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1、文件名： 仓库管理制度分发单位/部门/人员董事长 总经理 财务总监 材料仓 售后仓 成品仓项目部 PMC 采购部 生产部 财务部 人事部 生效日期： 2011-12-01制定：张志玉审核：批准：发布版次记录A011/12/01目 录一、 目的二、 适用范围三、 定义四、 职责权限五、 内容1 入库管理 2/82 出库管理 5/83 盘点 7/94 仓库管理 7/95 责任 8/96 其他 9/9一、 目的完善仓库管理，保证货物安全，减少存货风险。二、 适用范围适用于本公司材料仓库、售后仓库、成品仓库。三、 定义1.仓库：原材料仓库、售后仓库、成品仓库、生产线（虚拟仓库）、委托代管仓库。2.货物
2、：包括但不限于原材料、包装物、半成品、产成品、外购商品。四、 职责权限财务部编制，总经理审核，董事长批准。五、内容1 入库管理1）.原材料入库管理（1） 货物入库，库管员根据送货单（或其他入库凭证，如材料仓库转入售后仓库的调料单、外购货物的发票等）与已审核的材料采购合同（PO）核对，核对不符的拒收。相符的（合同编号、货物编码、名称、规格、型号、数量、备品数量、夹具等）亲自同交货人办理入库（待检区）交接手续，并签字确认。仓库记账员根据库管员签字确认的送货单即时打印暂收入库单。（2） 货物收妥后，同时将货物（抽样）随送检单送交IQC检验。检验后分以下情况处理： 检验合格，仓库即日进行“转库”处理，
3、库管员凭送货单（暂收入库单）的编码、名称、规格、型号、数量点数入库。 检验不合格，IQC即日书面通知仓库和采购部返修或退回。需要退回的，仓库开具退货单，采购部书面通知供应商，并于3个自然天数内退回供应商。（3） 试产货物入库，计算价格的比照上述规定执行；不计算价格的，库管员根据实物数量办理入库交接手续，并签字确认。试产货物建立台账制，专门存放。试产结束后剩余货物，根据项目部出具的“试产剩余物料处理方案”分别处理： 转为正常生产用的，办理转库手续； 否则转入售后仓库。（4） 生产线退料，由生产部填写生产退料报表，送至IQC处签定区分后，库管员按不同情况分别处理： 正常材料，开具退料单，办理正常退
4、库； 制程不良、废料、边角料，可以返供应商维修的，返厂维修。其余开具报废单，置入“呆滞料区”， 呆滞料定期造表由财务部门派人监管变卖； 来料不良，开具退料单，按照“2.出库管理-（原材料出库管理（2）”的相关规定执行。（5） 供应商直接发送到受托加工厂商的货物，仓库应以受托加工厂商为对象建立虚拟仓位，根据采购部门签字确认的受托加工厂商的“收料单”（由供应商提供，采购部确认），即时办理入、出库手续。 受托加工厂商退回剩余货物，按照本条（4）的规定执行。（6） 外来委托加工材料，建立台账登记，入库（退库）手续比照上述规定执行。（7） 以上送货单、入库单、退货单等所有原始单据，仓库于每周三、六9:0
5、0点前分类整理后送达财务、采购等有关部门。2）.售后仓库入库管理（1）货物（材料、配件）入库，根据调料单的实发数每周汇总登记入账（进销存系统）。每月末将当月调料单汇总成“调料汇总表”，连同调料单于次月2日前送达财务部。（2）批量退货和返修机入库，根据客户名称建立台账（客户名称、机型、数量、责任人等），逐日逐批登记退（换）机返厂审批表和台账。（3）因缺少而需要外购的维修配件，由售后部申请，经主管领导审批后，可直接外购。入库手续按照本条（1）的规定执行。3）生产线货物（入库）管理（1）生产领用货物，生产PMC根据已审批生产订单机型的BOM表，按照生产数量计算所需货物（包括合理损耗）数量，制作领料表
6、。领料员凭领料表在材料仓库领料，并当场点数、签字确认。（2）超领货物，凭“补料单”按照上述规定领料。（3）生产完成后，生产部会计要根据每一批次生产订单计算出实际耗用材料，与应耗用材料（按BOM表计算）做出差异分析（其中由责任人承担损失部分要特别注明），并计算出各批次成品机的实际材料成本。(4) 客户退回成品机，经售后部门检验需返回生产线返工的，单独登记备查簿。领用物料，按照上述规定执行。生产部会计要将返工成品机领用物料计入该成品机成本。（5）试产机领用物料，按照上述规定执行。生产完工后，生产部会计要计算出该批试产机材料成本。（6）因生产线急需而由采购部或生产部零星外购，且直接投放生产线的货物，
