RCMIS实施指导手册之五投资管理.docx

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1、铁路建设项目管理信息系统V2.0Railway Construction Project Management Information System实 施 指 导 手 册之 五投 资 管 理铁道部信息技术中心2007年3月目 录第一章 理论概述在批准的投资限额内完成工程项目建设是工程项目管理的目标之一。所谓投资管理，就是采用科学的方法，在与质量、进度、安全、环保目标协调的基础上，为保证工程建设顺利实施和提高投资效益、资金使用效率，确保实现投资目标而进行的一系列管理活动。投资管理的主要内容是确定投资目标、进行项目投资的计划管理、统计管理和概算对照等。计划管理的功能是依据上级下达的投资计划和工程的

2、进度要求，合理安排工程进度和投资计划，综合平衡各种资源配置，以保证建设项目总体目标和阶段目标的实现。支持建设单位进行计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查、监督和考核。统计管理的功能是按照铁道部的现行规定和项目的实际情况，支持建设单位规范、及时、准确地进行项目投资方面的统计工作。包括规范项目的统计范围、指标体系、统计口径和计算方法，及时、准确地统计、分析和反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方面的情况和问题。充分发挥投资管理在工程项目建设中的支持和监督作用。概算对照的功能是为建设单位提供招标概算、鉴修概算与合同进行收支分析，支持建设单位及时把握验工计价及支付情况、掌握资金流动和投资

3、控制情况。投资管理的依据是：（1）国家和相关部委颁布的有关建设、投资、财务、计划、统计和审计等方面的法律、法规和相关规定。（2）建设项目的总体目标和阶段目标，上级下达的项目投资总额、年度投资计划，以及工程进度计划等。（3）铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位的报表需求。第二章 系统介绍2.1 系统设计原理（1）工程建设投资计划管理工作应遵循“统筹安排，静态控制，动态管理，各负其责”的原则，对计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查监督和考核。 （2）编制依据 铁道部有关计划管理的规定； 批准的初步设计文件、指导性施工组织设计和总概算； 铁道部（或投资公司）下达的年度投资计划和调

4、整计划； 施工承（发）包合同及其他合同； 上级主管部门及公司关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定； 施工设计图纸及现场施工条件； 项目建设的进展情况； 建设资金来源情况。（3）建设项目投资计划要按章节安排，报送内容包括：项目批复总概算、合同金额、历年计划及完成与累计、本年度预计完成、下年度建议计划、工程形象进度。（4）项目分年度投资计划的编制部批准的项目总概算及工期安排是项目分年度投资计划编制的依据。项目分年度投资计划是对工程建设全过程进行监控的重要手段，应依据批复的初步设计工程内容和总概算，结合工程建设进度安排和前期工作进展情况编制。由计划财务部组织相关部门在初步设计批准后及时编报

5、，经审批后发布。（5）年（季、月）度计划的编制 年度投资建议计划和实施计划 季（月)度投资建议计划和实施计划 年（季、月）度投资调整计划 （6） 统计人员应主动了解建设项目的建设内容，对其中与统计工作直接有关的设计范围、工程数量、概（预）算、合同、工程量清单等内容必须熟悉，以便正确统计项目的投资、实物工程量等指标。（7）编制建设项目实物工程量完成情况统计表、建设项目投资完成情况统计表、铁路固定资产投资统计表。编制项目统计分析报告，说明项目的建设进展情况、重点工程及总工程形象进度、实际投入的人力资源，实际投入的主要机械设备、项目资金到位及投资完成情况、工程质量情况、存在问题等。2.2 系统功能根

