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1、韩城市农村信用联社稽核报告被稽核单位人首审人人报告日期：年月日稽核内容被稽核单位：信用社联社派出稽核员：本次稽核业务范围：年月日至年月日本次稽核日期：年月日至年月日被稽核单位：（签章）主管会计：（签章）社 主 任：（签章）部门经理：主管领导批示：理事长批示：稽核内容一、负债业务的稽核 各项存款。1、帐户管理及核算：帐户管理及核算情况。客户对账情况。本期应发出对账单 份；收回对账单 份。其中未发对账单 份。本期核对结果：核对相符户；不符户。2、存款中其他问题：(二)2431科目应解汇款止检查日余额元。具体是：（三三）2621科目其它应付款止检查日余额元。具体是：稽核内容二、资产业务的稽核。各项贷
2、款。1、资料的维护、缺失情况：（手续、利率等）2、贷款借据：3、贷款展期（手续、利率等）4、贷后管理：（贷后检查书、催收通知书等）5、到期未收回贷款 笔 元。稽核内容 6、贷款五级分类。五级分类档案资料完整性：信贷资产动态管理及分类合理性情况：7、抵、质押物管理。检查日抵、质押物帐面余额：检查日抵、质押物实物余额：其中：应有房产证：实有房产证：应有存单：实有存单：应有工资卡：实有工资卡：应有其它：实有其它：核对结论：到期未处置的：（二）其它应收款止检查日余额元。具体：稽核内容三、库存现金。今日账面应有库存数元；本社库存限额 元。实际库存现金数元。其中各柜员库存明细是：白条、发票抵库 笔，元。库存超限额 元。长、短库款 元。结论：管库人、出纳：会计：四、重要空白凭证管理。（一）重空作废情况：（二）重空帐实核对情况：（三）其他：稽核内容五、往来账户核对。联社余额：信用社余额：核对结果：六、贷款利息收入。（以贷收息、计息、罚率修改等）七、检查各种登记簿。缺少簿，不按规定记载簿。具体：八、会计档案管理。具体：九、抽打借据。科目借据数。总账数。核对结果：十、其他。（事后监督执行情况等）稽核内容十一、后序稽核内容复查。（一）已纠改确认项目。（二）未纠改项目明确到责任人。（三）限期纠改、逾期处罚、告知内容。十二、本期存在问题。（详细具体）十三、纠改建议及要求。（点明具体）
