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1、 XXXXX学校经济贸易系毕业设计（论文） 题 目：用友ERPU8应用问题研究 基于公司应用实例学生姓名：XXX学 号：XXXXXXXX班 级：会计XXXX指导教师：XXX 年 月 日用友ERPU8应用问题研究 基于蓝天重工柴油机公司应用实例【摘 要】伴随着我国企业管理逐渐规范，企业信息化程度较低的问题也逐渐显现出来，而我国企业信息化是以ERP为主展开的，用友ERP-U8软件是目前国内应用最为广泛的财务及ERP软件，尤其是用友的ERP-U8已经发展成为当今企业财务方面的主流软件，未来将成为提高我国企业财务管理水平和市场竞争力的必要工具。但是用友ERP-U8设计的复杂性和控制的严密性，以及企业环
2、境与软件的不兼容性，也导致企业在使用软件过程中出现许多应用问题。本篇论文以用友ERP-U8软件在蓝天重工柴油机公司的应用实例为切入点，对用友ERP-U8软件在企业应用过程中存在的操作及环境问题进行全面的了解和分析，并针对性地从软件自身漏洞、人员操作技巧及企业外部环境多方面提出实际可行的解决措施以期解决用友ERP-U8软件在众多企业应用中普遍存在的问题。【关键词】：用友ERP-U8软件；应用问题；解决对策【Abstract】Along with China SME management gradually standardized，low level of enterprise informat
3、ion problems are gradually revealed，and our information is based on ERP-based SMEs expanded，UF financial software is currently the most widely used financial and ERP software especially UF ERP-U8 has become the mainstream of todays corporate finance software，the future will become a necessary tool t
4、o improve the financial management level and market competitiveness of our country. However，rigor，and corporate environments and software incompatibilities UF ERP-U8 design complexity and control，also resulted in many application problems of SMEs in the process of using the software. This thesis UF
5、ERP-U8 financial software application examples in the blue sky Diesel as a starting point，the operator and the environment UF ERP-U8 financial software applications in SMEs exist in the process of a comprehensive understanding and analysis，and targeted from the software itself vulnerabilities，techni
6、ques and personnel to operate outside the enterprise environment many practical solutions proposed to solve the UF ERP-U8 software applications in many common problems of SMEs.【Keywords】: UF ERP-U8 software; applications; Solutions目 录1用友ERP-U8软件基本情况41.1 用友ERP-U8软件概况及发展历程41.1.1 用友及U8软件概况41.1.2 用友U8软件
7、的发展历程41.2 用友ERP-U8软件的关键特性及优点51.2.1.用友U8软件的关键特性51.2.2 用友U8软件的优点62用友ERP-U8软件的应用现状62.1 用友ERP-U8软件在各行业中的应用现状72.2 用友ERP-U8软件各系统模块的应用现状83. 用友ERP-U8在蓝天重工公司的应用问题及对策93.1 在蓝天重工柴油机公司的运用状况93.1.1 蓝天柴油机公司的基本情况93.1.2 软件在企业中的使用现状93.2 应用中的软件内部问题及对策103.2.1 操作问题及解决对策103.2.2 系统问题及解决对策193.3 应用中的企业环境问题及对策203.3.1 缺乏领导重视，没
8、有合理选型213.3.2 缺乏资金，系统不匹配213.3.3 缺乏人才储备，人员分工不明确223.3.4 缺乏成熟应用习惯，产品应用不充分224. 致谢词235. 参考文献241用友ERP-U8软件基本情况1.1 用友ERP-U8软件概况及发展历程1.1.1 用友及U8软件概况用友软件股份有限公司成立于1988年，是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商。据统计，用友公司现已拥有28家分公司子公司（其中包括：21家分公司、3家全资子公司、4家海外全资子公司），11家控股子公司，29家参股公司，16家办事处，形成了900多人的软件开发团队、500多人的软件咨询顾问团队和专职员工超过三
