《岗位职责往来会计岗位职务说明.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岗位职责往来会计岗位职务说明.doc(4页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、(岗位职责)往来会计岗位职务说明岗位说明书岗位名称:往来会计说明书编号NO: 岗位编号FI02部门财务部部门定员组别直接上级财务经理直接下属会计工资级别月薪标准审核批准序号工作内容工作标准1日常清洁维护1、 每日8:30前完成桌面清洁,保证办公用具整洁、无灰尘,地面无纸屑;2、 每周五18:00-18:10完成桌面清理,将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指定文件夹;3、 E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。2参加例会1、每周二到周五8:30准时于前台接待桌参加部门早会;将昨日工作做总结,对本日工作做计划安排;2、每周壹8:30准时于公司会议室参加超市周晨会;将上周工作作总结,对本周工作做计划安
2、排。3处理直配单据1、每日15:00-16:00登记门店上传的直配单据,且清理门店未上交的直配单2、审核直配单据,每日上午10:00-11:00,16:00-17:.00审核直配单,必须保证原始票上的明细及金额和电脑壹致,原始送货票据上必须有供应商及门店收货人员的签字,修改的地方必须有供应商签字3、直配单据价差的处理,每天上午9:00将有价差的单据统壹交到采购进行调价。4填制会计凭证1、每天8:40-9:00收出纳转交的原始票据,且审核物流系统中的付款单,预付款单2、每天9:00-9:30再次复核凭证附件,且按会计准则填制会计凭证3、填写后按凭证序号由小到大顺序整理后交财务经理审核5审核物流系
3、统单据1、 每天14:00-15:00审核物流单据2、 验收入库单和退单,必须有供应商和验收人员的签字,验收入库单必须有供应商送货的原始票据,票据修改的地方必须有供应商的签字3、 检查配送单,配退单,调拨单的差异是否已经做了差异单,每月15日前统计需要调账的配退单,调拨单,且交到电脑部统壹处理6审核大宗单1、 每天9:30-10:00完成大宗单的审核2、 大宗单的审核必须确保部门、商品明细、单价、条码和原始票据壹致3、 确认大宗单处理完后,审核收款单4、 每月2日9:30前完成上月门店大宗单的统计,且填用友填凭证7供应商费用的统计1、 每月3日和采购部核对供应商费用2、 每月4日前完成返利的统
4、计3、 按供应商统计返利明细,便于结算货款时取数。8结算供应商货款1、 每月5-10日结算完成月结供应商货款的对账。2、 结算过程中确保供应商费用及时扣除,检查供应商所投单的原始送货单和物流的单据是否壹致,月结清每月25日扎账,所结货款不得高于当期结算账期实际销售成本的10%;3、 耐心解决供应商的疑问,避免和供应商发生冲突4、将结算通知单移交采购主管、业务副总复核。5、将已完成业务线签字的结算单及附件交财务经理审核6、每月13号前出结算差异分析表。7、每周二,周五结算现采供应商货款8、结算及对账遇法定节假日顺延。9供应商费用的整理1、 每月13日清理供应商费用,且将没有扣除的供应商费用统计到
5、下个结算周期扣除2、 统计后制成EXCEL表格,且共享于财务QQ空间。3、 将已结算的供应商费用,于系统中逐壹审核,保证已结算货款的供应商费用处理审核状态10组织分管区域盘点1、 每月11-25日组织分管区域盘点2、 对新进员工进行盘点前培训3、盘点前俩天查见物流系统中涉及盘点门店单据是否已审核完毕4、盘点当日去门店抽盘库房及长存区,检查台面及盘点表,且对货架及盘点表作登记,5、盘点第二日对门店录单人员培训录入规则,且检查首张录入单是否符合要求。且于录入完后复核盘点录入单6、寻找盘点差异,去门店抽查差异大的商品,且于第4个工作日内出盘点结果。7、和门店店长或班长壹起分析盘点结果,且提出改进意见
6、。11扎账前的账务处理1、每月28日清理直配单据,于结算报表中查询是否已经对账完毕2、每月29日清理物流单据,检查单据是否已经收齐3、每月最后壹个工作日完成待摊费用凭证的处理4、每月2日完成上月入库凭证的处理12编制财务报表1、 数字准确,银行存款未达账不得超过3笔;2、 每月3日前完成资产负债表3、 每月3号前完成分店营业费用、利润表的编制4、 每月4号前编制供应商往来账龄分析表,个人往来账龄分析13合同的整理及档案入库1、每周二整理采购部提供的供应商合同,且按厂商编号依次归档;2、每月10日前装订凭证,验收入库单、配送单、配退单、调拨单。3、要求按统壹格式装订和整理,标准参照原样。14工作计划1、 每周五做下周工作计划2、 每周27日完成下月工作计划15工作总结1、每月5日8:30-8:45对本部门工作上月工作作总结。2、每年元20号8:30-9:00召开部门年度总结会。要求每位员工作自我总结。3、要求总结个人优势、总结不足;提出改进计划。16上级交办的其他事务1,按时、按标准完成其他责任1分配、监督好会计或出纳的工作,且对其积极培养;2维护公司利益,反贪污、反受贿;3完成上级下达的紧急工作和任务;