《建筑模板》商业计划书.doc

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1、1. 执行总结1.1公司#材料研究&开发有限责任公司是一个提议中的公司。它是一个计划生产建筑模板的一家材料公司。1.1. 投资与财务公司设在武汉市新洲区，位于蓬勃建设发展的大武汉城市圈的边缘，交通便利便于原材料和货物进出。在二三线城市创业，最主要是要和当地政府以及相关部门处理好关系，在新洲地区建厂在这两方面有较大优势。公司成立初期共需资金170万。其中用于固定资产投资78万左右，厂房租赁和改造需要30万左右，流动资金62万左右。股本规模及结构以后再定。第一年估计盈利136万人民币，以后每年销售利润率维持在2.5%左右，投资回收期为一年三个月。1.2. 组织与人力资源公司性质#，初期组织结构采取

2、# 2. 项目背景2.1. 产业背景近20多年来，我国建筑模板工程取得了重大技术进步。在上世纪70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主。建筑施工所用的模板以木模板为主，80年代以来，各种新结构体系不断出现，钢筋混凝土结构迅速增加，现浇混凝土模板的需要量也剧增，在这一需求的推动下，研制和大量推广应用组合模板先进施工技术，改革了模板施工工艺，有效利用了木材，取得了重大经济效益。 目前，全国建立木胶模板厂600余家。形成年生产能力3 500多万m2木胶板拥有量达6000多万m2，以推广使用面曾达70%以上建立各类木胶模板租赁站近1万家，年使用木材可达900万m3，自上世纪90年代以来，我国建筑结构体系

3、又有了很大发展，高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通和高速公路、铁路等飞速发展，对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国不断引进国外先进模板体系，同时，也研制开发了多种新型建筑模板和脚手架，建筑模板规格正向系列化和体系化发展，建筑模板材料向多样化和轻型化发展，建筑模板使用向多功能和大面积发展。有专家预计，到2010年前后，在我国每年的木制建筑模板的年产量可达500万吨至1000万吨，由此形成工业增加值400亿元至800亿元，完全可以形成一个庞大的新型工业体系。随着建筑业的迅猛发展，建筑模板已经成为一种新兴产业。2.2产品概述木制建筑模板具有较高的强度和硬

4、度，耐酸碱、抗腐蚀、不变形、不含甲醛、易回收，可制成各种截面形状和尺寸，既保留了木材在加工性能方面的优势，又克服了传统建筑模板不耐用 、怕虫蛀的缺点，眼下正成为国际国内建材市场新宠。定义：建筑木胶板是将原木沿年轮方向旋切成大张单板，经干燥、涂胶后按相邻单板层木纹方向相互垂直的原则组坯、胶合而成的板层。规格：市场上常见规格有1830mm915mm18mm2440mm1220mm21mm用途：使新浇筑混凝土成形并养护，使之达到一定强度以承受自重的临时性结构并能拆除的模型板。钢筋混凝土结构的模板系统由两部分组成，其一是形成混凝土构件形状和设计尺寸的模板；其二是保证模板形状、尺寸及空间位置的支撑系统。

5、3. 市场机会3.1. 市场特征建筑模板使用者是广大建筑工人、但在绝大多数情况下，广大建筑工人没有选择使用何种模板的机会；购买决策者是项目经理或工程承包商，实际购买者是采购部门。但其中有广大中间商，市场特征呈现为使用者、购买决策者与购买者分离的特殊性。建筑模板市场是集团市场，购买过程属集团购买行为，长期来看人员推销是最有效的销售方式。购买决策者依据工程施工情况选择建筑模板的类型和规格，同时会受使用习惯等因素的影响。短期而言，新洲地区的传统建筑模板的生成已不能满足武汉各建设工程的需求，生产出的产品已经被经销商提前付现金订购，因此无需考虑销路。3.2. 销售渠道分析据调查，武汉地区的建筑模板主要销