9、万人的企业现状。其公司的用友软件是目前国内应用最为广泛的财务及ERP软件，尤其是用友的ERP-U8软件，其国内用户总量已达80万家以上，国内市场占有率超过40%，行业覆盖率达100%，许多指标都高居国内同行业之首。用友ERP-U8软件是用友公司近年来为了针对企业优化企业资源， 提升企业管理而特别推出的一款企业管理软件，主要包括系统管理模块，总账管理模块，财务报表模块，薪资管理模块，固定资产等模块。1.1.2 用友U8软件的发展历程用友U8软件的发展大致经过了以下几个阶段（如图1-1）：1998年 U8 V8.0，中国第一款基于关系型数据库的财务业务集成管理软件；1999年 U8 V8.12，中
10、国第一款基于WEB应用的管理软件；2000年 U8 V8.13，国内第一款支持企业级数据库SQL Sever的管理软件；2001年 U8 V8.21，国内第一款企业级管理软件；2002年 U8 V8.50，国内首款实现生产、财务、物流深度集成的管理软件；2003年 U8 V8.52，国内第一款企业应用套件产品；2004年 U8 V8.60，国内首创管理驾驶舱技术，开创中国ERP普及时代2005年 U8 V8.61，首次提供移动商务、多语言的国际化版本，产品国际化满足外资企业本土化应用需要；2006年 U8 V8.70，首创业务场景驱动与应用的新体验，产品场景化向客户提供更加灵活的UAP平台，工
11、作客户，工作流；2007年 U8 V8.71，引入更尖端的商业智能技术、国内首创基于标准产品提供关键领域指标体系，平台产品的再次完善升级使其成为中国企业最佳经营管理平台；2008年 U8 V8.72，从传统ERP到中国企业最佳经营管理平台，产品行业化应用解决方案；2009年 U8 V8.90，国内第一款完全符合BPEL国际标准的世界级工作流平台，企业全面信息化解决方案 U8 all in one； 2011年 U8 V10.1，重点进行了产品易用性及效率改进、关键业务模型完善、并增加支持iPhone移动应用；2012年 U8 V11.0，版本在营销管理创新应用、产品交互体验改善、关键应用模型完
12、善、UAP平台扩展等方面做了重要改进，并提供全面移动应用，增加了条码管理系统。图1-11.2 用友ERP-U8软件的关键特性及优点1.2.1.用友U8软件的关键特性用友ERPU8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国企业业务运作与管理特性的基础上，针对企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的。经过多年的发展，用友U8现已形成了较为完整而全面的产品构架，其中包括近10个产品体系、共61个模块（其中还不包含分销），产品以其精细企业管理、敏捷企业经营的核心应用理念，为众多企业提供全面而完整的整体解决方案。今天的用友U8软件已不再是一款单纯的ERP产品，更是一
13、种先进的管理理念，它以其独特的关键特性（如图1-2）：多渠道营销平台；客户关系管理；全新的交互体验；移动应用；软硬一体化；全面开放的服务体系；产业链协同；为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的商业经营管理平台，让企业经营更敏捷、体验更时尚、决策更智慧、管理更轻松、服务更快捷、产业链协同更紧密。图1-21.2.2 用友U8软件的优点用友U8软件的使用，优化了销售环节，降低销售成本，提升客户服务水平；加速货款回收效率，缩短采购时间，节省采购费用；使一般企业的库存投资减少，提高库存周转率；由于库存费用下降，劳力的节约，采购费用节省等一系列人、财、物的效应，使生产成本得到降低；实现
14、资金流、物流、信息流的统一管理，解决了内部信息不畅通及管理困难等弊端。启用系统前，大部分单位（80%）财务信息统计繁琐，浪费人力；销售、材料手工管理，工作量大，数据统计准确性差；每月月底出报表时，会计人员工作量大，反馈信息不及时，致使会计信息滞后，不利于做决策，造成监管漏洞。启用系统后，效率普遍提高，一到月底报表自动生成，两个小时就可以将所需的多种财务及分析报表全部生成；材料、销售环节信息化管理，信息准确，便于统计，加强了监控力度，管理人员足不出户，便可查看各部门的信息，便于正确决策，真正实现了集中管理和监控的目标。2用友ERP-U8软件的应用现状用友软件是目前国内应用最为广泛的财务及ERP软
15、件，尤其是用友的ERP-U8软件，其国内用户总量已达80万家以上，国内市场占有率、行业覆盖率等许多指标都高居国内同行业之首（如图2-1）。用友管理软件连续8年市场占有率第一 ，超过第二、三名的总和；ERP软件连续8年市场占有率第一，超过第二、三名的总和；财务软件连续19年市场占有率第一（如图2-2）。图2-1图2-22.1 用友ERP-U8软件在各行业中的应用现状据江苏科技大学的学者以镇江地区企业为例进行抽样调查研究，结果显示用友U8的使用涉及IT，高科技、制造、物流、交通、贸易、服务等众多行业（如图2-3）。其中IT，高科技企业占2558，物流行业企业占6.3，交通占1628，服务行业企业占
16、93，制造业占3721，从数据中可以看出制造企业应用用友U8软件占了绝大多数，成为样本的主要部分。图2-3而据中国ERP应用“地图”调查特别报道，国内用友ERP应用的地区情况和行业情况分别如表2-4 、表2-5。 表2-4 用友ERP用户地区分布地区分布用户数所占比例 华东地区46142.60%华南地区15914.70%华北地区28226.10%华中地区 635.80%东北地区494.50%西南地区474.40%西北地区201.90%合计1081100.00%表2-5用友ERP用户行业分布行业用户数所占比例IT与电信行业1349.11%电子与家电行业16311.08%机械与机电行业15710.