6、据系统设计原理，从实现功能上，RCPMIS投资管理子系统可以划分为计划管理、统计管理、收支管理和下达计划四个功能模块，其系统功能结构如图2-1所示。2.2.1 系统功能结构图月统计信息月统计说明计划信息计划说明滚动计划年度计划计划管理其他信息季度计划月度计划年季计划RCPMIS投资管理子系统下达计划统计管理收支管理流程管理年度计划调整年度季度计划月度计划定义投资项目定义实物项目设计实物月投资完成招标概算鉴修概算明细汇总章节汇总全线汇总月实物完成月投资汇总月实物汇总季月计划各种汇总月统计月计划季计划年计划图 2-1 系统功能结构图2.2.2 系统功能描述（1）编制计划管理是根据施工单位报的下年建

7、议计划，由建设单位根据总体施组工期来安排全线工程情况，上报铁道部后，建设单位再根据铁道部批准的计划下达给施工单位。这时施工单位的建议计划在通过建设单位的重新安排给施工单位进行施工的整个过程进行控制，并可以根据不同的要求汇总所要的表格。方便建设单位及时掌握年、季、月的投资情况并有效的安排资金。（2）下达计划是根据每年铁道部对各条线批的计划反给建设单位，在由建设单位下达给施工单位进行施工。（3）编制月统计是建设单位掌握施工单位月完成情况，月统计具有及时、准确性。通过月统计并能及时的反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等情况和问题。（4）建设单位根据招标概算和鉴修概算录入本系统后与合同清单形成

8、对照。（5）流程管理主要是查看流程信息和处理流程。（6）其他信息主要是年计划、季计划、月计划和月统计写一些编制说明其他具有权限的人可以查阅。第三章 系统实施3.1 实施准备工作3.1.1前期协调项目组协调人员与建设单位（建设单位）联系，进行系统实施前期协调工作，主要内容包括：（1）系统演示项目组协调人员向建设单位（建设单位）演示RCPMIS投资管理子系统，并作系统简要介绍，使建设单位（建设单位）对系统原理、功能、数据流程等有一定的了解。（2）意见征集（3）意见分析处理项目组协调人员对征集到的意见和建议逐一分析，归类整理。大致可分为两类： 合理化的意见或建议。包括关于软件功能、管理流程和软件操作

9、等方面的合理化意见或建议，可以进行深入分析，作为软件客户化的依据。 不合理的意见或建议对于建设单位（建设单位）投资管理人员提出的不符合国家或行业现行标准的不合理要求，项目协调人员应一律严辞拒绝，不予采纳，并出示相关依据。 合理但不合法的建议由于铁路建设发展迅速，而国家制定标准又有一定的滞后性。因此，在现行的铁路建设相关标准中，存在着与现代铁路建设项目管理相悖的环节。建设单位（建设单位）投资管理人员结合项目管理实践，对系统所产生的数据提出质疑时，项目协调人员应作详细解释，更加有效地指导铁路建设项目管理工作和项目管理软件的开发。（4）意见反馈项目组协调人员将整理后的意见反馈给项目组软件开发人员，并

10、讨论研究对策。对于意见中提出的软件中的错误，软件开发人员应及时改正；对于意见中提出的合理的、易于实现的功能或操作，软件开发人员应及时完善；对于不影响当时使用而尚待改进的完善性意见，应在系统版本升级时加以完善。项目组协调人员将与项目组软件开发人员商定的对策结果反馈给意见提供方，并向建设单位（建设单位）承诺尽快完成软件的修改工作。（5）培训事宜项目组协调人员与建设单位相关领导协商共同确定培训方式及参加培训的单位。培训方式优先采取首先集中培训然后到现场指导的方式，根据现场条件也可以选择其他适合的方式。3.1.2 培训准备（1）软件修改项目组开发人员针对系统实施单位提出的意见，尽快完成对软件适应性的修

