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1、元成环境股份有限公司验资报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)此码用F证明该审计报告是否由具书.执业许可的会计用罪务出具.献您可颇手机扫-扫”或进入.注册会计帅业统一监管平台(h)般滋糕温籍,目录一、验资报告1.2二、验资报告附件1 .新增注册资本实收情况明细表32 .注册资本及股本变更前后对照表43 .验资事项说明5-7回败同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号我将广场5层邮假HM电话10 8566 5588传真 *86 10 8566 5120u*w.ran（thornGrantThornton致同验资报告致同验字（2022）第332C000622号元成环境股份有限公
2、司：我们接受委托，审验了贵公司截至2022年1（）月27日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一一验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币285,142,060.00元，股本为人民币285,142,060.00元。根据贵公司第四届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会
3、议决议并经中国证券监督管理委员会关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2022）2376号）核准，核准贵公司非公开发行A股股份不超过85,542,618股。经我们审验,截至2022年10月27日止,贵公司实际已发行人民币普通股（A股）40,591,512股，募集资金总额284,546,499.12元,扣除总发行费用不含税金额7,533,530.77元，共计募集资金净额为人民币277,012,968.35元，其中股本人民币40,591,512.00元,资本公积人民币236,421,456.35元.同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币285,142,060.00元
4、，股本人民币285,142,060.00元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月26日出具天健验字（2020）第450号验资报告。截至2022年10月27日止，变更后的注册资本人民币325,733,572.00元，累计股本325,733,572.00元。GrantThornton致同本验资报告仅供贵公司向上海证券交易所申请人民币普通股（A股）股票上市、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）登记及办理注册资本和股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与
5、执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本实收情况明细表2 .注册资本及股本变更前后对照表3 .验资事项说明二0二二年十月二十八口中国北京附件I新增注册资本实收情况明细表被审验搭立潟条几成做股份裁至2022年10月27日止认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况货币实物知识产权土地使用权股权债权其他合计占新增注册资本比例张民9.065.127.9.065.127.009.065.127.002233%光大证券股份有限公司5563.480.005.563.480.005363.480.0013.71%诺s基金管理有限公司4.422253.004.422.253.00
6、4.422253.0010.89%缪丽君4279.600.004,279,600.004.279.60().()010:54%浙江谦晨私募基金管理有限公司.谦履”号私募证券投贷基金3566.333.00366333.003.566.333.()08.79%李炯2.853.067.002.853.067.002.853.067.007.03%国都创业投资有限责任公司-国都席更5号定增私募投资基金2139.800.00Zl39,800.002.139.800.()05.27%周金爱2J39.800.002,139,800.002,139,800.005.27%度门博芮东方投资管理有限公司博芮东方价
7、值29号私装证券投咨基金1.997.146.001.997.146.001.997.146.004.92%中信证券股份有限公司1.711,840.00L711.840.001,711,840.004.22%南华基金管理有限公司1,426.533.001,426,533.001.426333.()03.51%李天虹1426,533.001.426,533.001,426,533.003.51%合计40.591.512.0040.59152.0040.591,512.0()100.00%货币单位：人民币元附件2注册资本及股本变更前后对照表截至2022年10月27日止被审验货币单位：人民币认缴注册资
8、本兀股本突变更前变更后变更前本次增加额变更后金篦出资比例金额出资比例金额占注册资本总额比例金额占注册资本总额比例、有限售条件流通股份40,591.512.0012.46%40,591,5120040,591.512.0012.46%1.国家持股2国有法人持股7275320.00223%7J75.320.007,275.320.00223%3.其他内资持股33,316,1920010.23%33316.1920033,316J9200其中：境内非国有法人持股13.55i065.004.16%13552.065.001352,065.004.16%境内自然人持股19.764,127.006.07%
9、19,764,127.00I9J64J27.006.07%4.外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管持股二、无限令条件流通股份285J42,060.00100.00%285J42,060.0087.54%285J42.060.00()0285.142.060.0087.54%人民币普通股285.142.060.()000.00%285,142,060.0087.54%285.141060.()0100.00%285.142.()60.0087.54%2境内上市的外资股3.境外上市的外淡股4.其他合计285.142.060.00!00.00%325.7337200100.00%285.