17、67%汽车与航空行业1208.16%服装与纺织行业734.96%能源与化工行业1298.77%医药行业1339.04%金融行业25117.06%其它行业31121.14%合计1471100.00%从两个表中可以看出，国内用友ERP系统的应用在沿海经济发达地区所占比例较大，这充分说明企业实施ERP系统要具备一定的条件，比如企业的规模、投入资金、领导重视程度、人才储备情况等有着密切的关系，不是任何企业都可以上ERP，实施ERP也不单单是技术的问题。 2.2 用友ERP-U8软件各系统模块的应用现状调查显示,使用用友ERP-U8软件的企业，发现企业因受资金规模条件等各方面因素的限制，对ERP-U8系
18、统模块的应用都不是太完全。在所有的子系统中，由于账务处理是企业的核心内容，所以总账系统的利用比率高达98；而启用供应链中采购管理模块的企业也有77；涉及企业仓管物料管理的71；人力资源管理系统的70；往来客户关系管理系统的64；供应链中销售和分销管理系统的61；生产管理系统的44；就连应用质量管理系统的也有36。总体来说我国在ERP的应用方面与发达国家比较差距较大，虽然已有近百万家企业购买了用友ERP-U8软件，但在实践中却存在三种情况：按预算按期成功实施实现系统集成的企业约占l0-20；部分实现ERP软件功能的企业占到30-40；并且在实施成功的企业中多数为外企企业。3. 用友ERP-U8在
19、蓝天重工公司的应用问题及对策3.1 在蓝天重工柴油机公司的运用状况 3.1.1 蓝天柴油机公司的基本情况蓝天柴油机全称是蓝天重工柴油机公司，其位于陕西西安兴平技术开发区，是一家集柴油机的研发、供应、生产、销售为一体的重工业加工制造型企业，其主要经营项目是生产销售柴油机。公司的前身是陕西柴油机厂，所以产品的质量和价格在同类商品中具有较大竞争优势，销售订单量很大，财务运转也比较复杂，会计人员每天都需要接收大量原始凭证，然后编制会计凭证。公司设立期初，财务人员是根据原始凭证，手工编制记账凭证，并且根据汇总表登记总分类账及明细账， 期末再根据总分类账编制财务报表，从而形成资产负债表及利润表等，但随着企
20、业的发展壮大，业务量的剧增，手工做账已不再能满足企业发展的需要。所以自2005年企业领导决定开始引用用友ERP-U8软件系统，软件启用之后，更能掌握企业财务变化的情况，也更能体现财务管理的特点。同时，用友ERP-U8作为一种高度集成的信息化管理系统，不仅帮助企业在财务方面得到提升，也发挥了整合资源、提高效率、节约成本、提高企业竞争力的作用。3.1.2 软件在企业中的使用现状自2005年企业开始启用用友ERP-U8软件，财务人员的工作量得到大大地减轻，财务工作的有效性和财务数据计算的准确度也得到了有效提高。在企业刚刚成立的时候，对于往来业务核算和职工工资结算，财务人员通常是根据往来原始单据编制记
21、账凭证并入账。但启用软件之后，财务人员只需把往来单位基本情况输入往来单位管理模块中，软件就会自动为本单位算出往来款项及款项是否收到或支付，将原来繁琐的手工账变为了方便快捷的电子账；而结算工资时，只要把人员的工资档案和计算公式输入薪资管理模块中，系统就会自动生成一张工资单和相应的记账凭证。同样的只要在月初或年初定义好报表的基本数据，系统就会根据每一天的会计分录，自动去结算每一个科目的本月余额或本年余额，月末财务人员只要选择关键字，报表重算，并保存，财务报表系统也能自动生成一张完整的财务会计报表，方便简洁、清晰准确。这样一来也为会计人员减轻了大量的工作量，使核算更准确更及时。总的来说，用友ERP-
