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1、中国财务知识系统及用户操作管理手册CASeB2中国财务系统用户操作手册QAD企安达（上海）管理系统软件有限公司2002年12月CASeB2中国财务系统用户操作手册中国财务总帐设置4会计单位操纵5现金与银行帐户设置7科目分组保护8科目分组报表10中国总帐帐户代码保护11中国总帐帐户代码查询13中国总帐帐户代码报表14中国总帐结构分析报告15中国财务总帐会计帐务菜单16标准会计帐务保护17追溯会计帐务保护18回转会计帐务保护19会计帐务复制20总帐过帐前处理21纠错或者替代凭证设置23凭证复核24凭证批准25会计帐务过帐26未过帐会计帐务查询28纠正与替代凭证报表29中国财务总帐报表30总帐报告3
2、1收款凭证32付款凭证33转帐凭证34外币记帐凭证35现金或者银行日记帐36明细帐37余额汇总表39多栏明细帐40应交增值税明细帐41总分类帐43记帐凭证45汇总式总帐46资产负债表47损益表49中国财务凭证与财务报表（上海）50中国财务总帐操纵文件52中国财务发票处理54发票打印55发票过帐57打印与生成待开发票文件（金税）58装入已开外部发票数据（金税）60已开外部发票与发票的连接61已开发票/外部发票查询62发票历史记录报表63套打打印机与套打打印机设置6467套打凭证与报表编号B00中国财务总帐设置APcpsshp06.1w-ReflectionfoHPeBCH : mfgdemo 3
3、4.3中国财务总帐设置菜单FieEditConnectionSejupMaaoWindOWHelp1.会计单位控制文件13.2.现金和银行帐户设置14.中国总帐帐户代码维沪3.15.中国总帐帐户代码查询4.16.中国总帐帐户代码报表5.17.中国总帐结构分析报告6.18.7.科目分组维护19.8.20.9.科目分组报表21.10.22.11.23.12.24.06/20/01infmenu请选择一个功能，按F4或置空可退出。按F2以获得提示19,39Vl102 - CpWXMdTELNETNum在完成会计单位的保护(25.3.1)之后，通过会计单位操纵文件(34.3.1)能够对一个会计单位的下
4、列几项内容进行设置：凭证是否需要复核与批准：若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方式的复核与批准，可将其设置为“Y”；若采取手工复核与批准，而不需要在系统中进行电子方式的复核与批准，可将其设置为“N”.假如在凭证需要复核与批准中设置为“Y”，则要进行下列两项设置： 需要复核的凭证类型表：用于定义需要系统进行复核的帐务类型，比如iiJVf,“AP”，“AR”等。帐务类型间用逗号分开。 需要批准的凭证类型表：用于定义需要系统进行批准的帐务类型，比如“JL”,“AP”,“AR”等。帐务类型间用逗号分开。分享其他会计单位的凭证号：一个会计单位能够使用自己独立的一套凭证编号，也能够与其他会计单位共用一
5、套凭证编号。使用独立的凭证编号时，将此项设置为“N”；需要与其他会计单位共享凭证编号时将此项设置为“Y”。假如在分享其他会计单位的凭证号中设置为“Y”，则应该在下一项设置分享凭证号的会计单位中输入需要共享凭证号的会计单位。下一个凭证号：设置该会计单位下一个要用的凭证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。是否使用分类凭证号：若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行分类，就应设为“N”；若该会计单位的凭证号需要按照四种类型进行分类，就应设为“Y”。假如在是否使用分类凭证号中设置为“Y”，则需要进行下列四项设置： 下一个收款凭证号：设置该会计单位下一个要用的收款凭
6、证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。 下一个付款凭证号：设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。 下一个转帐凭证号：设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。 下一个外币凭证号：设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。（续“会计单位操纵”）APcpsshp06.1w-ReflectionfxHP06/20/01HFieEditConnectionSej)MaagWndoWHelpchenmt.pb34.3.1会计单位控制文件会计单位：4000凭证需要