11、改。（2）培训条件 实施人员项目组协调人员与实施组讨论，确定实施人员。 培训资料实施人员准备培训资料，包括系统使用手册等。 系统安装测试由项目组实施人员到实施单位安装系统，并进行初步测试。3.2 基础工作由项目组协调人员与系统用户协调,确定实施后,安排项目组实施人员与系统用户共同完成系统实施的基础工作。投资管理系统在实施前的工作主要有：（1）建设单位管理员给施工单位管投资人员授予投资管理权限。（2）施工单位投资管理人员设置投资管理填报项目。（3）定义完成填报项目后投资管理人员输入各年的滚动计划、年度计划、季度计划、月度计划、月度统计等数据。（4）收支管理只要是建设单位（建设单位）来录入招标概算

12、和鉴修概算分别录本系统。3.3 系统实施建设单位管理员给施工单位和建设单位填写数据的人员授投资管理和计划统计编辑权限，其他人员如要查阅授投资管理和计划统计阅览权限。第四章 系统操作在清单设置中不管是计划和统计只设置一次就可以了，如计划设置了清单，那么统计就不要在对清单项目在进行设置，因为清单设置是对计划和统计来设置的。投资管理子系统中的计划管理、统计管理和收支管理流程如图4-1、图4-2、图4-3所示。走流程基础编码清单项目设置投资管理选择EPS计划管理、下达计划滚动计划年度计划季度计划月度计划选择EPS选择EPS选择EPS选择年选择年选择年季选择年月单击打开单击打开单击打开单击打开输入数据输

13、入数据输入数据输入数据单击保存单击保存单击保存单击保存单击计算单击计算单击计算单击计算查看信息图4-1计划管理和下达计划操作流程选择日期打开输入数据查看流程信息基础编码清单项目设置投资管理选择EPS月统计管理定义投资、实物项目投资月完成选择EPS设计实物项目选择年月月实物完成单击打开输入数据单击保存单击保存单击计算单击计算走流程图4-2 月统计操作流程生成各种对照表增加合同没有的项目合同清单录入好的基础上投资管理选择EPS收支管理招标概算鉴修概算选择EPS增加合同没有的项目录入招标概算单击保存单击保存单击计算单击计算录入鉴修概算图4-3 收支管理操作流程4.1 计划管理4.1.1制定滚动计划

14、在以下所有计划的制定过程中，首先要在工程项目树中选择所要进行操作的标段，以下的所有计划均以“重点隧道Sd标/中铁一局集团公司”为例。滚动计划用来预计加上今年三年以内的工程完成情况，如图4-4所示，其操作步骤如下：图4-4制定滚动计划（1）单击“计划统计”模块的下子功能“滚动计划”，进入滚动计划的制定界面。（2）选中制定滚动计划的年份，如“2006”年，则可以制定2006年到2008年的滚动计划，点击菜单项“打开”，系统自动读取合同单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3） 如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程

15、项目的数据。（4）确定好工程项目后，用户就可以制定三年的滚动计划了，本系统提供了两种制定滚动计划的方法，第一种方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是根据经验直接制定滚动计划。如果要从“验工计价表”中提数据，请单“工具栏”上的“”复选框，使其显示为“”如图4-4所示，再单击菜单项“打开”，便计算出所有数据。计算方法的详细说明：不提验工数据本年预计完成 = 滚动计划表中的上年开累完成。提验工数据本年预计完成 = 验工计价表中的开累完成。（5）在制定滚动计划时，只需制定最底层工程项目的预计数量，点击菜单项“保存” ，系统则会自动汇总计算出所有的工程项目的数量，并通过提取合同单价中定义的单价自

16、动计算得出其价值，自动显示在数据区中，并保存在系统的数据库中，以备以后对其进行操作。（6）对于已制定的滚动计划，为了便于对其进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-5所示，在此页面，用户可以进行打印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。图4-5打印滚动计划4.1.2调整计划本系统提供了调整计划的功能，使用户可以根据已完成计划情况，实时对以后的计划进行适当的调整，以使调整后的计划更合理，更接近实际，如图4-6所示。图4-6 调整计划（1）点击“计划统计”模块的下子功能“调整计划”，进入调整计划界面。（2）选中调整计划的年份，如“20

