出纳文员的职责内容.doc
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1、出纳文员的职责内容 出纳文员的职责11、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款记账凭证付款,每日核对账实是否相符,月末与总账核对,保证账账相符、账实相符。2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。3、做好现金、票据盘点工作,并配合相关审核人员出具盘点表。4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理5、负责单位账户的开户、销户等维护工作6、配合完成会计档案的整理工作。7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作出纳文员的职责21.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日
2、常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。出纳文员的职责31、负责日常收支的管理和核对,通过企业网银办理日常业务;2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账,做到日清月结;3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,及时对账;及时提供对账单及回单配合会计结算;4、负责收据、各项收支等业务;5、完成领导交代的其它事情。出纳
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