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1、000001机密2年特急中铁二十局设物2016385001号关于印发中铁二十局集团有限公司物资管理办法的通知所属各单位：根据国家财税政策变化趋势、股份公司物资管理办法规定和集团公司新的管理思路修订的中铁二十局集团有限公司物资管理办法，经物资管理领导小组研究讨论和2016年第一次总经理办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。原中铁二十局集团有限公司物资管理办法（集团公司设物2013235号）同时废止。 中铁二十局集团有限公司 2016年3月5日中铁二十局XXXXX集团有限公司物资管理办法第一章 总则第一条 为加强集团公司物资管理工作，充分发挥集团公司、工程公司两级机关物资管理职能部门的监督、
2、检查、指导、服务和考核职能，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济效益，根据国家相关法规、中铁建股份公司的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用集团公司及所属各单位。第二章 组织机构与职责第三条 集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制。各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理工作的责任主体。第四条 机构设置1.集团公司、工程公司、项目部、工程队分别独立设置物资管理部门，并配备专业物资管理人员。2.各级要设立物资管理小组。集团公司物资管理小组组长由分管领导担任，成员由集团公司设备物资部物资管理
3、人员及所属单位物资管理部门负责人组成，必要时请集团公司相关部门负责人参与，负责审定各项物资管理制度、重大事项的决策；办公室设在设备物资部，负责日常工作。第五条 集团公司物资部门工作职责1.贯彻执行国家和股份公司有关物资工作的方针政策、规定，并结合集团公司实际情况，制定物资管理办法。负责每年识别物资管理方面政策、法令、条例和规定，保证制度的合规有效性。2.负责监督、检查、指导、服务和考核所属单位物资管理工作。3.负责直管项目物资管理人员推荐及前期策划工作。4.按管理权限审批物资采购计划及采购方案。5.负责拟定集团公司物资采购、加工、租赁合同范本。6.负责国内项目B类物资的集中招标。7.负责A、B
4、类物资合格供应商的收集、评定、发布、监督、考核；定期发布与采购供应相关的资源、价格等市场信息。8.负责境外项目国内采购物资的集中招标采购、运输方式选择及运输工具的招标、发运工作。9.推进周转材料中心建设，建立周转材料需求、闲置信息公示平台，协调所属各单位大、中型周转材料调剂使用工作。10.收集、汇总、分析物资管理相关统计数据，真实、准确反映物资管理状态，及时上报物资管理报表。11.总结推广物资管理工作先进经验，表彰先进；推广新材料应用。12.负责物资队伍建设和物资人员的岗位培训，提高物资人员的综合素质。13.负责物资信息化管理工作，包括综合项目管理信息系统（以下简称“PM系统”）、中铁二十局X
5、XXXX集团有限公司物资招标平台（以下简称“物资招标平台”）、中国铁建XXXX股份公司电子商务平台（以下简称“电子商务平台”）等。14.负责物资管理中与环境（节能减排）、职业健康等相关工作的检查、指导和监督。第六条 工程公司物资部门工作职责1.贯彻落实集团公司物资管理办法和各项规章制度，结合公司实际情况，制定公司物资管理办法。负责每年识别物资管理方面政策、法令、条例和规定，保证制度的合规有效性。2.负责推荐所属项目物资管理人员。3.负责公司所属单位物资管理工作的监督、检查、指导、服务和考核评比、奖罚兑现。4.负责项目物资工作前期策划，督促项目进行物资市场调查，参与集团公司物资集中招标，组织权限
