信用社(银行)结算凭证签发登记簿.xls

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1、 四四川川省省农农村村信信用用社社会会计计档档案案登登记记簿簿档案编号档案名称编号册数档案起止日保管期限存放柜组档 案 销 毁档 案保管人备 注起止销毁日期批准机构批准文号年月 日年月 日年月 日 四四川川省省农农村村信信用用社社档档案案调调阅阅登登记记簿簿调阅日期档案名称档案起止日调阅原因及结果调阅单位调阅人是否复制归还日期调 阅审批人档 案管理人备 注起止年月 日年月 日年月 日年月 日 注：视频监控资料、磁介质档案的调阅同在此登记簿登记。四四川川省省农农村村信信用用社社查查询询、冻冻结结、解解冻冻、扣扣划划登登记记簿簿执行日期执行方式执行原因客 户 信 息执 行 情 况其他说明经办人审批

2、人年月 日客户名称账 号余额账户状态有权执行单位名称批 文及文号执 行 人执行金额执行结果姓名姓名 注：1、执行方式有查询、冻结、解冻、扣划；2、账户状态有：正常、已逾期、已冻结、已扣划、已注销等情况；3、执行结果分为：已执行、未执行。四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社固固 定定 资资 产产 帐帐（登登 记记 簿簿）类别：品名：数量单位：共 页第 页记 帐摘 要单价购进数量借方金额报损出售数量贷方金额结存折旧累计折旧账面净值保管人 (使用人)记帐签章复核签章 年数量金额月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元

3、角 分注：1、固定资产登记簿按照“一物一账”进行登记；2、账面净值=结存金额-累计折旧。四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社待待 处处 理理 抵抵 债债 资资 产产 登登 记记 簿簿 资产类别:金额单位：元共 页第 页取得日期物品名称单位数量债务方名 称(借款单位或人)资产原权属单位(人)所 处(保管)地 点取 得 情 况处 置 情 况减 值金 额(准备)结存金额保管人会计年月 日金 额取得方式作价方式是否过户批准单位处置日期处置方式数量处置收入批准单位年 月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社抵抵、质质押押物物品品（证证件件）登登记记簿簿清单编号取得日期债务方欠债金

4、额抵 质、押 物 品(证 件)保管人处 置 情 况会计复核年 月 日品名原权属单位(人)是否过户单位 数量作价(面值)抵质押率抵质押额处置日期处置方式领物人批准单位年 月 日 退还 拍卖 其他 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社低低 值值 易易 耗耗 品品 帐帐 （登登 记记 簿簿）类别：金额单位：元共 页第 页记账日期品名单位 单价购 进保管人领 用领用人报 损 记 录结 存记账复核年月 日日期数量金额日期数量金额日期数量金额批 准单位或人数量金额年月 日年月 日年月 日注：1、使用时按类别设置与记录；2、应在每个年度终了对低值易耗品进行清理，更换登记簿重新登记并落实保管与领用责

5、任人；3、保管人对库存低值易耗品履行保管职责，库存=购进-领用；结存=购进-报损。四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社应应 解解 汇汇 款款 登登 记记 簿簿第页 年汇出行(社)收款人全 称汇入金额销帐解付或转入分户帐未 解经 办柜 员签 章授权或复核柜员签章月 日行(社)号行(社)名 年凭证号金额笔数金额千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社单单位位银银行行结结算算账账户户开开销销户户登登记记簿簿 账户种类:开户日期开 户 信 息销户情况年 月 日账户

6、名称账号核准号地址联系人电话经办柜员签章授权/复核柜员 签章年 月 日经办柜员签章授权/复核柜员 签章 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社专专项项央央行行票票据据置置换换不不良良贷贷款款台台账账 借款人：地址:单位：元置换序号置 换日 期科目代码置换时形态担保方式原放日期到期日期置换金额收 回 情 况 统 计结欠本金结欠利息止息日期记 账签 章授权或复核柜员签章收回日期本金利息本息合计 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社呆呆帐帐贷贷款款处处理理专专项项登登记记簿簿记帐核 销 挂 帐 的 原 帐 记 录核销（挂帐）金额收回或债权重新确认余 额记 账签 章授权或复核柜员签章

