[经管营销]物业管理财务部工作手册.doc

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1、物业管理财务部工作手册物业管理财务部工作手册财务部经理会计出纳第二章 财务部职责范围1 根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。2 根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。3 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。4 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。5 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门

2、的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。6 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。7 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。第三章 岗位职责一、 财务部经理1 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。2 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。3 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。4 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。5 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。6 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。

3、二、会计1 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。2 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。3 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。4 审核各项费用支出，执行财务预算。5 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。6 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。7 完成经理交办的其他工作。三、出纳员1 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。2 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。3 负责收据和发票等票据的管理。4 负责代收代付款项的收取和划付。5 登记现金帐、银行存款帐、

4、管理费用明细帐。6 计算和发放员工工资。7 收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。8 完成上级交办的其他工作。第四章 工作标准1 会计核算工作能有条不紊地进行。（即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映；支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。）2 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。3 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。4 加强收入的管理，保证公司收入不流失。5 加强支出管理，保证一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电

5、、维修材料、办公用品等费用的支出。6 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。7 制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。8 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。第五章财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。四、

6、工作内容和要求1本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。2财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。3财务人员管理（1） 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。 （2）公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。（3） 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。4.资金管理（1） 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果

7、负责。（2） 必须按银行及公司规定使用现金。（3） 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。5实物管理（1）关于材料物资管理的规定：a） 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。b） 对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。c） 工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。d） 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。e） 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。6固定资产管理

8、（1） 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。（2） 固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。（3） 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。（4） 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。7会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。（1） 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从

9、出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止；主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。（2） 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。（3） 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会

10、计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。（4） 会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。（5） 会计档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行安全和保密制度。8定期公布管理规定（1） 按业主管理委员会的要求，采用不同形式，定期公布管理费用收支情况、维修基金使用情况。（2） 对较大费用的支出要分析情况、加以说明。9财务管理安全管理规定（1） 注意防盗，财务管理部门严禁闲杂人员逗留，下班关好门窗，锁好保险箱，密码加锁，密码注意保密。（2） 保险

11、箱钥匙不得在办公室过夜。（3） 注意防火，室内严禁抽烟，下班切断电源。10财务人员工作要求：（1）财务部经理a） 贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规，遵守国家法律、法令。b） 严格遵守财经纪律，建立和健全财务管理制度及核算制度，并负责督促检查执行情况。c） 负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果。d） 参与策划重要的经营策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议。e） 向上级领导提供季度分析报告，并提出可行性建议。f） 负责收付凭证的审核、工程结算工作。g） 负责编制公司年度预算，制定各部门考核指标并监督执行。h） 对财务人员进行业务指导。

12、（2）主管会计a） 按国家会计制度规定，进行认真审核、分录、算帐，做到手续完备、内容真实，数字准确、帐目清楚，做到帐物相符、帐帐相符、帐表相符。b） 根据公司的特殊性，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况，c） 编制各种记帐凭证，及时编制会计报表，为领导的管理工作提供有关的数据资料。d） 负责妥善归档保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。e） 编制资产负债表、损益表、收入明细表、成本明细表，并与其他报表相互核对，有对应关系的数字必须保持一致，年终编报财务状况变动表及财务分析。f） 依据国家税法规定，按时按规定缴纳各项税金，做好有关资料的报送工作，

13、按发票管理的有关规定，做好发票的保管及发出工作。g） 严守机密，妥善保管会计档案资料，及时装订会计凭证，年底结算完毕，将全年会计凭证、帐簿、会计报表等资料收集齐全，整理立卷，妥善保管。h） 指导出纳，定期检查或抽查出纳的现金库存情况。i） 编制每月经营情况分析并提供分析报告。（3）出纳员a） 遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。b） 负责办理现金收付各银行结算业务，负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。c） 负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。d） 认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关

14、领导反映。严禁白条取款入帐。e） 负责工资表的编制及发放。f） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。第六章费用报销管理规程一、目的本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。三、职责1 财务部经理负责报销单据的及时审核。2 公司总经理负责报销费用的审批。四、报销程序1报销费用的填制要求a） 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。b） 将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。c） 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内

