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1、动物药品公司发展投资项目计划书一、 项目的简介（一）、项目提出的背景和依据:1. 2005中国禽的存栏量为4.36亿只，位居全球第一，约占全球的61.33%；猪的存栏量为4.89亿头，位居全球第一，占全球的50.9%；羊兔等存栏量自90年代初期至今，也位居全球第一位。随着消费市场的不断扩大，及政府对“三农”支持力度的不断加大，必将为行业创造巨大的潜力与机遇。2. 兽药行业的无序与无主的状态，使得国内兽药行业至今未形成突起的强势品牌与企业。行业的竞争门槛与竞争水平仍然较低，隐藏着巨大的机会。同时兽药行业的毛利率现仍维持在50%左右，为行业提供了巨大的利润及良好的投资回报率。3. 司安公司利用技术
2、和人才及网络资源优势，加强同大型养殖集团合作，项目实施后可控制上游规范及安全用药，从而提升农畜产品的安全性。4. 目前司安已拥有了一个在本行业中从业5-15年的管理、技术及营销团队，也形成了可辐射全国大部分养殖密集区的经销商、客户网络，为今后的运营提供了团队资源和客户网络资源。（二）、项目概况 1、项目名称:成立“江西司安动物药业有限公司”起止日期:_2007年3月15日-10月30日_ 2、项目承担单位: 江西司安动物药业有限公司负责人: 易彦洋 注：“司安”源于中国最古老的综合性兽医著作司牧安骥集，原书约成于公元820-830年之间，作者李石，字中玉，唐朝人（783-845年） 3、项目实
3、施方案（技术、生产、营销、人才等）:A. 在技术上：拥有在民星动物保健品有限公司从事技术与研发超过20年的高级工程师、总工付重林，并联合南京农大、江西农大等科研院校，同时可整合到江西、山东、河南等优秀行业中的其他厂家的技术资源。B. 在生产上：拥有曾在民星动物保健品有限公司、正邦动物保健品有限公司主管生产管理10年以上的生产基地总经理熊明国。C. 在营销上：以初步形成行业中的差异化营销模式深度分销与服务营销模式。也已拥有中层营销管理与基层营销代表团队。D. 在人才上：经过几年的运作，已经通过引进及培养了一批如营销、管理、生产、技术、财务、后勤保障等方面的人才及人才梯队。二、SWOT分析 （一）
4、、优势分析1. 多年的行业从业经历与经验，对行业的理解与把握能力将成为未来经营与管理的优势。2. 初步拥有了行业中的人才资源与技术资源优势。3. 初步形成了产业链优势，如上游的供应商资源、竞争的技术资源及下游的客户与网络资源。4. 多年积累的政府资源与社会资源。 （二）、劣势分析1、起步较晚，暂未形成品牌优势2、 国家对兽药行业的不断规范，会使制造及管理成本相对增加。 （三）、机遇分析1、行业机会：如潜在兽药市场竞争者普遍竞争水平较低，竞争机会较大。2、 养殖量及养殖密度的不断增加，外加诱发疾病的细菌与病毒的不断变异，导致发病率上升，用药量加大。3、行业的不断规范会导致部分综合实力较弱的企业退
5、出市场。 （四）、威胁分析1. 疫苗、生态制剂、酶制剂等替代品的进入。2. 规模化的不断形成保健预防类产品用量增加，但治疗型药物呈下降趋势。3. 国外企业的不断进入。三、环境分析（可分行业、投资、环保、税收、等方面） 1）兽药行业的年产值高达200亿人民币，但行业竞争者的竞争能力普遍较弱，现阶段的毛利率仍然较高，成熟公司的投资回报率接近40%；2）兽药符合国家环保标准；3）兽药市场的高回报率能大幅提高当地政府的税收。四、项目运作分析 （一）、经营思路分析1. 启动定位：在公司基地建设过程中，先在广西精通派尼生物药业有限公司OEM生产，利用精通派尼的生产与批文资源，作到先有市场、产品及营销团队，
