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1、仓库管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和 控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理第一条仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须 根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、 卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第二条工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、 逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。第三条 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及 时逐笔记录，做到日
2、清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第四条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进 行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。第五条必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的 库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长， 逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。 工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相 关部门及时加以处理。二、入库管理第一条 物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝 不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物
3、或边办理入库边办 理出库的现象。第二条 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如 发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库 手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律 退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第三条 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材 料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效 性。第四条 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并 根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开）, 在收
4、到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将 货到票未到材料清单上报财务。第五条 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致， 如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必 须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发 票上的不含税金额一致。第六条 因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥 手续后方可办理入库手续。三、出库管理第一条 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出 库时必须办理出库手续，并做到限额领料。第二条 车间领用的物料必须由车间主任（或其指定
5、人员）统一领取，领料人员凭车 间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主 管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、 质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登 记入卡、入帐。第三条成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务 发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理第一条 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20日前上报工厂财务及相关 部门，并确保其正确无误。第二条 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如 属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理， 否则一律不准自行调整。第三条 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）， 应及时的用书面的形式向有关部门汇报。第四条 因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经集团公司总经理及常务副总经理 批准后作为库存转移，并在财务部备案，其仓库管理执行工厂仓库管理的相 关规定。第五条外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末 结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月20号前将各类报表报送工厂 财务部。