17、06”年，点击菜单项目打开，系统自动读取合同单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值，如图4-7所示。图4-7 调整2006年计划（3）如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。（4）根据系统自动提取的设计计划和建设单位本年计划，及计划的实施情况，用户制定本年调整计划，点击菜单项“保存” ，系统将会根据用户确定的本年调整计划及已定义的合同单价自动计算本年计划合成、开累预计完成及剩余工程数量和价值，自动显示在数据区并自动保存到系统的数据库中。注： 用户在制定本年调整计划时，只需制定最底层工程项目的本年调整计划数

18、量，系统则会自动计算汇总所有工程项目的工程数量。 本系统提供了两种调整的方法，第一种方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是根据经验直接调整计划。如果要从“验工计价表”中提数据，请单击“工具栏”上的“”复选框，使其显示为“”如图4-8所示，再单击菜单项“打开”，便计算出所有数据。图4-8提取验工数据计算方法的详细说明：不提验工数据本年预计完成 = 调整计划表中的上年开累完成。提验工数据本年预计完成 = 验工计价表中的开累完成。（5）对于已调整的计划，为了便于对其进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-9所示，在此页面，用户可以进行打

19、印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。图4-9打印调整计划4.1.3分阶段计划包括制定年度计划、季度计划和月度计划，首先制定年度计划，即制定年份的预计完成工程数量和价值；其次根据年度计划，制定该年度的季度计划，即制定季度的预计完成工程数量和价值；最后根据季度计划制定月度计划，即制定月度的预计完成工程数量和价值。4.1.4 年度计划如图4-10所示，年度计划就是用来反应下年预计完成的实物工程量和价值，制定年度计划的操作步骤如下：图4-10制定2006年年度计划（1）点击“计划统计”模块下的子功能“年度计划”，进入年度计划的制定界面。（2）选中制定年度计划的年份，如“2006”年，则可以

20、制定2006年的计划，点击菜单项打开，系统自动读取合同单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3）如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。（4）定好工程项目后，用户就可以制定指定年份的计划了，本系统提供了两种制定年度计划的方法，第一种方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是根据经验直接制定年度计划。如果要从“验工计价表”中提数据，请单“工具栏”上的“”复选框，使其显示为“”如图4-10所示，再单击

21、菜单项“打开”，便计算出所有数据。计算方法的详细说明：不提验工数据本年预计完成 = 年度计划表中的上年开累完成。提验工数据本年预计完成 = 验工计价表中的开累完成。（5）承包方在制定年度计划时，只需制定最底层工程项目的本年数量，点击菜单项“保存” ，系统则会自动汇总计算出所有的工程项目的数量，及开累完成和剩余工程数量等，并通过提取合同单价中定义的单价自动计算得出其价值，自动显示在数据区中，并保存在系统的数据库中，以备以后对其进行操作。（6）承包方制定年度计划后，点击菜单项“上报” ，将承包方制定的本年计划交由建设单位确认，建设单位根据承包方制定的本年计划，确认建设单位的本年计划。（7）建设单位

22、确认本年计划后，点击菜单项“保存”，系统则根据建设单位确认的本年计划数量自动计算汇总其余项目。（8）为了便于对本年计划进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-11所示，在此页面，用户可以进行打印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。图4-11打印年度计划表4.1.5 季度计划季度计划就是用来反应下一季度预计完成的实物工程数量和价值。根据已制定的年度计划，制定 “季度计划”，如图4-12所示。 图4-12 制定季度计划（1）点击“计划统计”模块的下子功能“季度计划”，进入季度计划的制定界面。如图511所示。（2）选中制定季度计划的季

23、度，如“2006”年第“3”季度，则可以制定2006年第三季度的季度计划，点击菜单项打开，系统自动读取合同单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3）如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。（4）确定好工程项目后，用户就可以制定指定季度的季度计划了，承包方在制定季度计划时，只需制定最底层工程项目的本季数量，点击菜单项“保存” ，系统则会自动汇总计算出所有的工程项目的数量，及开累完成和剩余工程数量等，并通

