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1、第十四章 国民经济评价 14.1 分析范围、原则、假设条件、依据14.1.1评价范围根据项目总体规划及建设安排，本次可行性研究是从*的总体规划角度对本项目的道路建设部分进行国民经济评价。14.1.2分析原则国民经济评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限，计算效益时取下限。遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则。遵循效益与成本费用计算口径一致的原则。14.1.3假设条件1、假定条件假定该建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后功能和使用状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。2、评价方法本项目按改建项目进行国民经济评价。14.1.4主要依据1、
2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）；2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据；3、关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办法的通知（交规划发2010178号）；4、投资项目可行性研究指南（国家发改委，2002年）；5、国家及*颁发的有关税、费征收政策；6、主要原材料、产品近期市场价格；7、项目建设规模。14.2建设期、计算期、比较基准1、评价年限为建设期年限加上公路通车后20年。本项目2011年6月开工，2012年8月建成，2012年9月通车，建设期为1.25年，评价计算期21.25年。2、国民经济评价折现率采用社会折现率为8
3、%。14.3项目国民经济效益来源本项目是*公路改建项目，其主要效益来源于道路建成后的运输费用节约的效益、乘客时间节约的效益及交通事故减少的效益。14.4项目经济费用计算14.4.1费用的调整和确定本建设项目在建设中需要大量的民工，按建设项目经济评价方法与参数的有关规定，本项目非技术劳动力影子工资换算系数为0.5，技术劳动力影子工资换算系数为1.0。本项目的人工构成中非技术劳动力按70考虑，技术劳动力按30%考虑，则人工影子工资换算系数为0.65。项目的工程投资费用调整计算如表14-1。表14-1 项目投资费用调整计算表（单位：万元）序号项目名称单位数量预算单价（元/单位）调整原则投资估算（万元
4、）影子价格系数经济费用（万元）一建筑安装工程费调整2566.060.9932547.481人工工日558895.00调整53.090.6534.512不予调整的费用2512.9712512.97二工程建设其他费用不调251.761251.76三基本预备费不调140.891140.89四合计2958.710.9942940.1314.4.2运营期费用计算1、养护费用参照*公路的养护费用实际投入，暂定本项目2012年营运的养护费用为2.5万元/公里。随着交通量的逐年增长，公路破坏程度不断加剧，公路每年所需养护费将逐年增加，预计年增长率为10%。2、大修费用本项目预计每10年进行一次大修，按大修当年
5、养护费用的13倍计。表14-2 建设费用使用计划表项目/年份20112012建设费用（万元）1029.051911.08分年使用比例（%）35%65%表14-3 项目国民经济费用表（单位：万元）年份项目投资费用营运费用国民经济费用合计养护管理费大修费20111029.051029.0520121911.0820.281931.37201366.9466.94201473.6373.63201580.9980.99201689.0989.09201798.0098.002018107.80107.802019118.58118.582020130.44130.442021143.49143.49
6、2022157.842051.862209.702023173.62173.622024190.98190.982025210.08210.082026231.09231.092027254.20254.202028279.62279.622029307.58307.582030338.33338.332031372.17372.172032409.395322.015731.3914.5项目效益计算14.5.1运输费用节约效益1、汽车运输成本的调整降低汽车运输成本所带来的效益是改建项目的主要效益之一，影响汽车运输成本的主要因素为道路条件和交通条件。不同的公路条件和交通条件所产生的汽车运输成本
7、不同。运输成本的降低是由于因实施了改建项目而改善了项目所在地区的道路和交通条件，致使组成运输成本的各项基本易耗材料（如燃料、轮胎、汽车配件等）消耗减少，从而导致各项费用支出相对降低的结果。在确定本项目的汽车运输经济成本时，首先按照汽车在特定公路及交通条件下（基准条件下）的运营状况，确定汽车运输的基本消耗及基本费用。然后，根据本项目的具体情况，即道路条件和各特征年的交通状况，调整基本消耗及费用，确定汽车运输经济成本。汽车经济运输成本包括两部分：一部分与汽车行驶距离有关，另一部分与使用时间有关。（1）与行驶距离有关的包括燃油消耗；润滑油消耗；轮胎消耗；维修费用；部分汽车折旧费用。（2）与汽车使用时
8、间有关的包括部分汽车折旧费用；人员工资；保险费用；执照费和税费；管理费用。本项目所选用的基本消耗是在路面不平整度（IRI）为6，平均纵坡小于9，行车速度为20公里/小时的基准条件下的消耗。燃料、润滑油、轮胎及汽车修理材料和人工费等汽车运输成本中的可变成本基本消耗和基本费用取自study of prioritization of highway lnvestment and improving feasibility study methodologies。具体数据见表14-4和表14-5。14-4分车型基本消耗表项目小客大客小货中货大货拖挂燃料类型汽油柴油汽油汽油柴油柴油燃料（L/100KM）
9、8.72716232651润滑油（L/100KM）0.260.310.280.30.330.4维修材料消耗（新车价格/100KM）0.150.100.100.100.100.10维修人工（小时/年）30100457090100数据来源study of prioritization of highway lnvestment and improving feasibility study methodologies。表14-5不同类型车辆主要技术指标项目单位客车货车小客大客小货中货大货拖挂新车经济价格元/车10200030900089000178000271000515000载重人、吨5451.