15、容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d） 采购类经营费用，须凭有效的请购单（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e） 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。f） 外出培训费凭培训协议办理报销手续。2报销单据的审核a） 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。b） 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。c） 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核

16、人应退回报销单据。3 费用的给付a） 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b） 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。c） 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。d） 各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。4.费用报销单据的保管a） 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。b） 所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。 5 本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。第七章工资发放规程一、 目的本规程规范工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全地

17、领取工资。二、适用范围适用于物业公司员工的工资发放工作三、职责1 行政人事部负责每月员工考评及员工动态资料的编制。2 财务部出纳员负责员工工资计算和工资发放表的编制。3 财务部经理负责工资发放表的审核。4 总经理负责工资发放表的审批。四、工作程序要点1员工每月工资的计算a） 财务部负责每月15日发放上月1-30日的工资，遇节假日顺延（春节除外）b） 公司人事部、管理处在每月2日前将员工考勤表送出纳。c） 出纳员每月6日前根据考勤表、员工工资的计算系数计算员工上月工资，并编制员工工资发放表。d） 员工工资的计算工式：员工月工资（基本工资岗位工资业绩工资）*当月出勤天数/当月全勤天数。e） 出纳员

18、必须在编制完毕的员工工资发放表的制表人栏签署姓名及日期并于每月8日前报财务部经理审核。f）财务部经理应在每月10日前审核员工工资发放表。如有疑问，应及时查清并予以更正；如无疑问，应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于11日前报总经理审批。g） 总经理原则在15日前将审批完毕的员工工资发放表交回财务部，特殊情况另行处理。2年终奖金的计算a） 公司行政人事部在规定日期（具体日期由总经理决定）将总经理审批完毕的上年度员工考评表交财务部会计。b） 财务部会计根据当年可分配奖金总额并根据奖金分配方案（由总经理根据当年经营状况决定）及员工考评表计算出每个员工的年终奖金，并据此编制员工年终奖金发放表。财务部会

19、计应在编制完的员工年终奖金发放表的制表人栏内签署姓名及日期。c） 财务部经理应严格审核员工年终奖金发放表。如有疑问应立即查清，予以更正；如无疑问，应在审核栏内签署姓名及日期。d） 财务部经理应及时将员工年终奖金发放表报送总经理审批。e） 总经理在审批的同时应注明具体发放日期。f） 试用期员工不享有年终奖金。g） 奖金发放日离职的员工不享受年终奖金。3工资、奖金的发放（1）银行代发的工资及奖金：a） 出纳员根据审批手续完整的员工工资发放表在每月15日前将员工工资表交公司开户银行发放；b） 新人职的员工由出纳员根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折；c） 新办的工

20、资发放存折原则上在18日前由员工本人到出纳处签名领取；d） 存折原则上禁止他人代领。如有特殊原因确需他人代领的，代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书、代领人及被代领人的有效身份证原件，由纳员将双方身份证复印后留存； e） 员工可在每月1618日到出纳处领取工资清单；f）员工的年终奖金由出纳在总经理批准的日期内送交公司开户银行代发。（2）现金发放的员工工资及奖金：a） 工资年终奖金原则上应由银行统一代发，因特殊情况无法办理银行代发手续的员工工资由出纳员按照（员工工资发放表）用现金发放；b） 员工应在每月规定的工资发放日（或年终奖金发放日）到财务部出纳员处签名领取自己的工资（或年终奖金）；c

21、） 员上在领取现金发放工资的同时可以领取工资单。4.离职员工工资的计算与发放a） 离职员工凭审批手续完整的（员工离职表）到财务部结算工资。b） 出纳员根据员工离职表、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。c） 员工离职工资经财务经理审核、总经理审批后生效。d） 未办理离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资。5工资资料的查阅及保管a） 如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。b） 员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。c） 每月的工资发放资料由财务部主管会计编制

22、凭证进行相关的账务处理。d） 财务部经理月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在财务部长期保存。第八章管理费收取管理规程一、目的本管理规程规范服务收费管理，确保业主（住户）满意。二、适用范围本规程适用于对兴业新邨管理服务费、水费、公共分摊水电费。三、职责1财务人员负责办理现金或委托银行收费的有关手续。2保安员协助财务人员向业主（住户）派发收费凭据或催款通知单。四、工作要求和内容1收费方法，可分为两种：a）现金收费：车位使用费（临时停车）、装修管理有关费用、物业管理服务费、水费及公共分摊水电费、维修服务费、家政服务费；b）委托银行收费：住宅物业管理服务费、住宅水费、住宅公共分摊水电费；2委托银

23、行收费的开户手续：在业主办理入住手续时，凭物业公司开的帐户，到指定银行存入一定金额，以便每月结算划帐。3对小区内业主（住户）的收费（1）住宅物业管理服务费的收取a） 兴业新邨两个月收一次管理服务费，逢单月收费。逢双月30日前，财务人员通知指定银行在业主（住户）帐号上扣除住宅物业管理服务费及其它应收费用。财务人员在收到银行扣费成功通知后，应在5天内把收费凭据交管理处服务中心，由服务中心组织分发给业主（住户）。b） 若业主（住户）帐户中金额不足以支付当期费用时，由财务人员用电话通知或发出催款通知单向业主（住户）催缴。c） 若连续三个月欠缴，由财务人员发出限期缴款通知单，限其3天内缴清欠款及滞纳金，

24、否则按有关规定处理。d） 住宅物业管理服务费计算公式： 服务管理费=住宅的销售面积住宅管理服务费标准+购买的机动车车位面积住宅管理服务费标准50% （2）住宅水费的收取a） 每双月25日前，由管理处工程组人员读取水表值，并计算每户应交水费（包括公共分摊）。住宅水费同住宅管理费一起收取，收取程序跟住宅管理费一样。b） 水费计算公式：业主（住户）的每月水费=该户水表读数（吨）住宅水费单价公共分摊水费摊R：（3）小区内住宅公共分摊电费的收取a） 每双月22日前，由管理处工程组人员读取小区内公共部分电表值，并计算每户应分摊值；每双月30日前，财务人员通知指定银行在业主（住户）帐号上扣除公共分摊电费及其

25、它费用。b） 公共分摊电费和管理费一起收醛c） 公共电费分摊原则： ）每一座走廊、楼梯、电梯运行、水泵运行等每座楼宇内公共电费，由该座业主（住户）分摊；）小区道路、中心公园等小区公共区域的路灯、草坪灯的电费， 由小区业主（住户）及区内商铺租户分摊；保安服务操作规程前言本标准从实现保安服务的规范化、科学化、提高保安服务水平，维护经营者和客户单位合法权益的目的出发，结合北京市保安服务业的实际情况和需要，提出了保安服务操作应达到的具体要求。本标准由北京市公安局提出并归口。本标准起草单位：北京市公安局保安管理处。范围本标准规定了保安服务操作应达到的基本要求。本标准适用于在北京市行政区域内，经北京市公安

26、局批准、北京市工商行政管理局注册的保安服务公司。定义本标准规定的保安服务及服务种类采用下列定义。保安服务依照法律、法规和国家关于保安服务的政策、规定，根据客户的环境特点和要求，按照保安服务合同约定，采取巡逻、门卫、守护、押运、技术防范等形式，为客户提供保卫安全的相关服务。巡逻服务保安人员对特定区域、地段和目标进行的巡查、警戒的服务业务。门卫服务保安人员对客户单位出入口，进行把守、验证、检查的服务业务。守护服务保安人员对特定的目标进行看护和守卫的服务业务。押运服务保安人员采取随财物守卫方式，保卫客户财物运输安全的服务业务。技术防范服务保安人员运用科技手段和设备，为客户指定的区域和目标，设计、安装

27、各种报警器材并定期维护，提供接警、先期处警和其他相关的技防服务业务保安服务操作的基本要求保安服务操作必须按照国家法律、法规及政策规定进行，并执行公安机关的有关管理规定。属于保安服务职责范围内的事项按本标准实施，不属于保安服务职责范围的事项，并有关部门处理。保安服务公司应向客户单位提供服务的真实信息，包括公司的资质、保安人员的素质状况、提供服务的种类和效果，以及所收取的费用等。对客户提出或询问的有关问题，应本着诚实信用的原则给以明确的答复。保安服务公司根据客户需要，可以提供保安服务种类中的一种或同时提供数种服务，如客户有特殊需求，可视情况另行商定。职责保安服务公司内设机构应根据规模、业务分工等需

28、要，按照精简高效原则设置，应明确规定各个机构和各类岗位的职责和权限。经理职责依照法律、法规和企业负责人职责的有关规定，主持公司的经营、管理工作；组织贯彻执行保安服务工作的法规、政策及规定；组织制定、实施年度经营计划和工作方案；对公司的人员管理、业务管理和发展建设负全面责任。组织制定公司发展规划及阶段性、专门性工作计划，确定工作目标。在权限内任免各内设机构的负责人。组织制定、修订和批准公司各项规章制度。对各级管理人员的工作实绩进行考核，实施奖惩。对公司各部门的工作进行督促、检查、协调，确保队伍管理、教育训练、执行勤务、后勤保障等各项任务的完成。依照法律有关规定，代表公司与客户签订服务合同；与保安

29、人员签定劳动合同。依法对公司财务进行管理并对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。对公司各级管理人员进行政治和业务教育。负责处理公司业务和队伍管理中发生的重大问题，必要时亲临现场处置。掌握先进管理技术和管理经验，提高社会效益和经济效益。大队长、中队长职责负责对大队（中队）的管理，掌握全面情况、根据公司计划和要求，结合实际，科学安排落实各项工作，完成上级交给的保安服务任务。根据公司与客户签订的合同，制定勤务方案，随时了解驻勤单位的情况，检查各项工作的落实。认真执行公司有关规章制度，加强队伍管理。掌握大队（中队）人员在岗情况。按计划组织大队（中队）开展保安业务训练，提高保安人员的专业技能和服务水

30、平。对保安器械进行管理，保障保安器械的完好有效。对保安骨干进行教育和培养，提高他们的组织能力和管理水平。对保安人员进行法制教育，职业道德教育、爱岗敬业教育。对驻勤单位进行经常性的安全检查，发现问题及时解决，消除隐患。做好思想政治工作，关心保安人员的生活，及时帮助解决实际问题。深入调查研究，定期总结工作，开展经验交流，及时向上级反馈队伍管理信息。做好考勤审核，服装发放、报表和保安人员调配工作。落实保安队伍内部安全措施，防止发生保安人员违法违纪问题和重大安全事故。分队长、班长（含班以下驻勤点负责人）职责根据保安服务合同约定应承担的任务，组织安排勤务，检查考核分队（班）人员的值勤情况。负责分队（班）

31、的学习和训练。及时准确传达上级的工作部署，负责分队（班）实施各项保安服务任务。与驻勤单位保卫部门或主管安全工作的领导保持联系。协助开展安全检查，发现问题及时解决，重要情况及时汇报。组织、召开队（班）务会，布置工作、勤务讲评、思想教育、做到时间、人员、内容、效果四落实，做好会议记录。做好思想政治工作，掌握保安人员的思想动态，及时解决队伍中出现的问题，搞好队伍团结。关心保安人员的生活、学习和工作情况，认真帮助解决困难和实际问题。负责统计考勤，检查值勤记录。了解客户单位消防器材和报警系统的配置、性能、位置，并组织保安人员学习训练，掌握操作技能。遇有紧急情况，及时向上级报告，立即进行现场处置，控制事态

32、发展并做好现场保护。保安人员职责执行巡逻、门卫、守护、押运等保安服务任务。利用科技手段和设备执行保安服务任务。对发生在值勤区域内的不法侵害和灾害事故，及时报告客户单位和当地公安机关，采取措施控制事态扩大，保护现场，维护现场秩序。落实防火、防盗、防爆炸、防破坏等防范措施，发现值勤区域内的隐患，立即报告客户单位，并协助予以处置。保安人员对值勤区域内发生的不法侵害行为应及时制止，对不法行为人应送交公安机关或有关部门处理。支持和配合公安机关和其他执法部门依法执行公务。人员管理部门职责掌握保安人员的数量、质量、需求等情况。建立并管理保安人员人事档案，负责保安人员的、调配。组织贯彻上级的工作部署，监督检查

33、各项规章制度的落实。组织基层骨干的培训，提高组织管理、勤务指挥及协调能力。负责对保安人员违纪违法问题的调查与处理。负责保安人员的考核、奖惩、任务等事项。掌握日常勤务情况，部署、检查阶段性、专门性的保安服务工作。负责保安人员的政治思想教育，组织保安人员进行法律和保安业务知识学习。纠察部门职责现场纠察所属保安队及保安人员履行职责、遵守纪律的情况：履行保安服务职责和队伍管理方面的情况；重要保安工作部署的落实情况；重点地区、场所保安工作的组织实施情况；保安人员执行首都保安人员文明礼貌行为规定、保安人员着装规定等相关规定的情况；听取客户单位、群众对保安队伍及保安人员的意见和建议；定期汇总纠察情况，编发纠

34、察工作信息、通报。对纠察中发现的问题，要进行分析、综合、研究，并提出整改意见。对屡纠屡犯的保安队提出处理、整改意见，并对其进行重点监督检查。正确使用和妥善保管纠察装备、标志。业务承揽部门职责承揽向客户单位提供保安服务的业务，并负责洽谈工作。通过与客户单位洽谈，商定驻勤方案。负责保安服务合同（协议）的起草、变更、续签和解除。处理合同争议、纠纷、违约、索赔等事宜。负责收取保安服务费及其他有关费用。负责市场调研、业务预测、信息反馈等工作。负责协调与客户单位的关系，听取客户单位对保安服务工作的意见及建议。装备保障部门职责负责被装、装备的统计，制定采购计划和预算。对定点供货单位外的供货单位进行评价与选择

35、。对采购的被装、装备进行验收、保管、发放等。技术防范部门职责为客户设计、安装、维护各种技防设施、设备。为客户提供安全技术防范服务。保安服务合同的评审和签订了解需要了解客户单位的性质、位置、规模、周边环境及其所需保安服务的意向、服务种类、保安人员数量、服务要求等。现场考察对客户单位提出的服务需求，进行现场考察了解，协商保安服务的具体事宜。所需保安服务的种类。所需保安人员的人数。所需保安服务的要求。保安服务的费用。保安人员学习、教育、训练、生活及后勤保障等有关事宜。签订合同经过协商，依照中华人民共和国合同法等相关法规签订合同。保安服务的准备制定保安值勤方案根据合同要求，组织有关人员策划、制定保安值

36、勤方案，在征得客户单位确认后实施。重大保安值勤方案须经上级主管部门批准后，方可实施。建立联系建立保安公司与客户单位的联系。建立保安队与客户单位主管部门的联系。建立保安队与当地公安、消防等部门的联系。建立保安公司与派驻到客户单位保安队的联系。确定向客户单位征求意见的联系方法。装备的配备根据合同和值勤方案，配备必需的被装、生活用品、防护用具及通讯设备。保安人员的选用根据合同，选派符合岗位需要的保安人员，保安人员须经专门培训，经考核合格，持证上岗。对从事特殊工作的保安人员，须具备相关知识和专业技能。向客户单位派驻保安人员按照合同准时将保安人员派驻到客户单位并开展保安服务。保安服务的提供巡逻巡逻服务的

37、内容对特定区域、地段、目标，定时或不定时地进行巡查，发现和消防不安全隐患，发现可疑人员进行询问，必要时送交客户单位或公安机关处理。制止正在实施的不法侵害行为。发现事故应立即报告客户单位或公安机关，采取措施防止事态扩大，并保护好现畅制定巡逻方案根据保安服务合同，制定巡逻方案，确定巡逻人员、巡逻路线、控制重点及所需装备。）根据客户单位内部的实际情况，确定巡逻区域、地段及所需装备的种类和数量。）根据巡逻区域的地形、地物和要害部位、重点目标等情况，确定巡视控制的路线、巡逻重点、巡逻频次等。）确定各类情况的处置方法，制定紧急情况的处置预案。巡逻方案需经客户单位和保安服务公司审定。巡逻前的准备担任巡逻任务

38、的保安人员要按规定着装，携带经公安机关批准使用的防护用具。根据需要携带对讲机。夜间巡逻应携带照明用具。备有巡逻勤务登记簿。巡逻的实施徒步巡逻是保安人员实施巡逻勤务的基本形式，主要有穿行巡逻、往返巡逻和循环巡逻。要根据时间、气候、地形等具体情况实施。两人以上徒步巡逻采取一字或一路形。巡逻人员之间的距离，应保持能目视联系和相互支援。夜间巡逻可约定用击掌或手电筒闪光等方法做联系信号。保安人员在巡逻中发现可疑情况应认真观察，严密监视。视情况采取守候、跟随等方法，将其控制在视线之内。必要时对可疑人员进行询问，并及时送交客户单位或有关部门处理。保安人员在巡逻时，不得影响客户员工或居民的生活、工作。在夜间巡

39、逻时，要提高警惕，保护自身安全。紧急情况的处置遇有正在实施的不法侵害行为时，应迅速制止，并将不法行为人扭送客户单位或公安机关。途中要防止其行凶或逃跑。遇有火灾、爆炸等事故，应立即报警，采取措施防止事态扩大。在积极协助抢救受伤人员，同时做好保护现场的工作。勤务制度交接班制度）保安人员要严格遵守交接班制度，按规定的时间交接班。因故不能值勤时，必须提前办理请假手续。）上岗前的准备工作接班人员做好上岗准备，按规定着装，携带值勤用品，准时接班。）交班接班人员到达岗位后，交接时双方先行敬礼，然后边注意观察，边做交接班事宜。交班人员应告知本班发生的情况和处理结果，并交待需要继续办理的事项。移交勤务登记簿，双

40、方签字备查。接班者未到办或未办理交接班手续，当班者不能离开。请示报告制度保安人员遇到紧急情况和重大问题时有及时、具体、准确地向客户单位、上级领导和公安等有关部门请示报告，对客户单位、上级领导及公安等部门的指示要坚决执行，执行结果要及时反馈，并做详细记录。勤务检查制度驻勤单位保安队负责人或指定的勤务检查人员，负责对保安人员值勤情况进行检查。勤务检查的内容以保安人员履行岗位职责的情况为主。对勤务检查中发现的问题和处理结果，应做好记录，重要问题应向上级汇报。勤务登记制度勤务登记由当班人员负责记录。主要记载上级指示、通知、交办的事项及值班期间发生和处理的问题，记录必须清晰、准确，不得随意涂改，并妥善保

41、管。岗位要求熟悉巡逻区域的地形、地物、要害部位、重点目标的位置。熟记与有关部门、人员的联系方式。门卫门卫服务的内容对出入客户单位人员进行验证检查、登记，严禁外部人员随便进入。对来访者，要及时与被访部门人员联系。根据客户的要求，对出入的人员、车辆携带或装运的物品进行查验，防止客户单位财物流失。指挥、疏导出入车辆清理无关人员，维护出入口的正常秩序。注意发现可疑情况，及时报告客户单位或公安机关，并配合做好工作。对现行不法侵害人应及时送交公安机关。制定门卫值勤方案根据合同，确定值勤方案、门卫值勤方式及所需装备等。）根据出入口的建筑特征，人员、车辆流量，确定门岗的具体位置。）确定各类情况的处置方法，制定

42、紧急情况的处置预案。门卫值勤方案需经客户单位和保安服务公司审定。上岗前的准备担任门卫任务的保安人员要按规定着装，携带经公安机关批准使用的防护用具。根据需要携带对讲机。备有门卫勤务登记簿。门卫勤务的实施验证）逐个查证。在一般情况下，当来人距门卫时，保安人员应请其止步并出示证件，接过证件后先看证件的封面，再翻看主页的身份情况。要着重查验照片与持证人的相貌是否相符，印鉴单位与签发证件单位是否相符，是否过期。夜间验证时，应提高警惕，保护自身安全。经查证未发现问题的，归还证件并礼貌地示意放行。对拒不交验证件、证明的人员，不准其入内。发生纠纷时，及时向客户单位报告，请有关人员前来处理。）重点查验。在人员、车辆出入比较集中时，保安人员应站在大门一侧提示出示证件，并仔细观察，注意发现异常。对无证件的人员、车辆，待高峰过后经检查再决定是否放行。对于上级事先通知的免检对象，应根据车号和特殊的免检标志，免检放行。检查）对携物进出的人员，重点检查是否带有违禁物品。对进入车辆要检查是否装有易燃易爆等危险物