7、年月 日地 址(村-组)贷 户姓 名原放出用途利率利息收止日 期金 额年月 日年月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分年月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社账账销销案案存存登登记记薄薄（代代分分户户帐帐）科目：共 页第 页记账日期移入长期不动户处理记录提 取 记 录余额记 账签 章授权或复核柜员签章不动户序号移入不动户记账日期原 账 户 的 不 动 记 录金 额不动户序号日期提取金额年月 日不动开始日期未计息起息日原科目原 账 号户名十 万 千 百 十 元 角 分年月 日 十 万 千 百

8、十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社挂挂 失失 登登 记记 簿簿挂失种类:第 页 挂失申请书编号挂 失 情 况挂失日期开户机构户 名账号印章形状及 枚数金 额期限开户日期挂失方式证件名称证件号码经 办柜 员签 章授权或复核柜员签章年月 日年月 日 注：1、此登记簿按挂失种类进行分类登记，挂失种类分为存款挂失、印鉴挂失及其他挂失；2、此登记簿账页分为正面和背面，同一挂失业务在正面登记挂失情况，在背面的同一行次登记处理情况；3、异地办理挂失仅限于存款的口头挂失业务。四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社挂挂 失失 登登 记记 簿

9、簿第 页挂失申请书编号处 理 情 况处理日期处 理 结 果客 户签 章经 办柜 员签 章授权或复核柜员签章年月 日新开存单、折账号是否换折是否解挂是否销户是否补留或更换密码其 他 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社空空 白白 重重 要要 凭凭 证证 领领 用用 登登 记记 簿簿 凭证种类：年领 回发 出结存领用人签 章保管员签 章月 日数量凭证号码数量凭证号码数量凭证号码（套）起止(套)起止(套)起止 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社空空 白白 重重 要要 凭凭 证证 销销 号号 登登 记记 簿簿 使用人姓名：凭证种类：年领 用使 用结存记帐员签章对帐人签章月 日数量

10、凭证号码数量凭证号码 其中作废:数量凭证号码数量凭证号码(套)起止(套)起止(套)起止(套)起止 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社业业务务印印章章保保管管使使用用及及印印模模登登记记簿簿 印模名称：保管使用记录保管使用时间使用保管人交出时间接收人监交人年月日年月日启用日期 年 月 日启用日期 年 月 日销毁上交日期年月日 印模名称：保管使用记录启用日期 年 月 日启用日期 年 月 日销毁上交日期年月日 印模名称：保管使用记录启用日期 年 月 日启用日期 年 月 日销毁上交日期年月日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社有有 价价 单单 证证 保保 管管 登登 记记 簿簿

11、 证券类别:记帐日期摘 要发行机构证 券名 称权属单位(人)购（收）入证券销帐日期兑换（付出）结存余额记帐复核年月 日发行日期发行年限数量起止号码金 额年月 日数量金 额万 千 百 十 万 千 百 十 元年月 日千 百 十 万 千 百 十 元千 百 十 万 千 百 十 元 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社钥钥 匙匙 使使 用用 保保 管管 登登 记记 簿簿第 页库房金库门钥匙正 钥 匙 使 用 保 管 情 况备 注使用保管上钥匙使用保管下钥匙监交人启用日期止用日期上交副钥匙记录其它把号码经手人把号码经手人上交日期社名及部门保管人库房保险柜钥匙正 钥 匙 使 用 保 管 情 况上交

