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1、公 司 职 能一、作为城市基础设施和重点项目建设的投融资总平台，负责城市建设资金的筹措、使用和偿还，管理城市建设资金；二、根据县城区土地利用总体规划和城市规划，代表县政府进行土地收购、储备和经营；三、负责县政府指定的城市基础设施建设和重点项目的投资、代表县政府行使出资人的权利，对所投资的城建项目资金进行全过程管理；四、受县政府委托，履行县政府指定的城市重点建设项目业主职责，管理建设项目相关业务，参与城市综合开发；五、承担上级交办的其他任务。公司组织结构综合计划部职责一、负责内外联系、综合协调、调查研究和检查督办等工作，承办公司党务、行政等日常事务性管理工作；二、负责会议组织、接待安排、值班工作
2、；三、负责组织人事、社保医疗、职称管理等工作；四、负责制定年度行政开支计划及日常用品集中采购、保管、分发工作，保障财产、车辆的安全；五、负责起草综合性文件、年度工作计划和总结，处理往来文电、报刊收发、机要保密和档案管理工作；六、负责对外宣传工作，对口县“四大家”办公室及县直相关单位的联系，承办相关事宜；七、负责法律咨询等事务工作；八、负责年度工作目标的拟定、分解和督办工作，参与有关部门制定年度城建工作计划；九、编制年度建设项目投资计划，参与投资项目评估、策划等工作，负责项目储备数据库的建立和管理；十、完成公司领导交办的其他工作。融资审计部职责一、负责融资策划，按照县政府确定的项目建设计划拟定年
3、度融资方案;二、负责投资项目资金的审核、拨付、会计核算、财务管理和监督工作；三、制定财务管理、会计核算等制度，编写财务收支计划和财务分析报告，定期检查财务收支执行情况；四、负责管理经营资金，及时组织资金回笼，提高资金使用效率；五、参与投资项目造价的审定，投资合同的签订，跟踪审核项目进度，并按进度拨付工程款；六、严格执行财务制度，加强经营支出管理，执行费用标准和开支计划，每年度对固定资产进行账实核对；七、依法处理所有财务事项，保证会计资料的合法、真实、准确和完整；八、完成公司领导交办的其他工作。土地收储经营部职责一、负责土地收购的具体业务工作，做好收购地块的权属核查、土地评估、财产登记交接，征询
4、初步规划意见等基础性工作；负责土地开发储备的具体业务工作，做好土地的待出让前期开发、包装等事宜。二、负责受理收购申请，积极开展收购洽谈工作，并拟定收购补偿方案，报领导小组批准后执行；负责地产出让信息咨询，建立完备的土地收购储备信息库，妥善保管有关收储资料，按时完整将有关资料交接并归档。三、负责建立城区存量土地收购台账，并统筹制定土地收购年度计划（方案），报领导小组批准后实施；负责统筹制定国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让年度计划，报领导批准后向社会公布。四、负责土地收购合同的签订和土地征用报批代理工作；负责办理收购土地的储备权属变更手续和申报具体项目规划技术条件。五、组织收购成本和交易成本费用
5、测算，会同县招标采购中心搞好出让、交易工作，定期检查维护办公自动化设备。六、做好与土地开发储备股的移交工作。七、完成领导交办的其他工作任务。项目建设一部职责一、组织实施县政府委托或指定建设项目（以下简称建设项目）的可行性研究、初步设计、基础技术研究等前期工作，负责项目立项、项目报审和监管工作；二、负责城市投资项目的风险效益评估分析，参与投资项目造价审定工作；三、负责建设项目规划设计、施工设计、建设预算编制等前期及手续报批工作；四、负责建设项目施工单位、监理单位的招标工作及工程项目合同（协议）的审定；五、负责协调建设项目施工单位进场必须的水、电、场地等准备工作；六、负责对需要变更的工程项目进行可
6、行性论证，审核工程项目增减的工程量，制定项目工程进度报表；七、负责组织工程项目的竣工验收及工程项目质量水平的评价；八、按照工程技术档案管理的要求，做好工程技术档案的归档工作；九、负责年度城市建设项目建设程序的审验、建设进度款拨付审核等工作，参与年度城市建设项目投资评审（拦标价审计）、竣工验收和决算审计工作。十、完成公司领导交办的其他工作。项目建设二部职责一、负责协调土地收储，城市开发项目过程中涉及的补偿及矛盾纠纷的处理工作；二、负责组织实施自营项目的可行性研究，项目立项，项目报审和监管工作；三、负责自营项目的风险效益评估分析，参与投资项目造价审定工作；四、负责自营建设项目开工前手续报批的办理工