22、U8软件在蓝天重工柴油机公司应用情况良好，很符合企业独特的经济管理模式。但毕竟用友U8软件也不是完美无缺的，产品还在日益完善的研发当中，所以蓝天重工柴油机公司在使用用友U8软件过程中，还是遇到了很多应用问题。3.2 应用中的软件内部问题及对策3.2.1 操作问题及解决对策3.2.1.1系统管理和基础设置问题对策蓝天重工柴油机公司在初期使用用友U8系统时，操作人员发现：系统管理启动不了；新建账套后，提示操作员非法；无法修改账套；屏幕出现：机器正在进行某操作，暂时无法执行当前功能，请先退出其他功能后再执行的提示；在数据权限用户及角色窗口下没有找到想要进行授予权限的操作员；建账成功且基础设置完成后，
23、点击总账系统无法打开；账套已备份而引入时发现存放路径没有可引入的账套。针对以上蓝天重工柴油机公司出现的系统管理无法启动，数据库连接失败问题（如图3-1）：只要首先检查软件和数据库是否正确安装，再检查U8系统服务有没有正常启动，最后检查电脑的用户名、SQL服务器及用友U8数据库服务器名三者是否一致即可解决； 图3-1新建账套后，系统提示操作员非法：是因为没有对操作员授予操作该账套的权限，只要以账套主管或系统管理员身份注册登陆系统管理，进行相应赋权即可（如图3-2）；图3-2无法修改账套，是因为系统建账时用的是admin身份，而系统管理员不具有修改账套的权限，只有在系统菜单中予以注销，再换成账套主
24、管登录，这样才能修改账套；当提示机器正在进行某操作，无法执行当前功能，请先退出其他功能后再执行时：应以admin身份注册登陆系统管理，点击视图中的清空单据锁定按钮，刷新并退出重新登录系统管理即可；在数据权限用户及角色窗口下没有找到想要进行授予权限的操作员：是因为用友U8提供了较为精确的记录级和字段级数据权限控制功能，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行数据级和金额级权限设置。出现这一问题，是因为操作人员没有以账套主管或者admin身份登录到系统管理的权限，给相关的操作员赋予相应功能级权限，再进入总账系统选项业务控制参数中进行有关数据权限设置的操作；建账成功且基础设置完成后点击总账无法打开
25、：可能是建立账目时没有在总账前的方框里进行了勾选，只需要在建账之初特别注意一下所要建的账目是否在系统启用时进行勾选（如图3-3）；图3-3遇到账套已备份而引入时发现存放路径没有可引入的账套的情况多数是由于在备份时用账套主管身份进行了“账套输出” 命令，文件名为UFERPYER.Lst.只要仍用该账套主管身份进入系统管理，执行“账套引入” 命令引入该账套即可。3.2.1.2会计科目编码方案的问题及对策蓝天重工柴油机公司的财务人员操作时发现：在进行编码方案设置时，总会出现系统默认32222，且一级编码不能调整；在会计科目新增时会出现“会计科目编码长度与分配原则不符”。设计会计编码方案时，出现一级编
26、码不能调整，系统默认32222，是因为用友U8的会计科目编码方案仍是在2000年之前财政部颁布的：外资和股份制企业采用一级编码四位数，其余企业三位数。但是现在新企业会计制度规定：企业的会计科目一级编码统一均为四位数，所以才会出现此问题，解决方法是在建账时把行业性质选择为“新会计制度科目”或股份制企业即可；出现“科目编码长度与分配原则不符”的系统提示：可能是输入的编码有误，不符合编码的有效长度又或是编码级次不够。要以账套主管身份注册进入企业门户， 在“设置 基本信息编码方案”中修改会计科目编码级次，但只能增加级次编码，而无法修改已变为灰色的已使用的级次编码，其次修改级次分类会计科目编码在菜单中。