6、待新合资公司获得生产资格后，再嫁接给新合资公司。2. 品牌定位：以技术型产品及服务型营销全力打造“司安”成为兽药行业性品牌，同时集中技术、资金及营销资源，打造出一个单个兽药产品品牌。3. 渠道定位：A 以技术型可服务于终端的渠道为主，以传统经销商网络渠道为辅B 逐步进入成熟的养殖集团及规模化养殖场4. 产品定位：A 以高质、高价、高附加值的产品为主，以经销商网络低价产品为辅B 以保健预防类药物为主，以治疗型药物为辅C 以禽药为主，以猪药为辅5. 营销与服务模式定位：确定深度分销与服务营销模式，使网络达到或接近终端，同时加强技术服务专家团队及技术服务员团队建设，用服务产生营销拉力，提升企业专业化
7、水平与差异化战略，从而打造企业核心竞争力。6. 技术定位：以现有技术力量为主，继续发展江西优秀的兽药研发与制造工艺优势，并整合南京农大、河南及山东优秀的禽药技术优势，建立以自主技术团队为主、合作性技术团队为辅的技术团队。 （二）、具体项目运作介绍A 项目总负责人：易彦洋B 基地建设负责人：熊明国C 整个项目分两期实施：一期工程将建成水针线、大容量注射液线、粉散剂线、外用杀虫线、透皮剂线、固体液体消毒剂线，实施时间为2007年3月-2008年5月；二期工程在银行贷款落实到新合资公司后开始实施。将扩建粉针剂、中药提取、颗粒剂、片剂、丸剂生产车间、微生态制剂车间，实施时间初步定为2009年5月。五、
8、投资结构分析 （一）、股东基本情况介绍股东名称股东简要介绍江西司安实业有限公司法人代表（董事长）：易彦洋；（二）、资产结构情况1、资金来源组成出资方名称具体出资情况持股比例江西司安实业有限公司出资3000万元1002、资金运用计划（1）要求投资到位计划时间进度： 单位：万元投资项目07年3月07年6月07年10月合计新公司土地、厂房及机器设备10005005002000新公司流动资产4005001001000合计140010006003000 （2）GMP工程实施及进程计划(一)、整个GMP厂房占地面积为50亩，投资3000万元。(二)、GMP工程建筑面积为4000m2。(三)、剩余部分分为道
9、路硬化及绿化面积和后期发展用地。(四)、成立GMP筹备小组，负责GMP工程的硬件和软件的实施。(五)、生产车间规划1、水针及大容量车间占550m2其中：级生产区80 m2，十万级生产区80 m2，一般生产区390 m22、粉、散剂生产车间为300 m23、固液体消毒剂150 m24、外用杀虫及透皮剂150 m2(六)、生产辅助部分规划1、办公楼及质检500 m22、综合仓库2000 m23、危险品库25 m24、液体库25 m25、制水间及功能间150 m26、锅炉房150 m2(七)、GMP设备清单（a）水针及大容量设备设备名称数量金额（万元）注水机210甩水机28蒸汽循环烘箱220拉丝机（
10、六针）225灭菌柜2立方130捆扎机11浓配罐500立升 300立升21104稀配罐100立升15大容量灌装机12打捆机11电子秤11二级反渗透.140多效蒸馏水机150锅炉2吨126（b）粉、散剂设备清单设备名称数量金额（万元）万能粉碎机110震荡筛15烘箱18除尘机118V混216槽混18微粉机139捆扎机11电子秤10.09(c)消毒剂及杀虫透皮剂设备设备名称数量金额（万元）塘瓷反应罐1000m317混合机17分装机15电子秤10.09封膜机16打捆机11（d）净化工程设备设备名称数量金额（万元）工艺管道1批40净化隔断200中央空调2台60电路布置1批40（e）软件工程设备设备名称数量
11、金额（万元）电脑85复印机12打印机31彩喷打印机10.3(八)、GMP工程时间计划项目内容启动时间进度安排工艺图纸2007.33月30日结束主车间建造2007.42007年6月初主体结构完成，月底完成地面办公楼2007.52007年7月完成附属建筑2007.52007年7月完成道路硬化2007.62007年7月完成设备2007.32007年3月开始设备考察，6月份设备进厂，7月份调试。净化2007.42007年4月铺地下预埋件,6月分开始隔断，6月空气验收,7月全面调试，8月结束。软件2007.32007年3月开始批记录，检验记录、文件、表格、标识。调试试产2007.8进入调试、试生产过程，