10、651026使用年限年12121212129行驶里程公里/年250007000040000500005000060000行驶时间小时/年100028002000200023202320燃料类型汽油柴油汽油汽油柴油柴油燃料经济价格元/升4.364.164.364.364.164.16润滑油消耗升/百公里0.260.310.280.300.330.40润滑油经济费用元/百公里4.565.434.915.265.787.01轮胎数条/车4644618新胎耐用距离公里/条350004000035000400004000055000翻胎耐用距离公里/条30000300003000030000300003
11、0000翻胎次数次122222平均耐用距离公里/条325003333331667333333333338333新胎经济价格元/条4501260720126020602240翻胎经济价格元/条22563036063010301120平均经济价格元/条33884048084013731493驾驶员人/车121.21.51.51.5修理时间小时/年30100457090100保险费元/车年3400380011001700530014000养路费元/车年30009000400090001600040000税费元/车年500900017005200950022900数据来源study of priori
12、tization of highway lnvestment and improving feasibility study methodologies。效益计算按“有”、“无”此项目时的公路运输成本的差额进行计算。本项目采用study of prioritization of highway lnvestment and improving feasibility study methodologies（world bank，1995）的研究得出的车速模型公式计算各特征年不同交通状况下的车速。公式如下： ， ，其中： S速度（公里/小时）；V标准车小时交通量（辆/小时）C标准车小时交通能力（
13、辆/车道/小时）M拥挤度的界定值a 、a1、 b、 b1为回归参数，其值见表14-6。表14-6 交通量与车速模型系数地形系数车类平微区重丘/山岭aBMa1b1Abma1b1四级公 路小客51.9-1.230.6745-3046.9-1.40.6749.6-36.9大客40-0.650.6745-3038-0.930.6749.6-36.9小货44.5-0.890.6745-3042.5-1.180.6749.6-36.9中货41.7-0.740.6745-3039.7-1.030.6749.6-36.9大货40.4-0.670.6745-3038.4-0.960.6749.6-36.92、运
14、输费用节约效益此部分效益主要指使用本路的用户的经济效益。项目的改建，将极大地改善*人民的出行条件，由于车速的提高，必将带来使用该项目用户的汽车运输成本的降低。成本的降低既包括乘客运输，又包括货物运输。根据客、货单位运输成本的降低额、交通量预测值和行驶车辆的构成，既可按下列公式分别计算出降低营运成本效益。B1 =B11 +B12B110.5（T1p+T2p）(VOC1pL-VOC2pL)365B120.5L（T1p+T2p）(VOC1p-VOC2p)365式中：B11改建项目降低营运成本的效益（元/年）；B12原有相关公路降低营运成本的效益（元/年）；T1p有此项目情况下，改建项目的分车型正常交
15、通量，辆/日；T2p有此项目情况下，改建项目的分车型总交通量，辆/日；VOC1p无此项目情况下，原有相关公路的正常交通量条件下的各种车型车辆加权平均单位营运成本，元/车公里；VOC2p有此项目情况下，改建项目在总交通量条件下的各种车型车辆加权平均单位营运成本，元/车公里；L原有相关公路的路段里程，公里；L改建项目的路段里程，公里；T1p有此项目情况下，原有相关公路的分车型正常交通量，辆/日；T2p有此项目情况下，原有相关公路的分车型总交通量，辆/日；VOC2p有此项目情况下，原有相关公路在总交通量情况下的各种车型车辆加权平均单位营运成本，元/车公里；各种车型车辆的加权平均单位营运成本（VOC）
16、和平均行驶速度的计算方法如下：给定路段上某种车型（V）车辆的单位营运成本（VOC）和行驶速度（SV）分别为： 式中：g时段或流量组个数，g1，2，n；hg第g组小时数（小时），；Sv 第g组.车型V的 行驶速度（公里/小时）；VOCvg 第g组.车型V的单位营运成本（元/车公里）。各种车辆加权平均单位营运成本（VOC）和平均行驶速度（S）分别为：VOC= S=式中：V车型种类，V=1，2，k；dv第V种车型交通量占全车种交通量（自然数）的比重（）。据以上公式和数据，可计算出改建项目各年的降低营运成本效益，见表14-10。14.5.2乘客时间节约效益1、公式由于该项目的建成，公路乘客在途时间有了