27、3.2.1.3凭证的填制和修改问题对策蓝天重工柴油机公司的财务人员在填制凭证时发现：提示“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”；当使用应收、应付账款或应收、应付票据时，出现不能使用“应收、应付系统受控科目”提示；在修改或删除凭证时，提示当前操作员无法修改或删除已填制的凭证。当所要填制的凭证，业务发生日期在系统建账前，就会出现“日期不能超前建账日期”提示，当填制的凭证，业务发生日期超过计算机CMOS时钟所记录的日期，就会出现“日期不能滞后系统日期”提示：出现以上两种提示需要重新建立正确的账套，设定正确的总账启用日期，或调整凭证的业务日期，又或先更改计算机系统日期后再重新登录系统，进行
28、填制凭证；出现不能使用受控科目提示：是由于客户、供应商核算科目会被自动设置成应收、应付系统的受控科目。实际应用中如果不需要受控，则应会计科目设置为空，不指定受控系统，而由总账系统直接控制；当出现操作员无法修改、删除已填制的凭证，可能有两种情况：第一，想要修改、删除的凭证已进行过出纳、审核签字和记账操作，要反方向依次取消记账、审核、出纳签字操作，才能删除或修改凭证。第二，已勾选总账业务控制参数设置中的“不允许修改、作废他人凭证”选项,而要修改或删除的凭证恰好是由他人填制的，就要先改由填制该凭证的操作员身份登录系统，执行修改、删除凭证操作，或者以账套主管身份先在总账的业务控制参数设置中，勾选“允许
29、修改、作废他人填制的凭证”选项，再进入系统修改、删除已填制的凭证。3.2.1.4凭证的查询和审核问题对策财务人员在审核查询凭证时也遇到不少问题：有时无法对填制过的凭证进行审核操作；查询不到或无法查询已填制的凭证；操作人员有审核凭证权限，但无法取消审核。当出现审核凭证不能进行操作时：第一，如果当前操作员没有权限进行审核凭证，凭证审核只能由账套主管或admin进行设置权限，所以当前操作员必须以账套主管或admin身份登入到系统管理，然后赋予当前操作员相应的审核权限，再重新注册进入总账进行审核操作；第二，在凭证审核界面（如图3-4）输入的筛选条件不正确，致使查询条件无法满足，例如：给出的查询条件是“
30、未记账凭证”，而所有凭证均已记账；想要查询2月份的相关凭证，查询筛选条件却输入的是3月份。对此类问题要给出正确的查询条件，并且要注意保持所查询要审核的凭证业务日期范围与填制日期范围一致；第三，在总账的业务控制参数权限设置中已经勾选了“凭证审核控制到操作员”， 而却忘了给操作人员进行后续的权限分配，这样就没有人员拥有此操作权限了。对此要进入总账设置数据权限分配权限浏览，然后对指定为业务对象的审核人，进行授权操作和权限分配，最后即可审核凭证了；图3-4查询不到或无法查询已填制的凭证：第一，操作员没有凭证的查询权限，要以账套主管或admin身份注册并登录到系统管理，赋予该操作员查询凭证的权限，或换由
31、有该查询权限的操作员登录系统，进行查询凭证工作。第二，查询不到，也有可能是系统没有对“可查询他人填制凭证”的选项进行勾选，那样即使操作员有凭证的查询权限，也不能查询由他人填制的凭证。而要由账套主管进入总账的业务控制，勾选“可查询他人凭证”功能；财务人员有凭证的审核权限，但却没有办法取消凭证的审核：出现这种情况可能是凭证已经进行过记账操作，要先取消记账，在对账窗口中，选择所要取消记账的月份，按住Ctrl+H键，以激活隐藏的“恢复记账前状态”功能按钮，然后返回凭证中执行“恢复记账前状态”及其后续操作，最后就可进行取消凭证的审核了。3.2.1.5出纳、会计操作问题对策蓝天重工柴油机公司的出纳和会计人
32、员在使用软件时也遇到很多人员操作问题：凭证无法进行出纳签字或进行出纳签字时出现无所选范围；出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账；会计人员不能进入支票登记簿功能；银行存款余额调节表显示的账面余额总是不平。凭证无法进行出纳签字或进行出纳签字时出现无所选范围：多数是由于在会计科目设置时操作人员没有指定银行和现金总账科目。要进入会计科目编辑指定科目，然后指定银行和现金总账科目；无法签字则可能是该操作员没有出纳签字的权限，要在用户权限界面勾选“出纳签字”选项（如图3-5）。图3-5出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账：第一，是没有设置现金、银行存款为日记账科目，要先取消关于现金、银行存款所有操作
