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1、集团公司项目融资计划书一、 集团简介山东华德集团有限公司（其前身为山东华德科技发展有限公司）成立于1995年，注册资本2亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币，兴建“科技园”。2014年山东华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民
2、产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资20亿人民币，远期投资300亿元。二、 项目资金需求（一） 山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务公司成立于2014年，注册资本6000万元，本项目规划占地面积700亩，总投资为30亿元，其中固定资产投资28.95亿元，铺底流动资金1.05亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12亿元，另申请金融机构贷款18亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。（二） 山东海诺港
3、务有限公司东营港东营港区南防波堤工程公司成立于2014年10月，注册资金2亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5亿元；剩余70%，约为11亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。三、 融资说明（一）前期资金需求量：11.5亿元1、山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量6亿元；2、山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11亿元/建设期2年=5.5亿元；（二）融资用
4、途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出；四、 股权融资方式（一）股权融资1、持股期间、比例：按照双方意愿协定2、投资者权利、义务：（1）不参与公司日常经营管理；（2）不参与公司重大经营决策；（3）按照持股比例，享有分红权利。3、股权退出方式：按照投资合同约定，在相应的会计期间溢价回购投资者股权。（二）名股实债融资1、持股期间、比例：按照双方意愿协定2、投资者权利、义务：（1）不参与公司日常经营管理；（2）不参与公司重大经营决策；（3）不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权；（4）按照合同约定，定期支付借款利息；（5）依据合同条款约定，投资方必须在约定期间内平价转让相应股份；（
5、6）依据合同条款约定，被投资方必须在约定期间内偿还股权投资本金。（三）政府平台融资 1、借款主体：政府融资性平台作为借款人； 2、合作形式：参照上述第四条中的第（一）股权融资、第（二）名股实债融资方式；3、政府平台融资作为股东对公司有利方面：（1）融资平台资金到位后，自筹资金压力减小，利于项目贷款推进；（2）政府融资性平台作为公司股东存在，利于提高我公司再融资能力。 4、业务模式操作流程详见附图五、平安银行城市建设基金4.1 营销目标40参照名股实债业务业务模式六、 还款来源1、 山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务，待项目建成后，运营期年均销售收入为45亿元，年均利润
6、总额为8.5亿元。2、 山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤工程，财政补贴5亿元，以及未来使用权获得的收益。七、八、 （1）V300所采取的应该是一种市场侵略者的战略，不仅要保持自己原有部分市场，而且要从对手手中夺得一部分市场，这样才可能取得更大的市场份额。而在这种策略中，保持一定的低价位是很必须的。（2）V300能够满足现有的中档和中高档市场的超声应用的需要。定价在这两部分的结合点，对于中档客户，有利于让他们增加不多的经费获得品质更优的高档机型，这往往是能够办到的；对于中高档机的客户，V300也会纳入采购人员的视野，同时表现出一定的价格优势，从而能争取更多的订单或是刺激一部分客户增加需
7、求。（3）考虑对手的反应，V300还有一定的调价空间。担保方式1、2、 同时规定了相应的任职资格。如第三档为6000元/月，任职资格要求具有硕士学历，专业带头人，具有领导大型项目、重要项目的才能。进入1-9档的人员，由总工签认，厂长批准，10-16档由副总签认、人事副厂长批准。技术管理岗位系列分11档，具体标准见下表：（单位：元/月）山东海诺港务有限公司东营港东营港区南防波堤及21个码头工程增加公司高层和A公司高层的往来，向A公司宣传IMAGE公司的战略意图，解决A公司业务扩展中的顾虑和障碍；（1）建议政府平台出具融资性担保，或政府出具人大决议；物极必反，部分上市公司的短视行为给整个证券市场、
8、上市公司和中介机构的群体形象带来非常不好的负面影响。加上国有股按发行价格减持等因素的影响，一段时间以来，上市公司再融资的难度大大增加。一度在二级市场上出现不少上市公司的配股或者增发刚刚公布即遭到市场投资者抛售现象。像很多事物的发展过程一样，中国股市也经历了一个由不规范到逐渐规范的过程。证监会已经出台了一系列的政策规定，逐渐完善了核准制下的各种规章制度，一级市场上已经从企业改制，发行定价到信息披露等各个方面初步建立了市场化的运作机制。同时，监管部门也加强了对市场的监管力度和违规查处力度。上市公司的融资渠道和手段虽然增加了，但是只有规范运作、业绩良好的公司才能获得市场的认可和支持，才能充分运用各种
9、融资方法。机构投资者成为市场的主导力量，是促进资本市场走向规范运作的另一个重要因素。近年来，中国证监会加快了机构投资者的培育，保险基金、养老基金等逐渐进入证券市场，机构投资者在市场中的影响和地位日益重要。大多数投资基金都提出要注重长期投资，因此具有良好成长性的企业必然是这类投资者的投资重点，换言之，那些业绩较差，增长潜力低的企业将难以获得战略投资者的支持，因而在未来的融资活动和企业发展中难以获得足够的动力。（2）未来使用权/收益权质押。第三类：尚在发展中的品种，如一次性使用的医疗器械、导管类器械、机能恢复辅助器械、激光治疗仪等激光类器械。（3）3、4、 第一章 背景介绍15山东海金能源装备有限公司航天-高端能源装备制造与工程技术服务（1）建议政府平台出具融资性担保；（2）大型地方企业担保，土地证抵押，后期地上建筑物完工以及车间设备追加抵押。3.3 彩超V300的SWOT分析35（2）激烈的媒体竞争环境，竞争产品的广告更吸引人，更有说服力，现有使用者变为竞争产品的使用者。鉴于上述分析，中国机场业也面临空前的发展机遇，根据如下：政府平台融资业务模式流程图：
