续壮大公司。 表1为安徽XX环保科技有限责任公司五年综述 第一章 公司介绍 1.1 公司名称 安徽XX环保科技有限责任公司 名称寓意:用先进的滤水技术，还清洁的XX资源。 6 1.2 公司性质 有限责任公司 考虑到公司规模，注册资金及人员管理等方面的因素，拟选用“有限责任公司”作为公司性质的定位。此种定位的优点是:设立程序简单，不必发布公告，企业的内部机构设置灵活，适合刚起步的企业采用。 1.3 公司主营产品 XX公司主营产品有两大类，即“XX”牌聚硅酸铝铁絮凝剂和“XX”牌聚合氯化铝絮凝剂。“XX”牌为XX公司聚硅酸铝铁絮凝剂和聚合氯化铝絮凝剂的注册商标。 “XX 牌”商标标识: 1.

19、4公司宗旨 安徽XX环保科技有限责任公司秉承为企业创造价值，为环境做出贡献的宗旨，以三个提高作为最终发展目标，即提高产品技术含量，提高企业整体效益，提高人民生活品质。 1.5公司文化 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。它包含着非常丰富的内容，其核心是企业的精神和价值观，是社会文化体系中的一个有机的重要组成部分;它是民族文化和现代意识在企业内部的综合反映和表现，是民族文化和现代意识影响下形成的具有企业特点和群体意识以及这种意识产生的行为规范。我公司独特的企业文化是企业为解决生存和发展的问题的而树立形成的，被组织成员认为有效而共享，并共同遵循的基本信念和认知，集中体现了一个企业经营管

20、 7 理的核心主张，以及由此产生的组织行为，对员工具有一定的凝聚、激励、调适和辐射功能。 我公司的企业文化建设主要包括以下几个方面: 公司文化核心:实践、创新、协作。 实践:“实践是认识的基础，认识产生于实践的需要”的学习氛围。 创新:“创造文化源远流长，绵绵不绝，创新事业朝气蓬勃，卓卓日上” 的创造氛围。 协作:“用同一种信念，发出同一种声音，追求同一个梦想”的合作氛 围。 公司标志: 公司精神:完善自我，超越自我。 完善自我，在学习与实践中锻炼自我，丰富自我，提高自我。 超越自我，用于向自我挑战，在对自我的否定中迈向新的高峰。 公司宗旨:为企业创造价值，为环境做出贡献。 公司使命:生产环保

21、高效的絮凝剂产品，促进我国生态文明建设。 座右铭:路是脚踏出来的，成绩是我们做出来的。我们的每一步行动都在书写XX的历史。 公司营销文化:商场如战场，品质打先锋。 公司竞争文化:坚持协同合作，在竞争中双赢，在竞争中发展。 公司管理理念:安全、高效与环保，准备在先，持续优化，坚持创新，规范生产。 8 公司人才理念:人人都是人才，人人都可成材，尊重爱护使用好人才。 公司质量理念:时代精神演绎民族灵魂，卓越品质构筑精彩时代。 公司宣传理念:用最低廉的成本，创造最高效的产品，作出最环保的奉献。 1.6 公司资本结构 公司发起时，以一元为一股。 (一)专利技术持有人以技术入股。在总资本中折合为40万股;

22、 (二)公司组建人共计10人，每人出资10万元，折合为100万股; (三)引进风险投资1560万元，折合为1560万股。 如此可得公司资本结构，见表二 第二章 项目背景与市场定位 在原国家计委和科技部共同编制的我国第一部当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南中，已明确将水处理药剂(包括三大类药剂产品:即各类型絮凝剂、缓蚀阻垢剂与消毒杀生剂)确定为国家优先发展的重点产品之一。 絮凝剂是目前应用范围最广泛，使用量最大的水处理化学药剂。凡是以地表水作为城镇饮用或工业用水水源的净化水厂，以及各种工业废水，城市污水净化处理，油田地下水回注及污泥处置，都往往把絮凝处理作为众多处理工艺流程中不可缺少的前置关键工艺技术。絮凝处理效果的好坏，在很大程度上决定着后续处理流程的运行状况、最终出水质量和成本费用。絮凝处理能否达到高效的关键就在于恰当地选择和使用性能优良的絮凝剂。因此，絮凝剂始终是水处理环保产业领域中重点发展的支柱产业。优先发展高效、安全、经济的絮凝剂产业技术， 9 加强科技创新力度，重点扶持我国规模化生产水处理药剂企业发展，