云计算数据中心可行性研究报告.doc

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1、深圳 xx 科技股份有限公司xx科技东莞大数据及云计算数据中心产业园项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 11.1 项目概要 11.1.1 项目名称 11.1.2 项目建设单位 11.1.3 项目建设性质 11.1.4 项目建设地点 11.1.5 项目负责人 11.1.6 项目投资规模 11.1.7 项目建设规模 21.1.8 项目资金来源 21.1.9 项目建设期限 31.2 项目企业基本情况 31.3 编制依据 31.4 编制原则 41.5 研究范围 51.6 主要经济技术指标 51.7 综合评价 6第二章 项目背景及必要性分析 72.1 项目提出背景 72.2 项目发起缘由 82.3

2、项目建设必要性分析 82.3.1 加快当地高新技术产业发展的的重要举措 82.3.2 顺应广东大数据产业快速发展的需要 92.3.3 推动东莞“智慧城市”工程建设快速发展的需要 92.3.4 提升企业竞争力水平有利于项目企业做大做强的需要 102.3.5 增加就业带动相关产业链发展的需要 112.3.6 促进项目建设地经济发展进程的的需要 112.4 项目可行性分析 112.4.1 政策可行性 112.4.2 实施条件可行性 182.4.3 技术及业务拓展优势可行性 192.4.4 管理可行性 192.5 分析结论 19第三章 行业市场分析 213.1 我国大数据产业市场统计分析 213.2

3、我国大数据产业发展前景分析分析 241.8 我国云数据中心行业发展统计分析 241.9 广东省云计算大数据产业状况及前景分析 271.1.10 东莞市云计算大数据产业发展前景分析 281.1.11 市场分析结论 31第四章 项目建设条件 332.6 地理位置选择 332.7 区域投资环境 332.3.7 区域地理位置 332.3.8 区域地形地貌条件 342.3.9 区域自然气候条件 342.3.10 区域交通运输条件 352.3.11 区域经济发展条件 36第五章 总体建设方案 382.4.5 规划设计原则 382.4.6 整体规划方案 382.4.7 数据中心部分规划 382.4.8 产业

4、园商业模式 392.4.9 项目总平面布置原则 392.4.10 规划总体布局 392.4.11 土建工程方案 413.3 方案指导原则 413.4 主要建筑工程 412.4.12 工程管线布置方案 415.8.1 给排水 415.8.2 供电 432.4.13 土地利用情况 445.9.1 项目用地规划选址 445.9.2 用地规模及用地类型 44第六章 节约能源方案 456.1 用能标准和节能规范 456.2 项目能源消耗情况 456.3 项目区能源供应情况 466.4 项目节能措施 46第七章 环境保护与消防措施 487.1 设计依据及原则 487.1.1 环境保护设计依据 487.1.

5、2 设计原则 487.2 建设地环境条件 481.10 项目建设和生产对环境的影响 491.11 环境保护措施方案 501.12 绿化方案 511.13 消防措施 511.1.12 设计依据 511.1.13 防范措施 511.1.14 消防管理 531.1.15 消防措施的预期效果 53第八章 劳动安全卫生 542.8 编制依据 542.9 概况 542.10 劳动安全 542.3.12 工程消防 542.3.13 防火防爆设计 552.3.14 电力 552.3.15 防静电防雷措施 552.11 劳动卫生 562.4.14 防暑降温 562.4.15 卫生 562.4.16 照明 56第

6、九章 企业组织机构与劳动定员 573.5 组织机构 573.6 劳动定员 573.7 人力资源管理 573.8 福利待遇 58第十章 项目实施规划 595.8.3 建设工期的规划 595.8.4 建设工期规划 595.8.5 实施进度安排 59第十一章 投资估算与资金筹措 625.9.3 投资估算依据 625.9.4 建设投资估算 625.9.5 流动资金估算 635.9.6 资金筹措 635.9.7 项目投资总额 635.9.8 资金使用和管理 66第十二章 财务及经济评价 676.5 总成本费用估算 671.14 基本数据的确立 671.15 产品成本 681.16 平均产品利润与销售税金

7、 691.1.16 财务评价 692.12 项目投资回收期 692.13 项目投资利润率 702.14 不确定性分析 701.1.17 经济效益评价结论 73第十三章 风险分析及规避 752.3.16 不可抗力因素风险 752.3.17 技术风险及对策 752.3.18 经营管理风险及对策 752.3.19 人员风险及对策 762.3.20 项目资金风险 762.3.21 财务管理风险 76第十四章 招标方案 782.4.17 招标管理 782.4.18 招标依据 782.4.19 招标范围 782.4.20 招标方式 792.4.21 招标程序 792.4.22 评标程序 802.4.23

8、发放中标通知书 802.4.24 招投标书面情况报告备案 802.4.25 合同备案 80第十五章 结论与建议 813.9 结论 813.10 建议 81附 表 82附表 1 销售收入预测表 82附表 2 总成本表 83附表 3 外购原材料表 84附表 4 外购燃料及动力费表 85附表 5 工资及福利表 86附表 6 利润与利润分配表 87附表 7 固定资产折旧费用表 88附表 8 无形资产及递延资产摊销表 89附表 9 流动资金估算表 90附表 10 资产负债表 91附表 11 资本金现金流量表 92附表 12 财务计划现金流量表 93附表 13 项目投资现金量表 95附表 14 资金来源与

