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1、XX公司经费核决权限管理方法修订稿一、总那么1.1制定目的(1) 明确经费、费用审批管理权限，使其有章可循。1.2适用范围XX公司文化传播中心。1.3责任与权限各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的平安运作有稽核、上报的权利和义务。二、原那么2.1各级主管在本方法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。2.3责任
2、人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质效劳，决不允许利用职权损公肥私。2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处分或经济制裁。三、签核3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。3.3急需审批的事项方式一、签核人通过 或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、 联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为以下三项：1、提出指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况
3、。2、经办指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。3、复核指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承当连带责任。4、核转指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。5、核准指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承当责任。6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。7、审批人不在时的批准手续履行方法。7.1急需审批的事项。7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。7.4非经济类、非重要事项,可在 中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。五、 附
4、件：?XX公司核决权限表? XX公司核决权限表（一） 、企划经管类事 项权限备注提出经办复核核转核准备案1、公司年度经营方针拟订总经理分管总监总办主任总经理总经办2、公司中长期经营目标拟订总经理总经理总经办3、各部年、月目标拟订、工作方案总结分管总监分管总监总经理总经办3、各部年、月业绩评价、分析总经理分管总监财务经理/总监总经理总经办4、各部间管理流程拟订分管总监总办主任总经理总经办6、各项帐务检查总经理财务总监总经理总经办7、各项重要事务的检查总经理总经理总经办8、各项检查问题点呈报分管总监关联总监总经理总经理总经办9、确立与修改公司管理原那么总经办主任总经理总经办10、确立与变更公司组织
5、机构总经办主任总经理总经办11、部门与岗位工作职责确实定与修改总经办主任总经理总经办12、核决权限确实立与修改总经办主任总经理总经办13、公司年度、月度经营管理方案与总结总经办主任总经理总经办14、提交董事会的文件与报表等总经理董事会15、品牌开发与放弃总经理总经理16、公司重要合同签订分管总监财务经理总经理总经理注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同， 列为公司重要合同。二、行政总务类事项权 限备注提出经办复核核转核准备案1、管理公司印章、资质、执照财务经理财务经理总经理财务部2、使用公司印章、执照等经办人财务经理财务经理总经理财务部3、公司日常公文拟
6、写、处理行政经理行政经理总经办主任总经理总经办4、文件打字、收发寄送行政助理行政助理总经办主任总经办5、发放公司公文行政助理行政助理总经办主任总经理总经办6、查阅公司文件资料申请人行政助理总经办主任总经办7、有关公司文件销毁存档单据、报表、文件等分管总监行政助理协办总经办主任总经理总经办8、印制名片行政助理行政助理分管总监总经办主任总经办9、印制其它大宗印刷品申请人行政助理需求部门财务经理总经办主任总经办10、购置办公文具用品、物品行政助理行政助理总经办主任总经办11、文具用品分发、存量管理行政助理行政助理总经办主任总经办12、定制职工工服行政经理行政助理财务经理总经办主任总经办13、大宗商品