6、范围内的物资招标。5.负责推荐A、B类物资合格供应商；负责C类物资合格供应商的收集、评定、发布、监督、考核；定期发布与采购供应相关的资源、价格等市场信息。6.督促、指导项目按规定上报物资计划。7.负责拟定工程公司物资采购、加工、租赁合同范本；指导、审核所属项目物资采购合同的签订。8.指导所属项目规范使用PM系统，推进物资招标平台使用；推广应用电子商务平台。9.收集、汇总、分析物资管理相关统计数据，及时上报物资管理报表。10.建立健全公司周转材料台账，负责内部周转材料调拨，审批、实施周转材料、废旧物资的鉴定、处置工作。11.负责物资队伍建设和物资人员的岗位培训，提高物资人员的综合素质。12.总结
7、推广物资管理工作先进经验，表彰先进；推广新材料应用。13.负责物资采购、使用中与环境（节能减排）、职业健康等相关工作的检查、指导和监督。第三章 管理权限第七条 物资分类1.A类物资：钢材及制品、水泥、铁路线路器材、柴油及沥青、民用爆炸物品等。2.B类物资：股份公司批复由集团公司组织采购的A类物资、锚具、防水材料、土工材料、桥梁支座、伸缩缝、中空锚杆、混凝土外加剂、商品混凝土、衬砌台车、钢模板以及单批次采购金额200万元及以上的其他物资。3.C类物资：集团公司批复由工程公司组织采购的B类物资、地材、石灰、粉煤灰、矿粉、木材、电气化材料、电力通信信号器材、彩钢板活动房以及批次采购金额100万元及以
8、上的其他物资。4.D类物资：工程公司批复由项目部组织采购的C类物资、五金、工具、电料、杂品等低价值材料。5.建设单位、股份公司另有规定的，从其规定。第八条 管理权限1.A类物资：由股份公司集采供应。集团公司或工程公司组织项目部做好市场调查。2.B类物资：由集团公司组织招标，集团公司或工程公司组织项目做好市场调查。3.C类物资：由工程公司组织招标，工程公司组织项目做好市场调查。4.D类物资：由项目部组织采购；项目组织工程队相关人员进行市场调查，确定采购方案。5.项目统一负责A、B、C、D物资采购合同的签订、供应、验收、结算、保管、使用、核算以及现场管理等全过程工作。项目制定物资管理实施细则时，可
9、根据项目组织机构设置情况，分解管理目标，明确项目部各级责任，形成闭环管理。6.A、B、C类物资的采购合同由签订单位报上一级物资部门审批。第四章 策划第九条 集团公司、工程公司对项目部物资管理工作策划内容包括：1.物资管理依据及基本原则、目标；2.组织机构、岗位、人员和工作职责；3.资源配置及供应方式；4.物资业务管理流程；5.明确重难点工作及控制措施；6.相关部门接口工作内容及要求；7.信息化管理内容。第五章 采购供应管理第十条 集团公司、工程公司物资管理部门指导所属项目按时规范做好物资采购计划。项目部根据物资总需求计划，结合实际编制物资采购计划，并按职责权限在PM系统、物资招标平台、电子商务
10、平台上报。第十一条 集团公司、工程公司按管理权限组织、指导项目部做好物资市场调查。第十二条 各级应建立供应商管理制度。供应商管理实行评价、准入、考核及风险供应商制度。第十三条 各级应按管理权限组织实施物资采购。1.物资采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，同等条件下优先选择内部供应商；严禁化整为零，规避招标。2.物资采购方式包括招标采购、竞价采购等。3.应用集团公司PM系统物资招标平台，实现网上招标。4.集团公司定期发布主要物资市场信息价、采购信息价。第十四条 集团公司、工程公司应制定物资采购、加工、租赁等合同范本。各级严格按上级物资部门下发的合同范本，根据管理权限、规定程序呈报审批、签
