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1、财务安全管理流程会计报表编制流程流程单元节点患者A门诊收费处B财务科C在门诊持现金 / 医保卡交费就医后收费员向患者开具门诊收费票据及相关刷卡凭证单据收费员在门诊收费票据上加盖门 诊收费专用章， 并对票据分类管理存根联存财务部备查报销联交给患者1234567科室核算联作为科室二级核算收入凭证退费票另外保存收费员员汇总打印个人收入日报 表（包括明细收入表、退费情况 表、医保收入表）对帐员复核后签字确认，并编 制门诊收入情况汇总表住院结算管理流程实施部门财务科流程编号CW-005流程固定资产清查流程实施部门财务科流程编号 CW-007流程单元财务科资产归口管理、使用部门院委会 院委会节点ABC药品
2、、库存材料清查流程债权债务清查流程实施部门财务科流程编号CW-010流程单元财务科各业务经办部门节点AB固定资产报废、处置流程实施部门财务科 流程编号 CW-011流程单元资产使用部门资产归口管理部门分管副院长财务科后勤总务院委会 院委会节点ABCDEF对已无法废使用的固定资产书 面申请报对资产实地评定论证， 确需报废的， 填写固 定资产报废审批单视资产报废情况分类进行处理123456789签署报废意见后将“固定资产报废审 批单”交物资采供部根据审批单 调整部门固 定资产数量 金额账，登 记待报废固 定资产明细 账。定期编 制“待报废 固定资产明 细表”按单项报废 金额处理按审批意见处置资 产
3、报分管院长备案根据审批意见进行 资产报废处置小大于于二二万万固定资产购置流程实施部门采供科流程编号CW-012流程单元资产使用部 门资产归口管 理部门分管院长院委会 院委会院长物资采供科节点填写固定资产购置申请表，相关负责人编写可行性分析以及具体的购置计划CD5批示意见按购置资 产单价分 类报批5万以下提出决定 意见审批按资产单价分类处理5 万以下提供报价不少于 3 家，对比确定采购 价格10 万以下提供报价不 少 于 3 家，医院内 部议价确定10 万及以上提交审批后 的固定资产 领用申请单负责固定资 产采购合同 的执行按相关规定， 公开招标采购审批签订固定资产购置合同， 报财务部审核备案填
4、写固定资产验收单， 经 联合验收合格后， 办理固 定资产入库手续审 计 局 负有 监督职责办理固定资产出 库手续， 固定资产 正式交付使用固定资产购置 / 维修项目经费支付流程实施部门财务科流程编号CW-013流程单元物资采供科设备维修科财务科分管副院长院委会 院委会院长固定资产日常管理流程实施部门 物资采供科 流程编号CW-014流程单元物资采供科财务科资产归口管理部门资产使用部门节点ABCD固定资产院内调拨流程实施部门物资采供科流程编号CW-015流程单元资产使用部门资产归口管理部门分管副院长物资采供科财务科节点根据固定资产调 拨的不同情况分 类申请部门不需使用交还资产填制申请表， 说明资
5、产 交还原因部门搬迁无法带离资产现场清点资产， 填写上 交资产清点单， 并签字部门合并分离资产变动原使用部门申请调拨，接收部门签接收意见现场确认完成交接工作， 资产调入、调出部门负责 人在“固定资产内部调拨 单”上签字确认，管理部 门现场监督，签字确认资产接收部门进行 实物管理，进入使 用状态双方签字交接回收使用 部门上交 的固定资 产卡片核定交还原因实地清 查，申请表签署意见，现场监督清点，在 清点单上签字交接审批实地清查，填写“固定 资产内部调拨单”（一式 四份），并签署意见由管理部门保管，进入待使用状态医院票据管理流程回收调拨资 产的固定资 产卡片，根据 调拨情况重 新填制固定 资产卡片
6、根据资产调 拨和上交情 况，进行固定 资产分部门 及分类数量 金额明细账 调整作出相应账面调整，确保固定资产账、物、卡相符实施部门财务科流程编号CW-016流程实施部门财务科单元各科室 / 部门预算编制流程流程编CW-017流程财务科院长院委会节点 A上报科室 / 部门的 业绩工作量完成 计划以及固定资 产的购置、改造、 更新计划逐项核定财务指标，生成分项预算1234567收入预算支出预算预年度财务预算批准执行编制现金流量计划表 若资金不足，需 编制筹资预算形成年度财务预算方案实施部门单元节点12345债权债务管理流程财务科流流程编号程财务科CW-018院内资金管理流程实施部门财务科流程编号C
7、W-019流程单元财务科节点A12134药品采购与付款流程卫生材料、低值易耗品采购与付款流程实施部门物资采供科流程编号CW-021流程单元物资采供部分管院长院长办公会院长审计财务科节点ACDEFG实施部门单元节点1234567办公用品及其他材料采购与付款流程物资采供科 流程编号流程CW-022各科室 / 部门物资采供科分管院长院长财务科G每月中旬 上报科室 / 部门下月 需求计划汇总各部门需 求，拟定月度 采购计划核对审定编制办公 耗材付款 明细表，分 类登记付 款明细账业务、办公经费项目报销审核流程实施部门财务科 流程编号 CW-023流程单元各科室 / 部门财务科分管院长院委会 院委会院长
8、节点ABCDE门诊收费工作流程实施部门财务科流程编号CW-025流程单元病人门诊收费处办理住院手续工作流程图实施部门财务科流程编号CW-026流程住院收费处病人单元节点AB登记住院内容登记住院案号询问病人病史核对病人姓名以及询问医保情况收治医生诊断收治科联系电家庭住工作单年龄收取住院费押金开具预交款收据导医护送病人到住院病区实施部门财务科出院审核工作流程流程编号CW-027流程单元节点住院部 护士站 病人住院收费处整理汇 总病历 资料以 及收治 医生签 署的出 院证明接到病人出院通知后，进行住院结算1234567检护手查理术费费费化 验 费麻诊床醉察位费费费其他费用查对病人住院费用， 扣除预交款项多退少补打印票据，把发票联交给病人如有需要，打印住院费用清单，交给病人核对新农合患者出入院流程图实施部门住院处流程编号CW-030流程单元病人各临床科室医保合疗结算处住院处