7、采购需求部门行政助理财务部经理总经办主任总经理总经办14、办公财产管理建档行政助理行政助理行政经理总经办主任总经办财务15、办公财产年度盘点方案行政助理行政助理行政经理总经办主任总经办财务16、办公场所营缮、装修规划总经办主任行政助理总经理总经办17、公共关系事务处理行政助理行政助理行政经理总经办主任总经办18、公司固定办公 管理行政助理行政助理行政经理总经办19、总务事务流程拟订总经办主任总经办主任总经理总经办20、公务机票车票预定行政助理行政助理总经办主任总经办21、办公场设备管理维护行政助理行政助理行政经理总经办主任总经办22、公司行政档案资料管理行政助理行政助理行政经理总经办主任总经办
8、会同有关单位23、来宾接待重要客户参观公司陪同人员公司陪同人员总经理由总经办接待访问者行政助理行政助理行政经理总经办主任一般来宾参观接待部门接待部门分管总监24、职工体检行政助理行政助理行政经理总经办主任会同有关单位25、环境卫生管理行政助理各部门行政经理总经办主任总经办会同有关单位26、重大事故调查总经办主任总经理27、值勤人员轮值表编排行政助理各部门行政经理总经办主任28、废旧出售 行政助理行政助理出纳部门负责人总经理资产库房主管库房主管出纳部门负责人总经理三、人事类事项权限提出经办复核核转核准备案人员招募部门经理招聘主管总经办主任总经理总经办奖、惩、任、免转正，晋、降级调动、辞职、考评、
9、薪资待遇变更总监级别人员总经办主任总经理总经办经理级别人员分管总监人事专员协办总经办主任总经理总经办主管级人员直属经理人事专员协办人资经理总经办主任总经办主管以下人员直属主管人事专员协办直属主管人资经理总经办辞退、除名分管总监人事专员协办总经办主任总经理总经办各项保险业务福利措施人资经理人事专员总经办主任总经办职工年度教育训练方案培训部经理培训部总经办主任总经理总经办新进人员岗前训练人资经理培训部培训部经理总经办主任总经办在岗培训方案与实施部门经理培训部培训部经理总经办主任总经办主任总经办制定工资福利表、核发工资福利人资经理人资经理总经办主任总经理总经办加班审批加班人加班人分管总监总经办主任总
10、经理总经办人事档案建立与完善人资经理人事专员总经办主任总经理差假审批一天及以内请假人请假人直属主管总经办三天及以内请假人请假人直属主管部门经理总经办五天及以内请假人请假人部门经理分管总监总经办五天以上请假人请假人直属主管/经理分管总监总经理总经办劳资纠纷、法律事务人资经理人资经理总经办主任总经理总经办职工提案、投诉处理人资经理人资经理总经办主任总经理总经办迟到豁免自豁免一次/月，受他人豁免最多三次本人本人总经办主任总经办一人二次/月， 迟到人迟到人直属上级总经办绩效管理绩效考核指标发布直属上级直属上级直属下级绩效主管总经办主任总经办考核成绩汇总人事经理人事经理分管总监总经办主任总经理总经办总监
11、级别人员总经办主任总经办主任 总经理总经办主管及以上人员部门经理部门经理分管总监人事主管 总经办主任总经办主管以下人员部门主管部门主管部门经理人事主管 总经办主任总经办四、财务会计类事项 权 限提出经办复核核转核准备案财务类1、流动资金管理总经理财务主管财务经理总经理财务部2、财务分析报表财务经理财务经理总经理财务部3、财务管理制度建立健全财务经理财务经理总经理财务部会计类1、会计制度建立总经理主办会计财务主管财务经理总经理财务部2、会计凭证编制主办会计财务主管财务经理财务部3、簿记登记主办会计财务主管财务部4、会计报表编制财务经理财务主管财务主管财务经理财务部5、会计帐目核对总经理主办会计财
12、务主管财务经理财务部6、年度决算办理总经理财务主管财务主管财务经理财务部7、会计师查核资料提供财务主管财务主管财务部预算类1、预算制度设立财务经理财务主管财务经理总经理财务部2、各项预算编制标准拟订分管总监财务经理分管总监总经理财务部3、年度预算编制财务经理各部经理分管总监财务经理总经理财务部4、预算收支控制财务主管财务主管财务经理财务部5、每月营业收入及预算执行分析财务主管财务主管财务经理财务部6、各项费用支出的审核主办会计主办会计财务主管财务经理财务部出纳类1、现金收付业务财务主管出纳财务主管财务部2、支票收付业务财务主管出纳财务主管财务部3、收支报表编制财务主管出纳财务主管财务经理财务部