7、经分管生产的副总经理签字后，可凭发票直接报销。生产部会计要将该批货物计入成品机材料成本。4）.成品库入库管理（1）生产线产成品入库，库管员根据生产线开具的成品入库单（如为试产机、返修机的须予以注明）明细查验清点，相符后签字确认，并分类存放。（2）试产成品机入库，比照上述规定执行；当即领用的，仓库凭产线开具的成品入库单（注明试产机），和领用部门负责人、领用人签字的出库单办理入、出库手续和登记账务。（3）外购商品入库，根据外购商品审批单和发票按照本条（1）的规定执行；当即领用的参照本条（2）的规定执行。（4）试产成品机（外购商品）测试、使用后退回入库，仓库按照实物数量开具入库单入库。退回货物有严重
8、残损或配件缺失的，应予注明。（5）客户退货由售后检验后确认可直接退回成品库的，销售开单员根据售后部门签字确认的退（换）机返厂审批表和成品退（换）机检测报告书，开具退货单（或红字出库单）。成品库根据退货单（或红字出库单）核准退货数量后签字确认入库。成品库记账员依据库管员签字确认的退货单（或红字出库单）登记保管帐。（6）代加工货物（成品）转回入库的，根据受托加工厂商的送货单，参照本条（1）的规定执行。（7）以上入、出库货物，仓库记账员根据库管员签字确认的成品入库单、出库单等登记入账，次日9:00点前将成品入库单、出库单等财务联连同有关原始凭证送达财务部。5）委托代管仓库入库管理（1）为简化流程，委
9、托代管仓库货物的入库、出库管理由财务部核算。具体见财务会计制度“委托加工物资”的相关规定。2 出库管理1）.原材料出库管理（1） 生产货物出库，仓库按PMC签发的套料单（包括补料单、超领单、缺料单等），查验料号、品名、规格、数量，坚持“一查单、二核对、三发料、四点数”的原则，严格按单发货。凡属于可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零发料。（2） 退回供应商的，分以下情况处理： 存放待检区尚未正式入库（转库）的，经IQC检验不合格的，按照“原材料入库管理（2）”的规定执行； 因品质不良而导致生产线批退，或抽检后虽办理了入库手续，但批检或返检不良的，开具退货单并书面通知采购部限3日内退回供应商；
10、 其他原因（重复采购、项目变更、换货等）退货，经采购等部门与供应商协商并征得同意后，开具退货单。（3） 试产货物出库，比照本条（1）和“原材料入库管理（3）”的相关规定执行。（4） 委托加工货物出库，分以下情况分别处理： 由供应商直接送达受托加工厂商的，按照“原材料入库管理（5）”的有关规定执行； 由仓库发往受托加工厂商的货物，除按照本条（1）的规定执行外，仓库要有专人负责货物的的接（货物出库）交（受托加工厂商）。（5） 以上货物出库，仓库记账员应于业务发生当日登记记账，出库（退货）原始单据，于每周三、六9:00点前按各联要求送达有关部门。2）.售后货物出库管理 （1）维修用货物出库，库管员根
11、据主管签字的“维修用材料申请表”按单发货，并登记台账。每周根据台账分类汇总数登记记账（进销存系统）。月末按货物类别汇总“维修用材料申请表”成“维修用材料领用汇总表”，随同“维修用材料申请表”于次月2日前送达财务部。（2）返修机出库，按照客户名称、机型、数量、责任人等核对无误，登记（注销）台账后，方可发货。发货凭证应妥善保存，以备查询。发货凭证保管期限为一年，台账保管期限为三年。（3）批量退货经检验后转入成品库或生产线（不包括直接退回客户）的，要办理结交手续。次日9:00前将签字确认的退（换）机返厂审批表、成品退（换）机检测报告书（维修费用应由客户部分或全部承担的，应在成品退（换）机检测报告书的
12、“报价”栏填写清楚）送交财务部。3）. 生产线（出库）管理（1）试产机出库，依据PMC下达试产指令，针对机型颜色和数量开出库单。由品质PMC会签后交由生产部门主管审核后由包装物料员入材料库。经仓库仓管员点数确认签字并留红色联。物料员将其余联交分别交给财务PMC和生产账务统计数据，此出库动作结束。（2）量产机出库，生产针对要出库机型开据单据（备注：单据内容包含订单号机型颜色数量等内容）。再由品质进行数量机型颜色包装等相关检验，确认各项与单据相符后签字确认。物料员将此单据交由部门主管审核签字后在品质人员的陪同下入成品仓，交由成品仓仓管员点验数量。确认各项无误后签字并留下红联。物料员将其余联分别交给
