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1、仓库管理制度为加强基础管理工作，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度： 一、物资分类公司物资是公司享有所有权的物资财产，包括固定资产、日耗品材料、其他物资等。仓管员必须按规定合理设置各类物资的明细账簿和台账，登记物资的名称、规格型号、数量、金额等相关信息。 二、物资申购、验货、入库程序（一）物资申购1、使用部门应在每月25日前将次月申购物资的计划汇总到仓管员，由仓管员将库房现有库存余额情况反馈给使用部门。使用部门结合库存量填报物资申购单，并跟踪、落实物资申购情况。2、具体流程如下：使用部门库房申购部门负责人人事行政部财务部总经理采购委到库房。 凭申购单才可办
2、理正规入库手续，没有此单由使用部门补办。3、使用部门必须根据物资库存情况按需申购，杜绝物资积压、呆滞。4、固定资产的申购按集团固定资产管理制度执行。（二）检验到货1、采购委联系供应商将物资送至公司库房，仓管员连同申购部门或使用部门比照申购单共同验货，拒绝不合格物资入库。申购部门的验货人员必须是本部门领班级以上人员。2、验货合格，仓管员、申购部门代表双方签字确认。3、仓管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。（三）物资入库1、验货合格后，仓管员根据实际验货品名、规格型号、数量、金额等填制入库单，入库单必须按规定要求填写并连号使用，由仓管员及
3、申购部门或使用部门的验货人员签字确认，并报相关权限人汇签。2、入库单一式三联：一联（存根联）仓管存档，二联（客户联）供货商拿走开发票，三联（财务联）财务存档，作为物资入账的附件。3、仓管员根据入库单存根联逐笔登记库存物资明细账。 三、出库、退货、换货、报损程序（一）出库规定（物资领用）1、使用部门根据经营、管理需要有计划的从仓库领取物资。2、领用人领用物资时，仓库管理员按照领用物资的内容填写一式三联的出库单，经领用人签字及审批权限人签批后，物资方可出库。3、仓库管理员根据出库单各明细项目内容逐笔登记库存物资明细账。4、非库房管理人员未经允许不得擅进入物料存储间。（二）领用权限1、领用物资，领用
4、人必须是使用部门领班及领班以上人员，部门经理审核。2、单件物资价值较高的，由领用人、部门经理及总经理签字。3、如遇紧急情况，经公司领导同意，部门值班负责人员可以领取库房物资，但事后需补办相应手续。（三）退货、换货1、已经入库的物资如有质量或其他问题，使用部门负责人应先联系仓管员，仓管员通知采购委与供货商联系，选择退货或换货。2、退货、换货的物资出入库要做好相关备查登记，并由相关负责人签字确认。（四）物资报损1、达到或超过正常使用年限，经多次维修仍无法正常使用的物资，由使用或管理部门确认，做预备报损处理。2、使用或管理部门填写报损单，报部门经理、人事行政部、财务部、公司领导审批。3、经批准报损后
5、物资由行政部门统一折价变卖或化整为零废旧利用，变卖后取得的价款应及时上缴财务，任何部门和个人不得私自挪用、变卖报废物资或将变卖后的价款侵吞。4、仓库应做好报废物资的统计工作。 四、申购物资结帐（一）每月10日至25日，由仓管员通知供应商进行对帐（核对当月入库量、金额等），核对无误后接收供应商开具的发票，做好发票的登记。（二）仓管员在确认的发票后附“入库单”并签字，填写现金付款通知单或银行转账通知单，由部门经理审核签字后，报财务核对、签字，再上报公司领导汇签。（三）如有特殊情况，如专业合同、大宗材料购进、工程改造、设备维修等，需由使用或管理部门负责人签字确认改造完成或维修完成等，上报财务部审核无
6、误后，报公司领导签批。 五、库存物资盘点（一）每月1日（如遇节假日顺延）由仓管员出具库房的库存物资盘点表，财务部人员与仓管员共同盘点实物，并共同在盘点表上签字确认盘点数据。（二）库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现物料质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。（三）盘点结束后3个工作日出具盘点报告并上报公司领导。 六、仓库工具领用、借用（一）仓库管理的各类工具必须造册、编号。（二）工程部领用配备的各类工具，必须按每个员工分别建
7、立台帐。（三）工具借用遵循当日借用当日归还的原则，如遇特殊原因，确实需要延长归还时间的，不得超过3天。（四）借用人、仓管员需按照工具借用登记表填写、确认工具借还情况。 七、仓库其它注意事项（一）严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器，违者按公司有关制度处理；仓管人员未制止违规行为，则对仓管员处以相应的处理。（二）仓库内要做好防水、防火、防盗工作并保持库内清洁、整齐；定期检查库房，以保证物资安全。（三）仓库要注意门禁管理，不得随便入内；领、借、使用库房物资，需遵守仓库管理规定，不得私自取用库房物资，归还库房物资应按仓库员要求摆放到位。（四）仓管员必须坚持日清月结，物资出入库须及时登记库存明细账，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账、物一致，并要妥善保管好各种单据、账本及文件资料等。（五）仓管员要随时了解仓库的储备情况，有无超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。（六）仓管员应按规定严格执行物资出入库手续，入库时，要核实数量、规格、种类是否与申购物资一致，出库时要检查出库物资是否与出库单的数据一致，领用部门是否签字，是否有相关审批权限人批准。 （七）仓管员调动或离职前，必须办理物资、账目移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