6、售渠道为：厂家直销/当地代理商销售目前武汉地区生产厂家主要采用这种方式。通过当地代理商能够减少进入壁垒，减少销售的时间成本，顺利进入市场。厂家直销目前仅适用于进入规模建设工地。大型建设公司由于已经经过了较长时间经营，已经与一些固定的代理商形成了长久的合作关系，一般较为相信当地的代理商，发生问题处理及时，且信誉有保障。 目前新洲本地企业由于产品供求失衡，较少愿意花费财力和人力进行厂家直销，部分厂家直销是附近工地主动上厂寻求合作。直接出售直接出售销售过程主要是这样的：建筑模板采购部门中间代理商人商生产厂家人员销售建筑承包商上门采购3.3. 竞争分析3.3.1. 竞争产品钢模板： 用钢板压制成的模板

7、.缺点:重量重,价格贵,使用时必须按钢模模数来使用，优点:能用很多次。格便宜，目前手术中仍大量使用普通丝线。上海浦东金环医疗用品有限公司占据了全国丝线市场绝大部分市场份额，其次是美国强生的“慕丝线”也在国内大医院普遍使用，国内还有天津、杭州、无锡、南通等地生产厂家。木制建筑模板：用木材加工成的模板.缺点:使用的次数相对少,在加工的过程中有一定损耗;优点:重量相对较轻,价格相对便宜,使用时没有模数的局限,可以按要求进行加工。塑料建筑模板：塑料建筑模板是利用PE废旧塑料和粉煤灰、碳酸钙、及其他填充物挤出工艺生产的建筑模板。优点：表面光洁、不吸湿、不霉变、耐酸碱、不易开裂；成本相对钢板要便宜很多。缺

8、点：强度和刚度都太小，其热膨胀系数较大，电焊渣易烫坏模板。3.3.2. 竞争对手初期产品主要是面向武汉地区，因此主要的竞争对手是武汉周边小型企业，主要集中在新洲区内。3.3.3. 竞争优势建筑模板本身有暂时无可替代的优越性能，市场方面目前是供小于求，目前产品不愁销路。短期来看有一定的生产效率优势，长期来看有管理、开发优势。3.4. 市场容量据估算：2010年在我国每年的木制建筑模板的年产量可达500万吨至1000万吨，由此形成工业增加值400亿元至800亿元,今后每年还将以8%10%的需求量递增。3.5. 总体战略公司在35年内成为湖北地区建筑模板领域的市场领导者。公司使命：“向社会提供优质的

9、建筑模板产品，提高建筑工程质量”3.6. 发展战略初期(13年)主要产品建筑木模板，市场策略为满足武汉市场需求，填补武汉市场空缺；建立自己的品牌和发展自己关系网络，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。第一、二年：产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；逐步建立健全的销售网络；打开并初步占领湖北地区建筑模板市场；累计产量约达到168万张，销售收入约12000万元，利润约270万元；市场占有率湖北地区建筑模板市场3%5%。第三年：提升品牌形象，增加无形资产；增加设备，扩大生产规模；完善管理和销售环节，提高生产效率，同时提高产品利润率约0.5个百分点年产量达到

10、100万张，销售额约达到7500万元，利润约达到206万；市场占有率提升到6%左右；研制塑料建筑模板等有广阔市场前景的新型建筑模板材料，利用现有的销售网络，开拓整个建筑模板市场。产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。中期（46年）进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到8%10%，居于主导地位；巩固、扩展建筑模板市场。长期（510年）5-10年这个期间，由于基础建设和房地产建设的高峰期已过，市场已经在逐步萎缩，利用公司管理经营优势，以及与高校的良好关系，引进开发研制新材料领域相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，逐步

11、成为材料领域的领先者。纵向延伸：立足建筑模板领域，进一步完善建筑木胶板性能；引进、开发新型建筑模板材料；生产制造相关产品。横向延伸：投资开发其它新型材料领域、采用多元化经营，增加利润增长点。4. 市场营销4.1. 目标市场 (Target Market)湖北地区具有建筑工程施工类资质的公司以及建筑模板租赁公司等。4.2. 产品（Product）4.2.1. 产品保证产品质量，开发多种规格的产品，在核心产品的建筑木胶板的基础上，优化提高产品的性能指标。同时不断引进开发相关新产品，拓宽产品线的广度和深度。我们提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务。包装采用标准化包装。在统一标