13、财务PMC和生产账务统计数据，此出库动作结束。（3）返工机入库（一般指非PMC正常排期以外，替售后返修或者外发厂回成品仓后重检机型入库） a)替售后返修：原则上在售后领机型时开具单据或者借条，返工完后按照原数据返还售后。 B)成品仓重检：在领机型时开具借条，返修好后原数据返还。并将数据报PMC统计。（4）出库单为一式五联，生产白联科诺财务红联PMC蓝联生产财务绿联成品仓黄联。所有的数据统计跟踪由PMC监督执行（包括订单完结时间和数量）。4）.成品库出库管理（1）销售货物(产成品、配件、广宣品、赠品等)出库，按照经财务审单员签字的出库单点数发货。如发货数量与出库单有差异时（成品库不得私自决定多发
14、），以实际发货数量为准。发货数量少于出库单数量时，于次日10:00点前开具红字出库单冲销。（2）试产机、外购商品出库，按照“成品库入库管理（2）和（3）”规定执行。试产机仅限项目部用于测试，其他部门（个人）需领用的，须经董事长（总经理）审批。（3）委托代管仓库货物出库，仓库仓库记账员根据财务部审单员签字确认的出库单登记记账。(4) 临时借用货物出库，仓库根据有董事长（总经理）签字的出库单点数发货。（5）以上货物出库，仓库记账员应根据库管员签字的出库单，于当日逐笔登记记账，并于次日9:00点前将出库单等有关凭证送达财务部。3 盘点（1） 仓库平日采用永续盘存制，每月不定期抽查，月末实行实地盘存制
15、。（2） 盘点程序：a) 仓库仓库记账员将盘点基准日24点前所有已审核生效的入、出库单据登记记账；b) 仓库将所有物品码垛整齐堆放；c) 仓库主管组织仓库进行自盘和复盘（或抽盘）；d) 仓库主管将盘点表打印提供给财务部，财务部组织有关人员组成抽盘小组按照ABC法进行抽盘；e) 三大件差错率1%的，其他货物差错率3%的，重新盘点；f) 仓库编制库存盘点汇总表，分别列示盘盈、盘亏数量。（3） 盘点差异的处理。仓库主管协助库管员查找盘盈、盘亏的原因，并书面报告总经理审批，属于调账的，财务部门应于当月调账；属于人为过失造成短缺的，责任人要负过失责任和承担经济赔偿责任。（4） 生产线应于每批次生产完工后
16、和月末进行盘点。盘点差异的处理，按照上述规定执行。4 仓库管理（1） 仓库管理贯彻一、二、三、四方针。一：一料一账制，对货物的进、出、存及时登记进销存日记账。二：二个流程，严格遵守货物入库流程和出库流程。三：三字仓库职能：收、管、发。收：按单收料；管：管好货物；发：按单发料 四：四项存储注意事项1. 四化：管理科学化。（计算机） 存放规范化。（按类别性质，划定存放区域，分类保管） 堆放架子化。（有条件的要存入货架） 堆垛五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆放）2.四清：仓库货物要做到物清，帐清，质量清，用途清。3.四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）保量。（数量
17、的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）保生产和销售。（收发迅速，保证生产和销售）保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故，随时排除事故隐患）4.四定位：按库别、货柜（架）、货层、货位四个号次进行管理。（2） 出库货物，未经主管总经理同意，一律不准擅自借出。（3） 严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房仓库要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。（4） 按“推陈储新、先进先出”的原则发料。（5） 对两个月（含两个月）以上有货不出、有货不出仍进、有进不出、进多出少的货物，提出预警编制预警报表上报总经理和财务部，根据处理结果对货物进行分别管理。（6） 库管员、仓库记账
18、员发生调动，要按规定办理移交手续。移交表一式三份，交接双方及仓库主管签字，交接双方各执一份，部门存档一份，移交中的未了事项，要写明情况，对失职造成的损失，照价赔偿。5 责任序号状况描述后果描述责任部门1收、发料错误少收、多发或串料责任人2责任心不强造成过失短少、变质、灭失责任人账目实物不符仓库/仓库记账员3输单错误或不及时材料重复采购、库存账目不清等仓库记账员4私自发货、外借无单出货责任人5表单应传递未传递或不及时不良来料应退未退等责任人6来料检验有误不良品入库/应退未退等IQC部7送往受托加工厂商货物有误货物数量接、交不符责任人*说明：责任涉及2个以上部门（人）的，由董事长（总经理）根据具体情况划分各自承担责任比例。6 其他本规定经董事长批准后从2011年*月*日起执行，原来与本规定相抵触的有关规定、办法等同时废止。
