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1、系统实施工具之XX国际有限公司实施文档系统定义方案 文档作者：James创建日期：2023-04-2711-01确认日期：2023-04-27-01当前版本：2.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理： 拷贝数量_更改记录日期作者版本更改参考2005-11-08JamesV1.0完成主要流程的编制2005-11-22JamesV2.0根据试运行情况调整相关流程2005-11-22JamesV2.1完善销售出库流程2005-11-28JamesV2.2根据会议修改部门间领料流程2005-12-2JamesV2.3新增线路板废品处理流程2005-12-05JamesV2.3.1修改
2、采购不良处理退料流程2005-12-12JamesV2.4增加票据处理流程，同时修改应收/应付系统相应流程2005-12-13JamesV2.5增加样品订单处理流程2005-12-26JamesV2.6修改返修流程，减少生产任务单下达流程2006-01-04Mark.WangV2.7修改退货流程，增加除内销外的其他产品销售退货流程2006-01-05Mark.WangV2.8修改返修流程虚仓出入库流程说明审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1实施代表、会计部邮件发送234目录更改记录2审阅2采购流程4生产原料及辅料采购流程4设备采购6修理备件、工具、办公用品等采购8采购订单变更流程8原材
3、料、半成品委外加工流程9工序委外加工流程12生产领料流程13一般 生产领料流程13部门间领用生产物料流程15部门间领用非生产物料程序16工模部内部领料流程17来料不良处理流程18工序退料处理流程19生产订单流程21生产订单流程21生产订单变更/改制流程22产品报废流程24销售流程26国外或集团内销售出货流程26国内销售出货流程27销售订单变更流程28销售退货流程29销售返修流程30应收应付流程32收款/预收款核算流程32应付款核算流程33资金管理流程34日记帐管理流程34银行对帐业务流程35票据处理流程36资产管理流程37固定资产核算流程37成本核算流程38物料出入库成本核算38采购流程生产原
4、料及辅料采购流程业务编号TRULY-001业务名称生产原料及辅料采购流程编制James日期2005-10-26审核James日期2005-11-10修改James修改2005-12-29序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1生产部接到营业部销售订单，由各部门进行订单评审；评审未通过时将评审结果反馈营业部；评审小组小组人员按ISO程序2评审通过后，由物控部订料员根据销售订单、BOM资料、安全库存情况及订单评审结果制作PR单(采购申请单)；物控部订料员采购系统采购申请采购申请单（手工录入）3各部门对PR单进行评审；评审小组小组成员按ISO程序4PR单评审通过后，采购员根据评审结果制作PO单，并
5、与供应商确定价格、交货期、交货地点方式等；采购部采购员采购系统订单处理采购订单（根据PR单生成PO单，或采购物流中心手工录入订单）5供应商来料与送货单一道，采购物流中心进行点验后，在送货单上签字确认，并生成采购检验申请单，通知采购物料部门领料；采购物流中心仓库质检系统采购检验采购检验申请单（根据采购订单下推）6领料员到采购物流中心领料，初步确认来料名称、型号规格、交货日期，交品质部门检验；物控部部门领料员按ISO流程7IQC审核申请单，并根据检验结果下推生成检验单，对于存在不良品的，根据检验单生成不良品处理单；质检部IQC质检系统采购检验采购检验单（下推）不良品处理单（下推）7如果有来料不良，