33、，把科目余额变为零，然后将其改成日记账，最后还要将现金、银行存款科目经过一定的操作设置成现金总账科目和银行总账科目。第二，在科目设置中，操作人员没有指定银行和现金总账科目，只要完成这些工作即可对现金、银行存款日记账进行查询；会计人员无法进入支票登记簿窗口：第一，在设置会计科目时，银行总账科目没有指定为银行存款；第二，在设置结算方式时，没有勾选“是否票据管理”选项；第三，在用户权限设置界面中，没有勾选“支票登记簿”选项（如图3-6）。只要重新补勾选以上三项设置，然后再选择要登记的银行账户，就可以进入支票登记簿窗口了；图3-6银行存款余额调节表显示的账面余额总是不平：第一，应重点检查一下“银行存款
34、期初录入”中的“调整后余额” 是否平衡，如果不平衡，则需要查看“调整结余额”、“日记账期初未达账”以及“银行对账单未达账”是否录入正确。若不正确则进行调整，直到正确为止。第二，要检查“银行对账”中的勾对是否正确，对账是否平衡，如果不平衡，则需要进行调整。3.2.1.6期末损益结转问题对策月末财务人员结转期间损益发现：在进行销售成本结转时，总是无法实现正常地结转；无法生成销售成本结转凭证；转账凭证有误；生成的汇兑损益结转凭证的金额有误；生成的期间损益结转凭证有错误。有时在进行销售成本结转时，无法实现正常结转：出现这种情况时，首先检查库存商品科目、主营业务收入科目和主营业务成本科目的明细科目结构是
35、否相同。库存商品和主营业务收入科目下的所有明细科目是否都具有数量核算，并且其辅助核算类型是否一致。如果不是，则需要设置明细科目结构相同，实现数量的核算、辅助核算类型一致，并且不能带有往来辅助核算；月末无法生成成本结转凭证：遇到这种情况可能是部分项目已结算（如图3-7），只能手工计算销售成本，然后录入记账凭证，原因是从初始设置到日常账务处理的数据全都缺失；图3-7转账凭证的生成或者无效：一方面错误的设置了自动转账凭证里面的主要科目或计算公式；另一方面，业务之间相互有联系的记账凭证未记，导致数据不完整；又或是所选科目余额为零，没有生成转账凭证（如图3-8）。自动转账定义的查看，自动转账设置的确认和
36、修改，确保正确；将相关联的未记账凭证入账，然后执行转账操作；图3-8结转凭证中汇兑损益的金额有误：没有在初始设置时定义调整变动汇率，然后由帐套主管输入相应的调整汇率，执行“外币及汇率”功能，然后输出相应凭证；期间损益在结转生成凭证时有误：未能将数据取得前后进行紧密联系，数据取得不充分，需作废错误凭证，再进行相关的后续操作，对于存在转账关系的业务，在生成新的凭证时，应同时做好审核记账工作。3.2.1.7记账、结账问题对策月末，会计人员进行期末处理时，有时月末出现提示没有可记账凭证或无法记账； 在记账或结账后发现凭证错误或漏进行几张凭证的填制，并且想在本月进行修改或填制凭证；月末结账时，系统提示尚
37、有未结转为零的损益类账户。有时月末出现提示没有可记账凭证或无法记账：第一，是由于上月末未结账造成的，要由具有总账结账权限的人员对以前月份数据结账处理（如图3-9），然后再记账；第二，无法记账是因为存在试算不平衡或未审核的凭证，要解决这种问题，则需要找出试算不平衡的凭证进行修改，并审核未经审核的凭证；图3-9结账后发现漏记凭证：这就是由于操作员不认真所导致的了，要先在总账对账界面中按住“CTRL+H”激活取消记账功能，然后在期末处理窗口选定要取消结账的月份，按住“CTRL+SHIFT+F6”取消结账，最后再补记凭证；月末结账时，系统提示尚有未结转为零的损益类账户:这说明期末损益结转的工作还没有完