7、复核与批准吗？：Y需要复核的凭证类型表：JL!*需要批准的凭证类型表：JL,!*分享其它会计单位的凭证号？：N分享凭证号的会计单位：n下一个凭证号：18使用分类凭证号？：Y下一个收款凭证号：9下一个付款凭证号：29下一个转帐凭证号：4下一个外币凭证号：5Fl=执行2=提示3=插入4=结束6=菜单7=重复8=清除9=向前IO=向后5,38VT1O2-cpsshpO6ViaTELNETNtm图IT现金与银行帐户设置现金与银行帐户设置(34.3.2)能够设置一个现金或者银行帐户的标志，说明它是否有效。假如是有效的现金或者银行帐户，在输入该帐户的帐号后，将有效标志设为“Y”。被设为现金或者银行的帐户务
8、必是一个有效的帐号。为了设置一个新的科目分组或者调整一个已存在的，能够使用科目分组保护（34.3.7）,下面的一些项目将决定科目分组如何在总帐报表中出现的。 格式位置：用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目的格式与它在资产负债表或者利润表中的具体位置。 说明：用以输入对新设置的科目分组的描述，说明字段的最大长度比MFG/PROeB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资产负债表与损益表的有关要求。 汇总至：用来合并财务报表上的总金额。在资产负债表科目分组中，是指汇总到下一个最低的科目分组，在损益表科目分组中是汇总到下一个最高的科目分组下，在利润表的例子中，
9、销售项（科目分组50000）是汇总到产品销售利润中（代码60000）。假如一个科目分组在与它同一级的其它科目分组位置之前出现，它务必设置为较低的数字。比如，对资产项与负债项，资产项应有一个较低的代码，由于它们出现在资产负债表的上部。 报表类型：“B”（资产负债表）或者“I”（利润表）科目分组。 借方/贷方：区分加到科目分组中的帐户正常余额，资产与费用帐户通常具有借方余额与负债，损益项通常有贷方余额，在报表上，借方科目分组（如现金）下的贷方余额被负号或者括弧来标记，贷方科目分组中的借方金额也一样（如销售）。子帐户在帐户前排序：“Y”表示在资产表或者利润表中先按照子帐户的顺序进行排序；“N”表示直
10、接按照帐户的顺序进行排序。 成本中心在帐户前排序：“Y”表示在资产表或者利润表中先按照成本中心的顺序进行排序；“N”表示直接按照帐户的顺序进行排序。 打印合计后分页：设定是否在打印了科目分组合计以后换一张新纸。通常你希望在要紧条目如资产与负债之后进行分页。 抑制标题/抑制合计：在报表中，科目分组中对报表帐户的描述打印在两个位置：户头与户尾。对任何帐户与那些被加入其它科目分组帐户项中的帐户描述打印在户头位置，那些以合计开头的科目分组项目则打印在户尾。在利润表中，销售额打印在销售科目分组户头，合计销售额打印在户尾。有的时候你会想要抑制标题而仅仅打印合计项（如在利润表中的60000,80000,81
11、000,90000项）。你也能够在报表中插入一个空行（在资产负债表中的10100）来创立一个标题与合计都不打印的科目分组项。（续“科目分组保护”）打印合计后跳行/双下划线合计：这些设置能够用来进一步突出总金额。通常地希望在合计后面加一个空行便于阅读。但有的时候并不希望打印这样一个空行以便把同组的项目连在一起打印，或者把它们打印在同一页中。APcpsshpO6.dw-Reflection(orHPBE10FteEditConnectionSetupMacro曳IndOWHelpchglfmmt.pb+34.3.7科目分组维护06/06/01回格式位置：11000说明：CURRENTASSETS汇
12、总至：IOIoo报表类型：B借方（dr）/货方（Cr）:子帐户在帐户前排序：N成本中心在帐户前排序：N打印合计后分页：N抑制标题：N抑制合计：N合计后跳行：Y双下划线合计：NFI=执行2=提示卜插入4二结束5二删除6=菜单7=重复8=清除4,38VT102cphp06viaTELNETNum图1-3在科目分组保护建立了科目分组以后，就能够通过科目分组报表来浏览己经设置的科目分组。在格式位置中输入你所想要浏览的科目分组的起始代码，运行就能够看到科目分组的报表。HPcpsshp06.1w-ReflectionfoHPFieEdit Correction Sejup Maao Window Help
13、inrp.Pb+34.3.9科目分组报表日期：06/21/01eBCH时间：00:26:46科目分组说明汇总报至借/分帐按CC排序排序IOOOOASSETS1010011000 CURRENT ASSETS11100 CASHIlllO CASH - USD11120 CASH - FOREIGN11300 RECEIVABLES11310 ACCOUNTS RECEIVABLE11320 DRAFTS RECEIVABLE33B3B333B11330INTERCOMPANY RECEIVABLES B12000 FIXED ASSETSB0IOOOO 10100 HOOO IllOO HlO