24、过提取合同单价中定义的单价自动计算得出其价值，自动显示在数据区中，并保存在系统的数据库中，以备以后对其进行操作。（5）承包方制定季度计划后，点击菜单项“上报” ，将承包方制定的季年计划交由建设单位确认，建设单位根据承包方制定的季度计划，确认建设单位的本季计划。（6）建设单位确认本季计划后，点击菜单项“保存”，系统则根据建设单位确认的本季计划数量自动计算汇总其余项目。（7）为了便于对本季计划进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-13所示，在此页面，用户可以进行打印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。图4-13打印季度计划4.1.

25、6 月度计划月度计划用来反应下月预计完成实物工程数量和价值，如图4-14所示，根据季度计划，可以制定月度计划，其操作步骤参照年度和季度计划，这里不再一一赘述。图4-14制定月度计划4.2 统计管理统计管理包括投资完成月报、投资实物完成月报、投资完成汇总、投资实物完成汇总、投资完成省汇总、投资实物完成省汇总、设计实物量、定义投资项目和定义实物项目。4.2.1 投资完成月报月统计是统计本月已完成工程的数量和价值，月度统计表真实地反应了具体工程的本月完成情况。如图4-15所示，图4-15 月度统计表月统计报表的操作步骤如下：（1）点击“计划统计”模块的下列子功能“月度统计”，进入月度统计的界面。如图

26、710示。（2）选中进行统计的月份，如2006年2月，则可以统计2006年2月的工程完成情况，点击菜单击打开，系统自动读取合同单价中定义的所有工程项目及其基础数据即数量和单价，并自动计算其价值。（3）如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。如果用户要删除某些不是特别关注的工程项目的数据，可以通过编辑按钮中的删除行按钮，删除某工程项目的数据。（4）填写数据，在月度统计表中只需填写“本月完成数量”列中的数据，其余数据由系统自计算出来。填写“本月完成数量”时，每一行的数据都要填写，不能只填下层数据，上层数据也要填写，因为本系统不会用“价值

27、”反除“单价”得到“数量”。（5）计算月度统计表，本系统提供了两种计算方法，第一种方法是从“验工计价表”中提取数据；第二种方法是从月统计表中提取数据。如果要从“验工计价表”中提数据，请单“工具栏”上的“”复选框，使其显示为“”如图4-15所示，再单击“工具栏”上的“打开”按钮，便计算出所有数据。计算方法的详细说明：不提验工数据本月完成 = 本月数量 单价 （本月数量是手工输入）本季完成 = 上月开累完成 + 本月完成本年完成 = 本年上季开累完成 + 本季完成开累完成 = 上季开累上季完成 - 本季完成施工图剩余 = 施工图 - 上季开累完成 - 本季完成提验工数据本月完成 = 本月数量 单价

28、 （本月数量是手工输入）本季完成 = 上月开累完成 + 本月完成本年完成 = 验工计价本年完成开累完成 = 验工计价开累完成 + 本季完成施工图剩余 = 施工图 - 上季开累完成 - 本季完成（6）完成月度统计后，点击菜单项“保存“，系统则根据统计的本月完成数量数量自动计算汇总其余项目。（7）为了便于对月度统计表进行查看和保存归档等各种操作，本系统提供了打印功能，点击菜单项“打印”，便进入打印页面，如图4-16所示，在此页面，用户可以进行打印、预览等各种操作，也可以保存到指定的文件夹中。图4-16打印月度统计表4.2.2 投资、实物完成月报（1）点击“统计管理”模块的下列子功能“投资、实物完成

29、月报”，进入投资、实物完成月报的界面。如图4-17示。（2）选中进行统计的月份，如2006年2月，则可以统计2006年2月的工程完成情况，点击菜单击打开，系统自动读取定义项目。图4-17投资、实物完成月报4.2.3 投资完成汇总投资完成汇总之前应该在基础编码中的验工工程结构中在费用类型列中把费用标出来，选择年、月后单击“计算”，如果要打印单击“打印”。数据汇总可以根据EPS的动态变化来汇总。图4-18投资完成汇总4.2.4 投资、实物完成汇总选择年、月后单击“计算”，如果要打印单击“打印”。数据汇总可以根据EPS的动态变化来汇总。如要汇建设司表给建设司表打勾就可以了。图4-19投资、实物完成汇

30、总4.2.5 投资完成省汇总选择省、年、月后单击“计算”，如果要打印单击“打印”。数据汇总可以根据EPS的动态变化来汇总。图4-20投资完成省汇总4.2.6 投资、实物完成省汇总选择省、年、月后单击“计算”，如果要打印单击“打印”。数据汇总可以根据EPS的动态变化来汇总。如要汇建设司表给建设司表打勾就可以了。图4-21投资、实物完成省汇总4.2.7 设计投资、实物单击打开输入本单位或本标段的设计数据和本年计划数据。图4-22设计投资、实物4.2.8 定义投资项目如果删除左边表中的数据光标单击“”，如果增加没有的项目，输入项目编号、名称、章号、费用编号后单击“”，如果为空的不用输入。图4-23定

31、义投资项目4.2.9 定义投资、实物项目如果删除左边表中的数据光标单击“”，如果增加没有的项目，输入项目编号、名称、章号、费用编号后单击“”，如果为空的不用输入。图4-24定义投资、实物项目4.3 收支分析4.3.1 收支对照台帐针对合同分为鉴修概算和招标概算，在费用项目（支付项）中定义投资控制的概算项，并填写其数量、单价和金额，然后取出对应的BOQ项，计算出增减数量、金额。如图4-25中可见定义分为鉴修概算和招标概算两种类别，根据需求定义相应类别的概算项目。概算类别收支台帐图4-25收支台帐（1）添加、删除项目，选中如图4-25中的按钮，像定义工程量清单一样定义基础项目，选择需要的结构项目，

32、添加到概算项目表中，选中按钮可以删除任意结点的层次项目。图4-26添加新项也可以直接选择按钮【取合同数据】，在出现在如图4-27中选择要从合同取出项目的方式。第一项【对应概算项目的合同数据】指针对已自行添加在概算表中的项目，取出其对应的合同数量、单价和金额数据。第二项【所有章节项目】指取出合同中已定义好的所有章节项目。第二项【所有章节项目】指取出合同中已定义好的所有明细项目。选择好取数据的方式然后点击【确定】按钮即可。图4-27取合同数据（2）计算增减金额，在已定义好的概算项目表中，输入相应的概算数量、单价，如图4-28然后点击保存，就可以自动计算出增减数量和价值。对概算台帐的定义就完成了。图

33、4-28概算对照4.3.2 收支章节汇总已形成的概算、初始的BOQ项与已产生的验工形成的计价数量、金额按照章节进行概算对比，并可根据EPS结构树汇总任意单位的收支数据。如图4-29中所示，选择任意的EPS结点，在收支章节汇总中选择日期，然后点击计算按钮。图4-29收支章节汇总I就可以计算出该标段单位目前为止的计价数量、金额，包括合同内，施工图量差，变更，价差金额，和概算金额，清单费用等形成清晰的汇总对照表。如下图4-30所示。图4-30收支章节汇总II4.3.3 收支明细汇总已形成的概算、初始的BOQ项与已产生的验工形成的计价数量、金额按所有定义的概算细项进行概算对比，并可根据EPS结构树汇总