38、成，应先将未完成的损益类账户余额结转生成凭证、审核签章，然后再进行记账、结账工作。3.2.1.8报表生成问题对策蓝天重工柴油机公司在进行UFO报表操作时，报表公式核对都对，但是取不到数；在应收应付客户往来核算时，不知如何分别取到应收款的借方余额和贷方余额；在UFO报表中想用表间勾稽关系进行取数时，输入的公式正确，但取数结果错误。比如:要对资产负债表中未分配利润数，取损益表中利润总额数 （注： G36为资产负债表未分配利润数所在单元格，C19为利润表利润总额数所在单元格，A为期初常数）: G36=A+C19 Relation月withC:My Documents损益表.rep-月,年with C
39、:MyDocuments损益表.rep-年。报表公式核对正确，但是却取不到数（如图3-10）：第一，可能是总账系统还没有完成凭证审核及记账工作。第二，是报表系统进入时的账套号与公式中设置的不一致，这就要在进行公式设置时将系统默认账套号改为报表所要选取的账套号。第三，是关键字没有设置或设置不正确，需要修改并录入正确的关键字，然后再重新计算报表数据；图3-10在应收应付客户往来核算时，要想分别取到应收款的借方和贷方余额：就要在公式设置时使用QM（科目编号,月,年,）函数取出（如图3-11），注意在公式设置对话框中选上借方或贷方；图3-11在UFO报表中想用表间勾稽关系进行取数时，输入的公式正确，但
40、取数结果错误。比如:要对资产负债表中未分配利润数，取损益表中利润总额数，正确公式应为G36=C:MyDocuments损益表.rep-C19 Relation月withC:MyDocuments损益表.rep-月，年withC:MyDocuments损益表.rep-年+A。3.2.2 系统问题及解决对策3.2.2.1用友ERP-U8软件程序不够稳定企业在使用了用友ERP-U8软件一段时间后，发现其数据库文件占硬盘量很大，致使计算机系统变的很慢，出现网速下降、信息传递较慢等现象。通过仔细观察发现系统运行速度较慢主要集中在两个时间段：一是每天早晨公司员工刚开始上班的时候，二是每月开账和出报表的时候
41、。这两个时间段共同的特点是：此时间段是整个公司应用软件最为集中的时候。由于各个工作人员在应用软件时是基于同一个公用服务器上，所以在传输过程中节点越多，传输通道就越多，传输速度就会越慢。目前我国很多使用用友ERP-U8软件的企业都出现了这一问题，可通过采取升级系统的相关数据库来管理软件以此解决该问题。但其后果往往会出现一张单据生成2张入库单，有时一张也不生成入库单，并且生成的这种单据根本在系统里无法删除，只能到数据库中进行手动删除等情况，这样的情况对于企业的日常财务管理工作造成了很多额外的麻烦，目前软件开发人员还在努力探索，希望找到一个更好的解决方案。3.2.2.2用友ERP-U8软件模块不够个
42、性灵活用友ERP-U8软件版本，主要适用于企业，其强大而完善的购销存系统和应收应付系统对于处理较多往来业务单位的公司来说处理十分方便捷，同时用友ERP-U8软件能够分部门分项目来进行核算，有利于进行本企业内部考核。但在系统模块的设计上灵活性相对较差，不能全部符合各个行业的经营模式， 部分系统模块不能融入到其他企业的生产经营活动中去。蓝天重工柴油机公司作为一个工业制造型企业更注重的是生产和物控的管理，但用友U8功能都是模块化，对于财务方面影响不多，但是对于其它方面还是比较有影响的，很多个性化的需求无法实现。用友ERP-U8软件的管理构架也相对比较死板，不能同时满足不同企业多变的业务需求。而且用友