11、订并严格履行物资采购合同。严禁使用对方提供的合同范本签订采购合同。第十五条 项目部按时编制月物资需求计划、月物资采购供应计划，并经审批。采购供应时，应严格按照月物资采购供应计划实施。第六章 物资现场管理第十六条 各级应建立物资现场管理控制体系。集团公司、工程公司监督、检查、指导项目做好物资现场管理工作。第十七条 物资验收必须坚持两人及以上验收制度，验收人员必须为集团公司正式职工，配备必要的专业验收工具，按合同规定和国家、行业等质量、安全、环保相关标准由试验室、物资部门进行验收，收集齐全验收资料。对验收不合格物资，根据合同约定经审批后按拒收或退货、降级使用等处理。第十八条 合理设置与工程规模相适
12、应的料库（棚、场），满足物资储存、现场标准化需要，配备必要的搬运机具、消防器材及安全防盗等设施。物资管理人员应掌握了解现场物资储存标准及安全、环保要求，易燃易爆及危险品、劳动保护用品采购和运输、文明施工作业等工作内容，并明确保管责任，做好物资保管工作。物资管理人员应根据各类物资的不同特点及搬运要求，选择合适的搬运（装卸）工具，采用正确的方法进行搬运。对于存贮、搬运不当造成不合格物资按规定权限，经审批后按降级使用、报废进行处理。第十九条 严格按合同约定组织供应，严禁供应合同条款以外的材料；建立限额发料制度，严禁超限额发料，特殊情况下，必须经相关业务部门和项目经理审核批准。第二十条 坚持每月盘点制
13、度，项目部相关部门对库房及每个存料单位库存的原材料、半成品以及在施工过程中未形成计价的半成品进行盘点。第二十一条 加强剩余物资、包装物、废旧物品的回收管理；需要处置的，由项目物资部门牵头，相关部门参与共同处置，处置收入交财务入账，严禁设立小金库。第二十二条 内业管理1.集团公司、工程公司应制定物资内业资料管理模板，标准化管理项目部内业资料。2.项目部严格按业务流程定期装订内业资料，并附相关附件，做好收集整理、分类归档、保管及交接工作。3.项目部根据上级业务部门的要求，及时、准确、完整地完成各类物资统计报表。4.项目部应按物资管理流程准确建立各类物资管理台帐。第七章 核算及分析第二十三条 各级应
14、建立物资核算分析控制体系。集团公司、工程公司监督、检查、指导项目做好以单位工程核算为主体，兼顾工班核算的物资核算分析工作。第二十四条 项目部每月做好物资账务核对工作；每月核算分析账物相符情况。第二十五条 项目部每月核算分析物资价差情况。第二十六条 项目部实行单位工程物资核算制度，工程部、计划部、财务部、设备物资部等按业务内容共同负责，确保核算方法合理，分析深入到位，整改措施有效，节超奖罚及时兑现，物资消耗全面受控。第二十七条 核算分析频次1.集团公司每半年一次。2.工程公司每季度一次。3.项目部每月一次。第八章 周转材料管理第二十八条 周转材料分类1.大型周转材料：钢轨、道岔、军用梁（包括军用
15、三角、端头、弦杆、军用墩等）、装配梁、钢板（管）桩、贝雷梁（贝雷架、支撑架、加强弦杆）、工装、衬砌台车。2.中型周转材料：钢模板、型钢（14#以上的工字钢、槽钢，单根长度4m以上）、钢枕、脚手架、扣件、钢护筒、钢支墩。3.小型周转材料：大型周转材料的附件、砂箱等；工地办公、住宿、存储用的活动板房。第二十九条 周转材料管理1.大、中型周转材料所有权归工程公司；小型周转材料所有权归项目部，大型周转材料、单批次采购金额200万元及以上中型周转材料的采购计划须报集团公司审批。2.周转材料需求计划由项目部（分部）报上一级物资部门审批，确定调拨、租赁、采购内容。直管项目部负责监督、检查各分部的计划按时、配
16、套落实到现场。配置时优先内部调剂使用，不足部分由公司组织项目部进行市场调查，做好租赁和购置经济比选分析。3.集团公司直管项目由项目部统一协调审定大、中型周转材料配置数量，参建工程公司配合落实；工程公司项目由工程公司组织大、中型周转材料的统一计划、调配管理。4.工程公司物资部门建立周转材料台账，掌握周转材料的使用动态。5.项目部做好周转材料验收、保管、使用、回收、摊销工作。6.周转材料转场必须报工程公司审批。7.推进周转材料中心建设，加强周转材料集中管理，建立周转材料需求、闲置信息公示平台，提高周转材料利用率。第九章 信息化管理第三十条 集团公司、工程公司利用PM系统、物资招标平台、电子商务平台