7、作；五、负责自营建设项目招标工作及工程项目合同（协议）的审定；六、负责协调自营建设项目施工单位进场必须的水、电、场地等准备工作；七、负责对需要变更的工程项目进行可行性论证，审核工程项目增减的工程量，制定项目工程进度报表；八、负责组织工程项目的竣工验收及工程项目质量等级的评价；九、按照工程技术档案管理的要求，做好工程技术档案的归档工作；十、完成公司领导交办的其他工作。云梦县城市建设投资公司2012年机关内部财 务 管 理 制 度第一章 总 则第一条 为了加强公司机关内部会计核算和监督，严格财务审批制度，建立健全科学的管理机制，本着勤俭节约、勤俭办事、提高资金使用效益的原则，保障公司各项工作正常开
8、展，根据会计法和有关财务制度规定，特制定本制度。 第二条 公司机关内部财务严格执行事业单位会计准则，并按事业单位会计制度进行会计核算。 第三条 公司财务管理原则上实行统一帐户管理，统一集中核算，总经理负责制，分管财务副总经理协助总经理抓好财务管理工作，并接受财政、审计等相关部门监督检查。 第四条 本制度适用于公司机关内部范围。各部、室必须严格执行本制度，公司财务管理机构必须认真履行财务管理职责，做好各项收支预测、计划、控制、核算、分析、监督等工作。第二章支出管理范围 第五条 公司财务支出以保正常运转为前提，严格支出范围和标准及审批权限。第六条 支出范围。人员支出包括值班、加班补助、员工工资、临
9、时人员工资等；公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、修缮费、设备购置费、招待费及其他公共支出。第三章审批权限第七条 单笔金额2000元以下的费用支出，由分管财务副总经理签字审批；单笔金额2000元以上的费用支出由总经理签字审批；单笔金额未超过2000元，但集中结算金额超过2000元以上的费用支出，由分管财务副总经理审核签字后，报总经理签字审批；单笔金额5000元以上的费用支出，由公司经理办公会集体研究后，报总经理签字审批。第八条 公司员工原则上不能借支公款，因特殊情况或工作需要借款时，按照程序审批后借支。即借款在2000元以内（含2000元）由分管财务的副总经理审
10、批；2000元以上由总经理审批。因公借款必须在当月结清。第四章费用审批程序第九条 加班、值班补助、员工工资、临时人员工资等由融资审计部按规定的标准造表，按审批权限审批后发放。第十条 办公费（包括办公用品、书报支出等）由各部室根据工作需要按月列出清单交综合计划部汇总后，按政府采购程序询价后统一购置，各部室到综合计划部登记领取。第十一条 印刷费，各部室因工作需要印制批量材料、宣传品等，要列出详细清单，报综合计划部汇总审核后，按政府采购程序询价后统一印刷。第十二条 水电费，由综合计划部按月核实，财务人员直接缴纳，按审批权限审批后列支。第十三条 邮电费（包括办公电话费，个人包干电话费，网络通讯费，其他
11、邮电费）由综合计划部按时、按标准缴纳，按审批权限审批后列支。第十四条 交通费（包括燃料费、车修费、保险费、过桥过路费等）由综合计划部集中申报，统一管理。汽车燃料费由综合计划部统一购买，分车刷卡支出，月底由综合计划部负责审核加油小票和车辆行驶公里数。车辆实行定点维修，维修前，先由司机向综合计划部报告，综合计划部核查后，提出维修预算报告，经总经理同意后维修。车辆保险由综合计划部按政府采购程序询价，报总经理批准后统一投保。过桥过路费由司机按月汇总填制费用报销粘贴单，经综合计划部主任审核后，按审批权限审批后列支。第十五条 差旅费，公司员工因公出差，由出差人填写差旅费报销单，经部室负责人审核签字后，按审
12、批权限审批后列支。第十六条 会议费，因业务工作需要召开会议，由综合计划部根据会议规模等情况提出预算方案，经总经理同意后，综合计划部负责组织实施。第十七条 修缮费（包括办公设备、设施等）由相关部室提出申请，综合计划部审核申报，经总经理同意后，由综合计划部负责统一安排实施。第十八条 设备购置费，由各部室根据工作需要列出清单交综合计划部，综合计划部审核后集中申报，经总经理同意后，由综合计划部负责统一购置。第十九条 基础设施建设及帮扶，县委安排农村“三联三帮”工作，其资金来源从公司经营性收入中列支。第二十条 招待费（包括进餐费、烟、酒水及其他费用）因工作需要接待的，由综合计划部根据来客对象、人数统一安
