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1、“i品牌”女鞋全球网络销售项目融资计划书目 录前 言3第一章 项目简介3第二章 市场状况分析3第三章 实施周密的营运计划43.1武装综合实力，配备一个极具实力的业务团队43.2围绕国际化的营销思路，制定一个科学的未来发展战略53.3增加产品创新业务辐射，推出一个创新型的市场策略53.4肩负社会责任树立企业形象，采用一个周密的经营规划6第四章 远景目标设想7第五章 项目融资计划85.1项目需求资金及用途85.2项目的融资方式95.2.1本项目融资的主要方式95.2.2投资的主要步骤95.2.3投资者的权益95.2.4出资方式105.2.5投资者退出方式10第六章 项目的财务分析116.1项目业务
2、收入分析116.2利润分配方案12第七章 投资风险评估及管控137.1投资的风险评估137.2投资的风险管控147.2.1项目运行环境风险分析及对策147.2.2项目经营管理风险分析及对策157.2.3项目市场风险分析及对策15前 言随着全球经济一体化的不断深入和中国、澳洲、韩国于2016年开始将逐步实行三方零关税，以及中国实行“一带一路”的好机遇的推动下，同时，国际物流业得到持续快速发展，国家购物的需求规模进一步扩大。此外，我公司在各方的有力支持下，近年来也得到了较快的发展。故提前计划把英国三个品牌之一“i品牌”女鞋通过网络的销售平台推向全球。此次项目的融资主要是依托原有的产业规模，针对新开
3、发的“i品牌”女鞋全球网络销售。第一章 项目简介我们通过强强联合，规划建立以产品流、信息流、资金流、物流相融合的一体化的国际网络营销电子商务平台，实现以“i品牌”女鞋为中心的企业价值链的无限延伸。我们将利用现有团队与潜在合作者相统一的方式，开发并增加国际化业务，从香港、英国等的多方支持，求得物流业务的优化发展，以资源的整合提高“i品牌”女鞋的附加值，另外通过重点代理商客户的处理来不断提升我公司的形象。整个过程中，我们会采取与一些知名国家航线航班相结合，完善国际配送网络，建立以精准空运产品策略得以实现的高效物流体系。第二章 市场状况分析现阶段，市场经济活动相对活跃，国内和国外城市的“i品牌”女鞋
4、的需求量大。但是由于受到物流体系相对落后、国际购物行业整体形象较差等方面因素的制约，“i品牌”女鞋的国际化销售平台并没有很好地打开。虽然在这几年中，“i品牌”女鞋主营收入增长较快，但利润偏低。再加上，一些工作人员技能上的局限性，还存在着缺乏标准化作业管理的问题，同时，“i品牌”女鞋推广尚未得到普及等问题。此外，物流资源不足，城际配送体系不完善。第三章 实施周密的营运计划3.1武装综合实力，配备一个极具实力的业务团队我公司拥有比较完善的规划和运作的团队，进行“i品牌”女鞋品牌的一体化运作。注册的公司有英国壹磅壹公司、香港壹磅壹公司、国内外资独资英港鞋业公司，致力于打造最专业的英伦风格商务真皮女鞋
5、的生产和推广。其中，英国壹磅壹公司负责鞋款的设计（英国品牌为主）；香港壹磅壹公司负责出资和日常的运营管理；国内外资独资英港鞋业公司负责后期的生产、销售。而作为团队的负责人，已有23年扎实的专业设计高级英伦女鞋和自办厂的经验。同时，两年内，先后在英国、香港、广州(外资独资鞋业)建立了公司，自有3个英国品牌和专业英伦女鞋设计。此外，已具备了生产车间以及生产机器，通过研发、创新、实践试验出产品，使产品在同等高品质下，减少生产成本来销售。下一阶段，我们将武装自我，努力实现以下竞争优势和实力准备：一是营商优势：公司注册选址具备市场竞争力的商业城市，也是企业寻求发展商业业务的最佳据点。二是位置优越：位于经
6、济的中心，为营商的理想地点。三是优秀人才：公司具备完善的运作团队，团队人勤奋敬业，市场触觉敏锐，同时熟悉国内外商务。3.2围绕国际化的营销思路，制定一个科学的未来发展战略我们规划建立以产品流、信息流、资金流、物流相融合的一体化的国际网络营销电子商务平台，实现以“i品牌”女鞋为中心的企业价值链的无限延伸。通过强强联合，与一些知名国家航线航班相结合，完善国际配送网络，建立以精准空运等产品策略得以实现的高效物流体系。此外，完善国际分销体系，为客户提供终端分销解决、售后、促销等增值服务，同时加强以“i品牌”女鞋为基础的周边产业链的延伸。我们知道，质量是品牌的核心，未来将根据企业自身能力不断创新生产技术