13、其他1、会计档案管理财务主管主办会计财务主管财务部2、支票领用财务主管出纳财务主管 财务部五、市场业务事 项权 限提出经办复核核转核准备案市场业务流程营销总监品牌经理营销总监总经理市场部/人资部退货操作流程营销总监客服部营销总监总经理市场/财务营销管理制度营销总监品牌经理营销总监总经理市场部/人资部签订合同重要合同分管总监品牌经理分管总监总经理市场/财务加盟合同业务员开发经理品牌经理运营/营销市场/财务市场投诉客户部部门经理分管总监总经理客户部/总经办代理品牌引进总经理营销总监总经理总经理代理品牌退出总经理营销总监总经理总经理零售品牌引进营运总监采购部财务经理总经理商品/财务零售品牌退出营运总
14、监采购部财务经理总经理商品/财务零售商品定价与变价营运总监采购主管财务主管总经理总经理代理商品定价与变价营销总监品牌经理财务经理总经理总经理零售折扣与折让商品总监采购主管财务经理总经理总经理代理折扣与折让营销总监品牌经理财务经理总经理总经理外采1、500元/场以内区域主管区域主管品牌经理财务部、客服部2、500元/场以上区域主管区域主管牌经理营销总监退换货权限1、每月10000元内提出人品牌经理1、退换货挂在自决人账户上，与工资挂钩。谁签字谁负责。2、退换货审批权限额度可以视其资信和效率申请提高。3、在财务部、客服部备案2、每月30000元内提出人营销总监3、每月50000元内提出人营销总监总
15、经理货款延期权限1、每月5000元内提出人品牌经理1、货款延期挂在自决人账户上，到期款项未到账，缓发提成工资，款到后补发提成。2、自决权金额均是当月累计数，客户前款未清，无申请货款延期资质。3、月结或滚动结款的客户视为延期，需在结款期限内将款结清，否那么不再发货。4、在财务部、客服部备案2、每月5000-30000元内提出人营销总监3、每月30000元以上提出人营销总监总经理六、物流管理事项权限备注提出经办复核核转核准备案货品采购1、采购制度建立采购负责人采购负责人营销总监运营总监总经理2、采购情报资料收集采购负责人采购人员中心总监3、请购单确认新品、政策货品请购确认品牌经理采购负责人营销总监
16、财务经理中心总监财务部客服部制草稿单常备货品请购确认品牌经理采购负责人营销总监财务经理中心总监财务部客服部制草稿单库房管理4、库存补货方案新品、政策货品补货方案采购负责人采购负责人品牌经理财务经理中心总监财务部常备货品补货方案采购负责人采购负责人品牌经理财务经理中心总监财务部5、入库验收收货标准设定新购、退货中心总监中心总监中心总监财务经理总经理财务部入库验收签核新购、退货库管员库管员库房主管中心总监财务经理财务部6、在库房管理物料仓储规划库房主管库房主管中心总监财务部临期商品及滞销商品的处理中心总监库房主管品牌经理中心总监财务经理财务部商品及物料盘点中心总监库房主管品牌经理财务经理中心总监财
17、务部7、其他质量变异处理库房主管库管员品牌经理财务经理中心总监财务部商品管理月报中心总监库房主管财务经理运营总监营销总监总经理财务部报损单签核品牌经理库房主管品牌经理财务经理中心总监财务部发货8、物料大配赠标准设定常规、政策品牌经理品牌经理中心总监财务经理总经理财务部9、销售出库单签核库管员库管员库房主管财务部10、出库统计表签核司机发货员司机发货员库房主管财务部七、费用审批事项经办审核核准备注借款利息、贷款等财务开支出纳财务经理总经理1.根据各中心流程具体规定和财务制度，尽可能采用OA方式审批核决；2.OA和纸质签核同等效力。 各项财产等投保保险付帐出纳财务经理总经理差旅费 500元以下含经
18、办人部门经理部门经理500-2000元以下含经办人部门经理分管总监2000元以上经办人分管总监总经理其他开支3千元以下含经办人部门经理分管总监3总经理千元以上经办人分管总监总经理报销标准事项经办审核核准备注业务招待费厂商与政府等外联关系80元/人.次以内接待人分管总监实行费用年度预算,月度监控。80元/人.次以上接待人分管总监总经理顾客60元/人.次以内接待人品牌经理分管总监60元/人.次以上接待人分管总监总经理职工活动40元/人.次.月部门部门/品牌经理分管总监当期业绩任务完成，可实施自驾车或公务车油费报销人分管总监分管总监私车公用需OA申报；公务车使用期间维修费分担比例为公司80%：个人20%停车费、过路费报销人维修费报销人分管总监总经理*违章罚款自负，不予报销。各中心一级部门负责人费用自决额度工程招待费、交通补贴、购置费、书报费、加班费、加班餐费除部门聚餐费等。2021年试行，每年度修正一次中心总监每月2000元以内，实报实销。零售2500，代理2000，新工程1000总经办主任每月800元以内，实报实销。财务经理每月600元以内含商贸、连锁，实报实销。总经理每月4000元以内，实报实销。注：费用核决权限表系采列举方式，未列举之事项，己有规定者，按其规定办理。无规定者，参照近似条款处理。分歧严重者，报公司总经理裁决。