13、排并报总经理同意后，到指定地点就餐。日常接待用烟由综合计划部统一管理并办理领用登记审批手续。第二十一条 其他公共支出，由各部室根据工作需要提出申请，综合计划部审核申报，经总经理同意后由综合计划部统一安排。第二十二条 各项费用开支，报销单据必须按规定填制云梦县城市建设投资公司报销凭证粘贴单，由经办人说明事由并签名，部室负责人审核，融资审计部负责对票据进行复核，再按审批权限审批后报销。 第五章 支出开支标准第二十三条 值班、加班补助按上级规定标准发放；员工工资、临时人员工资按有关部门批复标准发放；出差补助按省市县有关规定执行，公司员工出差原则上不得乘坐飞机或火车软卧，特殊情况必须经总经理同意后方可
14、乘坐。第二十四条 在公务接待中，本着节俭、不浪费、不超标的原则，凡与公务活动无关，未经批准随意接待或私客公请的支出，一律不予报销。第六章住院探视病人及丧事凭吊规定第二十五条 公司员工及配偶双亲、有关领导因病住院，由综合计划部统筹安排探视。 第二十六条 住院探视物品为适量水果和慰问金。 第二十七条 组织探视后，各部室不得再以单位名义探望住院病人，提倡员工之间相互看望。第二十八条 公司员工、双亲以及有业务往来的单位丧事凭吊，由公司集体组织。 第二十九条 特殊情况，由公司总经理临时确定，综合计划部负责执行。 第七章财务纪律规定第三十条 融资审计部每月7日前向总经理、分管财务副总经理报送公司财务报表和
15、财务分析报告。第三十一条 综合计划部、融资审计部负责公司日常的财务收支监督和管理，定期向经理办公会汇报。 第三十二条 凡违反公司财务管理制度的行为，视情况处理。第八章附则 第三十三条 公司以前的财务制度，与本制度有抵触的，以本制度为准。 第三十四条 本制度自2012年2月1日起执行。档案管理制度为了建立健全公司档案管理工作，加强对档案的科学管理，有效地保护和利用档案，使档案管理达到规范化、制度化、科学化、现代化管理的要求，根据档案法的规定，结合本公司实际，特制定本制度。一、档案管理范围(一)公司行政文书档案。包括反映本公司主要职能活动、基本历史面貌的（包括本公司、上级、同级和下级机关产生的），
16、并具有在今后工作中有查考价值的各类文件、材料、会议记录；工作计划、规划和工作总结；大事记、年鉴、历史沿革；有关干部的任免、奖励和处分；职工花名册、组织人事档案；各种合同及协议书等。（二）公司业务管理档案。包括公司经营计划、项目涉及的各种统计报表、图纸、图像、图表、文件；公司管理方面的各种市场信息、劳动工资档案，固定资产及办公用品名册，与有关单位的往来函件（含传真、电子邮件等）。（三）公司会计档案。包括会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务分析报告以及与财务有关的各种合同协议等。（四）公司声像档案。包括照片、录音、录像、光盘档案等。二、档案管理体制（一） 公司档案管理机构。综合计划部统一管理公司各类
17、档案。各部负责相关档案的收集、整理、归档工作，并按要求将档案及时移交综合计划部集中归档。（二）公司指定专人负责公司档案管理工作，档案管理人员必须维护档案的完整与安全，并接受相关的业务培训。三、立卷归档制度（一）档案的收集。各业务部门将办理完毕的文件材料，经过挑选，立卷，定期移交公司档案室集中保存。（二）归档范围。凡是反映本公司主要职能活动具有考查利用价值的文件、材料、凭证、账册。包括与有关单位的往来函件（含传真、电子邮件等）、报告，以及工作记录、照片等各种形式、载体的文件等均属于归档范围之列。（三）归档时间。办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档：1按年形成的文件，第二年上半年归档。2凡是有法律
18、效用的文件材料，一生效就归档。3凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档。4工程项目，竣工验收后，三个月内归档。（四）归档要求1、材料完整齐全。应归档的文件、材料应收集齐全、完整，按照有关规定按件进行整理、装盒，使之能正确反映本公司各项工作活动的基本历史面貌，便于保管和利用。2、系统、条理、保持有机联系。凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。3、立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。4、在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后顺序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应按统一规定进