7、，优化流水线，加强质量检验，建立高质量、高标准的生产流程，实现以低成本，高效率而取胜市场的竞争格局。我国是“i品牌”女鞋的“世界工厂”，但由于运输行业起步较晚，发展水平较低，整体竞争力较弱，运输企业在全球的网络布点落后，运输服务水平有待提高，并缺乏抗风险能力，所以我们将寻找“一对一”的VIP智能物流合作伙伴。积极参与行业建设，优化行业协会运行机制并充分发挥其积极作用，建立健全行业规范，提升行业服务水平。再者，我们要加强信息化建设，发展高端产品的高端网络销售模式。大力发展物联网体系，提高行业技术水平。同时在国际运输资源配置、国际航运信息发布、国际航运指数等高端领域有所建树。另外，我们在充分尊重和
8、发挥市场主体作用的同时，要不断强化与各国之间的沟通，加强国内外港口间合作，为我们“i品牌”女鞋的通关等方面增加便利。3.3增加产品创新业务辐射，推出一个创新型的市场策略公司在创建高利润后，要在创新上不断投入。我们要不断加强产品的技术和形式研发。加强女鞋的品牌附加值，无论在样式，还是功能上都有所突破。不断完善“i品牌”女鞋国际化网络营销项目的物流网络体系和加强产品多样化开发，以产品组合策略赢得客户。加强内部管控和培训，注重企业形象塑造。以差异化服务策略提高客户忠诚度。加强电子商务概念的导入，实现产品流、信息流、资金流、物流的有效融合真正实现“四流合一”的物流新模式。导入“i品牌”女鞋品牌认知系统
9、，加强市场推广，提高客户认知。以质量为核心竞争力，满足客户需求。另外，可以通过结合其他促销活动来提升我们的市场份额。我们要加强对于行业的整合，加强对于优秀企业进行并购，提高行业集中度。通过并购与产业联盟，完善国际营销网络，并进一步融入全球网络节点。同时，加强与运输行业、国际贸易等相关行业进行形式多样的联合、合作，形成货物贸易与运输服务的联动发展局面，进一步发挥“i品牌”女鞋货物贸易对运输的支撑作用。同时要积极利用税务改革的契机，优化出入境等管理制度，加大国际协作。另外，我们要加强与水运的结合，达到路线效益的最大化。3.4肩负社会责任树立企业形象，采用一个周密的经营规划由现行及其设备使用率及使用
10、需求比率来考虑使用自动化设备的可能性租用分析及其使用的成本效益；由现有“i品牌”女鞋产品销售量分析或者客户反应的产品需求来调节产品类型或者新商品开发的可能性分析；由现有人力分配及使用状况来拟定未来的人力资源计划；参考公司的各项费用及可用设备、可调派人力及其他外雇物流条件，来衡量自有办公设备的比率及所需费用并制定租赁管理条例；统计分析现有各项活动所需费用以作为运费、仓库保管费、支出预算等成本控制的根据。我们通过全方位的业务开拓，来不断提升自我的业务垄断地位，同时也加强自我的品牌宣传和规划，争取在最短时间内扩大市场的经营份额。积极投身于社会责任的实践者的角色中，除了不断提升公司所有员工的薪酬和福利
11、待遇外，加强社会公益事业，对社会的弱势群体进行资助，争取设立专项爱心基金。第四章 远景目标设想基于以上的基本框架，我们将投资20-50万美元打造此项目。可初步将项目设想为：建立企业与分销商或终端消费者之间的电子商务平台；采购商通过商务平台或向营业部门下单、付款，同时向供应商下达订单指令；供应商通过电子商务平台向配送中心下达发货指令；通过干线运输到达营业部门并通知客户提货，或通过城际配送送达指定地点并验收通过平台向供应商支付货款；产业链的无限延伸等方面的内容。而对于项目第一阶段实施目标，我们将确立内部管理机制，加强人员培养。建立公司内部职能部门，确保公司整体的有效运作。针对区域市场进行市场定位和