12、识的前提下，不同的产品、规格采用易于识别的不同包装，方便运输、保养与使用。4.2.2. 服务逐步建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。 售前服务：采用宣传、交流等手段，以及通过专业推销人员的努力，使专业客户了解产品的性能和价值，建立一定的合作基础。 售中服务：建立完善的销售网络（如电话订货），急客户所需，及时生产并保证准时高质量的供货。 售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。4.2.3. 品牌公

13、司发展初期采用单一品牌策略，初定名称待定，这样有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。作为建筑消耗品的建筑木胶板要建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力： 以优质的产品提高品牌美誉度。要在与同类的建筑木胶板竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。 以完

14、善的服务提高品牌忠诚度。在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，后期随着公司的发展，将建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场作不断的努力。 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。4.3. 价格（Price）针对国内市场情况，我们拟采取竞争导向定价的价格策略，大约定在该地区厂家同类产品价格的平均值。即同等条件下，相对于该地区部分产品有价格优势，由于生产采用最新工艺和设备，同时采用科学规范管理，因此，相对于该地区很大一部分产品有质量优势。

15、竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。4.4. 销售渠道（Place）公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足，扩大市场范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自建的销售网络。建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。4.5. 推广策略（Promotion）前期和经销商建立好良好关系，同时积极开发武汉地区建筑公司客户和租赁公司客户，同时开展公关工作。5. 生产管理5.1. 生产要求生产周期：从原料到成品包装生

16、产周期为18天。工人要求：年龄为20-50岁左右人群、经过十天左右的专业培训。生产关键：如何提高生产效率。5.2. 厂址选择厂址准备选择在武汉市新洲区#￥。，投资环境优良，基础配套设施齐全。原材料到厂方式，相关进出口货物的道路情况；一般投资环境均能满足；厂房及办公用房面积为300平方米，生产车间的卫生、温度、湿度等技术要求容易达到。厂房采用租赁本地空置的粮店，稍加改造便能符合生产条件。5.3. 项目进度相似厂房学习筹集资金和进小规模生产调试购置设备、租赁厂房可行性分析销售规模生产是生产人员培训前期公关宣传否申请相关必要证件1个月23个月1个月5.4. 生产工艺流程5.4.1. 原材料：建筑木模

17、板以原木为原料；有机胶为胶合剂。5.4.2.生产设备生产设备一览表设备涂胶机和胶机锯边机自动铺板机锅炉砂光机不锈钢板热压机冷压机剥皮机来源购买购买购买购买购买购买购买购买购买购买数量41111132211单价（RMB万元）1.00.151.26.23.26.00.120.85.83金额（万元）40.151.26.23.26.03.241.65.83合计（万元）77.35此套设备为生产建筑模板 (1.222.44）和（1.839.15）的两条生产线设备，每条生产线每天生产1250张左右、热压机为15层，即每次出板15张。5.4.3.生产工艺流程图8. 生产工艺流程图切料、场晒热压修板原料冷压铺板

18、刮泥子打包锯边上面砂光6. 投资分析6.1. 股本结构与规模公司注册资本#万。股本结构和规模再探讨6.2. 资金来源与运用公司初期需要筹集资金170万资金主要用于购建生产性固定资产78万，租赁厂房和厂房改造30万以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（62万）。（后期采用设备抵押贷款扩大生产规模或建设新厂址）6.3. 投资收益与风险分析主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试、人员培训在2-3个月内完成，生产中能够保证产品质量；租赁厂房，选址在设施在具有完善的产业链的武汉新洲地区，付租金和简单的电路改造即可运营。投资现金流量表如下：投资现

19、金流量表单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资78流动资金92销售收入63006300750075007500-变动成本252252277.8277.8277.8-固定成本58955895700070007000税前利润0.00148148222.2222.2222.2-税收0.000.000.0033.3333.33税后利润0.00148148222.2188.87188.87+折旧11.211.211.211.211.2净现金流量-170.00136.8136.8210177.67177.67注：前半年为建设期（初期），后半年即投入生产，均记入第一个会计年度属于大学生自主