12、副钥匙记录使用保管上钥匙使用保管下钥匙监交人启用日期止用日期上交日期社名及部门保管人把号码经手人把号码经手人门柜保险柜钥匙正 钥 匙 使 用 保 管 情 况上交副钥匙记录使用保管上钥匙使用保管下钥匙监交人启用日期止用日期上交日期社名及部门保管人把号码经手人把号码经手人工作日期年 月 日 操作柜员监督柜员天气开机时间通讯线路开机测试/故障原因设备运行情况是 否 正 常电源存打终端通讯微机网点交 接交接时间交 接 内 容移交人 接收人 监交人电源存打终端读卡器昨日有无挂账及处理情况关机时间是否作机构扎账计算机工作情况：问题及处理情况：工作日期年 月 日 操作柜员监督柜员天气开机时间通讯线路开机测试

13、/故障原因设备运行情况是 否 正 常电源存打终端微机网点交 接交接时间交 接 内 容移交人 接收人 监交人电源存打终端读卡器昨日有无挂账及处理情况关机时间是否作机构扎账计算机工作情况：问题及处理情况：四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社柜柜 员员 柜柜 面面 监监 督督 登登 记记 簿簿 年业务流水单位或账户名称差错类型形 成原 因业 务金 额（元）差 错金 额（元）错款内容经 办柜 员复 核柜 员处 理情 况负责人客户或责任人签字月 日长款金额（元）短款金额（元）假票张数金额(元)注：本簿用于信用社帐务差错记录；办理业务中发生的差错记录；发现单位或个人送存现金时的错款记录。发生错账

14、、抹账、冲账同在此簿登记。差错类型:1、出纳长款、短款；没收假币；2、会计差错。长账或短账（含内外不符、总分不符）存款透支；记账串户；计算差错；结算差错；其他差错 四四川川省省农农村村信信用用社社挂挂账账、销销账账登登记记簿簿挂账日期挂账类型挂账科目挂 账 原 因挂账金额备 注销账日期销账业务流 水 号销 账凭证号未 及 时销账原因经办人年月 日年月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社大大 额额 现现 金金 支支 付付 台台 帐帐支付日期账户类型账户名称账 号开户社（行）支付内容及有关情况取款人姓名证件类型证件号码金额经办柜员授权柜员审批人年月 日 四四 川川 省省 农农 村村

15、 信信 用用 社社假假 币币 收收 缴缴 登登 记记 簿簿被收缴单位(人)收缴日期票面券别号张数金 额假币来源其他处理情况收缴人签章保管人签章持有人签章上缴日期 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社柜柜员员尾尾箱箱核核对对情情况况登登记记簿簿 单位：元、套年月日尾箱编号经管柜员现 金凭 证处 理意 见监督柜员备 注账面余额实际余额差错金额账面余额实际余额差错数量 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社发发 送送 对对 帐帐 单单 签签 收收 登登 记记 簿簿客户类型：帐 户 名 称帐 号发出人发出日期信用社帐面余额客 户帐面余额差错金额签收人收回日期收回人 四四 川川 省省

16、农农 村村 信信 用用 社社柜柜员员本本(跨跨)网网点点代代班班登登记记簿簿 登记单位：第 页代班网点代班柜员代 班取消代班柜员号原身份起始日期新身份设置柜员授权或审批人取消日期重置身份设置柜员授权或审批人 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 交交 接接 登登 记记 簿簿 交接时间：年月日时分交接原因：尾箱号：现金余额（小写）：大写（人民币）：手手工工销销号号重重空空凭凭证证印印 章章帐帐 务务 交交 接接钥钥 匙匙 交交 接接名称数量起号止号印章名称交出人签 章接收人签 章名 称数量金额名 称把数号码上钥匙下钥匙行政公章借方凭证库房钥匙业务公章贷方凭证库房内保险柜钥匙现金收讫帐

17、簿门柜保险柜 钥 匙现金付讫重空凭证柜 钥 匙转 讫 章尾箱钥匙结算专用章其他需要说明的交接事项：交出人签章：接收人签章：监交人签章：注：柜员交接重要空白凭证时，对于微机自动销号的重要空白凭证，在系统输出的重要空白凭证清单上签章，并粘在此页背面。四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社信信用用社社警警具具保保管管交交接接登登记记簿簿交接时间交接原因交 接 内 容移交人接管人监交人交回时间接管人年月日警具名称 型号 号码年 月日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社箱箱 包包 交交 接接 登登 记记 簿簿 年交接时间箱包编号柜员管 库 员押 运 员月日 时 分 时 分 时 分 时