17、大幅度的缩短，从而使得乘客中的有生产、工作能力的人员能够利用部分节约时间进行生产，从而创造较高的国内生产总值。具体计算公式为：B2=B21+B22B21=0.5WE( T1PP+ T2PP)(L/ S1b-L/S2p)365B22=0.5WEL( T1PP+ T2PP)(L/ S1b-L/S2p)365式中：B21使用改建项目的乘客节约时间的效益（元/年）；B22 使用原有相关的公路的乘客节约时间的效益（元/年）；W乘客单位时间价值，元/人小时; E客车平均载运系数，人/每辆；S1b 无此项目的情况下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车型客车的加权平均运行速度，公路/小时； S2p 有此项
18、目的情况下，改建项目在总交通量条件下的各种车型客车的加权平均运行速度，公路/小时；T1PP 有此项目的情况下，改建项目的客车正常交通量，自然数，辆/日；T2PP 有此项目的情况下，改建项目的客车总交通量，自然数，辆/日；S2p 有此项目的情况下，原有相关公路在总交通量条件下的各种车型客车的加权平均运行速度，公路/小时； T1PP 有此项目的情况下，原有相关公路的客车正常交通量，自然数，辆/日； T2PP 有此项目的情况下，原有相关公路的客车总交通量，自然数，辆/日。2、乘客时间价值计算根据统计年鉴，2010年*地区生产总值为165328万元，从业劳动者总数为6.75万人，由此推算*劳动者人均地
19、区生产总值为24477.62元/人。劳动者年工作时间（年天数休息日节假日）每日工作小时（365-104-10）7.51882.5小时2010年*人均小时价值*人均地区生产总值/人均工作小时24477.62/1882.513.00元/人小时。3、客车时间价值计算计算客车的时间价值结果参见14-7。表14-7客车时间价值人均时间价值（元/人小时）平均乘车人数（人/辆）工作性出行比例（）工作时间利用系数时间价值（元/辆小时）13.002.5050%0.23.254、未来时间价值的推算 根据*国民经济和社会发展预测及相关的推算，计算未来各特征年劳动者人均小时时间价值见表14-8。表14-8 *未来劳动
20、者人均时间价值预测表项目/年份20122017202220272032国内生产总值（亿元）18.5824.8633.2744.5259.58未来劳动者人数（万人）7.7310.8515.2120.4527.50人均时间价值（元/人小时）12.7612.1811.6211.5611.515、未来客车时间价值计算 未来各年客车平均乘车人数也将有所变化：由于社会经济的发展和人民生活水平的提高，出行乘客中旅游、探亲者的比例将逐年增加，同时由于现代通讯的迅猛发展，联络手段的日益完善，公务出行的乘客比例将下降。客车时间价值预测见表14-9。表14-9未来客车时间价值预测年份人均时间价值（元/人 小时）平均
21、乘车人数（人/辆）工作性出行比例（）工作时间利用系数时间价值（元/辆小时）201212.762.4949%0.23.11201712.182.4547%0.22.78202211.622.4144%0.22.48202711.562.3842%0.22.32203211.512.3440%0.22.16据以上公式和数据，可计算出该项目各特征年的乘客时间节约的效益，见表14-10。14.5.3交通事故减少效益1、该项目建成后，交通事故率比未进行改建时有了一定程度的减少，从而使由于交通事故所产生的人员车辆道路的经济损失降低。具体计算公式为：B3=B31+B32式中：B31改建项目减少交通事故的效益
22、（元/年）； B32 原有相关公路减少交通事故的效益（元/年）；（1）B31=0.5( T1P+ T2P)(r1bLCb-r2pLCp) 365108式中：Cb无此项目的情况下，原有相关公路单位事故平均经济损失费，元/次；Cp有此项目的情况下，改建项目单位事故平均经济损失费，元/次；r1b无此项目的情况下，原有相关公路在正常交通量条件下的事故率，次/亿车公里；r2p有此项目的情况下，改建项目在交通量条件下的事故率，次/亿车公里；（2）B32=0.5( T1P+ T2P)(r1bCb-r2pCp) 365108L 式中：Cp有此项目情况下，原有相关公路单位事故平均经济损失费，元/次；r2p有次项
23、目情况下，原有相关公路在总交通条件下的事故率，次/亿车公里。2、事故率计算公式如下：r=140+0.03AADT式中：AADT年平均日交通量，辆/日，中型车。2010年，我国交通事故平均经济损失为4129.65元/次，预计2012年4381.15元/次，2020年5549.91元/次，2030年7458.61元/次，2032年7912.84元/次。详见表16-10。表14-10 国民经济效益汇总表 （单位：万元）年份运输费用节约效益旅客时间节约效益交通事故减少效益合计2012111.88637.285.70754.862013115.85661.777.70785.312014120.1268
24、7.2010.23817.552015124.71713.6113.44851.762016129.66741.0317.48888.182017134.99769.5122.55927.052018140.72799.0828.88968.692019146.89829.7936.781013.472020153.53861.6846.611061.822021160.67894.7958.801114.262022168.35929.1773.901171.432023179.68936.4287.501203.602024191.74943.72103.511238.962025204.