17、等优势，规范管理行为，优化管理流程，提高工作效率，实现资源共享。项目部（分部）及时、准确录入数据，实现物资信息化管理，保持系统有效运行。第十章 境外物资管理第三十一条 集团公司、工程公司指导境外项目建立物资管理体系；境外公司、项目结合所在国实际情况，参照本办法制定物资管理办法，明确管理权限，工作内容及工作流程。第三十二条 集团公司、工程公司根据所在国的具体情况和境外工程采用的标准，建立健全物资保障体系。第三十三条 各级要掌握所在国有关法律、法规、政策，熟悉国内及第三国进出口有关政策，遵守境内外有关规定，保证物资工作依法合规。第十一章 物资队伍建设第三十四条 集团公司、工程公司对物资管理人员进行
18、考核，并对考核合格者由两级人力资源部门颁发物资管理人员从业资格证。物资管理人员应掌握了解国家有关法律、法规、上级有关规章制度、物资基本知识、操作流程，具有职业操守，爱岗敬业，未经培训并考试合格人员或未持物资管理从业资格证人员不得从事物资管理工作。第三十五条 工程公司物资部门要充分掌握项目物资人员情况，加强物资队伍建设，充实专业管理人员。监督项目保持物资队伍的相对稳定。第三十六条 集团公司、工程公司有计划、有依据的举办培训班，通过举办培训班、以会代训等多种方式，全面提高物资人员的综合素质和专业技能。第三十七条 集团公司、工程公司建立物资管理专业人才库。第三十八条 项目部物资管理人员实施推荐委派制
19、度。第十二章 检查及奖罚第三十九条 检查频次及内容1.集团公司每年一次对工程公司、直管项目物资工作进行检查，按工程公司物资管理检查评分表评定；2.工程公司每半年一次对项目物资工作进行检查，并按项目物资管理检查评分表评定；3.项目部每月一次对项目物资工作按项目物资管理检查评分表进行自查。第四十条 各级检查完毕后，应根据检查问题，制定整改措施，明确责任人，跟踪落实整改情况。第四十一条 根据检查结果，对物资管理工作成绩显著的人员进行奖励，具体执行中铁二十局XXXXX人20145号文件规定。 第十三章 附 则第四十二条 本办法由集团公司设备物资部负责解释。第四十三条 本办法自下发之日起实施，原中铁二十
20、局XXXXX集团有限公司物资管理办法（中铁二十局XXXXX设物2013235号）作废。附件：1.原材料、能源收支存统计表2.物资集中采购完成情况统计明细表3.物资集中采购情况汇总表4.主要材料集采价格与市场价格统计表5.物资管理人员综合情况统计表6.物资采购情况汇总表7.各单位采购物资集团及系统内物资公司情况汇总表8.各公司及直管项目物资外欠款统计表9.股份公司物资集中采购供应情况统计表10.物资集团参与投标，中标股份公司系统内部施工项目物资供应情况统计表11.主要材料收支存、外欠款情况统计表12.周转材料统计表13.大型周转材料租赁情况统计表14.物资采购价格公示表15.主要材料量差分析16
21、.主要材料价差分析17.物资集采情况分析18.工程公司物资检查表附件1原 材 料、能 源 收 支 存 统 计 表 填报单位： 20 年1 月 物管表1 物资名称计量单位年初库存量收 入 量 累 计消 费 量 累 计年末库存量合计合计施工生产用其它消费用数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额AB123456789101112总值万元(一)能源类万元其中：煤炭吨 电力万千瓦时 原油吨 汽油吨 煤油吨 柴油吨 燃料油吨 天然气立方米 其他能源吨标煤（二）原材料类万元1.黑色金属类万元其中： 钢材吨2.有色金属类万元3.化工类万元其中：炸药吨 雷管万发 导火索万米4.建材类万元其中：水泥吨5