18、 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 注：1、柜员是指领用箱包的柜员；2、到库房交接箱包时，管库员、押运员必须双人签字。四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社现现 金金（单单、证证）运运 送送 登登 记记 簿簿运送日期对方机构名称摘要(存或取)凭证号码出发时间现金重空凭证或有价证券社(行)经办人押 运 员运送安全情况年月 日时分百 十 万 千 百 十元 角 分 种类数量金 额出 纳复核姓 名姓 名 四四川川省省农

19、农村村信信用用社社ICIC卡卡管管理理登登记记簿簿IC卡编号柜员号柜 员身 份起 用 时 间止 用 时 间柜员签章备 注 年月 日 时 分 年月 日 时 分 四四川川省省农农村村信信用用社社客客户户卡卡故故障障处处理理登登记记簿簿故障日期客户名称账 号故障卡号客户证件故 障原 因故障处理情况换新卡记录经办柜员签章授权或复核柜员签章年月 日类型号 码卡 号领卡人签章 注:故障原因分为消磁、破损、ATM机吞卡及其他原因。四四川川省省农农村村信信用用社社结结算算请请款款登登记记簿簿请款日期请款凭证编号请 款行(社)被请款行(社)请款原因请款结果处理结果经办人备注年月 日 四四川川省省农农村村信信用用

20、社社结结算算凭凭证证退退票票登登记记簿簿 第 页签发日期签发(行)社收 款 方付 款 方凭证种类金 额退 票 理 由经办人签收人年月 日名称账号名称账号 四四川川省省农农村村信信用用社社结结算算凭凭证证签签发发登登记记簿簿 第 页签发日期凭证种类签 发 内 容经办柜员签章授权或复核柜员签章备注年月 日转(汇)付日期用 途付(汇)款人名称或帐号付(汇)款行 名 称收款人名称或帐号汇入行 (或转汇行)名称金 额 四四川川省省农农村村信信用用社社查查询询查查复复登登记记簿簿机构名称:第 页顺序号年被查询或(查复)社名查询记录经办人员签章查 复 记 录经办人员签章月日内 容年处理情况年处理情况年处理情

21、况月日月日月日 四四川川省省农农村村信信用用社社未未转转账账错错误误报报单单登登记记簿簿 机构名称:第 页收到日期发报社社 号编制报单报单号码借 方 报 单贷 方 报 单错 误 内 容查 询销 帐经办柜员签章授权或复核柜员签章年月 日年月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分年月 日年月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社密密押押、编编押押办办法法、压压数数机机使使用用保保管管登登记记簿簿收到日期密押、编押办法、压数机使用人签 章保管人签 章启用日期停用日期上 交 或缴毁日期备注年月 日名称期数编号年月 日年月 日年月 日 四四川川省

22、省农农村村信信用用社社客客户户印印鉴鉴登登记记簿簿单位名称账户名称法定代表人或主 要负责人印 鉴 启 用 情 况印 鉴 注 销 情 况公 章私章枚数启用日期留存印鉴卡片张数保管柜员签章 经办人停用日期注销原因经办人枚数名 称 及 形 状名 称形状名 称形状年月 日年月 日 四四川川省省农农村村信信用用社社客客户户预预约约登登记记簿簿预约日期客 户 名 称预办日期预约事项（存取现等）预 约金 额预 约受理人预办日期受理情况经办人备 注年月 日年月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社收收 到到 发发 出出 信信 息息 登登 记记 簿簿收发时间编号发出或接收方名 称收到信息发出信息经办人审批人年月 日发出方名 称发出方式邮编 或来电号码信 息 内 容处理情况发出方式回 复 内 容 注：发出方式分为：信函、传真、邮件、电话及其他方式。