25、56951.07122.341277.962026218.19958.48144.461321.132027232.67965.95170.441369.062028248.06973.48200.941422.482029264.41981.07236.721482.192030281.76988.72278.681549.152031300.18996.42327.861624.462032319.721004.19385.481709.3914.6国民经济评价14.6.1项目全部国民经济费用效益计算全部投资国民经济效益流量表见表14-11。表14-11 项目全部投资国民经济效益流量表 （
26、单位：万元）年份费用流量效益流量(1+8%)n费用现值效益现值净效益现值累计净效益现值20111029.050.0011029.050.00-1029.05-1029.0520121931.37754.860.9261788.30698.94-1089.36-2118.41201366.94785.310.85757.39673.28615.89-1502.52201473.63817.550.79458.45649.00590.55-911.98201580.99851.760.73559.53626.07566.54-345.44201689.09888.180.68160.64604.4
27、8543.84198.40201798.00927.050.63061.76584.20522.44720.842018107.80968.690.58362.90565.22502.321223.162019118.581013.470.54064.07547.54483.481706.642020130.441061.820.50065.25531.17465.922172.552021143.491114.260.46366.46516.12449.662622.2120222209.701171.430.429947.70502.40-445.302176.912023173.6212
28、03.600.39768.95477.97409.022585.932024190.981238.960.36870.22455.56385.342971.272025210.081277.960.34071.52435.10363.573334.852026231.091321.130.31572.85416.47343.633678.472027254.201369.060.29274.20399.62325.424003.892028279.621422.480.27075.57384.45308.884312.772029307.581482.190.25076.97370.92293
29、.954606.722030338.331549.150.23278.40358.96280.564887.282031372.171624.460.21579.85348.53268.685155.9620325731.391709.390.1991138.57339.58-798.994356.9614.6.2国民经济盈利能力分析1、经济净现值（ENPV）：由表14-11得，本项目经济净现值ENPV=4356.96（万元）2、经济效益费用比（EBCR）：由表14-11得，本项目效益现值为10485.57万元，费用现值为6128.21万元，因此，经济效益费用比：EBCR=10485.5761
30、28.21=1.713、经济内部收益率（EIRR）采用表16-11相同的计算方法，当设EIRR1=8%时，得到2032年的累计净效益现值为4356.96万元（即PV值），当EIRR2=31%时，得到2032年的累计净效益现值为-68.12万元（即NV值）。因此，EIRR=EIRR1+（EIRR2+EIRR1）PV/（PV-NV） =8%+（31%-8%）4356.96/（4356.96+68.12）=30.65%以上经济指标表明，本项目全部投资内部收益率EIRR为30.65%，高于社会折现率（8%），经济净现值ENPV（is=8%）为4356.96万元，大于0。这表明本项目对国民经济有贡献的，
31、在经济是可行。14.6.3国民经济敏感性分析国民经济分析仅作敏感性分析，即对项目建设投资费用、营运费用、效益分别作提高和降低10%的单因素变化的敏感性分析。敏感性分析结果见下表。从分析结果可以看出，项目具有很强的抗风险能力。而根据上表敏感性分析表所得，对于本项目来说，国民经济效益敏感性系数最大，其次为项目建设投资费用，所以在项目实施过程中应严格把好效益这一关。表14-12 敏感性分析表序号项目调整幅度经济内部收益率（%）经济净现值（万元）经济效益费用比（EBCR）一基本方案（全部投资）030.65%4356.961.71二项目建设投资费用10%29.34%4077.111.46-10%31.93%4636.821.79三营运费用10%29.01%3744.101.56-10%32.06%4969.831.90四国民经济效益10%31.94%5405.521.88-10%28.81%3308.411.5414.7国民经济评价结论通过以上国民经济分析表明：本项目可以为业主带来一定的经济效益，项目全部投资经济内部收益率为：30.65% ，经济净现值（ic8%）为：4356.96万元，本项目投资效果较好，有一定的经济效益，经敏感性分析，本项目有较强的抗风险能力。综上所述，本项目在国民经济效益角度上是可行的。