6、进行过程评审，具体流程可参考来料不合格处理流程处理；MRB小组小组成员按ISO程序8来料检验合格品，进行入库处理，保税材料需按合同号划分仓位。仓管员审核外购入库单，打印并由物控部经理确认；物控部仓管、物控经理仓存系统领料发货外购入库单（根据采购检验申请单下推生成）9按PO单确定的付款条件，期到时供应商开据发票，采购部门根据发票在系统中对相应的采购入库单生成相应的采购发票（普通发票或者增值税发票）。进口材料（包括样品料）按来料清单在来料同时由采购部门负责生成相应采购发票；采购部采购员采购系统结算采购发票（根据外购入库单下推生成）10会计部收到采购部门提交的入库单、送货单与供应商发票(进口材料按来
7、料清单)，核对确认无误后审核并勾稽发票；会计部应付会计采购系统结算采购发票11出纳在付款后，在应付管理系统中根据实际付款回单录入付款单并审核，且与相关单据核销。会计部应付会计应付款系统付款付款单应付款款系统结算设备采购 业务编号TRULY-002业务名称设备采购流程编制James日期2005-11-07审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1需求部门设备经理根据生产能力需求，录入采购申请单设备部门设备经理采购系统采购申请采购申请单录入2相关部门领导审核采购申请单采购部采购经理采购系统采购申请采购申请单审核（根据采购申请下推）3总裁办审批采购申请单总裁办相
8、关人员按ISO程序4根据审批后的采购申请单生成采购订单，并办理预付款手续；审核采购订单采购物流中心采购员采购系统采购订单采购订单录入（推）5根据审核后的采购订单，安排预付款会计部应付会计应付系统付款预付单录入6根据设备交付方式，如为进口设备，需采购员提交设备相关资料给设备需求部门，设备经理将设备资料交外务部办理设备进口手续采购部、外务部、采购员、外务人员按ISO程序7设备随供应商送货单至采购物流中心，收货员核对型号、数量等，并在送货单上签字采购物流中心收货员按ISO程序8根据采购订单内容，安排供应商安装检验调试，并出具检验报告，确认合格后入库。设备部门、供应商设备管理员、设备工程师仓存系统验收
9、入库外购入库单（推）（9的（外购入库单由谁做，采购发票由谁做）9按采购订单确定的付款挑拣，根据供应商开具的发票录入采购发票采购部采购员采购系统结算采购发票（推）业务编号TRULY-003业务名称辅料、工具及办公用品采购流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1需求部门根据需求量，或者根据制定的最低库存限制，由部门订料员(或文员)制定订购申请单；相关部门部门订料员采购系统采购申请采购申请单2订购申请单经部门审核及集团总裁办审批后，交采购物流中心采购员； 相关部门按ISO程序3采购员根据订购申请单制作PO单，并与供应商
10、确定价格、交货期、交货地点方式等采购物料中心采购员采购系统采购订单采购订单4供应商来料与送货单一道来，采购物流中心核对来料物料名称、规格型号、数量，在送货单签名并生成采购申请单；采购物流中心采购员质检系统采购检验采购申请单（根据采购订单下推）5部门领料员领料，如须检验，由质检部检验，根据检验结果生成检验单如果存在不良品，按不良品处理流程处理，对于合格品，由仓管员生成外购入库单并审核；如果不需检验，直接生成外购入库单质检部/物控部IQC/仓管员质检系统采购检验采购检验单（根据采购检验申请下推） 采购系统入库外购入库（根据采购检验申请单下推）6按PO单确定的付款条件，期到时供应商开据发票，采购部门
11、根据发票在系统中对相应的采购入库单生成相应的采购发票（普通发票或者增值税发票）；采购物流中心采购员采购系统结算采购发票7会计部收到采购部门提交的入库单、送货单与供应商发票，核对确认无误后审核并勾稽发票；会计部应付会计采购系统结算采购发票8出纳在付款后，在应付管理系统中根据实际付款回单录入付款单，并由会计部经理审核；会计部应付会计应付系统付款付款单修理备件、工具、办公用品等采购采购订单变更流程业务编号TRULY-004业务名称采购订单变更流程编制James日期2005-11-8审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1采购员根据实际情况出具物料订货单更改通知
12、，并由相关人员审核审批采购部采购员按ISO程序2如果采购订单已部分执行，采购员根据审批后的物料订货单更改通知，进行订单变更处理，同时重新打印采购订单，系统将记录变更次数采购部采购员采购系统采购订单采购订单变更3如果采购订单尚未执行，采购愿根据审批后的物料订货单更改通知，反审核采购订单，修改采购订单后，重新审核，并重按ISO流程进行采购部采购员采购系统采购订单采购订单反审核、修改、审核原材料、半成品委外加工流程业务编号TRULY-005业务名称原料、半成品委外加工流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10修改James日期2005-11-22序号处理说明责任
13、单位责任人模块及屏幕编号1物控部门接到生产的委外加工生产任务单，联系加工单位，确定加工费用与价格，并经相关部门审批后，在加工材料发出时录入委外加工出库单，并审核，交供应商加工；物控/采购/生产部相关人员按ISO程序采购委外加工管理委外加工出库单2加工单位加工完成或部分完成时送货至采购物流中心，采购物流中心收货并核对确认送货单数量并生成委外加工检验申请单，通知部门领料；采购物流中心采购员质检委外检验委外加工检验申请单3领料员从采购物流中心领料，审核委外加工检验申请单，并通知质检部门检验；物控部领料员质检系统采购检验采购检验申请审核4IQC检验后，出具检验报告，如果存在不良品，按照来料不合格处理流
14、程处理；对于合格物料，根据检验单生成委外加工入库单；质检部IQCIQC质检系统采购检验单仓存系统入库委外加工入库单5月结时，加工单位开据月结发票至采购部，采购员核对月结发票，并根据委外加工入库单生成采购发票；将采购发票、委外加工入库单与加工单位送货单交会计部门；采购部采购员采购系统结算采购发票（下推）6会计部门收到采购部交来的委外加工入库单、加工单位采购发票与送货单，核对无误后审核勾稽采购发票并安排付款；会计部应付会计采购系统结算采购发票7会计部实际付款后，制作付款单，并由财务经理审核；会计部应付会计应付系统付款付款单工序委外加工流程业务编号TRULY-006业务名称工序委外加工流程编制Jam
15、es日期2005-10-27审核James日期2005-11-10修改James日期2005-11-22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1生产编排提交委外加工任务单申请，交相关部门审批生产部生产编排按ISO程序2采购部根据审批后的加工任务单申请，与加工单位确定加工费用、交期等采购部采购员按ISO程序3在实际发出委外加工材料时，做虚仓出库单，加工单位签收物料物控部仓管仓存管理虚仓管理虚仓出库单4加工单位加工完成或部分完成附送货单送货至采购物流中心，采购物流中心收货员初步核对后录入其他检验申请单，通知部门领料采购物流中心收货员按ISO程序5部门领料员领回加工完成材料，审核其他检验申请单，交
16、质检部门检验；质检部门IQC按ISO程序6检验完成后，根据检验申请单生成其他检验单，根据检验结果，合格品做虚仓入库单，入仓库，对于不合格品，按退料流程处理物控部仓管仓库管理虚仓管理虚仓入库单7采购部根据收货及检验入库情况，录入采购发票采购部采购员采购系统结算采购发票（手工录入）8会计部核对送货单、入库单及发票并审核发票会计部应付会计采购系统采购发票采购发票审核9实际付款后，录入付款单并审核会计部应付会计应付系统付款付款单生产领料流程一般 生产领料流程业务编号TRULY-007业务名称一般领料流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任
17、人模块及屏幕编号1对于按生产计划单需领用的套料，领料员根据下达的生产任务单生成领料单，或者直接根据原料、消耗品需求手工录入领料单；生产部领料员仓存管理领料发货领料单入库（推）2领料单经生产部经理手工审核，订料员与物控部经理确认后到仓库领料；相关部门评审人员按ISO程序3仓管根据审批后的领料单发料，并根据实际发出情况，审核领料单；物控部仓管仓存管理领料发货领料单审核部门间领用生产物料流程业务编号TRULY-008业务名称部门间领用生产物料流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10修改James日期2005-11-28序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1
18、需求部门根据生产需求情况，由物控仓管开出调拨单，部门领料员到发出部门领料物控部领料员仓存管理调拨调拨单2调拨单需发出部门领导审批领料单物控部仓管员按ISO程序3调拨单审批后，物料供应部门物控部仓管员根据实际领出情况审核调拨单物控部仓管员仓存管理调拨调拨单审核部门间领用非生产物料程序业务编号TRULY-009业务名称部门间领用生产物料流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10修改James日期2005-11-28序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1由需求部门的领料员或文员根据实际需求情况生成调拨单，打印并由部门负责人审批调拨单；物控部物控经理、领料员审
19、批：按ISO程序仓存管理调拨调拨单录入2调拨单再经总裁办总裁助理审批后，交采购物流中心仓管员，仓管员发料，并根据实际发料情况审核调拨单；采购物流中心仓管员审批：按ISO程序仓存管理调拨领调拨单审核3如采购物流中心领料员接到审批程序完成后的调拨单发现仓库物料或不足时，按采购流程进行采购采购物流中心仓管员采购员按物流中心采购程序（编号：truly-003）4采购来料后，采购物流中心通知需领未领部门领料，并审核调拨采购物流中心、物控部仓管员、领料员/文员审批：按ISO程序仓存管理调拨调拨单审核工模部内部领料流程业务编号TRULY-010业务名称工模部领料流程编制James日期2005-10-27审核
20、James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1工程部工程师根据评审通过的生产订单，设计BOM，并制作BOM清单；各科室工程设计师生产数据管理BOM维护BOM录入2BOM审核确认并使用后，录入生产任务单；在生产任务单开工时，生产科长确认下达生产任务单并审核投料单；各科室负责人生产任务管理生产任务生产任务录入、确认、下达3物控部经理审核投料单，部门主管审批投料单；各科室科室主管生产任务管理生产任务生产任务-维护生产投料单4仓库实际领料时，根据投料单生成领料单，并由科室主管审核；各科室科室主管仓存管理领料发货领料单录入来料不良处理流程业务编号TRULY-011业务名称来
21、料不良流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10修改James日期2005-12-05序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1对于IQC检验不合格来料，MRP小组进行过程判断；MRB小组评审员按ISO程序2对于需要整批退料的，由采购部采购员联系供应商，IQC根据检验申请单单生成退料通知单，在完成退货时审核退料通知单；质检部IQC采购系统退料通知退料通知单录入、审核3对于可以特许使用的，由检验员在采购检验单“不良处理”项选择“特采”，并审核检验单，仓库在实际入库时根据审核后的检验单生成外购入库单；质检部物控部IQC仓管质检系统采购检验采购检验单；仓存系统验
22、收入库外购入库单4对于可以通过拣用过程部分使用的，如果在检验过程中挑拣，则质检部门根据拣用结果在采购检验单中录入拣用情况，并审核采购检验单；对于可以正常使用的，做外购入库单入仓库质检部物控部IQC仓管质检系统采购检验采购检验单；仓存系统验收入库外购入库单5对于拣用后需要退还供应商部分，由采购员联系供应商，根据检验单生成退料通知单，在实际退货时审核退料通知单；质检部物控部IQC仓管采购系统退料通知退料通知单录入、审核6对于拣用后不可退还供应商部分，仓库在实际入库时根据拣用结果将物料入不合格品仓库；质检部物控部IQC仓管质检系统采购检验采购检验单；仓存系统验收入库外购入库单7对于需要在车间拣用的采
23、购批次，在采购检验单中选择“拣用”，并录入不良品数量，入库时按采购量入库，在实际拣用后按工序退料流程处理质检部物控部IQC仓管质检系统采购检验采购检验单；仓存系统验收入库外购入库单工序退料处理流程业务编号TRULY-012业务名称工序退料流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1由退料申请产生的工序退料，MRB小组进行过程判断；MRB小组小组成员按ISO程序2对于由来料不良原因产生的退料，由采购员联系供应商（是否存在退料检验），先退入仓库，仓管生成红字领料单退回仓库；物控部仓管仓存系统领料发货领料单（红）录入3在退
24、回供应商时，仓库录入红字外购入库单，并由采购根据红字外购入库单生成红字采购发票；物控部采购部仓管、采购员仓存系统验收入库外购入库单（红）录入采购系统结算采购发票4对于可以通过拣用过程部分使用的，根据拣用情况，将不可使用部分，录入红字领料单退入不合格仓库；物控部仓管仓存系统领料发货领料单（红）录入5不合格部分可以退还供应商时，由采购员联系供应商，在实际退货时，仓管录入红字外购入库单；并由采购根据红字外购入库单生成红字采购发票；物控部采购部仓管、采购员仓存系统验收入库外购入库单（红）录入采购系统结算采购发票6对于试产材料，余料退料，直接录入红字领料单，并由物控经理审核；物控部仓管仓存系统领料发货领
25、料单（红）录入7对于部分损坏可进行拆分使用部分零件的半成品退料，先由车间将其分解成不同的零部件，到仓库进行退料，仓库根据质检部门检验结果，做红字领料单，入不同的仓库。质检部门、物控部质检员、仓管检验部分按ISO程序；仓存系统领料发货生产领料单（红）录入生产订单流程生产订单流程业务编号TRULY-013业务名称生产订单流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1客户订单评审通过，生产编排根据客户订单要求，同时考虑生产周期、生产能力拟定生产计划；物控部、生产部负责人审核计划；生产部、物控部生产编排按ISO程序2生产编排根
26、据审核后的生产计划，根据销售订单生成生产任务单，并确认下达生产任务单；生产部/物控部生产编排生产任务管理生产任务生产任务单录入3车间生产完成，按程序进行检验，过程由ISO文件控制，在检验完成后，进行任务单汇报，并审核。生产部生产编排生产任务管理任务单汇报生产任务单汇报录入4在审核任务单时，系统自动生成产品入库单，保存。生产部生产编排生产任务管理任务单汇报产品入库单保存5工模部产品在模具、机加工件完工时由任务单生成检验申请单，待检验完成后生成检验单生产部（工模）相关人员生产任务管理-生产任务单检验申请单6对于不合格品，进入入仓处理，由检验单生成产品入库单；对于不合格品，按程序退回车间生产部相关人
27、员仓存管理系统验收入库产品入库单录入样品订单流程业务编号TRULY-027业务名称样品订单流程编制James日期2005-10-27审核James日期2005-12-13序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1生产编排在接到样品订单时，录入销售订单生产部生产编排销售管理-销售订单-销售订单录入2样品订单评审通过后，审核销售订单，并根据销售订单下推生成、下达生产任务单给工程部生产部生产编排销售管理-销售订单-生成任务单3工程部按任务单进行样品制作，在完工时报生产部门，生产部门根据实作情况生成任务单汇报，并生成产品入库单生产部生产编排生产管理-生产任务单-任务单汇报4实际出库时，根据销售订单生成
28、销售出库单或者调拨单生产部出货组销售管理-销售订单-生成销售出库单仓存管理调拨处理-调拨单录入业务编号TRULY-014业务名称生产订单变更/改制流程编制James日期2005-11-8审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到审批后的生产变更通知后，根据通知要求进行生产订单变更处理。如果需要变更物料编码，则根据生产任务单下推生成生产任务改制单并审核确认改制。生产部生产编排生产任务管理生产任务单下推生成生产任务改制单3如果不变更订单规格型号，则根据生产任务单下推生辰个生产任务变更单，并审核确认变更生产部生产编排生产任务管理生产任务单下推生成生产任务变更
29、单生产订单变更/改制流程 产品报废流程业务编号TRULY-024业务名称废品处理流程编制James日期2005-12-1审核James日期2005-12-1序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1任务单汇报时，对于合格品，任务单审核后自动生成入库单，对于废品（包括人工和材料报废），系统在任务单汇报审核时自动生成虚仓入库单（产品报废类型）生产部仓管员生产任务管理-任务单汇报-产品入库单；2MRB小组对废品进行判断处理；对于修复后可按合格品出库的产品，月末品质部门一次做产品入库单，入相应合格品仓库，同时减少废品仓废品数量，根据虚仓入库单（产品报废类型）或手工输入虚仓出库单（产品报废类型）；品质部
30、相关人员仓存管理-虚仓管理-虚仓入库单/虚仓出库单3在处理废品时，做虚仓出库单（产品报废类型）； 生产部相关人员仓存管理-虚仓管理-虚仓出库单4根据处理废品结果，有废品价值收回时，营业部录入销售费用发票（应收），对于废品处理过程中产生的费用，录入销售费用发票（应付），并由会计部审核会计部应收会计销售管理-销售费用发票-销售费用发票录入 销售流程国外或集团内销售出货流程业务编号TRULY-015业务名称国外或集团内销售出货流程编制James日期2005-11-21审核James日期2005-11-22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到客户订单时，生产计划根据报价单录入销售订单，订单评
31、审通过后，审核销售订单；生产部生产计划销售管理销售订单销售订单录入2销售订单评审通过后，按生成订单流程操作生产部相关人员按No：TRULY-013流程操作3根据销售订单交货日期，产品完工入库后生成销售出库单，财务进行帐务核查，并进行一级审核会计部材料会计按ISO流程操作4会计部评审通过后，采购物流中心出货完成后，根据一级审核后的销售出库单进行二级审核，更新库存采购物流中心出货员销售管理销售出库审核5会计部根据二级审核后的销售出库单生成销售发票，审核并勾稽会计部应收会计销售管理结算销售发票勾稽审核国内销售出货流程业务编号TRULY-024业务名称国内销售出货流程编制James日期2005-10-
32、31审核James日期2005-11-22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到客户订单时，营业员录入销售订单，并由营业部经理确认，订单评审通过后，审核销售订单；营业部销售专员销售管理销售订单销售订单录入2产品完工入库后，根据发往物流中心仓库情况，录入调拨单，并审核生产部出货专员仓存管理仓库调拨调拨单3营业员根据销售订单交货日期，由销售订单生成销售出库单，并通过业务部经理确认和会计部的信用控制审核；通过后进行一级审核营业部会计部业务员应收会计销售管理出库销售出库单录入；并由业务部经理确认和会计部信用控制审核在实际出货时，物流中心根据实际出货情况，二级审核销售出货单，营业部实际的开票情况
33、生成销售发票；物流中心、营业部出货员、仓管、营业员仓存管理领料发货出库单审核；销售管理结算销售发票会计部门核对出库单、销售发票，勾稽销售发票。会计部应收会计销售管理结算销售发票审核销售订单变更流程业务编号TRULY-016业务名称销售订单变更流程编制James日期2005-11-8审核James日期2005-11-10修改James日期2005-11-22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1业务员根据实际情况出具物料订货单更改通知，并由相关人员审核审批营业部营业员按ISO程序2如果订单未执行，业务专员根据审批后的产品销售单更改通知，反审核销售订单，进行修改，修改完成后按流程进行审核确认营
34、业部负责专员销售系统销售订单发审核/修改3如果订单已执行，业务专员根据审批后的产品销售单更改通知，进行销售订单变更营业部负责专员销售系统销售订单销售订单变更销售退货流程业务编号TRULY-017业务名称销售退货流程编制James日期2005-11-8审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1接到审批后的退货申请后，物流中心收货，并根据收货情况录入退货检验申请单，并审核采购物流中心收货人质检系统退货检验退货检验申请单录入2品质部检验完成后，根据件退货检验申请单生成退货检验单品质部检验员质检系统退货检验退货检验单3收货员根据检验结果，在实际退还部门时，录入红字
35、销售出库单，并审核相关部门成品仓管仓管系统领料发货销售出库单4应收会计根据审核后的红字销售出库单生成红字销售发票会计部应收会计销售系统结算销售发票5会计部核对退货单、红字销售出库单和销售发票，确认后审核勾稽发票会计部应收会计销售系统结算销售发票销售返修流程业务编号TRULY-025业务名称销售返修流程编制James日期2005-10-31审核James日期2005-11-19修改James日期2005-12-26序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1营业部填写返修申请，并经过审批程序业务部业务员按ISO程序2采购物流中心收到返修产品时，做入库手续，在系统中录入受托加工材料入库单，并审核采购
36、物流中心收货员仓库受托加工受托加工材料入库单3返修产品返回车间修理，做领料手续，录入受托加工材料领料单，并审核生产部领料员仓库受托加工受托加工领料单5如在维修过程中需要领料，由设备维修部门具领料单生产部相关人员仓库领料发货生产领料单6在维修完成后，出货组进行入库处理，录入虚仓入库单，如果属于国内销售产品返修时必须送物流中心相关仓库入库；生产部出货员仓库虚仓管理虚仓入库单7返修完成后，产品交回客户时，属于国内销售产品返修由相关市场部出货员做出库单，其他由部门出货员做出库单，仓管员审核出库单；相关部门出货员仓库虚仓管理虚仓出库单8如需记返修费用，财务部根据出库单及原销售发票生成销售费用发票（应收）
37、，并审核。会计部应收会计销售系统结算销售发票费用发票应收应付流程收款/预收款核算流程业务编号TRULY-018业务名称收款/预收款核算流程编制James日期2005-10-31审核James日期2005-11-15修改James日期2005-12-12序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1收到货款时，应收会计根据收款凭据做收款单，审核，并与销售发票核销；会计部应收会计应收系统收款单录入2将审核核销后的收款单生成凭证，会计部经理在总帐系统审核收款单会计部应收会计、会计部经理应收系统凭证生成收款单3如收到客户应收票据（商业承兑汇票或银行承兑汇票），出纳在现金管理系统录入相应的应收票据，并审核；
38、应收会计在应收款应收票据中查询并审核票据，生成收款/预收单，并审核收款/预收单会计部应收会计、出纳应收系统票据处理应收票据审核出纳管理票据票据备查簿45如收到预收款，应收会计根据收款凭据生成预收单，并审核；并生成凭证；如有应收业务发生，进行“预收冲应收”处理，并将预收冲应收业务生成凭证会计部应收会计应收系统预款单录入应收系统结算预收单、预收冲应收应付款核算流程业务编号TRULY-019业务名称收款/预收款核算流程编制James日期2005-10-31审核James日期2005-11-10修改James日期2005-12-12序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1会计部收到采购部送来的供应商
39、发票、入库单和送货单，进行核对；核对无误后审核勾稽采购发票；安排付款会计部应付会计采购系统结算采购发票审核3如开出应付票据（商业承兑汇票或银行承兑汇票），出纳在现金管理系统录入应付票据并审核，应付会计在应付款系统审核由现金管理系统传入的发票，并自动生成付款/预付单，审核付款/预付单会计部应付会计、出纳应付系统票据处理应付票据审核出纳管理票据票据备查簿4在付款完成后，根据付款凭据制作付款单，审核，并与采购发票或其他应付单核销；并生成凭证会计部应付会计应付系统付款付款单录入；凭证处理付款单5将经过审批后的报销单据汇总生成其他应付单，在付款完成后根据付款凭据生成付款单，审核，并与其他应付单核销；将其他应付单与付款单生成凭证，由会计部经理审核会计部应付会计应付系统其他应付单、付款单；凭证处理付款单、其他应付单资金