43、U8老版本存在的一些问题，通过安装补丁等方式很难解决，因为它受到老版本的数据结构、数据源等的限制，只有通过发布新版本来解决。3.2.2.3报表不能准确反映企业财务状况用友ERP-U8软件主要是有总账系统、应收应付系统，供销存系统，固定资产系统，工资薪金系统，报表系统等模块组成。其中报表系统是最为主要的模块，报表模板中将财务报表的设计分为了两个部分，即报表格式的设计和报表数据的处理。并且报表的格式设计和报表数据处理是在两个不同的状态下进行的。报表格式的设计可以使用过程中添加或修改，但报表数据的处理则是根据前期各模块录入的数据和报表格式中设置的公式自动生成的。蓝天重工柴油机公司在每个月末都要生成资
44、产负债表、利润表和现金流量表，但在使用过程中却发现报表模块不能准确的生成所需要的报表，或生成的报表数据不能准确的反应企业的财务状况，该类问题严重制约了企业的发展，导致企业管理者不能作出正确的财务决策。出现此类问题，一是因为财务人员技术不过硬，报表公式设置不正确；二是由于前期数据录入有错误。为解决报表问题，日后要加强财务人员的软件培训，提高对软件的熟悉度和操作能力。3.3 应用中的企业环境问题及对策就目前而言，我国企业的管理基础非常薄弱，具体表现在没有健全的规章制度、没有明确职员的的职责权限、没有高效率的执行力度和没有规范的业务处理流程，企业在实施用友ERP-U8的过程中不可避免的会受到这些外部
45、环境的影响。因此企业在进行ERP应用决策时，应根据企业自身的特征进行企业流程的改造，以满足ERP应用的外部环境。蓝天重工柴油机公司的企业外部环境在应用ERP-U8的过程中，发现存在以下问题：3.3.1 缺乏领导重视，没有合理选型国内企业的领导对ERP软件的购买具有绝对决策权，但对于ERP产品的使用和产品所发挥出的功能作用却没有太多的认识，产品的使用仅局限于技术部门人员。由于技术人员懂技术但对业务不了解，而业务部门人员熟悉业务但又不懂产品的应用，这就导致了ERP软件在企业使用的不通畅，所以整体效果并不明显，很难选到适合企业的ERP软件。企业在选择ERP的时候，必须满足几个方面：第一，明确企业属于
46、哪一类型，企业是否适用ERP，ERP的作用能发挥到什么程度；第二，企业选择何种ERP必须知道企业的信息化程度，而企业的信息化程度必须从管理信息化的角度来判断；第三要分析企业的管理瓶颈，ERP是用来帮助企业管理者进行企业管理的，其作用一定要体现在解决管理的瓶颈问题上。除此之外，各企业在选择ERP时还要考虑其通用性和实用性，通过长期的选型调研，了解供应商及其软件系统的过程，真正做到知己知彼，再选择最适合企业的ERP软件。另外，在企业实施ERP软件后，领导者要转变观念，不能再把实施ERP认为是只属于技术部门的事情，要参与到ERP的组织和实施中来。由于企业自身规模的限制，不能有多次机会进行尝试，因此在
47、实施ERP之前企业领导应该向专家进行咨询要求综合考虑ERP系统和企业内部的经营管理，业务处理流程及生产组织结构等因素，将项目中存在的问题进行充分预估，确定合理的期望值来衡量ERP的投入产出比与绩效，从思想上对ERP的内涵有清醒的认识，以保证用友ERP-U8在企业的顺利实施。3.3.2 缺乏资金，系统不匹配用友ERP-U8软件对计算机系统本身的配置要求是十分高的，而大多数企业资金与财力水平都有限，企业自身的计算机设备过于老旧，更新换代跟不上，导致用友U8系统在企业应用过程中出现信息传递慢、反应迟缓等现象。同样蓝天重工柴油机公司也不例外，在每月底各岗位集中使用计算机系统的高峰期，系统反应会变得很慢，甚至出现无响应的情况。 为解决此类问题，企业要优化软件使用环境，加强财务软件在企业的适应性。蓝天重工柴油机公司作为用友U8软件的使用企业，日后应定期升级系统相关的数据库管理系统；定期删除多余的数据、使数据库的空间压缩至规定的范围内