12、9月初结束。农业部验收2007.10一次通过验收 （三）、资金杠杆效率分析公司投入资金3000万元，其中固定资产2000万元及流动资金1000万元，此项目运作一年后可向银行申请支持，进行新项目的发展。六、经济效益分析 （一）、市场预测分析单位：万元主导产品名称预计销售收入07年08年09年10年禽药1000180040006000猪药800120028004000合计18003000680010000简要文字分析：公司到2010年销售收入将超过一亿元，销售范围将达到全国各地及东南亚等国。 （二）、投入产出分析资金需求计划3000万元，投资回报期年4.5，年度投资回报率22.22%项 目07年0
13、8年09年10年（一）销售收入折扣折让销项税金净销售收入1800180100152030003002002500680068030058201000010005008500（二）毛利毛利率76050%125050%291050%425050%（三）销售费用管理费用财务费用三项费用合计费用率290240305603684%6002805093037.2%1500380100198034%2125480150275532。.41%（四）利润所得税净利润利润率200501509.87%320802409.6%930232569751198%1495373.751121.2513.19%简要文字分析：
14、1) 公司产品定位为中高端产品，产品毛利保持在50%左右；2）建立县乡级深度分销网络相对销售费用偏高。3）第一年相对市场投入较大，利润率控制在10%。 （三）、现金回收分析项目名称2007年2008年2009年2010年投资投入3000减：固定资产投资支出2000借款借入500（银行贷款）500(银行贷款)500(银行贷款)减：借款归还经营净收入（净利润）15024069751121.25减：流动资产投资支出1000累计净现金-2850-2110-912。570875简要文字分析：在项目实施的四年内，为所在地方上交增值税1100万元，所得税736.25万元(按25%)。（四）、财务赢利性分析1
15、、 预算项目完成时项目产品的年销售收入、年净利润、年交税总额等情况。见上表。2、盈亏平衡点的计算，包括预计的确切时间和平衡点。新公司预计07年3月开始运作，可先贴牌生产实现销售，预计07年10月净销售额达72万，毛利率50%计毛利为36万，三项费用合计35万，因此公司即能盈利。七、项目融资分析及退出成本 （一）、项目自身融资能力分析 公司建成后有固定资产2000万元，土地使用权500万元，将能向银行融资1000万元。 （二）、项目融资计划 准备08年9月向当地银行或南昌市银行，以固定资产及土地使用权抵押方式，贷款500万元。09年融资500万元。10年融资500万元。八、综合效益分析 （一）、
16、项目带动所在地方相关产业效益分析1、由于企业在当地聘用员工约300人，按人均月收入1000元计算，给当地人员每年增加收入36万元。2、由于企业产品销售及生产采购的物流运输，增加物流企业收入100万元以上。3、由于企业采购包装、印刷，每年增加当地企业收入1000万元以上。4、每年给当地的服务业增加收入100万元以上。 （二）、项目可能给当地商业机会分析 此项目需占地50亩，可建设粉针剂、中药提取、颗粒剂、片剂、丸剂生产车间、微生态制剂车间，把动物药业作为当地政府重点产业发展，带动同行企业同时发展，并形成当地动物药业产业群。九、人力资源和组织架构公司董事长：易彦洋 总经理：易彦洋 技术总监：付重林财务经理：邹仁龙 委派 生产经理：熊明国 易彦洋 江西司安实业有限公司2007年1月11日