12、加快“i品牌”女鞋产品的开发。完成物流信息系统的开发，实现对货物运输过程的全程掌控。采取和国内外其他物流公司合作的方式，完善全球派送网络。根据区域市场状况，采取自建或招商加盟完成城市营业布局。针对区域加强市场推广，提高市场认知。完善国际分销体系，为客户提供终端分销解决、售后、促销等增值服务，同时加强以“i品牌”女鞋为基础的周边产业链的延伸。另外，质量是“i品牌”女鞋的核心，未来将根据企业自身能力优化生产流水线，提高技术创新，实现以低成本，高效率而取胜市场的竞争格局。第五章 项目融资计划5.1项目需求资金及用途项目计划融资20-50万美元（根据各网点自建或加盟情况而定），主要投入到“i品牌”女鞋
13、全球网络销售的平台和渠道的建设中。双方投资基本情况如下表所示：表：双方投资基本情况表投资方投资内容估值总额及占股比投资方：金盏融信现金XX万美元20%财务人员其他我方：“i品牌”女鞋现金XX万美元80%产品技术专业团队销售平台其他我们将注册新的公司，进行“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理等事宜的处理。合资公司的组织构架的基本情况如下：总经理 产品管理部销售管理部财务管理部技术管理部售后服务部法律顾问图 合资公司的组织结构图项目资金的主要用途为：（1）生产鞋产品以备销售（2）加强对网购网站等的广告投入（3）加强技术创新，和新产品的研发来满足市场和消费者的服需求。5.2项目的融资方式5.2.1
14、本项目融资的主要方式根据以上分析，本项目主要采取股权融资方式，即投资方投入20-50万美元现金，可以获得新建公司20%的股份，投入的资金在5年内不得撤资，股份不可以转让。5.2.2投资的主要步骤（1）对融资方的债务债权进行核查确认。（2）签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。（3）在有关管理部门办理登记手续。5.2.3投资者的权益本项目中，投资者主要可以享有以下权益：（1）拥有分红的权益，在实现基本收益后，在计提发展基金后，将按照股份比例分配利润。（2）参加股东会议：参加公司每年度、每季度的股东会议，对
15、公司的发展大计进行审核和提出建议。（3）经营管理权：大股东可以提出要求参加公司经营管理的权力。但为保证项目经营的科学发展性，项目主要采取职业经理人实施经营管理权制，股东主要对项目的发展方向等进行管控。（4）约定的其他权益。5.2.4出资方式本项目主要为现金投入方式。5.2.5投资者退出方式（1）股权回购依照计划的分析，公司可以对投资者的股份实行回购，但回购前，应对实施股权回购计划应向投资者说明。并按照市场规定对投资者所持有股份进行市场评估，以保证投资者收益。（2）并购退出公司因经营发展，被其他企业并购，在并购过程中，发生的股东结构、股本比例变化等，使得投资者退出，此种方式，按照并购约定方式进行
16、。（3）股权转让投资者可以通过股权转让的方式收回投资。但为保证项目的正常运转，投资者应在5年时间内不得撤资。（4）清算退出企业经营不善，难以维持而申请破产清算，投资者不得不退出。此种退出时，按照法律相关规定予以实施。（5）托管退出企业因发展需要，聘请专业管理团队或托管经营公司进行经营，托管经营公司在有偿经营前提下，将投资者从企业要素中分离出来，从而成为投资者间接退出方式。第六章 项目的财务分析6.1项目业务收入分析表 产品收入保守预估表0-3个月产生利润（按产品的45%-50%）3-6个月每月网销量1500-2500每月货值285000-475000每月利润128250-213750（按产品的
17、45%）6-9个月每月网销量2000-3000每月货值380000-570000每月利润171000-256500（按产品的45%）9-12个月每月网销量5000每月货值950000每月利润427500（按产品的45%）此项目目前处于前期基础建设之中，需要公司按照与合作协议完成合资公司的组建，同时开展国家化营销网络体系。表 合资公司收入预估表序号名称单位金额（万美元）备注1收入万美元XXXX年均收入2营业税按税率5%计算3成本3.1维护费用按销售收入50%计算3.2职工薪酬初步定员15人3.3折旧摊销固定资产总额XX万美元，按5年分摊（车、仓储基地、办公场所等）3.4管理费用主要为办公费，日常