19、行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。5、公司档案管理部门应对业务部门加以指导，协助业务部门共同做好旧档的整理归档工作并办理移交手续，双方在移交清册上签字。6、记录档案文件材料须用碳素笔写。在无特殊情况下，须用A4纸。四、档案管理（一）档案保管。公司设立专用档案库房保存档案。档案库房要配备有防盗、防光、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防有害气体等设施设备，保持整齐、清洁、通风。应定期对档案保管的状况进行全面检查，发现问题要采取积极有效措施，确保档案的齐全完整。库房钥匙专人保管，其他人员无故不得入内。（二）档案鉴定。档案室在收到业务部门需归档的各类档案后，要根据档案的内容、来源、时
20、间、可靠程度，鉴别档案的保存价值，以此确定各类档案的保管期限，并按永久、长期、短期进行分类编制成表。跨年度的档案，要选择有针对性的一年来进行归档。（三）档案销毁。档案销毁要编制销毁清册，办理销毁手续，经总经理批准后，方能销毁；销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。销毁清册列入档案保存。五、档案利用（一）凡需借阅档案，均须填写档案借阅单，依据借阅权限和档案密级，经公司领导签批后方能借阅。借阅档案应在“档案借阅登记簿”上登记签字，注明借阅档案的名称、密级、借阅方式、数量、期限。（二）档案利用方式有：提供档案原件；提供档案复印件；提供文献索引资料。（三）本公司工作人员，因工作需要查阅与本身业务（工
21、作）有关档案，档案管理人员要积极配合，主动提供。查阅本身业务以外的档案，需经公司领导同意方可查阅。（四）外单位查阅本公司档案，必须持有该单位介绍信，经公司领导同意方可查阅。（五）按档案管理有关规定和要求定期向档案馆移交应进馆的档案。（六）依据国家有关统计法律法规，做好公司档案统计工作。请 假 制 度一、请假规定（一）探亲假。符合国发198136号文件规定，享受探亲待遇的已婚职工探望配偶，每年给假一次，假期30天；未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期20天；已婚职工探望父母，每四年给假一次，假期20天。（二）病假。职工因病请假，三天以上者必须要有医院证明，需要住院者要有住院诊断书。（三）事
22、假。职工因事不能按时上班者，应事先写好请假条，经领导批准后，方可休假。（四）婚丧假。婚丧假请假天数按国家规定执行。婚假事前须写请假条，经批准后方可休假；丧假可允许事后补办请假手续。（五）年休假。根据文件规定，职工可根据工龄长短享受年休假，但须本人提出书面申请，经批准同意后方可休假，年休假原则上一次休完，最多不超过两次，不得跨年度使用。（六）所有假期（包括公休假日和法定节日），请假人因特殊情况需要续假，应在假期未满之前及时报告综合计划部，并按批假权限审批同意后方可续假，其续假天数按事假对待，否则视为旷工。（七）所有请假条（探亲假、病假、事假、婚丧假、年休假），按规定程序审批后交综合计划部存档备查
23、。二、批假权限（一）探亲假、年休假、婚丧假由部室负责人和分管领导签署意见送综合计划部，综合计划部核定有关政策后再报总经理审批。（二）病假和事假半天以内由各部室负责人批准；一天之内由分管领导批准；一天以上，由部室负责人、分管领导签署意见，报总经理批准。（三）部室负责人需要请假（探亲假、病假、年休假、事假、婚丧假）由综合计划部审核后，经分管领导签署意见，报总经理批准。（四）副总经理需要请假，报总经理批准，公司领导请假应及时向综合计划部通报。 考 勤 制 度为了建立公司正常的工作秩序，严肃工作纪律，提高工作效率，特制定本制度。一、考勤对象全体在职干部职工。待添加的隐藏文字内容2二、考勤要求（一）工作