22、.木材类万元其中：原木立方米 锯材立方米 胶合板立方米6.金属制品类万元7.一次转值机电类万元8.其它类万元负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：20 年 月 日填报说明：本表为月报，上报时间为月后1日前。附件220 年 月物资集中采购完成情况统计明细表填报单位: 物管表2序号项目名称物资类别采购数量(吨)采购总价(万元)市场总价(万元)节约资金(万元)节资率%采购方式备注 合计一钢材小计1钢材2钢材3钢材二水泥小计4水泥5水泥6水泥三其他小计7其他8其他9其他负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：20 年 月 日填报说明：本表为月报，上报时间为月后1日前。附件320 年
23、月物资集中采购情况汇总表填报单位:物管表3物资类别采购方式本月1-本月备注采购数量(吨)采购总价(万元)市场总价(万元)节约资金(万元)节资率%采购数量(吨)采购总价(万元)市场总价(万元)节约资金(万元)节资率%合计钢材小计招标采购协议采购竞争性谈判询比价采购水泥小计招标采购协议采购竞争性谈判询比价采购其他小计招标采购协议采购竞争性谈判询比价采购负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：20 年 月 日填报说明：本表为月报，上报时间为月后1日前。附件420 年 月主要材料集采价格与市场价格统计表填报单位:物管表4项目名称物资类别主要材料东北华北华东华中华南西北西南备注集采价市场价价差集
24、采价市场价价差集采价市场价价差集采价市场价价差集采价市场价价差集采价市场价价差集采价市场价价差钢材盘条 HPB235 6.5-10mm钢材螺纹钢 HRB400 16-25mm水泥普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 散装水泥复合硅酸盐水泥 P.C 42.5 散装钢材盘条 HPB235 6.5-10mm钢材螺纹钢 HRB400 16-25mm水泥普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 散装水泥复合硅酸盐水泥 P.C 42.5 散装钢材盘条 HPB235 6.5-10mm钢材螺纹钢 HRB400 16-25mm水泥普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 散装水泥复合硅酸盐水泥 P.C 42.5 散装负责人： 审核
25、人： 填表人： 电话： 填报时间：20 年 月 日填报说明：本表为月报，上报时间为月后1日前。附件520 年物资管理人员综合情况统计表填报单位：20 年 月份物管表5序号单位物资管理人员（人）业务培训总人数高级职称中级职称初级职称其他管理人员期数人数AB1234567合计一集团公司本级二一公司1公司本级2项目13项目2.直管项目1填报说明：本表为月报，上报时间为月后1日前。负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：20 年 月 日附件620 年1- 月物资采购情况汇总表填报单位:物管表8类别物资类别采购方式采购数量(吨)采购总价(万元)市场总价(万元)节约资金(万元)节资率%备注总计-集
26、采合计-钢材小计业主管控自主采购水泥小计业主管控自主采购钢轨小计业主管控自主采购道岔小计业主管控自主采购柴油小计业主管控自主采购沥青小计业主管控自主采购炸药小计业主管控自主采购雷管小计业主管控自主采购导爆索小计业主管控自主采购其他小计-业主管控-自主采购-非集采合计-钢材水泥钢轨道岔柴油沥青炸药雷管导爆索其他-1-11月集采金额占采购总金额比例%：1-11月非集采金额占采购总金额比例%：1-11月自主采购金额占采购总金额比例%：1-11月非自主采购金额占采购总金额比例%：负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：20 年 月 日填报说明：本表为月报，上报时间为月后1日前。说明：(1)甲供