18、维护费，按销售收入3%计算3.5宣传营销费用按销售收入5%计算4营业税金及附加4.1城市维护建设税按营业税率6%计算4.2教育费附加按营业费率4.5%计算5利润总额6企业所得税按税率25%计算7净利润从上表可知，项目实施后，前三年平均可实现年收入XXXX万美元，上缴税收总额为XX万美元，实现净利润XX万美元。项目公司年总收入=现有业务收入+合资公司收入80%=XXXX万美元。净利润=销售收入-成本费用=XX万美元。6.2利润分配方案按照相关法律规定及公司章程，缴纳各项税费后，项目预计可实现净利润XX万美元（如利润有增长或减持，下采取相同方式实现），为保证企业发展及投资者权益，将采取以下方式进行
19、分配：由于“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理目前还处于建设期，即在未来3年内还处于投资建设期，此段时间，“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理将主要为现有业务，收入有限，为保证公司的持续运作以及对“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理项目的顺利实施，建议在此时间内仅按照利润收入的50%进行利润分红。即投资者按照所得股份20%，年均可获得XXX万美元左右的分红收入。“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理前期建设完成后，项目即进入全面运作，预计将获得的每年XXX万美元收入，加上现有业务，预计每年可获得利润XXXX万美元。由于此时项目的主要费用在维护以及运营管理等费用，项目的利润值达到80%，投
20、资者可按照股份分的较为丰厚收入。除计提30%的发展资金外，投资者可按照25%的股份分的XXX万美元的收入。备注：投资方收益为一般正常利润的18-23%，我公司担保不低于14.5%。第七章 投资风险评估及管控7.1投资的风险评估我们对于投资的风险做了初步的估计，由于经营业绩不佳导致亏损，风险评估28%；由于内部管理不善，风险评估 7%；由于市场恶意竞争，风险评估12%；由于投资决策性失误；风险评估9%；由于政策法规限制；风险评估1%；由于其他不可抗力因素；风险评估4%。7.2投资的风险管控为此，我们制定了针对性的项目风险管控，如下图所示：图 i品牌”女鞋全球网络销售项目风险管控通过从项目的运行环
21、境风险分析管控、经营管理风险分析管控、市场风险分析管控等多个方面进行了具体的调研，和制定了系列详细的监管策略。7.2.1项目运行环境风险分析及对策任何项目都是在一定的政策和法律环境下成长的，简单的说就是游戏的政治背景与游戏规则。如：区域规划、产业政策、财税政策、金融政策、法律法规的变化等都可能会在不同程度上对项目产生一定的影响。特征表现为：战略无法继续、资本严重缩水乃至企业无以为继。为了更好的因应战略“精、准、稳、效（效率与效益）”的特殊需求，项目将全维整合外界市场环境关系和社会信息，从政治、政策、时事、人文、社会、历史、经济发展等进行多侧面、多层次来研究社会与市场需求与变革，并在不同的政策背
22、景下，及时调整公司的发展战术，让项目始终以保障并服务于市场绝大多数人的根本需求为导向。7.2.2项目经营管理风险分析及对策本项目的经营管理风险主要体现在重大经营决策方面，包括项目定位、发展方向、产品设计、合同管理、预算管理的建设经营、整个项目在营销推广上取得的实效程度等。特征表现为：成本超支、流程加长、工期延误、风险增加。为此，项目按计划根据时空与对象的不同变化，知己知彼地对战略资源：人、财、物进行高度匹配与高度管控，用最少的资源获得最佳的效率与效益，达到降低生产成本、节约管理成本、缩短流程周期、规避风险提前之目的。7.2.3项目市场风险分析及对策本项目的市场风险体现在：经济滑坡、政策调控、市场接受、需求变化、替代产品等。直接特征表现为：市场疲软、产品滞销、利润下降。为此，项目一方面将通过宣传和营销，加强资源整合，市场拓展步伐，另一方面，将强化鞋子的销售业务，提升技术和服务，为消费者提供最好的产品技术和最优质的服务支持，以赢得客户，实现共赢发展。