24、考勤、加班考勤由综合计划部负责按月登记、汇总、存档；加班考勤作为计发加班补助的依据。（二）综合计划部负责考勤登记的同志，要认真履行职责。考勤要及时，登记要准确，不得弄虚作假。（三）全体职工要严格遵守作息时间，上下班不得无故迟到、早退，上班期间不得随意离开工作岗位或做私活、吃饭、串岗、玩电脑游戏、聊天等一切与上班无关的事项。（四）各部室工作人员因公外出，必须向部室负责人报告，部室负责人因公外出必须向分管领导或综合计划部报告，并委托本部室其他人员代班处理日常事务。公司领导外出必须向综合计划部通报去向。三、有下列特殊情况，不记迟到、早退（一）需接送7岁以下小孩入园、入学人员，可允许上班推迟和下班提前
25、各15分钟。（二）哺乳期内需给婴儿哺乳的人员，允许上下午上班时间各抽空半小时。印章使用管理规定印章是行使公司职能权利的重要凭证，具有法定性和权威性。为切实加强印章管理，特制定本制度。一、须盖印的各种载体，必须有公司领导、有关负责人的签字和注明年月日，方可用印。二、除公司的正式文件、正式报表外，其余各种文件、证明、上报材料等用印后，都必须在用印登记本上逐条进行登记以备查。三、未填写实际内容的空白介绍信和空白证明不得用印。四、使用印章应在公司内，未经领导批准不准将公司印章携带出公司以外使用。用时必须由印章管理人员执行，不得让别人代劳或由送件人自盖。五、本公司干部、职工因事办理有关手续需出具证明材料
26、用印，应由分管领导、部室负责人签具意见，方可用印。六、如违反上述规定出现差错，视情节轻重必须追究用印人员的相关责任。卫 生 制 度一、公司办公楼划分卫生责任区，实行分工负责制。即各部室负责室内的环境卫生；卫生保洁员负责室外走道、楼梯、卫生间、院内的环境卫生。二、坚持每天上午上班前做好办公楼责任区卫生，做到办公室、楼道整洁，窗明桌净，厕所无污垢。三、会议室及公司领导办公室卫生由综合计划部指定专人负责，每天做到整洁有序，及时清理。四、工作人员应养成良好的个人卫生习惯，保持机关工作环境干净整洁，不得随地吐痰，不得乱扔烟头、果皮、纸屑。安全消防制度一、每天下班前各部室要关闭走道的玻璃窗，防止意外事故发
27、生。二、工作人员外出或下班离开办公室时要关闭门窗、抽屉，防止文件资料及物品丢失。三、严格执行节假日值班制度和汛期值班制度，值班时间内，要坚守岗位，确保值班电话和手机通讯畅通。对突发事件要在第一时间汇报公司主要领导、分管领导，因迟报、缓报或不报造成重大损失的，要严肃追究当日值班人责任。四、办公室严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁使用明火烧纸等杂务，烟头要放入烟灰缸，不得随意乱丢。五、办公用电严禁乱拉乱接电线，除常规用电外，不得额外增加使用大功率电器，以免超负荷短路引发火灾。六、工作人员离开办公室时要关掉所有用电设备，拔掉插头，切断电源，以免引起意外。财产管理制度为加强公司财产、物资及维修等管理，确
28、保国家财产安全，特制定本制度。一、统一管理。公司所属的所有财产、物资由综合计划部统一管理。融资审计部按照会计制度规定建立明细台帐。二、统一购置。公司添置物资和设备需作出计划，报请分管经理审批，由综合计划部统一购置或交采购中心集中采购，由综合计划部负责人和经办人验收签字后按规定程序审批报帐。上级机关或其他单位赠送的设备须报融资审计部估价入帐。三、统一维修。固定资产的更换以及办公楼公共设施的维修改造，由综合计划部统一安排并负责联系施工，完毕须签具验收人名字及注明所耗材料与工时。四、统一处置。各部室处置各种办公设施、设备必须写出报告，注明品名、型号、购买日期、处理理由等报分管领导同意，经总经理审批后
29、由综合计划部统一处理。各部室不得任意处置。添置和处理各种办公设备后必须在台帐进行登记和注销，大件固定资产按国有资产管理规定，履行规定的手续。五、保管责任。公司的贵重物资、设备实行专人保管，人员工作变动时，必须进行财产、物资清理移交，单位负责人工作变动，由分管领导、综合计划部督促其进行财产移交；一般工作人员变动由单位负责人督促其进行财产移交。六、报帐程序。凡公司设备添置，固定资产的维修和改造以及办公用品购置等一切费用开支，必须凭正式发票，综合计划部经办人签字证明，融资审计部签字验收后，方可按公司财务管理办法规定的报帐程序报销。七、钥匙保管。工作人员所持各办公室的各种钥匙，在工作岗位变动时一律交综合计划部进行登记或配置，不得私下处置，如有丢毁造成损失由本人承担所发生的费用。