27、、甲控物资的采购均算作集采物资（2）业主管控是指甲供、甲控物资。包含自购物资业主指定招标采购的或指定采购供应商范围的物资（3）自主采购是指甲控里各局有权采购的物资以及自购的全部物资。（4）道岔的采购单位是组，雷管采购单位是万发，导爆索的采购单位是万米。（5）其他类别是除了上述几类外的所有物资。（6）此表中统计的物资指施工板块采购的物资。（7）集采与非集采类采购物资数量、金额的和须与对应月份的原材料、能源收支存统计表里收入量、金额保持一致。附件720 年1- 月各单位采购物资集团及系统内物资公司情况汇总表填报单位:物管表9单位类别物资类别采购数量(吨)采购总价(万元)市场总价(万元)节约资金(万
28、元)节资率%备注总计-物资集团小计-钢材水泥钢轨道岔柴油沥青炸药雷管导爆索其他股份公司系统内物资公司小计-钢材水泥钢轨道岔柴油沥青炸药雷管导爆索其他-1- 月营业收入（万元）：1- 月采购物资集团及系统内物资公司金额占营业收入比例%:1- 月采购物资集团金额占营业收入比例%:1- 月采购系统内物资公司金额占营业收入比例%:负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：20 年 月 日填报说明：本表为月报，上报时间为月后1日前。说明：（1）此表是按照以上物资分类统计各单位从物资集团以及系统内物资公司采购的数量及金额。（2）营业收入是指施工板块的营业收入。（3）物资集团及下属单位请见物资集团子分
29、公司清单,系统内物资公司是指各单位成立的具有独立法人的物资公司。附件8截至20 年 月底各公司及直管项目物资外欠款统计表单位名称： 日期：序号材料类别供应商名称外欠款金额（万元）备注一钢材1钢材23钢材欠款金额小于100万元供应商小计供应商 家合计供应商 家二水泥1水泥23水泥欠款金额小于100万元供应商小计供应商 家合计供应商 家三铁路线路器材1铁路线路器材23铁路线路器材欠款金额小于100万元供应商小计供应商 家合计供应商 家四柴油及沥青1柴油及沥青23柴油及沥青欠款金额小于100万元供应商小计供应商 家合计供应商 家五民用爆炸物品1民用爆炸物品23民用爆炸物品欠款金额小于100万元供应商
30、小计供应商 家合计供应商 家六其他类1其他类23其他类欠款金额小于100万元供应商小计供应商 家合计供应商 家总计供应商 家说明：（1）按钢材、水泥、铁路线路器材、柴油及沥青、民用爆炸物品股份公司5类集采供应物资统计外欠款，不在股份公司集采供应范围内的物资在“其他类”栏统计。 （2）各单位外欠款汇总后超过100万元（含100万）的要按供应商名称统计，汇总后小于100万的只统计供应商家数，统计截止日期为当前统计期。 （3）对物资集团欠款不论金额大小，按欠款累计原则上报，欠款即使低于100万也需列出物资集团子分公司名称。 （4）供应商名称请按照合同或对方营业执照名称填写全称，勿出现简称，多字或少字
31、现象。外欠款金额以“万元”为计量单位。 （5）请注意区分中国铁路物资总公司的下属子分公司与物资集团下属子分公司的区别，物资集团下属子分公司全称可参见“物资集团下属公司列表”。 （6）直管项目及各分部的统计数据由直管项目单独报送，公司只需报送公司及公司项目部统计数据。 （7）本表为月报，上报时间为月后1日前。附件920 年1- 月 日股份公司物资集中采购供应情况统计表填报单位：序号施工单位项目名称电子商务平台项目编码项目地址计划编码计划名称物资品类计量单位计划数量是否对接 本年新签合同数量本年新签合同已供应数量合同状态供应商名称存在的问题备注123456 审核人： 填表人： 电话： 填表日期：备注说明： 1.本表中填报范围是指批复为股份公司物资集中采购供应项目物资采购供应情况。
