仓库货物保管管理制度细则.doc

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1、仓库货物保管管理制度细则 仓库货物保管管理制度细则精选篇1为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工

2、种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施

3、。10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。11、机械设备应按公路筑养护机械保修规程的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“

4、禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。仓库货物保管管理制度细则精选篇21、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无

5、误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。仓库货物保管管理制度细则精选篇3一

6、、目的和原则：1、目的：为规范仓库物资收、发、存等工作的有序进行，规范经营过程中物资入库、出库及领用等管理环节，确保仓库物资安全准确，提高管理效率，特制定本制度。2、原则：遵循准确、安全、高效的原则。二、适用范围：本办法适用于万地欢乐城。三、内容：（一）物资的验收入库1.物资到货，库管员根据经审批过的请购单上所列的名称.规格.数量进行核对清点，经使用部门或请购人员（验收人员）对质量检验合格后，方可入库，并及时将信息反馈给采购和财务。2.对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经验收人员.采购人员签字后，库管员持一联做账备查，采购人员持一联做请购报销凭证。3.库管员要严格把关，有以下情况时

7、可拒绝验收或入库：a、未经领导批准的采购；b、与合同计划或请购单不相符的采购物资；c、质量不合格、不符合使用要求的物资；d、其他与要求不符合的采购物资。4.因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对检收，及时上报相关领导并对物资质量检验合格补填入库单。（二）物资的领发1. 库管员凭领料人出具的领料单如实领发，若领料单上无经手人签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2. 同规格物资库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则领发物资。3. 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者：仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写请购单，经部门领导核准审

8、批后交采购人员及时采购。4. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5. 公司及部门之间相互调拨物资的，需办理调拨手续，调入调出部门双方签字确认，及时做好账务处理。6. 以旧换新的物资一律交旧领新。（三）物资退库1. 由于各种原因导致领用的物资退库，应及时办理退库手续，退库单须经办人员签字确认。2. 废旧物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查检后，入库做好记录和标识。（四）物资保管1. 物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易取

9、位置，偶尔使用或不常使用的东西则应得远些（如集中放在仓库某处）。2. 库房物品存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立账卡，经常进行不定期日常盘点，及时了解物资的误差及时查明原因予以纠正，保证账实相符。3. 对办公用品、保洁用品、工程物资等整理编号，同时将物资进行汇总归类。4. 每月末定期进行仓库盘点，财务不定期进行监盘或抽盘，财务每年不少于2次全盘。（五）台账管理1. 建立台账，台账内容包含物资代码、物资名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物料的计量口径要一致.2. 台账分类，按库存物资的用途、材质进行分类。3. 每天根据出入库情况及时、准确

10、地做好台账登记。4. 严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。（六）其他规定1. 定期上报库存商品的保质期情况，对于需要及时处理的，单独列表上报（按不同物品、不同保质期限）。2. 仓库物资未经允许不得外借，特殊情况须由公司领导批准，并办理外借手续。3. 库房管理要做到清洁整齐，堆放安全，防火防盗。4. 库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内。5. 因管理人员不善造成物品物丢失、损坏，管理人员应承担相应的经济赔偿。仓库货物保管管理制度细则精选篇4一、 目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用

11、资金，满足正常经营的需求，制定本制度。二、 适用范围适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2、 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3、 单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；4、 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致5、 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、 仓管人员应具备的基本技

12、能1、 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3、 具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品；4、 具备一定的质量管理知识和财务知识；5、 懂电脑操作。五、 收货验收1、 货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2、 产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、 货物出仓1、 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提

13、货人身份及授权委托。3、 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具出库单，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、 正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。七、 产品堆码及库房管理1、 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种

14、、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、 仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5、 现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、 严格按“先进先出”原则发出货品。八、 安全防护1、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库

15、区。3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、 单据及电脑数据处理管理1、 单据管理日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2、 电脑数据处理每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需报总经理同意。暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、 盘点及对帐1、 仓库需

16、根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。2、 物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、 仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。十一、 呆滞、不良品处理1、 仓库应随时

17、关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、 沟通协调及服务1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、 人员变动及移交1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损

18、，照价赔偿。2、 应移交事项包括但不限于： 经管的货物； 单据及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 未了应跟进事宜。十四、 检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。职责1、仓库组长：（1）在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。（2）制订仓库管理制度及人员分工。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。（4）监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。（5）负责仓库报表的审核并按时上报主管。（6）安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。2、仓管员：（1）负责各产品出

19、、入库管理。（2）熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。（7 ）所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、十五、工作流程：产品入库仓管员财务登记产品出库仓管员、业务员共同确认出库出库清单仓管员确认财务登记备份业务员登记 备份仓库货物保管管理制度细则精选篇51、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严

20、防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价

21、格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。仓库货物保管管理制度细则精选篇61、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号

22、相符可按实际验收；对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。2、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关

23、管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4、领发物资：（1）领用物品计划或报告：凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。（2）发货与领货：各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，

24、一般按平均价发出；需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。6、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，

25、记账员、部门、财务部门一份；（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。7、建立档案制度（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。