14、O HOOO 11300 11300 11300 10100drdr dr dr dr dr dr dr dr dr drNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN分页N N N N N N N N N N N双线线跳行 抑合计 抑标题NnnnnnnnnnnYnynnnynnnnNynnnnnnnnnNynnyynyyyn浏览或者键入搜索字串并按RETURN:用光标键和Prev/NeXt键浏览，按F4退出。NiJrn22,51V1Q2-cpsshpO6ViaTELNET图4中国总帐帐户代码保护(34.3.14)中需要设置下列几方面的内容： 中国财务总帐帐户：设置中国财务总帐帐户的代码。 级数
15、：说明设置的中国财务总帐帐户代码为哪一个级别的帐户。 说明：说明即为中国财务帐户的科目名称。 列标签：此项设置该帐户对应的科目分组的格式位置代码。 是否中国总帐最低层：“N”表示不是中国总帐最低层；“Y”表示为中国总帐最低层。若该帐户为中国财务总帐最低层的帐户，则有与帐户、子帐户的、成本中心三项的对应关系，需要设置下列三项内容： 帐户：设置对应的MFG/PRO的总帐帐户代码。 子帐户：设置对应的子帐户的代码。 成本中心：设置对应的成本中心的代码。 CASMFG/PRO9.0版本相比较，有下列几方面的改进： 中国财务总帐帐户结构不受级数的限制，能够把2级的帐户设为最低级，也能够把3级的帐户设为最
16、低级帐户。 只有最低一级的中国财务总帐帐户才有与MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、成本中心代码的对应关系出现。 中国财务总帐帐户代码在代码长度与代码的构成内容上与对应的MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、成本中心代码之间无严格的一一对应关系。例如：中国财务总帐帐户代码为“110101BEIOO3”，它所对应的MFG/PRO户代码能够为“110101”，也能够为“50001”；分帐户代码能够为“BE也能够为“AC”；成本中心代码能够为“1003”，也能够为“3001（续“中国总帐帐户代码保护”）HPcpsshp06.1w-Reflectionfocomv06viaTELNETIINumI-凭证
17、批准凭证批准(34.13.10)同意一个有批准权限的用户对未经批准过的凭证进行批准。批准时可将凭证批准确认项由“N”改为“Y”,批准完成后该凭证会被加上一个已经批准的标志。会计帐务过帐会计帐务过帐(34.13.12)把已经平衡了的总帐会计帐务从未过帐文件中过帐到总帐历史文件中，你能够通过总帐参考号范围进行过帐，也能够通过有效日期范围、或者帐务类型进行过帐。下列情形的帐务不能被过帐：1 .要求在系统中复核或者批准，而未经系统复核或者批准的帐务。2 .涉及现金或者银行存款帐户的帐务除了下列情形外，一律不能过帐： 帐务类型代码为“FX”的凭证，即涉及外汇汇率损益计算的凭证能够被过帐； 帐务类型代码为
18、“JL”的凭证，即总帐帐务类型的凭证，其中银行或者现金帐户只出现在借方或者贷方中的一边，且不管出现在哪一边都仅出现一次的情况下，可过帐； 其他帐务类型的凭证，即非“FX”与“JL”类型的凭证，其中银行或者现金帐户可能同时出现在借方或者贷方中，但不管在哪一边，只存在一个或者相同的多个现金或者银行存款帐户的情况下，可过帐。(注：相同的多个现金或者银行存款帐户同时存在时，系统将其合并处理。)系统中会说明不能过帐的凭证不被过帐的理由。系统会根据会计单位操纵文件中的相应设置，给新凭证分配单独且连续的凭证号；假如是纠正凭证、替代凭证、或者调整凭证，系统会根据原凭证的编号分配一个基于原凭证号的，加上一个附加
19、顺序号的凭证号。系统会根据过帐的帐务类型来决定凭证的类型，其选择条件有：是否是外币凭证、是否涉及银行或者现金帐户、是否有帐务纠正标志、是否在会计单位操纵文件中按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行了凭证分类设置。（续“会计帐务过帐”）CptthPo6/1w-ReflectionforHPFJeEdlComeCtiOnSepM99WindowHdpchglpst.pb+34.13.12会计帐务道帐06/18/01会计单位：4000至：4000总帐参考号：j1010603000001至：j1010604000004生效日期：01/01/01至：06/18/01类型：JL输出:；也血境Q批处理标志：
20、；=FI=执行2=提示3=插入4=结束6=菜单7=f6,71VT102-cpwviaTELWEThhp05ReflectionforHPHFfe&ConnectionSetupMoctgWrdowHdpchglpst.Db+34.13.12会计帐务过帐1页号：1输入的总帐参考号有效日期用户标志项中国财务总帐帐户eBCH帐户项01060300000106/03/0106/03/01Casguest12Iioioibeiooi111102scl003110101-be-1001111102-sc-1003JLOIO60400000306/04/0106/04/01Casguest12111101s
21、cl002111199BE1004111101-sc-1002111199-BE-1004JLolo60400000406/04/0106/04/01casgest12Iioioibeiooi111102scl003110101-b-1001111102-sc-1003浏览或者模入擅素字串并按RETURN:再先标犍知下TeV/Next键浏览，按F4退出。第1行JJ2Z51VT102*csshO6viaTELNETNum未过帐会计帐务查询未过帐会计帐务查询(34.13.13)功能增加了如前面所述的在会计帐务保护功能中的修改，在待过帐的帐务中显示了借贷标志，自动协调了待过帐的帐务与有纠错标志的帐务
22、之间的协作关系；并显示了凭证状态。JIPshhp05-ReflectionforHPteE&ConneeiionSejupMdCr9irtdowHelpchglutiq.pb+34.13.13未过帐会计帐务查询06/07/01货总帐参考号批处理希仅限输出JL010429000005RMBNterminal总帐参考号批处理生效日期合计纠凭证状态JL01042900000504/29/010.00Y已被批推项帐户项目单位说明借/贷贝金额币110383000贷-30.00RMB210543000借-30.00RMBPressspacebartocontinue.纠正与替代凭证报表纠正与替代凭证报表(
23、34.13.22)列出了所有原凭证与纠正凭证、替代凭证、调整凭证之间的有关信息。命cptshpO6.HwReflectionforHPHE10FileEdtConnectionSetupMacroXhdowHelpchglredr.pf+34.13.22纠错和替代凭证报表06/18/01会计单位：4000总帐参考号：j1010528000002生效日期；抑制详细分录：Y抑制科目分组：Y抑制帐户名称：Y4000il010528000002输出：PAGEFl=执行2=提示3=插入O7IVT1O2-APcpsthp06.r1wReflectionforHPEiIeEdtComeciionSefupM
24、acro出IndoWHebchglredr.Df+34.13.22纠错和替代凭证报表-j页号：1eBCH原总帐参考号原凭证号修正的总帐参考号修正凭证号替换的总帐参考号替换jl01052800000200000004JLO1052800000100000004-01报表结束chglredr.pf+34.13.22纠错和替代凭证报表页号：2eBCH报表数据选择条件：报表提交人：Casguest会计单位：4000至：4000浏览或者键入搜索字串并按RETURN:wa22.51VT102-cpwhp06viaTELNETNum中国财务总帐报表pcpsshp06.r1w-ReflectionforHPM
25、FJBFifeEdilConnectionSetupMacroWindowHepeBCH:mfgdemomfmenu34.15中国财务总帐掖表菜单-J06/18/01帐帐记细证日明凭行表帐税帐证证证帐银总细值帐证总凭凭凭记或帐汇明增类凭式款款帐币金细额栏交分帐总收付转外现明余多应总记汇LZ3.4.S&7.&9.0.LZ13. 资产负债表14. 资产负债表（宽）15. 损益表16.17.18.19.20.21.22.23.24.请选择一个功能，按F4或置空可退出。I按F2以获得提示19,39VT102cpsshpOGviaTELNETNim总帐报告中国财务总帐报告所要求的内容在总帐报表(34.15)中给出。 收款凭证 付款凭证 转帐凭证 外币记帐凭证 现金或者银行日记帐 明细帐 余额汇总表 多栏明细帐 应交增值税明细帐 总分类帐 记帐凭证 汇总式总帐 资产负债表 资产负债表(宽) 损益表收款凭证在(35.15.1)中应输入有关收款凭证的下列各个选项： 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也能够在该项上报F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。 凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。 生效日期/至：输