34、任意单位的收支数据。如图4-31中所示，选择任意的EPS结点，在收支章节汇总中选择日期，然后点击计算按钮。图4-31收支明细汇总I就可以计算出该标段单位目前为止所有概算细项的计价数量、金额，包括合同内、施工图量差、变更、价差金额，和概算、清单费用金额等形成清晰的汇总对照表。如下图4-32所示。图4-32收支明细汇总II4.3.4 收支全线汇总汇总客专线路各施工标段单位收支总额数据，包括已形成的概算、初始的BOQ项与已产生的验工计价总数量、总金额的汇总。如图4-33中所示，在收支章节汇总中选择日期，然后点击计算按钮。图4-33收支全线汇总I就可以计算出所有标段单位到目前为止的计价总金额，包括合同

35、内，施工图量差，变更，价差总金额，和概算、清单费用总金额等形成清晰的总汇总对照表。收支分析模块用来制定在系统中定义所有建安工程类合同、建设单位费用类合同（设计、咨询、监理、征地补偿等）的概算项目，以形成概算、合同、验工的收支对照数据，方便建设单位的核算工作，提高投资效益，达到控制投资的目的。4.4 其他信息其他信息主要包括计划数据信息、计划编制说明、统计数据信息和统计编制说明。图4-34其他信息4.4.1 计划数据信息计划数据信息：是查询施工单位填报情况和锁定数据。如果要查询选择年、季、月或日后单击“打开”，对数据锁定单击“编辑数据”，编辑后锁定数据对其单击打“”点击“保存”，数据保存后不能修

36、改本期数据了，只有把锁定列的“”去掉保存方可修改数据。图4-35计划数据信息4.4.2 计划编制说明增加计划编制说明是把年、季、月、日分别选择后单击“添加数据”，如要增加文字说明单击详细信息列后在单击“”，在出来的文字处理中输入文字后单击“”，在单击“” ，在编制说明列中输入内容单击“”。图4-36计划编制说明4.4.3 统计数据信息统计数据信息：是查询施工单位填报情况和锁定数据。如果要查询选择年、季、月或日后单击“打开”，对数据锁定单击“编辑数据”，编辑后锁定数据对其单击打“”点击“保存”，数据保存后不能修改本期数据了，只有把锁定列的“”去掉保存方可修改数据。图4-37统计数据信息4.4.4

37、 统计编制说明统计编制说明主要是对统计报表做一些文字信的说明。增加统计编制说明是把年、季、月、日分别选择后单击“添加数据”，如要增加文字说明单击详细信息列后在单击“”，在出来的文字处理中输入文字后单击“”，在单击“”，在编制说明列中输入内容单击“”。图4-38统计编制说明4.5 下达计划主要是建设单位报的计划改变后要对今年的计划进行调整。图4-39下达计划4.5.1 月度计划建设单位对以上报的计划进行的调整，选择年、月后单击“打开”，只输入下达本月计划数量完成后单击“保存”，数据保存了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-40月度计划4.5.2 季度计划选择年、季后单击“打开”，只输入下达本

38、季计划数量完成后单击“保存”，数据保存了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-41季度计划4.5.3 年度计划选择年后单击“打开”，只输入下达本年计划数量完成后单击“保存”，数据保存了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-42年度计划4.5.4 调整计划调整计划是对年度下达计划在进行调整，选择年后单击“打开”，只输入下达调整计划数量完成后单击“保存”，数据保存了单击“计算”，要打印单击“打印”。图4-43调整计划4.6 流程审批计划统计流程审批和验工计价流程审批一样，只是处理的表不相同，这理采集的是以验工计价流程审批的图，在实际中区别不是很大，这里只统一介绍，其他流程参照其步骤就可以了。以

39、上介绍的报表的填写、计算都是只是获取基础信息的过程，要得到最终有效的结果，需要得到承包人、监理和建设单位三方管理人员共同的认可。流程审批提供任务流转工作方式，为建设单位、监理单位、施工单位的协同办公提供了全面的技术支持。流程审批工作操作方式同梦龙协同工作平台中的公文处理任务流程操作方式，首先选择“投资管理”模块中的“流程审批”进入。 如下图4-44所示。验工报表任务列表流程审批图4-44流程审批发起任务者在“我的草稿箱”的任务列表中左击“新建任务”将出现如图4-45 的页面，图4-45新建验工任务在对话框中填写任务名称，选择要进行的任务类型，并选取所要进行计价任务的标段单位和计价时间。然后点击