20、创业型企业，力争申请为三免三减半税收优惠政策。正常税收按30%计算，折旧率按14.36%计算。6.3.1.投资净现值折现率取10%，以五年为一个周期NPV=136.8/1.1+136.8/1.12+210/1.13+177.67/1.14+177.67/1.15+177.67/1.16-170=626.85-170=456.85万元银行短期借款（1年期）利率为？%，长期借款利率为？%（以2011年1月为准）。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，折现率取10%（下同），此时，NPV=456.85（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。6.3.2.投资回

21、收期投资回收期为=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)=15个月通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为一年零三个月，投资方案可行。6.3.3.内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下： nNPV（IRR）= （CI-CO）t（1+IRR）-t=0 IRR=85.23%t=1内含报酬率达到85.23%，远大于资金成本率10%，主要因为本前期投资金额相对较小，资金周转率高，产品优质低价量多，市场需求量大，而且，前5年内市场增长性很好，产品能稳定生产销售。6.3.4.项目敏感性分析公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高1

22、0%和降低10%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投资回收期和内含报酬率。（见下图：） 图10. 内含报酬率 销售收入 公司内含报酬率为85.23% 85.23% 投资 经营成本 -10% 0 10% 不确定因素变化率项目敏感性分析项 目投资经营成本销售收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%内含报酬率95%77%100%72%62%112%投资回收期（年）1.121.371.041.521.680.93公司对销售收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之。在变化10%范围内，内含报酬率仍然高达62%，说明能承担风险，具有一定可靠性。6.3.5投资回报根据对未来几年公司经营状况

23、的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红依具体情况商讨7. 管理体系前期结合周明家管理模式和建筑模板行业实际情况，进行设置和管理，力争最大限度的降低经营成本和提高生产效率。7.1. 公司性质：7.2. 组织形式：7.3. 部门职责：7.4. 创新机制：本公司着眼发展以下几个方面的创新： 机制创新：采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会； 技术创新：利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等

24、合作的形式，设立虚拟R&D部门，进行技术创新； 观念创新：技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系； 文化创新：以儒学为主旋律，倡导员工的团队精神责任心。7机遇与风险7.1机遇新洲属于武汉市，该地区交通系统通畅、发达货物运输方便，为将来公司销售流通提供了很好的条件。在建筑模板生产运作上家族企业成员有很好的经验，可以学习吸收并改进；同时可以引进先进的制造业经营管理模式。武汉周边地区劳动力成本较低。本地区已经形成了一个良好的产业链，生产所用的原材料直接到岸，随订随有，由于市场目前供小于求，因此无需自己去打

25、开市场，经销商提前付现金订货或现金交货，能极大的减小流动资金。目前武汉5000多个工地在同时施工，新开工的建设工地还在陆续增加，房地产建设热火朝天，近五年内武汉地区的建筑模板需求量会持续增加，2015年到达顶峰，之后需求量会逐渐减少直至一个稳定的水平。与当地税务和政府部门关系良好，这样可以极大的降低运营成本。创业者有破釜沉舟的勇气，很强的责任心，具有一定的经营管理类知识。7.2外部风险 国家对建筑模板的生产、销售、检验、等政策的影响； 经销商销售能力不确定性与倒戈的风险； 集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧和人际关系要求比较高； 潜在竞争者的加入； 资源供应商自身的风险；7.3内部风险 新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难； 竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性； 由于工人普遍受教育程度比较低，在管理要需要花费很大的精力和技巧 由于接触这个行业比较晚，对建筑模板这块知识认识还不是很充分7.4解决方案 管理人员要首先进入这一行业，加强生产方面经验，同时熟悉该行业运作方式。在经营管理方面参与培训学习。 对工人适时实行培训教育，提高工人的责任心和对公司的认同感。 具备建材方面经验的销售人员，建立方便及时的销售网络； 提高研发，引进费用，强化产品的技术优势； 后期多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险； 建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。