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1、2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（一）,一、为什么要学习计算机财务管理 1.信息时代的要求 不能拒绝先进的东西 现实的终究会成为必然的 2.财务管理发展的要求 大规模经营（跨国跨洲）-要求强有力的财务管理工具 3.促进财务管理现代化和管理科学化的要求二、计算机财务管理的方法体系（一）计算机财务管理方法 1.传统：手工、经验 2.计算机：计算机技术+现代财务管理理论（二）计算机财务管理模型 1.模型 体现了客体特征的简化了的客体复制品 2.计算机财务管理模型 a.基本数据 实际的、预测的、假设的 b.数学公式 c.计算机数据分析工
2、具和控件 d.结果 e.文档 正如毛泽东所言，决定战争的关键是人而不是武器，同样计算机财务管理的关键也是人。,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,三、计算机财务管理模型的建立步骤,不正确,正确,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,四、学习本课程应注意的问题 1、了解信息系统中的层次结构,EIS,MIS/ERP,DP,信息系统的三层结构,资金流处理,DSS:decision-making suport system DP:data processingMIS:management information systemERP:enterprise resource pl
3、anning,EIS:executive information system,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,EIS基本框架,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,EIS工作原理,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,支持EIS的工具 ExcelLightship,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识,1、安装excel 安装盘（offlce200、officexp、office 2003等要买盗得比较好的）一般自动安装，注意必须选择全部安装，不能选典型安装，或者自定义安装。否则有些内容无
4、法运行。（输入序列号、同意条款、选择安装内容）2、鼠标指针、涵义及鼠标操作 实际演示 单击、双击、拖动3.熟悉excel窗口绘图网格设置工具栏符号字型字号设置重命名工作簿添加工作簿求和工具关于函数插入、输入,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,主菜单,工具栏,格式栏,列标,行标,名称框,编辑栏,工作表标签,工作区,Excel控制按钮,标题栏,最小、最大、还原按钮,水平滚动条,垂直滚动条,绘图工具栏,工作表滚动按钮,活动单元格,填充柄,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,4、绘图网格设置、组合对象5、字型字号设置6、增加工作簿的数量 工具-选项-常规-新工作簿内的工作
5、表数7.增加工作表 工作表处-右键-插入-工作表（注意按顺序排列）8.工作表重命名 工作表处-右键-重命名-输入新名字9.简单求和 工具栏-自动求和 10.函数 插入和手动输入 公式兰-其他函数-选择类别-具体函数-确定（可参考帮助）手动直接输入某函数11加载宏 为了保证EXCEL中的某些数据分析工具可用，必须首先加载宏，能够加载宏的前提是excel是完整安装的。工具-加载宏-可用加载宏-全选-确定,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,12、关于表的结构表明、制表单位、制表日期、制表人、表头、行标题、列标题、表体（数据区）、记录、字段,不同种类服装销售表,Xxx销售部,制表人：,
6、制表日期：年 月,时间,种类,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（二）,1、单元格（区域）的绝对地址、相对地址 单元格地址：excel表格中的每一个单元格都有一个地址（列号+行号），以便访问和引用。绝对地址：以$A$8方式表示的地址为绝对地址。值引用，不因复制而改变 相对地址：以A8方式表示的地址为相对地址。单元格引用，会因复制而改变2、相对引用和绝对引用 绝对引用：复制公式时，原公式行和列不会改变的引用。某单元格中有公式：=SUM($A$3+$B$3)，先复制到D4单元格中，公式仍为=SUM($A$3+$B$3)相对引用：复制公
7、式时，原公式行和列会发生相应改变的引用。D3单元格中有公式：=SUM(A3+B3)，复制到E5单元格中，公式变为=SUM(B5+C5)DE 增1 同样 A增1-B 3 5 增2 同样 3-增2-5 也可以混合引用技巧：用F4键循环改变相对引用和绝对引用,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,3、单元格区域的表示方法 连续区域 B1:C2 冒号 合集区域 A1,D2,G4 逗号 交集区域 A1:E5 B2:D5 空格 单元格区域的选择 拖动鼠标、SHIFT CTRL 单击列标 单击行号4、窗口分割 冻结窗口 窗口分割 将现有窗口分割成2-4个窗口，目的是对照比较 冻结窗口 冻结活动单
8、元格之上、之左的单元格 取消冻结 取消拆分5、在页面设置中设置页标题等 文件-页面设置-页眉页脚-自定义页眉（页脚）6、选择性粘贴 ctrl+c ctrl+v ctrl+x ctrl+z ctrl+s 编辑-选择性粘贴-粘贴各种属性,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,7、边框设置 工具栏中 点右键-设置单元格格式-边框8、分页预览显示第1页,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（三）,1.艺术字 绘图-插入艺术字-选择艺术字样式-确定-输入文字-确定 2.绘图工具栏 组合、取消组合 自动靠齐-对齐网格 一般不选对齐网
9、格，以保证可以任意位置移动。3.函数 内置函数、自定义函数（仅在vba中使用）excel自带的函数，以实现更复杂的操作。例如 条件函数 if()4.函数的参数 具有某种特殊功能的语句 if（条件表达式，表达式1，表达式2）条件表达式、表达式1、表达式2，为if()函数的参数 功能：如果条件表达式为真，则返回表达式1的值，如果为假，则返回表达式2的值）函数字母不分大小写5.垂直查找函数vlookup()（水平查找函数hlookup(),2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,语法：vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,range_
10、lookup)lookup_value:待查找的对应于第一列中的某个值 table_array:待查找的数据区 col_index_num:待查找的值对应的列号 range_lookup:逻辑值 true false true:如果没有匹配值，则返回最接近的值 false:返回精确值功能：查找对应于第一列中某值的，位于某列的值示例：到excel中 水平查找函数hlookup()大致相同。,lookup_value:第二销售部table_array：4行5列col_index_num：4range_lookup：false返回值：750,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,6.数据
11、库函数dget()语法：dget(database,field,criteria)database:待查找的数据区（库）field:待查字段的列号 criteria:待查值对应的位于数据区第一列的标题和内容 功能：查找对应于标准区域（criteria)值的位于某列的值,Field:4返回值：750,Criteria:,Database:5行5列,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,7.求和函数sum()语法：sum(value1,value2,.,value n)value I:某单元格（或区域）的值 功能：求某些单元格的值得和 可以是合理的单元格表达式 交集、合集、三维表格中的
12、单元格8.取字符串中某几个字符的值函数mid()语法：MID(text,start_num,num_chars)text:字符串 start_num:起始字符数 num_chars:欲取的字符数量 mid(3701021983012525535,7,9)结果：19830125 从第7个字符取起，共取9个字符。,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,9.日期函数datedif()语法：datedif(START_DATE，END_DATE，“TYPE”）START_TIME:开始日期 END_TIME:结束日期 TYPE（必须用引号括起来）：“Y”:只返回期间的全部整年数“M”:只返
13、回期间的全部整月数“D”:只返回期间的全部天数“MD”:只返回期间的间隔天数，忽略年数和月数“YM”:只返回期间的间隔月数，忽略日期的天数和年数。“YD”:只返回期间的间隔天数，忽略年数 注意：该函数必须手动输入，EXCEL不带该函数10.计算年数函数REARFRAC()语法：YEARFRAC(start_date,end_date,basis)start_date：开始日期 end_date 结束日期 basis 计算依据 0：或省略US(NASD)30/360 1：实际天数/实际天数 2：实际天数/360 3：实际天数/365 4：欧洲 30/360,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,函数在帮助目录-使用数据函数引用,