40、“完成”即可。在任务列表中选中新建的任务可以看到该任务对应单位、时间的计划报表和签字表等。如图4-46所示。发送任务签字盖章图4-46验工任务报表确定本次验工数量和金额，然后点在封面信息上选中“签字盖章”将对该报表中的本月数量进行数据签名，并从你的身份锁中取出相应的公章和签名图片显示在报表封面相应的位置上，可以在此打印该文档以存档。还可以点击“填写意见”，在出现的对话框中填写你的意见或其他。然后选择任务“发送”按钮，在出现的流程操作对话框中，如下图4-47所示。图4-47流程操作对话框选择此任务的下一步的接收单位和处理人，然后点击确定就可以将该任务发送出去了。4.7 授权流程整个系统对投资管理

41、人员的权限进行了严格的限制。系统管理员具有给他人授权和分级授权的权限。系统授权流程如下图所示，步骤如下： 根据实际情况需要可选或不选，建设单位系统管理员可以使用功能授权，将权限授予施工单位、监理单位指定的管理人员。 建设单位系统管理人员将项目结构浏览权限授予所有系统操作人员，使所有操作人员在统一的EPS结构下进行投资管理工作。 系统管理员将投资管理浏览、编辑、计划统计浏览、编辑权限授予施工单位负责的管理人员。 流程中要签字盖章的人相应也要授予编辑权限。 系统管理员对投资管理相关人员可参照图4-48系统授权流程。功能授权系统管理员管理范围投资管理计划统计签字权限系统操作编码管理图4-48 系统授

42、权流程第五章 系统推进5.1 推进措施为了保证系统的顺利实施，建设单位（建设单位）需针对系统的实施制定一系列管理制度、管理规范等，以促进系统在施工单位、监理单位、设计勘察单位和咨询单位等其他工程建设参与方的推行。5.2 技术支持在系统运行过程中，系统实施单位（建设单位、施工单位、监理单位等）可能会遇到各种各样的问题，项目组应及时给予技术支持。5.2.1 问题分类在系统运行过程中，可能遇到的问题大致可以分为以下几类：（1）软件功能建设单位在使用RCPMIS投资管理子系统过程中，对软件功能有特殊需求，需要软件开发人员对软件功能加以修改时，可以向项目组协调人员提出，项目组协调人员同软件开发人员讨论后

43、答复建设单位。（2）系统操作当建设单位或施工单位、监理单位等系统操作人员出现系统操作方面的问题，如系统授权、电子签章、报表填报等问题时，可联络项目组实施人员，获取必要的支持。（3）系统运行当系统在运行过程中出现程序错误或数据库错误等系统运行错误时，系统操作人员应及时报告项目组协调人员，并通过记录问题内容或截图的手段保存出错现场，由软件开发人员调试解决。5.2.2 支持方式支持的方式根据问题的类型和实际情况需要来定，主要包括以下几种方式：（1）电话支持在问题比较简单，现场支持不必要的情况下，可以采用电话支持的方式。这类问题可能为操作上的问题，授权问题，程序运行出现错误等。（2）网络支持当系统用户提出问题时，项目组技术人员可以通过网络支持的方式，远程登陆该用户的系统，查找问题的原因后再作处理。系统版本需要升级时，也要采用网络支持的方式，升级用户的系统版本。（3）现场支持在遇到比较复杂的问题，且电话支持和网络支持均不能解决问题时，需要项目组技术人员现场支持的，项目组实施人员应现场支持。一般可能为数据库问题，人员变动后做新的培训，或系统更新有较大变动时，或建设单位提出需要现场支持时，需要项目组实施人员或技术人员到现场支持。