10、l42,060.l.00%40391.512.00325.733.572.00100.00%回附件3验资事项说明一、基本情况元成环境股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”，曾用名“浙江元成园林集团股份有限公司”）是在原浙江元成园林集团有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、张建和、沈国太、周金海、杨富金、陈平、孔伟波共同发起设立，原注册资本为人民币75,000,000.00元，并于2012年12月12口取得杭州市工商局核发的企业法人营业执照，注册号为：330100000006788。公司总部位于浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号1501室，根据公司2014
11、年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可2017208号关于核准浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，增加注册资本人民币25,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元。该次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月21口出具天健验字2017第69号验资报告。根据公司2017年第三次临时股东大会决议以2017年6月3（）日总股本100,（X）O,（X）O股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1（）股，共计转增股本100,（）00,（XX）股
12、，转增后公司总股本为200,000,000股，变更后的注册资本为人民币200,000,000.00元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年K）月13日出具天健验字2017第400号验资报告根据公司2017年第三次临时股东大会及第三届董事会第十三次会议决议，以9.9950元的价格向110名激励对象授予584.40万股限制性股票，增加注册资本5,844,000.00元，变更后的注册资本为人民币205,844,000.00元。该次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月26日出具天健验字2017第419号验资报告。根据公司2017年第三次临时股东大
13、会及第三届董事会第二十七次会议决议，以6.76元的价格向4名激励对象授予65.60万股限制性股票增加注册资本656,000.0（）元变更后的注册资本为人民币206,5Oao（X）.00元。该次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月21日出具天健验字2018第292号验资报告。根据公司2018年K）月17日第三届董事会第三十次会议决议，对2名己离职的原限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的3万股限制性股票进行回购注销，减少注册资本30,000.00元，变更后的注册资本为人民币206,470,000.00元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2
14、018年12月18日出具天健验字2018第478号验资报告。根据公司2018年年度股东大会决议，以2018年12月31日公司总股本206,470,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税），以资本公积金每10股转增4股，合计派发现金股利20,647,000.00元人民币（含税），转增股本82,588,000股，转增后公司总股本增至289,058,000股，变更后的注册资本为人民币289,058,000.00元。该次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月25日出具天健验字2019第191号验资报告。根据公司2019年5月15日第四届董事会第三次会
15、议决议，对2名已离职的原限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的19.95万股限制性股票进行回购注销，减少注册资本199,500.00元，变更后的注册资本为人民币288,858,500.00元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年8月8口出具天健验字2019第256号验资报告。根据公司2019年10月18口第四届董事会第六次会议决议，对7名已离职的原限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的23.10万股限制性股票进行回购注销，减少注册资本231,000.00元，变更后的注册资本为人民币288,627,500.00元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通
16、合伙）审验，并于2019年12月17日出具天健验字2019第471号验资报告。根据公司2（）20年7月22日第四届董事会第十一次会议决议，因公司2017年度限制性股票激励计划未达到相关解锁条件，对已授予的部分限制性股票进行回购注销，申请减少股本3,485,440股，变更后的注册资本为人民币285,142,060.00元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月26口出具天健验字2020第450号验资报告。二、新增资本的出资规定贵公司原注册资本为人民币285,142,060.00元,股本为人民币285,142,060.（X）元。根据贵公司第四届董事会第二十五次会议、
17、2021年度股东大会、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议决议并经中国证券监督管理委员会关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2022）2376号）核准，核准贵公司非公开发行A股股份不超过85,542,618股。截至2022年10月27日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）40,591,512股，募集资金总额284,546,499.12元，扣除总发行费用不含税金额7,533,530.77元（其中承销保荐费5,660,377.36元审计费943,396.23元律师费849,056.6（）元、股份登记费80,700.58元），共计募集资金净额为人民币277,01
18、2,968.35元，其中股本人民币40,591,512.00元,资本公积人民币236,421,456.35元。变更后的注册资本为人民币325,733,572.00元。三、审验结果经审验，截至2022年10月27日止，贵公司已非公开发行人民币普通股（A股）40,591,512股,每股发行价格为人民币7.01元,合计人民币284,546,499.12元，扣除总发行费用不含税金额7,533,530.77元（其中承销保荐费5,660,377.36元、审计费943,396.23元、律师费849,056.60元、股份登记费80,700.58元），共计募集资金净额为人民币277,012,968.35元。其中
19、：股本人民币40,591,512.00元，资本公积人民币236,421,456.35元。根据贵公司与承销商海通证券股份有限公司签订的承销协议，海通证券股份有限公司收到投资人缴款人民币284,546,499.12元扣除承销保荐费5,660,377.36元（不含税）后，已将剩余资金278,886,121.76元分别汇入贵公司募集资金账户。其中，兴业银行股份有限公司杭州临平支行357950100100430007账户收到102,000,000.00TGx中国农业银行股份有限公司杭州新杭支行19026001040011452账户收到55,000,000.00元、杭州银行股份有限公司江城支行3301040160021951374账户收到76,000,000.00元、中国工商银行股份有限公司杭州开元支行1202021519900798937账户收到45,886,121.76元。四、其他事项无
