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项目资金使用情况表年季度金额：万元（保留两位小数）资金收入资金支出帐面实际成本费用序号项目实际发生额序号项目实际发生额小计现金收入非现金收入小计付现支出非付现支出稣人工费1工程进度款1生产工人薪酬及附加2甲供材料（含项目经理部供料）2劳务分包费3代交税金3其他人工费4其他二材料费二调剂款1甲供材料1子公司调剂款2甲控材料2其他3集中采购三其他资金收入其中：周转材料1利息收入4自购材料2售废旧料收入其中：周转材料3其他收入（暂借款及保险赔款三机械使用费资金收入合计1自有设备折旧补充资料：金额2外部设备租赁费一债权3自有设备维修保养1项目经理部欠款4油料支出2应收子公司住来款5小型机料具支出3其它6其他机械费二存货四其他直接费其中：原材料1大型临时设施库存商品（产成品）2小型临时设施已完工未结算款3征地拆迁补偿费三其他资产4施工措施增加功四债务5安全生产经费1应付劳务费6科技开发费2应付材料费7试验、检验费3应付机械费8二次转运费4应忖子公司住来款95应付项目经理部往来款五现场经费5其它1管理人员薪酬及附加费其中：已结算未完工款2办公费五项目开景利润3差旅费4业务招待费5房租费6六财务费用七主管业务税金及附加资金支出合计资金余额财会部门：项目经理:
