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1、 用友通财务业务一体化操作一、系统管理操作1建帐：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定帐套建帐输入帐套名并选择建帐日期下一步录入单位名称及简称下一步选择企业性质及行业性质（新会计制度）下一步选择客户、供应商、地区、部门是否分类下一步（等一会时间）选择会计科目等数据的分类级次选择数据精度建帐完成。2增加操作员：进入系统管理系统注册用户名录入admin确定权限操作员增加操作员权限权限增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。3手工备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定点击帐套点击输出选择要备份的帐套确定等一会弹出一个选择路径的画面选择（双击）你准备备份的文件夹确定。4自动
2、备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定系统设置备份计划增加录入计划号及名称备份类型选择帐套备份发生频率每天设置从什么时间开始备份设置有效触发时间2小时保留天数3天选择备份路径增加。5增加操作员及权限：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定权限操作员增加录入编号及姓名。 权限选择操作员选择要赋权的帐套及年度在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限在授权处双击变为蓝色即为授予权限。二、系统初始化（*为必填项）1基础设置用友通基础设置基本信息编码方案科目、客户分类等编码及级长的设置。用友通基础设置基本信息数据精度存货小数位的设置。用友通基础设置机构设置部门档案录入部门及部门
3、分级。用友通基础设置机构设置职员档案录入公司内部职员。用友通基础设置存货存货分类按照编码原则给存货进行分类。用友通基础设置存货存货档案增加录入存货编码*、名称*、规格型号、计量单位*、存货属性（除劳务费用外其他都可打勾）*、计划价售价等。用友通基础设置财务会计科目根据单位实际情况对会计科目进行相应的明细科目的设置（详见系统管理操作手册）用友通基础设置财务凭证类别对凭证字进行设置。用友通基础设置财务项目目录增加录入项目大类选择项目核算的设置下一步定义项目级次下一步完成项目分类定义项目目录维护增加录入项目明细然后回到会计科目找到要进行项目核算的会计科目进行辅助项打勾，最后又回到项目档案会计科目把待
4、选科目选到已选科目。用友通基础设置财务外币设置设置外币币符及外币名称及换算率。用友通基础设置收付结算录入结算方式（如：现金结算、支票结算等）用友通基础设置收付结算付款条件录入付款条件（详风999帐套）用友通基础设置收付结算开户银行录入开户银行资料。用友通基础设置购销存仓库档案增加录入仓库编码、名称、选择计价方法。用友通基础设置购销存收发类别录入收发类别（如：生产采购入库、销售出库等）用友通基础设置购销存采购类型录入采购类型（如：原材料采购、其他采购等）用友通基础设置购销存销售类型录入销售类型（如：商品销售直运销售等）用友通基础设置购销存产品结构设置父项及子项存货。用友通基础设置购销存成套件录入
5、套装件及单件存货。用友通基础设置购销存费用项目录入相关费用（运费、包装费等）（21）用友通基础设置单据设计对各种购销存单据进行自定义设计。 2设置： 在横向各模块下拉框都有设置选项设置各模块间使用参数。 3初始数据的录入： 总帐（横向）设置期初余额录入相关科目的初如余额（注：凡是绿色框的期初余额都要双击进去录入明细数据）录入完毕后要进行试算平衡操作。 库存（横向）期初数据库存期初选择仓库增加对存货进行期初明细数据数量的录入。 采购（横向）供应商往来供应商往来期初确定录入相应的期初应付帐款、预付帐款等录入完后确定数据正确进行期初记帐。 销售（横向）客户往来客户往来期初确定录入相关的期初应收帐款、
6、预收帐款等。 核算（横向）期初数据期初余额选择仓库录入相关存货的明细单价及金额录入完后确定数据正确进行期初记帐。二、日常操作1采购：录入采购定单采购入库单采购发票采购结算供应商往来核算和付款结算月末结帐。 采购定单：录入采购定单相关数据审核（弃审）关闭（此项选择是在相关定单中的存货自动生成采购入库单后进行） 采购入库单：点击增加（选项下有蓝字及红字的选择） 可以由采购定单生成采购入库单（右键下选择拷贝定单） 录入完后点击保存。 采购发票：增加（选项下有蓝字及红字的选择）可由采购入库单生成采购发票（点击鼠标右键选择拷贝入库单）是否现付复核。 注1：采购发票录入方式有两种一种是，如果你的入库单与发
7、票是一一对应的，你就可以在录入采购入库单后直接点击入库单的流转来生成发票；另一种情况是由几张入库单生成一张发票，你就必需在采购发票中点击增加，然后在选单中选择要由那几张入库单中的内容生成这张发票。 发票做完后你先确认是现付还是应付，如果是现付就点击现付，如果不是现付直接点击复核 注2：要修改发票如已复核要点击弃复，如已现付要先点击弃付。 采购结算:点击采购结算点击过滤（选择单据的时间范围、供应商等条件）点击发票（选择要进行处理的发票据）点击入库单（选择与你刚选择的发票相对应的入库）点击结算注1：采购结算就是村确认一张发票与其相关的采购入库中的数量、金额都相同的一种功能。注2：要取消采购结算先要
8、进入采购（横向）采购结算结算单明细列表点击你要删除的结处单删除 付款结算：选择要付款的供应商增加选择结算方式、结算科目、录入金额、部门、业务员保存核销在表体中以前相关应付款中录入本次结算金额保存 注1：付款结算中付款单有两种选择一种是与以前这个供应商的应付帐款进行核销就是以上方式；另一种是进行到以上第一个保存后再点击预付。 注：2：要删除或修付款结算也有以下部骤，采购（横向）供应商往来付款结算单列表查询出供应商及付款单号码再进入付款结算选择供应商进行修改及删除。（如果要取消付款单核销的单据要先进入供应商往来中的取消操作中选择操作类型为核销及那个供应商，然后点击确定选择要取消的核销单据，再确定。
9、） 供应商往来：包含应付冲应付、预付冲应付等多项功能操作（详细操作见购销存操作手册）。 注1：在这里主要举一个例子， 预付冲应付选择日期、供应商点击过滤然后再点击应付款在转帐总额中录入本次预付款的金额余额。 注2：要取消预付冲应付也必需进入采购（横向）供应商往来取消操作操作类型选择转帐再选择供应商选择要取消的单据确定 月末结帐。2销售：销售定单发货单销售发票客户往来和收款结算结帐。 销售定单：录入销售定单相关数据审核（弃审）关闭（此项选择是在相关定单中的存货自动生成发货单后进行）。 发货单：点击增加（选项下有蓝字及红字的选择） 可以由销售定单生成发货单（右键下选择拷贝定单） 录入完后点击保存审
10、核发货单关闭后就不能使用所以在生成发票前不要关闭。 销售发票：增加（选项下有蓝字及红字的选择）可由采购入库单生成采购发票（点击鼠标右键选择拷贝入库单）是否现付复核。 注1：销售发票录入方式有两种一种是，如果你的发货单与发票是一一对应的，你就可以在录入发货单后直接点击流转来生成发票；另一种情况是由几张发货单生成一张发票，你就必需在销售发票中点击增加，然后在选单中选择要由那几张发货单中的内容生成这张发票。 发票做完后你先确认是现收还是应收，如果是现付就点击现收，如果不是现收直接点击复核 注2：要修改发票如已复核要点击弃复，如已现收要先点击弃收 收款结算：选择要收款的客户增加选择结算方式、结算科目、
11、录入金额、部门、业务员保存核销在表体中以前相关应付款中录入本次结算金额保存 注1：收款结算中收款单有两种选择一种是与以前这个客户的应收帐款进行核销就是以上方式；另一种是进行到以上第一个保存后再点击预收。 注：2：要删除或修收款结算也有以下部骤，销售（横向）客户往来收款结算单列表查询出客户及收款单号码再进入收款结算选择客户进行修改及删除。（如果要取消收款单核销的单据要先进入客户往来中的取消操作中选择操作类型为核销及那个客户，然后点击确定选择要取消的核销单据，再确定。） 客户往来：包含应收冲应收、预收冲应收等多项功能操作（详细操作见购销存操作手册）。 注1：在这里主要举一个例子， 预收冲应收选择日
12、期、客户点击过滤然后再点击应收款在转帐总额中录入本次预收款的金额余额。 注2：要取消预收冲应付也必需进入销售（横向）客户往来取消操作操作类型选择转帐再选择客户选择要取消的单据确定3库存：采购入库单、销售入库单、其他入库单、其他出库单位、产成品入库单、盘点单、调拨单、材料出库单、限额材料领用单。 采购入库单：是由采购系统中的采购入库单审核后自动生成的，在这里由仓管确认后进行审核。 销售入库单：是由销售系统中的发货单审核后自动自动生成的，在这里由仓管确认后进行审核。 其他入库单位及其他出库单是不同于于采购及销售单据的业务单据，是由库存系统中仓管输入的。 产成品入库单：产成品入库单增加选择仓库*、入
13、库类别*入库日期*、部门录入要入库的产成品数据量单价、金额保存审核。 材料出库单：材料出库单增加录入相应出库的存货保存审核（或按右键进行配比出库） 调拨单：库存（横向）库存其它业务调拨单录入要进行调拨的存货保存。 盘点单：库存（横向）库存其它业务盘点单增加选择要盘点的仓库、部门、经手人选择录入实际库存数盘库保存审核。（盘点单没胡取消审核所以一旦审核要想改动盘点单只能进行删除。） 组装单及拆卸单：对成件进行组装及拆卸（录入组装单后配套件库存增加，单件库存减少）。 结帐。4核算：单据记帐、购销存单据制单、客户往来单据制单、供应商往来单据制单、月末处理、科目设置、出入库调整单 科目设置：核算（横向）
14、科目设置存货科目录入仓库、存货分类、存货科目编码（例：存货分类01原材料-1211原材料） 核算（横向）科目设置存货对方科目录入收发类别、存货分类、对方科目编码（例：11生产采购入库-01原材料-1211物资采购） 核算（横向）科目设置客户及供应商科目的设置。 单据记帐：对购销存单据进行记帐。要取消单据记帐进入核算（横向）核算取消单据记帐选择后再点击恢复。 期末处理：期末处理全选确定。 购销存单据进行制单：购销存货制单选择全选合成（合并合并制单）生成保存。要删除生成的凭证要进入核算（横向）凭证购销单据凭证列表在列表中进行删除凭证 客户及供应商制单：根据相应单据生成凭证。（进入客户及供应商列表中
15、删除凭证）月末结帐。5总帐：填制凭证审核凭证记帐月末转帐审核凭证记帐月末结帐。 取消结帐：进入月末结帐选择月份按Ctr+Shift+F6。取消记帐：总帐（横向）期末对帐按Ctr+H显示恢复记帐前状态功能已被激活确定退出进入总帐顶端凭证下拉框点击恢复记帐前状态选择月份确定。取消审核：进入审核凭证选择月份确定弹出一张列表再点击确定弹出一张凭证点击凭证顶端审核在下拉框点击成批审核。删除凭证：进入填制凭证点击凭证顶端下拉框点击作废作废完后再点击整理凭证。6UFO报表操作：进入财务报表点击打开选择负债表或损益表点击编辑下拉框的追加表页点新追加的这张表页点击报表顶端数据下拉框关键字录入输入日期确定计算完毕
16、保存。 流程：资产增加、减少、变动计提折旧批量制单结帐 7固定资产操作：（）资产类别： （）原始卡片录入 根据固定资产明细账录入原始卡片，注意累计折旧金额录入的是启用固定资产当前月的上个月的累计折旧，不能包含启用日期月份折旧。（）资产增加 录入每个月新增加的卡片（）资产减少就是固定资产完全从帐上清除（）资产变动包括原值的增加、减少、部门转移、累计折旧调整等等（6）计提折旧 在对话框内点“凭证”按钮可以直接生成凭证（7）批量制单 （在此功能可以找到末生成“凭证”的记录）（8）结帐8工资操作：流程：工资变动工资分摊（生成凭证过程）月末修理（结帐）（1）工资变动 是日常填制工资数据的功能。（2）工资
17、分摊 是把工资分摊成为应付工资、应付福利费等并生成凭证的功能（3）月末修理（结帐） 9.流程图采 购销 售库 存 采购入库单 销售出库单核 算 采购发票、付款单 销售发票、收款单 (核算主要功能:发票生成凭证； 收、付款单生成凭证；核算成生成凭证 本及各业务单据生成凭证。) 总 帐 固定资产工资 生成凭证 生成凭证 通工作流程 库 存审 核发货单(退货单) 审核 自动生成销售出库单 销售发票 （由发货单生成销售发票，发票生成后如果是发货即收钱，点击现结，然后复核，最后点击应收。） 销售岗总 帐核 算发 票 采购发票 自动生成 销售发票 凭证 库 存 出入库单据 （核算功能：是采购、销售、库存连接总帐的中转模块，它还具有成本的计算功能。） 财务岗