9、运用表 97第一章 总 论1.17 项目概要1.1.18 项目名称xx 科技东莞大数据及云计算数据中心产业园项目1.1.2 项目建设单位深圳 xx 科技股份有限公司2.15 项目建设性质新建项目1.1.4 项目建设地点广东省东莞市靠近深圳的镇区1.1.5 项目负责人1.1.6 项目投资规模本项目的总投资为 80000.00 万元，其中，建设投资为 78600.00 万元（土建工程为 23040.00 万元，设备及安装投资 52200.00 万元，土地费用为 2250.00 万元，其他费用为 333.44 万元，预备费 776.56 万元）；铺底流动资金为 1400.00 万元。本项目建成后，可

10、实现年均销售收入为 53181.82 万元，年均利润总额 15594.48 万元，年均净利润 11695.86 万元，年上缴增值税为 1571.66万元，年上缴税金及附加为 157.17 万元，年上缴所得税 3898.62 万元；投资利润率为 19.49%，投资利税率 21.65%，税后财务内部收益率 12.39%，税后投资回收期 (含建设期 )为 7.75 年。1.1.7 项目建设规模本项目主要建设大型绿色大数据及云计算数据中心集群， 以 T4 及 T3+标准建设 10000 个机架。产业园总占地 150 亩包括数据中心园区占地 40 亩，研发办公区 80 亩，宿舍区 20 亩，公共区域 1

11、0 亩。其中数据中心部分 4 栋主楼建筑面积 4 万平米，研发办公区 4 栋研发办公楼 8 万平米，宿舍区两栋员工宿舍 2 万平米。项目主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别 分项工程名称 层数建筑占地2面积（ m）建筑面积（m 2）2）备注数据中心 4 栋主楼 2 20000.00 40000.00 10000 个机架 研发办公楼 4 栋 4 20000.00 80000.001、主要建筑工程宿舍楼 2 栋 4 5000.00 20000.00其他辅助设施 1 1000.00 1000.00合计 46000.00 141000.00停车场 4000.00 4000.002、

12、公共配套工程 道路及公用通道 30000.00 30000.00绿化景观工程 20000.00 20000.001.1.8 项目资金来源本项目总投资资金 80000.00 万元，其中 26000.00 万元通过增发股份方式筹集，其余为设备商提供账期和融资租赁方式筹集。1.1.9 项目建设期限本项目建设期限为 2016 年 4 月至 2020 年 3 月，共计 4 年；项目建设分四期进行，每期工期一年，每期建设 2500 个机架。1.18 2 项目企业基本情况1.19 3 编制依据1.1.19 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ；1.1.20 国家中长期科学和技术发展规划纲要

13、（ 2006-2020 年）；1.1.21 国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知国发 201550 号；1.1.22 关于数据中心建设布局的指导意见；1.1.23 国家绿色数据中心试点工作方案；1.1.24 珠江三角洲地区改革发展规划纲要 (2008-2020 年)；1.1.25 中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议；1.1.26 中共东莞市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议；1.1.27 广东省大数据发展规划（ 2015-2020 年）；1.1.28 东莞大数据行动计划（ 2015-2016 年）；1.1.29 2016 年东莞市政府工作报告；1

14、.1.30 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；1.20 工业可行性研究编制手册；1.21 现代财务会计；1.22 工业投资项目评价与决策；1.23 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；1.24 国家公布的相关设备及施工标准。1.1.31 4 编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内外最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现

15、行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.25 研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.1.

16、32 6 主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号 项目名称 单位 数据和指标一 主要指标1 总占地面积 亩 150.002 总建筑面积 平方米 141000.003 总投资资金，其中： 万元 80000.002.16 建筑工程 万元 23040.002.17 设备及安装费用 万元 52200.002.18 其他费用 万元 333.442.19 预备费用 万元 776.562.20 建设期利息 万元 0.002.21 铺底流动资金 万元 1400.00二 主要数据1 年均销售收入 万元 53181.822 年平均利润总额 万元 15594.483 年均净利润 万元 11695.864 年销售

17、税金及附加 万元 157.175 年均增值税 万元 1571.666 年均所得税 万元 3898.627 年上缴利税总额 万元 5627.458 项目定员 人 3009 建设期 年 4三 主要评价指标1 项目投资利润率 % 19.492 项目投资利税率 % 21.653 税后财务内部收益率 % 12.394 税前财务内部收益率 % 18.035 税后财务静现值 (ic=10%) 万元 18,374.956 税前财务静现值 (ic=10%) 万元 43,050.987 投资回收期 ( 税后) 含建设期 年 7.758 投资回收期 ( 税前) 含建设期 年 6.639 盈亏平衡点 % 39.471

18、.26 7 综合评价该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化大数据及云计算数据中心产业园，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合我国及广东省信息技术产业规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的大数据及云计算技术水平，推动国家及广东信息技术产业集聚发展。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业， 增加当地利税， 带动当地经济发展。 项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，且切实可行。第二章 项目背景及必要性 分析1.27 项目提出背景